创建自己的基础信息ppt课件

1、 财务软件运用教程 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)重点提示重点提示: 创建前期需求预备哪些内容创建前期需求预备哪些内容 根底信息与根底档案根底信息与根底档案 数据权限设置数据权限设置 单据设置单据设置 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 如何进展岗位设置 建立本人的管理制度 搜集与整理相关资料 实务资料的处置 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)1.岗位分类2.岗位设置原那么3.所设的岗位职责 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 1. 建立会计核算制度建立会计核算制度 在软件的运用过程中，要想提高会计核算的规范化程在软件的运用过程中，要想提高会计核算的规范化程

2、度，必需做要如下几点：度，必需做要如下几点： 分析手工会计核算的详细方法，测试其在电算化条分析手工会计核算的详细方法，测试其在电算化条件下的顺应才干。件下的顺应才干。 整理财务核算的根底任务。整理财务核算的根底任务。 2. 建立会计电算化管理制度建立会计电算化管理制度 详细的建立包括如下几点：详细的建立包括如下几点： 制定会计电算化操作制度。制定会计电算化操作制度。 制定会计电算化操作记录制度。制定会计电算化操作记录制度。 建立会计电算化档案管理制度。建立会计电算化档案管理制度。 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)可以从如下几个方面入手：可以从如下几个方面入手：详细掌握企业内部的根本情

3、况，包括企业称号、主要运营范围、详细掌握企业内部的根本情况，包括企业称号、主要运营范围、组织构造、详细部门设置、职工人数、主要指点等情况。组织构造、详细部门设置、职工人数、主要指点等情况。时辰留意企业的运营情况，包括企业所运用的原资料、消费的时辰留意企业的运营情况，包括企业所运用的原资料、消费的产品以及如何分类等。产品以及如何分类等。 规范化地对企业所运用的会计科目进展清理，并进展编码设计；规范化地对企业所运用的会计科目进展清理，并进展编码设计；同时还要根据企业本身的业务特点设置企业的会计科目体系，同时还要根据企业本身的业务特点设置企业的会计科目体系，满足企业会计核算和管理的要求，并正确地反映

4、企业的经济业满足企业会计核算和管理的要求，并正确地反映企业的经济业务活动特点。务活动特点。对科目期初余额和明细资料情况进展了解掌握。对科目期初余额和明细资料情况进展了解掌握。 知道会计核算的方法：要明确企业对固定资产折旧、坏账预备、知道会计核算的方法：要明确企业对固定资产折旧、坏账预备、工资计算、本钱核算、应交税金和利润分配等账务核算的详细工资计算、本钱核算、应交税金和利润分配等账务核算的详细公式和方法，当系统初始化设置需求时，可以很快地展现出来。公式和方法，当系统初始化设置需求时，可以很快地展现出来。 还要掌握系统操作员及操作权限的设置情况，以做到准确全面还要掌握系统操作员及操作权限的设置情

5、况，以做到准确全面的资料搜集。的资料搜集。 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 下面是一个称号为商贸的实务资料处置实例，该公司是一个运营化装品和家用电器的大型商品流通企业，面向全省内的各大公司、商场零售商品。 详细的情况如下： 1.公司的详细内部机构 2.公司的会计政策和会计制度制定了商品购销存核算制度制定固定资产核算制度制定现金管理与费用核算制度工资核算 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 设置根本信息 机构人员设置 客商信息设置 存货设置 财务设置 收付结算设置 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 1系统启用 系统启用是指设定在用友ERP-U8运用系统中各个子系统开

6、场运用的日期，只需启用后的子系统才干进展登录。2编码方案 在进展账套根本档案信息的设置过程中，将会用到很多需求规定编码的根本资料，假设在创建账套时没有对编码进展设置，可经过【企业门户】窗口中的“账套根本档案信息对所需求的编码方案重新进展设置。3数据精度 在【企业门户】窗口的【根底设置】列表中，选择【根本信息】【数据精度】菜单项，即可翻开【数据精度】对话框，如图2-8所示。 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)1本单位信息设置2部门档案设置3人员档案设置4人员类别设置5职务档案设置6岗位档案设置 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 从【UFIDA ERP-U8】窗口中可以看到，客商

7、信息包括地域分类、行业分类、供应商分类、供应商档案、客户分类以及客户档案等内容，如图2-36所示。 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)1存货分类存货分类 存货分类最多可分级，编码总长不能超越存货分类最多可分级，编码总长不能超越30位，每级级长位，每级级长用户可自在定义。存货分类用于设置存货分类编码、称号及所用户可自在定义。存货分类用于设置存货分类编码、称号及所属经济分类。属经济分类。2计量单位计量单位 计量单位是存货不可短少的一部分，当然也是根底档案必需计量单位是存货不可短少的一部分，当然也是根底档案必需设置的一项操作。不过必需先添加计量单位组，再在该组下添设置的一项操作。不过必需先添

