江苏申特债务危机

1、仅供个人参考江苏申特债务危机本章节将从江苏申特钢铁的债务组成抽丝拨茧还原江苏申特的组织关系， 债务关系，系统阐述 复杂的江苏申特的链条上各利益方观点（仅代表江苏申特小债权人维权委员会观点） ，供相应的决 策层参考，如何摆脱三地债务危机，需要巨大的政治勇气和政治智慧。1、江苏申特组织关系图及描述（经历中建材和淮矿共管、中建材托管、中建材来料加工）1.1江苏申特组织关系图中建材集团子公司）淮南矿业集团（子公司，后进上市公司）中建材集团进出口公司（控股、参股公司）中建材集团进出口（上海）公司皖江物流（上市公司）（子公司）皖江物流中吴苏华等）（相关操盘人汪晓秀、刘益彪等）江苏申特 副董事上为决 文字描

2、述苏申特管理层、各部门、分厂昌兴国际50%股权杨建忠关联公司50%股权（董事长：杨建忠曰兴©（*.*2014年8月）江苏申特形成了以中建材黄安中、吴苏华，淮矿汪晓秀、刘益彪，江苏 申特杨建忠为代表的决策层开展工作。 （2014年9月2015年7月）自淮矿物流发生债务危机，淮矿汪晓秀、刘益彪，江苏申特杨 建忠因为经济问题配合刑事侦查以来，中建材（黄安中、吴苏华、郎依萍、张安能等）声称得 到原法人代表杨建忠的授权托管江苏申特。在此期间，中建材代表声称正在和淮矿物流债务重 组申特。 （2014年8月至今）中建材（黄安中、郎依萍、张安能等）在淮矿物流第一次重整方案遭 债权人否决，淮矿物流驻江

3、苏申特监管组撤出之后，声称得到江苏申特另一股东昌兴国际的授 权开展来料加工。2、江苏申特债务危机事件还原图32014年底）9类2别5年1月，名江称 "苏申特小债权维权委淮矿1 员会发起溧阳市政政上述图中 请愿活动。银行和普通中建材8、2014年11月供应商 江苏申特部分欠银行借贷 应商发起成立江苏申特小债权维权委员会。并在申特办公吸收会员。18、201 项 年9月，欠 由江点表达 债权人权 维权委员欠 会发起廿货 京中建材货 之旅。目江-j ，卜I款苏:清偿方 特Lt得用于商业用途年8月，中“建材旗下公司由托其它款 款 款中国银行 江南银行 广大银行 11、2（徽5商银行 年2 月甫

4、发银行 中建材承中 诺给小债-十不;权人一个 说法。金额江苏万元） 目前暂时重组.35 案是大部分债 材旗下企业来料加 工32208.22253000.00 95000.00 14000.00 I 38440.00 <00 20000.00 月、，2淮南年100 开始对江苏申.00 特进行债权77.00收和经济侦查。50000（ >备注江苏申特 备注小债权人 权持有人不通过。债权结构主要是权委员 还原的江0苏申特债 务危机路）缩图。 8请放大150%预 览。2015年9月截 止百分比38.10%17.61%19.19%7.20%38.136.87.2'、5.85%4、201

5、4 年 9 月 9 日，淮矿物流因不 能归还银行贷款， 账号被查封。债务 危机爆发。13、2015 年 8仅供个人参考中经14000.00国土局4362.00上海盛玄400.00关联企业 欠款维克特4148.711.95%江苏友邦17590.56川空气体3927.09合计1318313.93（数据来源：江苏申特）4、中建材集团进出口公司对申特债权统计（截止日期2015年3月31日）序号欠款单位欠款金额（元）备注1江苏申特钢铁有限公司140.872溧阳建新制铁有限公司8.323溧阳昌兴炉料有限公司24.244溧阳昌兴钢铁配套设施有限公司4.595溧阳申特型钢有限公司9.236江苏申特能源有限公司

6、.387江苏申特物资有限公司12750.118江苏申特机电维修有限公司2031424.219溧阳市曙光富保物资贸易有限公司3.6510溧阳市军源物资有限公司:1.8811江苏申特投资管理有限公司500000.00合计18.48（数据来源：江苏申特）5、江苏申特帐面资产（按2014年底）类别名称项目金额（万元）总资产r 江苏申特江苏申特2285亩土地及209732平方米房产。106042.00江苏申特江苏申特转炉厂、电炉厂、发电厂等附属设备。217728.88建新制铁建新制铁2座450高炉，1座1250高炉。171583.20昌兴炉料昌兴炉料带烧生产线，原料场、石灰厂、球团 厂设备。94876.

