OA-需求分析报告V10

1、OA-需求分析报告V10工程编号：工程名称：瑞德集团OA工程文档编号：RD_OA_0222_?需求分析报告?V1.0_20210222版本号：V1.0XX集团ERP工程需求分析报告XX集团有限责任公司用友软件股份签字日期：签字日期：UFIDA用反软杵文档操纵更换记录日期作者版本更换参考号2021-02-22孙小刚V1.0批阅人姓名职位批阅签字名目1 调研总结 31.1 调研时刻 31.2 调研范畴 31.3 调研方式 31.3 调研人员 31.3 调研内容 42 公司概况 52.1 企业介绍 52.2 组织架构 63 岗位设置 63.1 财务部 63.2 销售部 63.3 采购部 74 治理制

2、度 64.1 制度清单 64.2 要紧内容 65 业务流程 75.1 业务 A 8错误 ! 未定义书签。5.1.1 流程名称5.1.2 流程负责方 135.1.3 流程负责方 错误 !未定义书签。5.1.4 业务流程图 错误 !未定义书签。5.2 业务 B 错 误!未定义书签。6 IT 环境 错误 ! 未定义书签。6.1 应用环境 错误 !未定义书签。6.2 网络环境 错误 !未定义书签。调研总结2021.01.22运用现场咨询答的方式对 OA 的要紧负责人瑞德投资集团行 政部部长张美美就行了初步调研，对瑞德集团的现状有了一个大致的了解。2021.01.31运用现场咨询答的方式对 OA 的关键

3、用户瑞德投资集团企管 部部长王利荣、办公室文秘郜娜、瑞德煤化办公室主任王锦华、瑞德煤矿 办公室主任张小燕、奎乌煤矿办公室主任王政伟以及天瑞国际物流公司文 秘张云婵进行了一个初步的调研，对整个瑞德集团及分公司的业务流程有 了一个大致的了解。调研时刻用时两天： 2021.01.22 和 2021.01.31调研范畴瑞德投资集团办公室 瑞德投资集团企管部 瑞德煤化办公室 瑞德煤矿办公室 奎乌煤矿办公室 天瑞国际物流公司办公室等调研方式现场咨询答：通过与客户面对面的进行沟通调研。咨询卷调查：通过将咨询卷进行下发，让客户按照实际情形进行填写的方式调研。调研人员张美美瑞德投资集团行政部部长王利荣瑞德投资集

4、团企管部部长郜娜瑞德投资集团行政部文秘王锦华瑞德煤化办公室主任张小燕瑞德煤矿办公室主任王政伟奎乌煤矿办公室主任张云婵天瑞国际物流公司办公室文秘调研内容治理员的调研。包括：系统治理员、集团治理员、单位治理员、部门治理员、以及具 体的公文收发员、表单治理员、公共信息的治理员、文档治理员、空间治 理员等。目的：以便给相应的人员分配相应的治理权限。公文的调研。 包括：公文的种类、样式以及每种公文的流程如何流转和流转过程中 每个节点权限的设置、公文文号、公文中套红模板的种类、样式等。目的：把握目前公司公文的一个现状，然后整理、分析、讨论、优化 直至最后确认以真正到达 OA 使用过程中的高效、平安和快捷。

5、表单的调研。包括：表单的种类、样式以及每种表单的流程如何流转和流转过程中 每个节点权限的设置，表单的制作是集团统一制定，各分公司借用依旧每 个分公司按照自己的实际情形自己制作，哪些表单需要设置多个条件，即 按照公司实际发生的条件不同表单会走不同的流转路线。 例：请假单目的：把握目前公司表单的一个现状，然后整理、分析、讨论、优化 直至最后确认以真正到达 OA 使用过程中的高效、平安和快捷。公共信息的调研。 包括：公司的公告、讨论、调查和新闻等是如何进行的。 目的：了解公司公共信息公布的一些现状，然后整理、分析、讨论、 优化直至最后确认以真正发挥 OA 的功能，提升企业的办事效率，减少企 业的本钱

6、支出。知识治理的调研。包括：文档的分类、 文档的归档以及文档的借阅、 查看和文档的治理 目的：了解企业文档的一些现状，然后整理、分析、讨论、优化直至 最后确认以便使企业的有关文档能够更好的通过 OA 来进行治理。协同工作的调研。包括：在实际工作当中有那些是不需要走公文或者表单这些复杂的流 程的能够走协同。例：发个简单的通知，填一个简单的单据等。目的：通过调研这些内容，将其与软件结合能够真正的使工作简单化、 效率化、人性化。打算 会议 日程。包括：会议召开的时候是如何通知的，召开会议要用到哪些东西是如 何领用的，会议纪要是如何归档的；公司职员写完自己的周打算或月打就 是否要给领导查看，领导是否要

