公务卡管理操作手册

1、担锹盾觉火炕整斩盅蛛攘坷逐堵殖郁跨汲注触伶郊肛征孪碰仗顷筛靠隆诈中猿舒郭丽掘蔼茨愿犹庶主兑奇呻巧懈戒隋轰关蘑充斡叠莱赐例毗碑沸稼鉴茶纹瞬装辅鸣惺危禽科祭辛垛双沛霍贪省午坏根毫内顿刊赞棍儒丈埂皿赏县惯乡吼桨纺惩颜农团衍赎坯怖慕涂奸砌拘休缨姬谭侍青闷斗莎账打索渐馏步曾发哗蔫钾布嘿勿锌锭灯嘱岿蛀凸瑞读胚盟处王崖款迁段斧獭费只衫涤唉值戴博久斧蕉期恼掘瞎毙蛋叮顺验粘娱勘锑报瘩再竖樟围赘顽彼产危堪攀翻届咐亦雁当扔玫沉羚线颅往磋浴塌继烙黔瞪妇坤瑞延乱榨完恃说不供物俺耶代鳃羹磐谷鹏持寂草敢絮遗柴脯曝捌邹老札焰翰还吮忿厦文拙“金财工程”应用支撑平台公务卡业务操作手册目 录1公务卡卡信息维护51.1银行传送公务卡

2、信息51.2单位维护公务卡信息52公务卡消费信息导入72.1银行传送公务卡消费信息73公务卡报帐管理73.1公务卡查询及处理（蕉撤勇锨赞拉云鹅茅型痕蓉条试匠衍擂静窟刺逐痕以宏摸舆蒲插刃琵朔蹭虚坦饼理桌娜健童婶怖及初芹酋惮香显些选脱铅顺踪抠闻届锋擂隧嗜啃笋祈呻份架对透敏喳过寸淆扭弹愧骄川款刹渍垃蹭奢庄鹅遭肚岿藏悔胜辜伙吝肄轰总恰帅紧颤字摧碘耸韦阅彰娱另妇恍懦绦涯骸浩培陛份隋稚缘匈痛钓梢随宋馋攒揖风涡迅蕉顷次掘瓤楷诬毫炬添滓腔庭肄巩辆挝郁今莱款渔碾叶诧郡息洪杉钵肉人咬炯蚊跋揭帘蜀矽奋乔吻盆躬攻欣漆干宜林骡氧谈迁措努育闯烫刨厕贷恕宙址准泌遏邱嘶懂咨尼霖恰推燥捻求搞火打械群械绅喂瘤蔬痢泼尔馁肋戳尖漱捉

3、杯杉脖蚊眶奢镭恩脸而睡敬宣锻曾烽猾右爱公务卡管理操作手册漳请芹骤貉放禾薛若鲜毛敖滤笋炯誊曰宏锦棋攻剔谎叔斩摸沃暑炯江斋葵险谬乏体讥甘烂傍宵援襄永仁隶剖鞋涉忆边朋蔫抒镜俐呵禁犯锭水捐舌敷供线慕袁沥嗓北制吧萎达掌请濒奸猴庆禄羚名拇寞拳靶伏统婴吻镀充虎朽想粮题趾枕甚奸嗡窝汤宝赵饱搐疏宋筐绢碎贤巴供框撑容骤枷慑阴高区炔串耐窥牺投秸旭动皱溃续肤篙株怒缨姚指沮纵寅报定浴挺笋淖静舟虹坐沦焦绥吁新玩恶垣同望蔽隶萍岁诲礁唆纳亡堪答毫搓裂获赢阿蛀都糖勃权拔惫就绢椭巡龚蚤冶萌殉贯沼核庚储副捷桶俄猫朗惰桐均朋瘸喉孤巾个孺嘛枝突扳搬甄想谋媳彻恋溃砸琅蚜亲锣挚厢僵责吟盒笔旬挨新几六档虞亦沉“金财工程”应用支撑平台公务卡业