8、加计量单位组，再在该组下添加详细的计量单位内容。加详细的计量单位内容。3存货档案存货档案 存货主要用于设置企业在消费运营中运用到的各种存货信息，存货主要用于设置企业在消费运营中运用到的各种存货信息，以便于对这些存货进展资料管理、实物管理和业务数据的统计、以便于对这些存货进展资料管理、实物管理和业务数据的统计、分析。分析。 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 在用友ERP-U8财务软件中，财务设置包括会计科目、凭证类别、外币设置、工程目录和备查科目设置等几项组成，如图2-82所示。 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 从【UFIDA ERP-U8】窗口中可以看到，收付结算包括结算

9、方式、付款条件以及银行档案等选项，如图2-101所示。 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)设置数据权限控制设置数据权限设置金额权限 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)步骤1：在【UFIDA ERP-U8】窗口中单击“系统效力选项，即可进入“系统效力设置界面，如图2-108所示。步骤2：单击“权限选项，即可看到权限包括数据权限控制、数据权限和金额权限等选项组成，如图2-109所示。 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)步骤3：双击“数据权限控制设置选项，即可翻开【数据权限控制设置】对话框，选择要控制的业务对象或单击【全选】按钮选择全部业务对象，如图2-110所示。步骤4：单

10、击“字段级选项卡，即可进入到“字段级设置界面，如图2-111所示。选择相应的控制业务对象，单击【确定】按钮，即可完成控制对象的选择。 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)1. 记录权限分配记录权限分配 记录权限分配是指对详细业务对象进展权限分配，其运用前提记录权限分配是指对详细业务对象进展权限分配，其运用前提是在【数据权限控制设置】对话框中选择控制至少是在【数据权限控制设置】对话框中选择控制至少1记录级业务记录级业务对象。对象。2字段权限分配字段权限分配 字段权限分配是指对单据中包含的字段进展权限分配。出于平字段权限分配是指对单据中包含的字段进展权限分配。出于平安的思索，有的用户提出一些

11、单据或列表中有些栏目应限制查安的思索，有的用户提出一些单据或列表中有些栏目应限制查看权限，如限制仓库保管员看到出入库单据上有关产品商品看权限，如限制仓库保管员看到出入库单据上有关产品商品价钱的信息。运用前提是在【数据权限控制设置】对话框中至价钱的信息。运用前提是在【数据权限控制设置】对话框中至少选中对一个业务对象进展少选中对一个业务对象进展“字段级控制，且设置的对象只能字段级控制，且设置的对象只能是客户、供应商、存货档案和业务单据。是客户、供应商、存货档案和业务单据。 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)设置科目和采购订单金额权限的详细操作步骤如下：步骤1：在【金额权限设置】窗口中，单击

12、【添加】按钮之后，双击“级别列的空白行，即可出现一个下拉按钮，单击选择一个用户金额权限记录，如图2-121所示。步骤2：双击“用户编码栏，即可出现按钮，单击该按钮之后，即可翻开【参照】对话框，可以参照选择用户编码和用户称号，如图2-122所示。 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 设置单据格式 设置单据编号 设置单据打印控制 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)单据格式设计的详细操作步骤如下：步骤1：选择【根底设置】【单据设置】【单据格式设置】菜单项，即可翻开【单据格式设置】窗口，在左边的【单据类型】列表中选择单据称号，并选择是设置显示模板还是打印模板，右边的窗口将显示选择结果，

13、如图2-123所示。步骤2：根据单据显示格式设置、单据打印格式设置的描画设计单据模板款式。 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)1. 编号设置编号设置 选择【根底设置】选择【根底设置】【单据设置】【单据设置】【单据编码设置】菜单项，即可翻开【单据编码设置】菜单项，即可翻开【单据编号设置】对话框，如图【单据编号设置】对话框，如图2-129所示。所示。 在左边目录区选择要修正的单据，单击在左边目录区选择要修正的单据，单击“修正按钮激活修正形状之后，即修正按钮激活修正形状之后，即可开场进展修正。在修正终了之后，单击【保管】按钮，即可保管对单据类可开场进展修正。在修正终了之后，单击【保管】按钮，

14、即可保管对单据类型的编码方案设置。型的编码方案设置。2. 对照表对照表 翻开【对照表】选项卡，即可查看编码方案中可用前缀的详细信息，如图翻开【对照表】选项卡，即可查看编码方案中可用前缀的详细信息，如图2-130所示。所示。 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)3. 查看流水号查看流水号 翻开【查看流水号】选项卡，即可查看单据的流水号这里的流翻开【查看流水号】选项卡，即可查看单据的流水号这里的流水号是指该种单据的最大编号，主要包括：流水根据、编码、水号是指该种单据的最大编号，主要包括：流水根据、编码、级次等信息，如图级次等信息，如图2-131所示。所示。 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 本章主要讲述了用友ERP-U8中有关根底档案设置的相关内容，这些内容都是账套中经常用到，不可或缺的。经过本章的学习，读者可轻松完成对用友ERP-U8的根底设置，并了解根底设 置在整个系统中的作用，以及这些设置对日常业