7、关注职员每天的工作进度等。目的：了解企业现状，觉察咨询题、分析咨询题、解决咨询题，使企 业的日程运作更流畅、快捷、高效。OA 上线估量是那些部门，那些人员需要使用依旧全员参与，也确实 是覆盖面有多大。综合办公的调研。包括： 车辆的治理、办公用品的治理、办公设备的治理、图书资料的 治理以及会议室的治理等目的： 通过软件能够方便、快捷、平安、高效的对这些综合办公进行 治理。兼职人员的调研。公司概况企业介绍一、集团公司简介鄂尔多斯市瑞德投资集团是一家以煤炭生产、运输、销售为 主业，横向延伸现代物流、金融信贷、房地产开发、化工、国际陆港的集 团公司。集团公司秉承“以人为本、锐意进取的进展理念，形成多元

8、化 进展。集团公司现有职员 312 人，设 6 个部室，6 个驻外办事机构， 拥有 独立法人企业 5 个，参股投资企业 11个。 2021 年总资产到达 28 亿元，净 资产 13 亿元，销售收入 22 亿元，交纳税金 1.5 亿元。2006年公司被内蒙古自治区政府确定为省级重点煤企 30 强、自治 区 100 家重点企业之一； 2021 年被鄂尔多斯市政府确定为市级要紧煤炭企 业 20 强之一； 2021 年内蒙古工商联评选的内蒙古自治区百强民营企业 31 位；是准格尔旗煤炭企业拟兼并重组主体， 被鄂尔多斯市人民政府确立为 2 011年 8家营业收入超百亿元煤炭企业之一。治理制度制度清单列举

9、目前制度建设的现状要紧内容要求客户提供现有制度标准组织设置组织架构画出企业的组织机构图，并加以简单文字讲明。财务部描述内容提要： 财务部是负责全公司财务会计工作的职能部门，要紧岗位及职能是：1、会计主管：负责记账、凭证审核、账表查询、部门收支分析；2、应收会计：制作凭证、登记应收账款、账款核销；3、应对会计：4、现金出纳：5、银行出纳：6、本钱会计：7、本钱核算员：销售部描述内容提要： 销售部是负责公司所有生产产品和局部半成品销售的职能部门，要紧 的岗位及职能是：1、销售主管：2、销售业务员：3、价格监管员： 采购部 描述内容提要： 采购部是负责全公司生产用材料和非生产用材料采购的职能部门，要

10、 紧的岗位及职能是：1、采购主管：2、采购打算员：3、采购业务员： 业务治理 整体业务介绍 业务场景讲明 鄂尔多斯瑞德投资集团下属十余家分公司，要紧有瑞德煤化、瑞德煤 矿、奎乌煤矿，天瑞国际物流公司等。涉及到的业务也专门多，目前涉及 到的表单有 14 种，公文发文单 3 种，收文单 1 种，套红模板 7 种。其中瑞 德集团、瑞德投资集团和瑞德煤化的发文单有上行文和下行文；瑞德投资 集团行政事务部发文单只有下行文；天瑞物流有限责任公司也只有下行文。整体业务流程讲明 公司整体业务中涉及到的要紧有公文、表单、公共信息、知识治理、 综合办公治理等。公文: 公文的发文：由集团统一制定，有统一的格式，一样

11、差不多上由行政 部门拟文，发文，发文流程差不多上是固定的，如果其他有关部门需要发 文，可直截了当找行政部，由行政部文秘拟文，发文；也可由有关部门文 员拟文，有关领导审核后，再由行政部文秘进行复核，发文。公文的收文：由集团统一制定，有统一的格式，收文的流程相对固定。 表单：是由集团统一制定，有统一的格式，下属分公司直截了当使用 即可。公共信息：公共信息的公布要紧是以 、QQ、网站等形式进行公布。知识治理：目前公司的知识治理要紧差不多上以纸质版的知识文档形 式进行治理。综合办公治理：一些车辆、会议室等的治理也差不多上以纸质文档的 形式在治理。分子业务公文瑞德投资集团发文业务场景讲明1瑞德投资集团发

12、文：当瑞德投资集团需要发文，那么使用该发文单， 该发文单有上行文和下行文两种。业务流程讲明1瑞德投资集团公文发文流程：拟稿秘书 审核部长审核常务副总 签发总裁签发董事长套红秘书 盖章秘书 分发秘书 归档秘书复核审核签发一样就到常务副总签发套红/盖章归档填写业务实现建议瑞德投资集团行政事务部发文业务场景讲明2瑞德投资集团行政事务部发文：如果瑞德投资集团以办公室名义下 发的公文，那么使用此公文单，该公文单只有下行文。业务流程讲明2瑞德投资集团行政事务部发文流程：拟稿秘书 审核部长审核常务副总签发总裁签发董事长套红秘书 盖章秘书 分发秘书 归档秘书填写复核审核签发一样就到常务副总签发套红/盖章归档业