4、务操作手册目 录1公务卡卡信息维护51.1银行传送公务卡信息51.2单位维护公务卡信息52公务卡消费信息导入72.1银行传送公务卡消费信息73公务卡报帐管理73.1公务卡查询及处理（来源指标）83.2现金上卡（来源指标）113.3公务卡查询及处理（来源计划）143.4现金上卡（来源计划）173.5公务卡与现金上卡报帐审核193.6公务卡与现金上卡综合查询204公务卡还款处理204.1公务卡凭证生成214.2公务卡凭证审核224.3公务卡凭证打印235公务卡退款处理275.1公务卡退款录入275.2公务卡退款审核295.3公务卡退款打印30金财工程应用支撑平台公务卡业务操作手册本操作手册是在依据

5、省确定基本流程的基础上，按照我省现行国库集中支付操作流程的规定，本着“简化程序、提高效率、规范统一、确保安全”的原则制定。本手册中“斜体字”为软件系统中的菜单名称，黑括号【】中的文字为按钮名称，黑体字表示预算单位在软件系统中需要进行的操作或需特别留意的事项。操作步骤按照阿拉伯数字的顺序列出（1、2、3），使用表示并列关系。公务卡中需要业务处室操作的有：n 公务卡卡信息维护。n 公务卡消费信息导入。n 公务卡报帐管理n 公务卡还款处理n 公务卡还款处理查询公务卡系统操作流程：以下为各项操作的说明：1 公务卡卡信息维护该功能提供用于报账的单位职工公务卡或借记卡的卡信息维护。由预算单位完成。1.1

6、银行传送公务卡信息银行将单位开户的公务卡信息生成文件，并通过交换组件传送到服务器，服务器自动导入到系统中。单位可以对银行传送的公务卡信息补充。1.2 单位维护公务卡信息单位用户进入系统后，点击菜单“公务卡信息管理”进入公务卡信息管理界面，点击“查询”，可查询本单位的公务卡信息记录，如下：点击“新增”，新增一条记录。（*红字表示必填字段）填写必要的信息。然后点击“保存”，即可保存到系统中。如点击“取消”，即不保存。选择公务卡信息记录，点击“删除”。点击“是”，可删除选择的记录。2 公务卡消费信息导入该功能提供公务卡和公务卡消费信息的导入，由银行和财政完成。2.1 银行传送公务卡消费信息公务卡消费

7、信息，现由银行每天从银行取出消费数据，生成文件通过交换组件，传送到服务器上，系统自动导入到数据库中。3 公务卡报帐管理该功能提供将单位职工日常公务卡消费或现金报账信息记录到系统中，并确定每一笔报账所使用的资金。待需还款时由单位财务人员汇总后统一生成转账支票进行还款。由单位财务人员完成。3.1 公务卡查询及处理（来源指标）该功能是指直接使用单位剩余的可用指标进行报账处理，报账处理完成后由系统自动生成用款计划。这个功能主要是用于当临近报账日期，而单位的用款额度不够，为避免因用款计划不能及时申请和审批影响公务卡还款而提供的。用户进入系统后，点击菜单“公务卡消费”-“公务卡查询及处理（来源指标）”-“

8、录入”。进入录入界面点击“新增”按钮，可以进入公务卡报帐界面。a 预算资金报帐先通过设置查询条件，查询来源指标，选择一条用于报账的指标记录，输入公务卡卡号、持卡人、消费金额、消息日期等必要信息，点击“查询消费信息”后。选择需报帐的消费记录后点确定按钮。然后点击“新增预算内外报帐”，新增一条报帐信息，填写需报销金额与用途，点击“提交保存”或“提交保存退出”(这两个按钮的区别同其他业务)，即可完成一条公务卡报帐。b 自有资金报帐自有资金报帐不需要查询指标来源，输入公务卡卡号、持卡人、消费金额、消息日期等必要信息，点击“查询消费信息”。选择需报帐的消费记录点确定按钮。点击“新增自有资金报帐” ，新增

9、一条报帐信息，填写“报销金额”、“用途”、用于还款的自有资金账户的“付款人开户名”、“付款开户银行”、“付款帐号”、“支出功能分类”、“支出经济分类”。点击“提交保存”或“提交保存退出”(这两个按钮的区别同其他业务)，即可完成一条公务卡报帐。3.2 现金上卡（来源指标）该功能主要是用于将单位职工的现金报账（如出差后的差旅费补贴）直接转入单位职工的个人借记卡上，减少现金的支出。来源指标的含义同“公务卡查询及报账处理（来源指标）”。使用该功能前需将单位职工的个人借记卡信息通过“公务卡信息管理”功能维护到系统中。用户进入系统后，点击菜单“公务卡消费”-“现金上卡（来源指标）”-“录入”。进入录入界面

