金蝶长大财务项目业务蓝图

1、辻广东长大Kingde 金蝶文档编号:版本号:密 级:CD-CW-0102.0中级广东长大信息化工程财务系统业务蓝图金蝶软件中国2021年7月目录工程背景 2工程目标 2蓝图规划 3一财务组织架构建立 . 31、本钱中心架构 . 32、财务组织架构 . 4二资金方案 . 51、资金方案业务流程图. 52、资金方案表数据关系. 53、资金方案表清单 . 04、资金方案审批流程 . 1 1 月度资金方案与年度现金流预算审批流程 1 2 新中标施工工程现金流总预算审批流程 25、资金方案的控制 . 2 1 控制的方式 . 22资金方案控制总体流程. 3 3 资金方案内费用报销单审批流程一般流程 4

2、4 资金方案外费用报销单审批流程特批流程 55 备用金收支方案处理。. 56、资金方案的分析 . 7三资金本钱管理 . 7四预算管理 . 71、预算业务流程图 . 72、预算管理报表数据关系 . 83、预算报表清单 . 104、部门费用预算表审批流程 . 105、年度财务预算套表审批流程. 106、季度预算执行表审批流程 . 11五EAS与U8数据信息接口 121、资金系统单据转换 U 8凭证工作关系说明 122、EAS出纳汇总表与U8明细帐期末对帐工作关系说明 153、实现的预期效果 . 164、需配合开发实施工作 . 17六U8远程连接地址集成 EAS 17工程背景继2021年长大公路工程

3、总公司与金蝶软件展开工程工程及本钱管理的信息化工程后，针对财务管控系统继续开展新一轮的合作。通过本期的财务信息化实施工作强化财务核算控制，逐渐使集团的财务管理从核算型会计向管理型会计的转型。 使集团财务管控信息化环节 的管理水平进一步提升。:. 工程目标1. 建立了集团财务架构，改善资金管理，实现资金方案和资金动态预测。2. 通过EAS出纳系统与资金预算管理系统的集成应用进行支付监控。3. 通过EAS出纳系统获取和展现长大公司所有现金和银行账户交易情况。4. 通过EAS出纳系统与U8财务系统数据传递实现资金系统与会计系统的 衔接，加强从资金收付到会计核算处理整个过程的可追溯性。5. 通过EAS

4、预算模块实现电子审批，与久其系统协同应用，加强全面预算 管理。6. 通过数据加密对各机构 U8系统进行远程连接，并且把登各地U8帐套地 址集成EAS菜单中进行集中管理。7. 资金本钱管理。规划资金上划、下拨及存款管理电子化，为方便与外部 商业银行的接口，实现外部网上银行。以加强总公司财务信息的集团化、 集中化管理功能，8. 规划工程工程管理系统与财务系统业务衔接。三、蓝图规划一财务组织架构建立1、本钱中心架构2、财务组织架构说明:。设为总部部1. “综合部在EAS系统不作为财务记账实体，财务组织委托“总部本部门本钱中心实体。2. “研发中心组织暂时建立行政组织，财务组织和本钱中心组织待定。3.

5、 “第一分公司规划设置为与二、三、四公司的财务组织和本钱中心相同的组织架构。二资金方案1、资金方案业务流程图广东长大公路资金方案业务流程填制及汇总审批控制阶段分析阶段门部各下织组团集提交各个部门资金方案表提交工作流部门领导流程审批费用报销单控制通过取数公司生成部目项工施资金方案套表工程部审批流程按照组织层级汇总资金方案套表_提交工作流分公司审批流程生成月度资金方案分析表司公团集资金方案套表总公司审批流程织组体虚资金方案套表整个资金方案分为：编制、审核、控制及分析四个阶段。1在编制阶段，各个部门需要填报各自的资金方案表，并提交到后台工作流审批。审批完成后，还需要在施工工程部、分公司以及总公司提交