7、07昌兴配套昌兴配套焦化厂设备，干熄焦等配套设备。164247.53r溧阳申特溧阳申特5条棒材线，1条高线设备。79949.10申特能源申特能源选煤厂。11153.58关联 资产；维克特（40%殳份）帐面资产7178.55:江苏友邦（50%殳份）帐面资产28998.18:新钢川空（20%殳份）帐面资产11120.32合计892877.41（数据来源：江苏申特）6江苏申特原最大债权人淮矿物流的债权关系类另S名称项目金额（元）人数比债权比税务同意出资人同意持有100%殳权银行贷款总债务4.08及担保同意.0012.69%反对4.08 :2 :97. 31% :普通债权总债务.35611家.2593

8、.57%98.21%42家2.10 :6.43%1.79% :同意41.5881. 01%18.78%反对91.3718.17%70.73%r弃权42.40 :0.82% :10.49% :结论：各组大额债权人对重整方案持反对意见。因是重整不是破产清算出资人 也参与表决。（数据来源：上市公司皖江物流公告）7、江苏申特小债权人维权委员会对前5点数据整理的江苏申特债务关系表7.1 关系表名称金额（万元）名称金额（万元）名称金额（万元）备注892877.411318313.93昌兴国际50%殳权江苏 申特银行10.08%淮矿38.10%银行81858.94普通债权1264780.67杨建忠关 联公司

9、50%殳权中建材36.80%银行未知普通债权未知供应商7.20%其它5.85%关联交 易债权1.95%8、结论 此等复杂的债权关系涉及到安徽、江苏、上海三地的银行和普通债权人，影响深巨。 淮矿物流债务危机因广大债权人不同意破产清算，已经向淮南中院申请重整。 中建材在江苏申特从托管改来料加工， 从3、4表可以看出几个月已发生巨亏，目前江苏申特1、 2#高炉已经停产，焦化厂停产，仅 3#高炉勉强维持运转。危在旦夕。 按照当前的钢铁行业形势，如果中建材旗下托盘公司（中建材进出口（上海）公司、中建材钢铁公司、中建材能源公司）发生资金链断裂的话，我们预计三地将产生不高于500亿的债务。9、各方诉求（仅代

10、表委员会观点）名称现状趋势（破产清算）溧阳 市政府核心关注：社会稳定、开票销售收入及 税收。风险关注：群体事件。核心关注：资产清算后的资产处置。 风险关注：涉及三地债务、长期闲置 的影响。中建材核心关注：中建材集团目前无定调。已做完风险隔 离。中建材集团进出口公司在没有中建 材集团支持的情况下，旗下控股贸易公 司难以独立支撑江苏申特。已做完风险未知（因其还在艰难运转，无法判断！）隔离。风险关注：等待时机，收购廉价资产。 进出口上海、钢铁、能源公司破产。淮矿核心关注： 债权清收，债务处理。风险关注：债权人不同意重整方案，依法破产 的影响。债权人同意重整方案，利益最大的 影响。债务处置节点对中建材

11、的影响。核心关注：债权清收，债务处理。风险关注：债权人不同意重整方案，依法破 产的影响。债权人同意重整方案，利益最大 的影响。债务处置节点对中建材的影响。江苏 申特核心关注：员工安置。核心关注：员工安置。小债 权人核心关注：债权债务处置。风险关注：中建材能撑到什么时候。核心关注：债权债务处置。风险关注：二地债权债务交集，谁来 解决？银行核心关注：债权债务处置。 风险关注：核心关注：债权债务处置。 风险关注：其它 央企、 国企核心关注：债权债务处置。 风险关注：核心关注：债权债务处置。 风险关注：不得用于商业用途仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f u r den pers?nlichen f u r Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l ' e tude et la rec