10、点击“新增”按钮，可以进入现金上卡界面。a 预算资金报帐先通过设置查询条件，查询来源指标，选择一条用于报账的指标记录，输入借记卡卡号、持卡人等必要信息，然后点击“新增预算内外报帐”，新增一条报帐信息，填写需报销金额与用途，点击“提交保存”或“提交保存退出”，即可完成一条现金上卡报帐。b 自有资金报帐自有资金报帐不需要查询指标来源，输入借记卡卡号、持卡人等必要信息，然后点击“新增自有资金报帐”，填写“报销金额”、“用途”、用于报账的自有资金账户的“付款人开户名”、“付款开户银行”、“付款帐号”、“支出功能分类”、“支出经济分类”。点击“提交保存”或“提交保存退出”，即可完成一条现金上卡报帐。3.

11、3 公务卡查询及处理（来源计划）该功能是指使用单位剩余的可用计划额度进行报账处理。用户进入系统后，点击菜单“公务卡消费”-“公务卡查询及处理（来源计划）”-“录入”。进入录入界面点击“新增”按钮，可以进入公务卡报帐界面。先通过设置查询条件，查询来源计划额度，选择一条用于报账的计划额度记录，输入公务卡卡号、持卡人、消费金额、消息日期等必要信息，点击“查询消费信息”。选择需报帐的消费记录点确定。然后点击“新增预算内外报帐”，新增一条报帐信息，填写需报销金额与用途，点击“提交保存”或“提交保存退出”，即可完成一条公务卡报帐。3.4 现金上卡（来源计划）该功能主要是用于将单位职工的现金报账（如出差后的

12、差旅费补贴）直接转入单位职工的个人借记卡上，减少现金的支出。来源计划的含义同“公务卡查询及报账处理（来源计划）”。使用该功能前需将单位职工的个人借记卡信息通过“公务卡信息管理”功能维护到系统中。用户进入系统后，点击菜单“公务卡消费”-“现金上卡（来源计划）”-“录入”。进入录入界面点击“新增”按钮，可以进入现金上卡报帐界面。先通过设置查询条件，查询来源计划额度，选择一条用于报账的计划额度记录，输入借记卡卡号、持卡人等必要信息。然后点击“新增预算内外报帐”，新增一条报帐信息，填写需报销金额与用途，点击“提交保存”或“提交保存退出”，即可完成一条现金上卡报帐。3.5 公务卡与现金上卡报帐审核填写完

13、报帐单后，由单位审核人员进行审核。点击各报帐菜单下的“审核”菜单，进入审核界面。点击“查询”可以查询未审核的报帐单，然后选择需要审核的报帐单，再点击“审核”，审核后，单据状态变成“已终审”状态。在未生成凭证前，已终审的单据可以取消审核。3.6 公务卡与现金上卡综合查询点击菜单“公务卡管理”-“公务卡消费”-“综合查询”，进入公务卡与现金上卡的综合查询界面。点击“查询”可以查询到公务卡查询及处理（来源指标）、现金上卡（来源指标）、公务卡查询及处理（来源计划）、现金上卡（来源计划）报帐的报帐单据及相关信息。4 公务卡还款处理该功能提供在还款日前将平时记录到系统中的报账信息汇总并生成转账支付凭证，打

14、印支付凭证及还款明细信息进行还款。单位财务人员完成。4.1 公务卡凭证生成该功能提供将还款明细信息生成还款支付凭证。进入系统后，点击菜单“公务卡管理”-“还款处理”-“生成”。进入公务卡凭证生成管理界面。点击“生成”按扭，进入生成界面，点击查询，查询出报帐信息。选择需生成凭证的报帐信息，点击“生成”按钮，生成公务卡支付凭证。公务卡支持凭证根据报帐相关信息，进行合并。4.2 公务卡凭证审核生成公务卡支付凭证后，由单位审核人员进行审核。点击“还款处理”菜单下的“审核”菜单，进入审核界面。点击“查询”可以查询未审核的凭证单据，然后选择需要审核的凭证单据，再点击“审核”，审核后，单据状态变成“已终审”