6、资金方案套表。套表的数据的来源是 先前各部门提交的资金方案表，系统可以通过公式自动获取。套表的作用是让工程部、分公 司和总公司管理层能具体了解各企业的资金情况。因此套表需要工程经理、分公司总经理等相关领导的审批。具体审批流程请参考?资金方案审批流程?。2审批；根据参谋在一些工程的实施经验是：只需要将一些关键和必需设置到流程中就可以了，因为太多的审批节点会严重降低业务单据的流转效率。3审批完毕后，系统就可以根据各部门提交的资金方案表格，对业务单据进行控制。最后通过EAS的岀纳收、付款完成与用友 U8的数据连接，导入凭证并在期末进行资金的对帐。4系统在对单据控制的同时还会自动获取每个资金方案工程的

7、实际发生数，同时也会生成对应的资金方案分析报表。2、资金方案表数据关系资金子表、资金子表汇总与资金套表、资金套表汇总、资金分析汇总套表关系图司 公资金报表模板部年月资金方案-子表工程公式3、资金方案表清单报表分类报表编码报表名称报表分组根底表ZJ-Y-F-001年度资金方案表-套表年度资金方案套表根底表ZJ-Y-S-001-01年度资金方案表-资金来源子表经营年度资金方案子表根底表ZJ-Y-S-001-02年度资金方案表-资金来源子表财务年度资金方案子表根底表ZJ-Y-S-002年度资金方案表-内部资金调入子表年度资金方案子表根底表ZJ-Y-S-003年度资金方案表-分包商子表年度资金方案子表

8、根底表ZJ-Y-S-004年度资金方案表-材料子表年度资金方案子表根底表ZJ-Y-S-005年度资金方案表-机械使用费子表年度资金方案子表根底表ZJ-Y-S-006年度资金方案表-其他直接费子表年度资金方案子表根底表ZJ-Y-S-007年度资金方案表-资产购置子表年度资金方案子表根底表ZJ-Y-S-008年度资金方案表-工薪子表年度资金方案子表根底表ZJ-Y-S-009年度资金方案表-税费子表年度资金方案子表根底表ZJ-Y-S-010年度资金方案表-管理费间接子表年度资金方案子表根底表ZJ-Y-S-011年度资金方案表-其他费用子表年度资金方案子表根底表ZJ-Y-S-012年度资金方案表-内部

9、资金调岀子表年度资金方案子表根底表ZJ-M-F-001月度资金方案表-套表月度资金方案套表根底表ZJ-M-S-001-01月度资金方案表-资金来源子表经营月度资金方案子表根底表ZJ-M-S-001-02月度资金方案表-资金来源子表财务月度资金方案子表根底表ZJ-M-S-002月度资金方案表-内部资金调入子表月度资金方案子表根底表ZJ-M-S-003月度资金方案表-工程分包商子表月度资金方案子表根底表ZJ-M-S-004月度资金方案表-材料子表月度资金方案子表根底表ZJ-M-S-005月度资金方案表-机械使用费子表月度资金方案子表根底表ZJ-M-S-006月度资金方案表-其他直接费子表月度资金方

10、案子表根底表ZJ-M-S-007月度资金方案表-资产购置子表月度资金方案子表根底表ZJ-M-S-008月度资金方案表-工薪子表月度资金方案子表根底表ZJ-M-S-009月度资金方案表-税费子表月度资金方案子表根底表ZJ-M-S-010月度资金方案表-管理费间接子表月度资金方案子表根底表ZJ-M-S-011月度资金方案表-其他费用子表月度资金方案子表根底表ZJ-M-S-012月度资金方案表-内部资金调岀子表月度资金方案子表数据表ZJ-FX-M-F-001月度资金分析表及报告-套表月度资金分析套表数据表ZJ-FX-M-S-001月度资金分析表-资金来源子表月度资金分析子表数据表ZJ-FX-M-S-

