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文档简介

1、 年度生产经营预算表年 月 日序号项 目上年预计完成本年计划增长率1人民币收入2实现利润3平均员工人数4平均资产总额5资产负债率6产销率7总成本8总费用9总产值10总产量总裁： 财务部经理： 制表人： 月份收入计划明细表年 月 日单位：元产品名称计量单位数 量单 价金 额时间（旬）备 注 总裁： 销售部经理/外贸部经理： 制表人：说明：每月25日报下月计划。计划与实际偏差率+-不能超过10%。 月份材料采购支付计划明细表年 月 日单位：元材料名称计量单位数 量单 价金 额用款时间（旬）备 注总裁： 财务部经理： 物流部经理： 采购部经理： 制表人：说明：每月25日报下月计划。计划与实际偏差率+

2、-不能超过10%。 年利润计划表年 月 日单位：元序号项目名称管 材 公 司人 工 费合 计一、项目名称_年实际占销售收入%年计划_年实际占销售收入%年计划_年实际占销售收入%年计划比上年%1产品销售收入2其他收入二、成本1产品销售成本2生产成本3其他支出三、税金及附加四、营业费用五、销售利润六、期间费用1管理费用2财务费用七营业利润总裁： 财务部经理： 制表人：月份财务收支计划表年 月 日单位：元序号项目金额现金或转帐时间（旬）备注序号项 目金额现金或转帐目转帐目时间（旬）备注一、收入13税金1工程款14佣金2产品销售收入15人工费3其他业务收入16租赁费4营业外收入17投标金5借款18经费

3、6回款应收款19还借款7活化资金20交通费8回收其他欠款21办公用品9集资22设计费23资料费二、损益性支出24业务招待费1工资奖金25其他2职工福利26利息3差旅费27提成4原材料款28会务费5水电费29广告费6汽油费三、资本性支出7保险1设备购置8劳动保险2土地9修理费3其他10电话费支出合计11借款四、上月余额12测试费五、收支差额 总裁： 财务部经理： 制表人：说明：1、本表一式2份，资金使用部门每月25日交下月计划报财务管理部经理。财务管理部经理报财务总监审核后报总裁批准，总裁批准后返财务中心监督执行。2、销售收入按产品或客户填列明细表。3、采购用款按品种填列明细表；工程款按项目填列

4、明细表。4、每月25日报下月计划。计划与实际偏差率+-不能超过10%。 企业财务分析表年 月 日单位：元指标名称本期数累计数计划数完成计划情况(%)指标名称本期数上年同期数增减水平销售收入总产值(元)利润(元)应收帐款周转天数(天)存货(元)流动资金周转天数(天)借款总额(元)存货周转天数(天)应收帐款(元)销售利润率(%)职工人数(人)产品销售率(%)资产负责率(%)投资收益率(%)本月财务状况分析 总裁: 财务部经理： 制表：实际费用与预计费用比较表年 月 日 单位：元科 目营销费用管理费用财务费用生产费用合计 实际预计差额差率实际预计差额差率实际预计差额差率实际预计差额差率实际预计差额差率合 计审核： 制表：银行存款及现金余额日报

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