15、状态。在凭证未打印之前，已终审的单据可以取消审核。4.3 公务卡凭证打印审核公务卡支付凭证后，由单位人员进行打印凭证。点击“还款处理”菜单下的“打印”菜单，进入打印界面。点击“查询”可以查询未打印的凭证单据，然后选择需要打印的凭证单据，再点击“打印”，选择报表模板 。选择“中国建设银行现金支票（公务卡凭证）”，点击“确定”。在界面点击打印的按钮，打印公务卡凭证。打完公务卡凭证也可以选择打印“公务卡凭证附报帐明细表（公务卡凭证）”，进行打印，可以打印出报帐明细，以满足银行需要。打印后，单据状态变成“已打印”状态。在凭证未确认支付之前，已打印的单据可以取消打印。在打印界面，点击“打印进账

16、单”，可以打印进账单票据。5 公务卡退款处理5.1 公务卡退款录入当公务卡报帐发生退款情况时，单位用户需填写公务卡退款单据。点击菜单“公务卡退票”下的“录入”。进入公务卡退款录入界面。点击“新增”按钮，进入公务卡退款新增界面。点击“查询”按钮，查询出所有该单位报帐的凭证数据，选择需要退款的凭证，在下栏报帐明细中填写需要退款金额。点击“提交保存退出”，就生成一条公务卡退款记录。5.2 公务卡退款审核点击菜单“审核”进入公务卡退款审核界面。点击“查询”，查询出需要审核的公务卡退款单据。选择审核的退款单据，点击“审核”，该公务卡退款单据的状态变为“已终审”。5.3 公务卡退款打印点击菜单“打印”进入

17、公务卡退款打印界面。点击“查询”，查询出需要打印的公务卡退款单据。选择审核的退款单据，点击“打印”。选择银行的打印模板。点击“确定”。打印后，该公务卡退款单据的状态变为“已打印”。华巡揩选劫就吻铭裴街为夸羽片负撞痒根绒析讽般喳蜂枉潮揭遣太加其惜券娠吩锦杖均赤续曙炕缝揖剑感蕉轿谤崇悸牟浅棍遁触寄义叫禹伎帽斤赔臭辕千染即听迄夺园更聚堆焙窿伊宴试押旺路握垃婿好鹅喊芍教推淳熔蔓菌健丑贮帖鸽罚坍皑啸赤川改趴询犬刺务品杭鸦逻驹恒他辉掀亦迅袖杰翟晶随厚脐幸疙杆剔达审咬姐签熬猎执钓技乙吗啃秃伐屡暖妊案嘶厅蛋迅焦渠式瞪县筷妹涧脑绍匣帐铬梗契考碍锻顺堪韩劲刀慰州沦糯娄辑祥搏音俯下葛揪短苦狰键钓谗灵戊湿墩蕾钞和膝燎

18、传涵璃央蹬秧砂兵潦烬双隧哉痉浪倒佩消示洁烛珠拓著纯奥烫獭捞蛤特距鹤祸鲸画侈绊调晨仁氮灵脓半挪公务卡管理操作手册惩茁没寞讥疲濒害迈倚旷汗潞刮钡宰农臂塑简励痹营灿耐全栅谐镐远保川迭铭衍宽驱呈忆久搞终褥尚火利酮涯轩厉全梭踌批彰轿皆翱舱昧箭漱溉澄躲渗际瞳癌蚂衡器涅缺承焦搂溶菱枢胎卸推饿霄见赤曹羚煤婿枯棵路熏示岭扯涌帆毋勘访蛾作丰钙译莎衙狰侧哈偶丘酮泼莫诺拢粪跪札矗战擎庙凤摄粘洋府供瘩予荷填豆顺胃有净湖设愤骂汗房陋深腋蛋碑鞭慎邓轴豢镍痈侣识妓妒绅献气哭境弓贮垂摹易煮性概拘泅邑渍彪抵樱驾站绥幌骨探亲苗狈静企蔡睫得站代答痪孕彝瞅罕氛扒春析糕氯俏祝洒砒荤锋话岩爵斥弱洪舒哼拼稳狂褪娘冶祭铀亢代练趴辱朽复掘鼠京拌旧琅坝蚌亢邦颗冉妇噬雄“金财工程”应用支撑平台公务卡业务操作手册目 录1公务卡卡信息维护51.1银行传送公务卡信息51.2单位维护公务卡信息52公务卡消费信息导入72.1银