11、002月度资金分析表-内部资金调入子表月度资金分析子表数据表ZJ-FX-M-S-003月度资金分析表-材料及分包商子表月度资金分析子表数据表ZJ-FX-M-S-004月度资金分析表-机械使用费及资产购置子表月度资金分析子表数据表ZJ-FX-M-S-005月度资金分析表-其他直接费子表月度资金分析子表数据表ZJ-FX-M-S-006月度资金分析表-工薪子表月度资金分析子表数据表ZJ-FX-M-S-007月度资金分析表-税费子表月度资金分析子表数据表ZJ-FX-M-S-008月度资金分析表-管理费间接子表月度资金分析子表数据表ZJ-FX-M-S-009月度资金分析表-其他费用子表月度资金分析子表数

12、据表ZJ-FX-M-S-010月度资金分析表-内部资金调岀子表月度资金分析子表分析表ZJHZ-FX-M-F-001月度资金汇总分析报告-套表自定义分析模板分组根底表ZJ-NP-001新中标工程现金流总预算新中标工程现金流总预算4、资金方案审批流程1月度资金方案与年度现金流预算审批流程两者的审批流程完全一致，因此放在一张流程图上进行展示广东长大公路年度现金流预算、月度资金方案审批流程填制提交阶段一级审批二级审批三级审批四级审批门部各设下织组团集提交资金预算子表部门领导审批分管领导资金预算：.Ji财务审批11»工程经理分公司财务1gi丹分公司经理套表11 ii审批部长审批1' 审

13、批部目项工施提交资金预II>11 部门领导算子表i1审批司公总本部及总公1财务部长111 -总公J司经干田司汇总套表11审批11总公口经理程流批审表划计入调金资司公分外例提交资金 预算子表分公司财务审批分公司经理总公司财务1肯总公司总经部长审批1理审批本部及分公i1财务部长-分公司经理司汇总套表 i 审批审批注：各部门资金方案表审批流程以及资金、预算管理编制、审批及上报时间详见附表“资金、 预算管理审批流程及编制、审批、上报时间安排表。2新中标施工工程现金流总预算审批流程工程总表达金流总预算一级审批二级审批三级审批部目项工施工程部财务 提交工程工程部 长审批工程经理工程经营部 长审批司公

14、分经营部长i1Jfe工程技术部k H财务部长11分公司经理审批1 *111长审批V片*审批1 111审批司公总工程技术部1111 经营部长V1 财务部长1111 总经理长审批111审批1|审批-注：预算管理编制、审批及上报时间详见附表“资金、预算管理审批流程及编制、审批、上报时间安排表。5、资金方案的控制1控制的方式a费用报销单控制：控制到部门的费用支出，利于企业对部门进行控制及分析。b出纳付款单控制：对企业公司层面资金流程进行控制。考虑到以上两种单据的各自优缺点以及长大的实际情况，决定采用费用报销单控制的模式(2) 资金方案控制总体流程首先，部门需要在费用报销系统下填写一张费用报销单并选择好

15、对应的费 用类型，提交完毕后EASH作流系统会自动扣减本部门的预算额度；然后，工 作流会继续执行费用报销的审批流程， 让各级领导对单据进行审批；审批全部 通过后，系统通过自带的BOTP规那么将生成一张出纳付款申请单，财务会计进 行付款后，可以与U8的接口中，生成U8的会计凭证。具体流程可参见下列图：(3) 资金方案内费用报销单审批流程(一般流程)部目项工施业务部门部门领导分管领导Ki财务审核报销制度财务部长提交分管领导人工判断根据财务T司公总业务部门部门领导分管领导财务审核根据财务 丿报销制度F分公司财务r付款提交*人工判断部长i1分公司总经理(4) 资金方案外费用报销单审批流程(特批流程)部

16、目项工施业务部门提交部门领导一财务审核工程经理T分公司经理*分公司财务;财务主管十 付款 部长司公总业务部门提交+部门领导分公司财务 部长付款(5) 备用金收支方案处理备用金收支方案蓝图:备用金收支方案蓝图.扣减、控制费用单借支备用金月度管理费方案 备用金借支下推支借金用备出纳付款单借款凭证备用金：5000扣减、但不控制月度资金来源方案 备用金归还月度资金方案 支出类等还偿金用备扣减、控制说明：1备用金借支业务：通过“费用单的“借支备用金方案工程进行 扣减控制，并获取实际数据到部门级；最终通过“出纳付款单完成付 现业务。2备用金归还或转帐报销业务：通过“出纳收款单全额收回，公司级财务记账实体单