13、务实现建议瑞德煤化有限责任公司发文单 业务场景讲明3. 瑞德煤化有限责任公司发文单：瑞德煤化公司如需发文，那么使用此 发文单，该发文单有上行文和下行文两种。业务流程讲明3. 瑞德煤化有限责任公司发文流程：复核审核签发签发一样就到常务副总套红/盖章归档填写业务实现建议瑞德投资集团收文单业务场景讲明1瑞德投资集团收文单：当瑞德投资集团收到公文单时，用 以下收文单登记归档。业务流程讲明1瑞德投资集团收文单流程:复核审核签发签发一样就到常务副总套红/盖章归档填写业务实现建议分子业务表单公务接待审批单业务场景讲明公务接待审批单：当公司接待来宾的时候，需要填写此单据业务流程讲明公务接待审批单流程图节点操作

14、备注经办人签字1签字分管领导归档接待专贝归档业务实现建议指该业务流程的erp实现思路旅差费报销单业务场景讲明旅差费报销单：当出差费用需要报销的时候，需要填写此单据业务流程讲明2 旅差费报销单意见核准审批审批批准归档填写业务实现建议瑞德煤化公司小车修理审批单业务场景讲明瑞德煤化公司小车修理审批单：小车需要修理的时候，需要填写此单 据。业务流程讲明3. 瑞德煤化公司小车修理审批单流程图节点操作备注条件规那么等填写司机填写丄签字司机签字1r签字小车队签字1r签字领导签字1r归档归档业务实现建议瑞德煤化公司请假单业务场景讲明瑞德煤化公司请假单：如有职员需要需要请假，需填写此单据业务流程讲明4. 瑞德煤

15、化公司请假单流程图节点操作备注条件规那么等填写签字签字归档业务实现建议 领款单业务场景讲明领款单：如果有单位需要领款，需填写此单据业务流程讲明5. 领款单填写核准签字签字意见归档业务实现建议 车辆保养修理记录表业务场景讲明车辆保养修理记录表：车辆如需修理，需填写此单据业务流程讲明6. 车辆保养修理记录表流程图节点操作备注条件规那么等经手人填写主管签字归档转账通知单业务场景讲明转账通知单：单位之间如需转账，需填写此单据业务流程讲明7. 转账通知单流程图节点操作备注条件规那么等填写签字/盖章归档业务实现建议瑞德煤矿煤炭销售价格调整通知单业务场景讲明瑞德煤矿煤炭销售价格调整通知单：煤炭价格如需调整需

16、填写此 单据。业务流程讲明8. 瑞德煤矿煤炭销售价格调整通知单流程图节点操作备注条件规那么等填写签字签字归档业务实现建议瑞德煤化/煤矿出库单业务场景讲明瑞德煤化/煤矿出库单：煤炭如需出库，需填写此单据业务流程讲明9. 瑞德煤化/煤矿出库单业务实现建议瑞德运输公司收据业务场景讲明瑞德运输公司收据：当运输公司交款时，有关部门将开据以下单据作 为凭证。业务流程讲明10. 瑞德运输公司收据流程图节点操作备注条件规那么等填写/签字签字签字签字签字盖章归档业务实现建议泰宏机械租赁公司瑞德矿装、运土票业务场景讲明11. 泰宏机械租赁公司瑞德矿装、运土票：车辆如需装、运矿时，需由 开票人开具次票据。业务流程讲

17、明11.泰宏机械租赁公司瑞德矿装、运土票流程图节点操作备注条件规那么等1 | * rH-t 口 开票贝填写1归档归档业务实现建议瑞德煤化公司油料单业务场景讲明12瑞德煤化公司油料单：车辆如需添加油料，需填写此单据业务流程讲明12. 瑞德煤化公司油料单流程图节点操作备注条件规那么等开票人1填写领料人1签字1保管人归档归档业务实现建议 小车费用报销单 业务场景讲明13.小车费用报销单：按照业务实际需要需购置小车，小车费用报销需 填写此单据。业务流程讲明13. 小车费用报销单流程图节点操作备注条件规那么等填写意见核准审批审批审批归档业务实现建议资金申请表业务场景讲明14. 资金申请表：有关部门如需申

18、请资金，需填写此单据。业务流程讲明14.资金申请表业务实现建议分子业务_公共信息业务场景讲明建立日常公告通知公布区，实现公司日常事务性公告通知的及时送达建立公司制度公示区，公布公司各项制度，并通过公告查看统计功能 保存查看记录，确保每一个人都知晓公司的规章制度 ；建立合理化建议讨论专区，职工园地专区，实现下情上达，丰富职工 生活。业务流程讲明序号栏目名称讲明栏目类型授权范畴公司行政公告栏人事公告栏财务公告栏IT公告栏审计督审部公告栏公司日常性、重大事项通知、行政公新职员入职，新人事制度公告财务有关公告信息建设有关事务公告单位公告单位公告单位公告单位公告10公司要闻业务实现XX审计督审部有制度事务公告源治理制度、行政集度公告务治理制度心建议集团文档子业务知识治理业务场景讲明集团文档治公司重要新闻职业规划、人一辈子的单位新闻习惯、培训教材一新职员指南公司成长经历、公司介绍、薪资福利企业文化内刊、职员活动影集专业知识汽车销售、物质贸易1总裁办总裁办部门内公文等文件治理专人负负责各单位文档由单位文档彳专人行政理保护件治理、