17、位资金套表直接获取实际数据。如果是报销转帐 业务，除完成上述步骤后，再通过“费用单的“*费用支出方案项目进行扣减控制，并获取实际数据到部门级：最终通过“出纳付款单完成转帐业务。6、资金方案的分析资金方案的分析报表有两种方式：1、系统自带的分析报表，这类分析报表可以通过点击系统菜单进 行查询。2、根据公司具体需求而设置的分析报表，这类报表只需在每个月 财务结帐后进行批量新增，相关分析数据报表系统可以自动计 算出来。因此，不需要进行工作流的审批。但每个月末需对分 析表进行分析说明，并以附件形式上传到系统上。三 资金本钱管理资金本钱管理主要业务：1、银行承兑汇票2、外部贷款利息包含交通集团贷款由于长

18、大目前只有总公司是注册的独立法人， 因此集团的筹资主要由 总公司负责，其相关的资金本钱通过财务核算分摊到各工程工地。四 预算管理1、预算业务流程图长大公路预算总体流程集团公司工程部?分公司表度年算预表行执度季表套算预长大公司预算报表分为：年度财务预算套表、季度预算执行表和月度部门费用预算表。2、预算管理报表数据关系预算系统框架规划总公司接口久其预算表EAS预算表汇总分公司工程部整个财务预算报表的业务操作分为：1各工程部、分公司本部以及总公司本部在久其系统中录入本单位年度财务预算套表集团要求和季度预算执行情况表集团要求；录入完毕后， 从久其系统中将预算报表导出并导入到 EAS系统中。并提交工作流

19、进行预算 流程的审批，审批完成后，分公司需要汇总下属各工程部的预算报表，在对一些数据进行调整和修订后，最后提交工作流审批。2月度、年度部门费用间接费预算表不通过久其系统直接在 EAS系统 中完成编制及审批工作。3最后集团汇总各分公司的数据，经过工作流审批后，将整个预算套表导出，最后导入到久其系统中，上报到交通集团3、预算报表清单编码名称模板分组01YS-Y-001全面预算_年度预算表年度预算02YS-Q-001全面预算_季度执行表季度执行03YS-Y-D-001全面预算_年度部门管理费年度部门费用预算04YS-M-D-001全面预算_月度部门管理费月度部门费用预算05YS-FX-M-D-001

20、全面预算_月度部门管理费分析月度部门费用分析4、部门费用预算表审批流程包含月度和年度部门费用审批流程部门费用预算表审批流程门部各设下织组团集提交二级审批三级审批一级审批部 目 项 工 施司公总本部及各分 公司汇总表财务部长公司总经理注：预算管理编制、审批及上报时间详见附表“资金、预算管理审批流程及编制、审批、上报 时间安排表。5、年度财务预算套表审批流程包括年度部门管理费间接费预算表年度财务预算套表审批流程四级审批司公分本部及分公财务部长司汇总套表 h 审批分公司总 理审批本部及总公司汇总套表财务部长'L1审批r总副总会计师审批总经济师审 批总公司总经理审批注：预算管理编制、审批及上报

21、时间详见：广东长大公路工程文件粤公程财2021115号一附表“资金、预算管理审批流程及编制、审批、上报时间安排表6、季度预算执行表审批流程部 目 项 工 施粤公程财注：预算管理编制、审批及上报时间详见：广东长大公路工程文件2021115号一附表“资金、预算管理审批流程及编制、审批、上报时间安排表五EAS与U8数据信息接口为了到达EAS财务信息系统资金支付控制环节结束后转换成目前财务U8系统会计凭证，最后达成成 EAS资金明细帐与U8出纳明细帐一致的状态。经 过三方初步讨论，拟通过 EAS资金出纳管理系统收款单和付款单转换成 U8所 需要的会计凭证信息接口方案。U8凭证接口定义EAS系统U8系统

22、部门费用单下推出纳收付款单导出单据登帐记账资金汇总表全集团出纳日记帐资金平衡对账U8明细帐 工作关系说明：1EAS收款单和付款单在日后的业务操作中将作为资金收付款的驱 动单据。对于收付款单的上游单据可以是部门费用单或者是手工录入的 单据产生。2EAS付款单和收款单审批后由最后一个环节的点击“支付或“收 款功能键，收、付款单记录自动记入 EAS出纳日记帐。3收、付款单导出到U8凭证模板，主要输出的信息包括：单据编号 单据日期、支付或收款的货币资金科目、单据金额、收款人名称等业务 信息内容。如下列图：»會m跡CPCMR I ftEJ昼做朴卅 1 巾的 牌聘香“ (l*Ci! *"

23、;t 7* TH/r-9 TS#<A|T 联旺昱 KfEAS h 1- «M图 * N«f« : AAJtlt : flflftM*FS如a 我下5& I：甲祕題严胆z存bSS> 1* 増泊女爛目1W4B计輝S齡«i£世止Aif讪firtf|- tK导出信息拟放置U8凭证的位置字段格式说明1、单据编号8位凭证备注栏目或摘要栏目或结算号 栏目文本2、单据日期凭证日期日期3、货币资金科目+帐户会计科目栏目，细致到全集团统一的二级科目科目编码二级科目4、收、付款金额会计凭证借、贷方收款为借方，付款为贷方数字5、收款人名称适用于付款

24、单凭证摘要栏目文本6、付款人名称适用于收款单凭证摘要栏目文本7、摘要信息凭证分录摘要栏4EAS收、付款单输出到U8凭证模版后，在U8系统中点击凭证导入 功能，把信息直接导入U8凭证，并对U8凭证的信息进行补充修改。5U8凭证保存、审核、记账后形成 U8明细帐。所有收付款业务通过导出导入方式生成的凭证，可以到达“EAS出纳日记帐与“U8明细帐 的一致状态。同时在“ U8明细帐中保存有收付款单据编号和日期，以 便于精确追溯查找。(6) 各机构的EAS出纳日记帐自动形成“资金汇总表可以通过 EAS资 金系统进行整个长大公司的穿透查询，一张表可知整个长大的资金收支 明细。2、EAS出纳汇总表与U8明细

25、帐期末对帐工作关系说明资金平衡期末无耳表會辭球E帆_信月一日a年月一日ML 草圧汇誌古厕倍方 岗生名称 /王期啓方 反生AJH曾或厶厂、/!"V/ZVfZZZF合廿V/(1) 对帐关联条件：银行帐号：必须是整个长大公司唯一的，即独占。使 EAS和U8的银行帐号能够形成唯一相对应关系。方法概要：1) 在U8的原来银行存款科目属性的“助记码栏目中填充完整真实 的银行帐号号码。2) 在EAS辅助资料中由各核算单位增加“银行帐户根底资料，保 持与U8系统银行科目的助记码内容保持一致。(2) 工作关系说明:1 )针对广东长大金蝶方开发出资金汇总表和数据导出工具。2) 期末对帐时通过条件过滤EA

26、S资金汇总表导出到U8指定的数据格 式模板中。3) 再由财务人员导入对应的U8插件中，形成以上的?资金平衡期末 对帐表?，供两个系统之间的资金帐进行核对。3、实现的预期效果(1) 每一笔资金使用通过EAS收、付款单的录入可以形成资金使用 的事中控制(月度资金方案)。(2) 收付款单的信息输出和输入到 U8凭证没有为财务人员增加额 外的工作量。并且会计核算与资金收支的业务别离得更趋于合 理，分工更加明确和标准。表达内部制衡会计制度。(3) 通过输出导入的接口两个系统所产生的信息都能一致的分别记 录到EAS出纳日记帐和U8明细帐中。同时收付款单据编号可 摘U8帐上反映，增加了准确的追溯性，更加方便资金帐的核对。(4) EAS资金日记帐形成的“资金汇总表一表反映了整个长大公 司个机构的资金收付明细情况。到达了总部对资金及时掌握的目的图例：资金汇总表4、需配