甘肃液压油缸项目可行性研究报告（模板参考）

1、泓域咨询 /甘肃液压油缸项目可行性研究报告甘肃液压油缸项目可行性研究报告xxx（集团）有限公司目录第一章 项目背景、必要性6一、 产品细分市场供求状况6二、 行业未来发展趋势13三、 项目实施的必要性15第二章 项目概述17一、 项目名称及项目单位17二、 项目建设地点17三、 可行性研究范围17四、 编制依据和技术原则17五、 建设背景、规模18六、 项目建设进度19七、 原辅材料及设备19八、 环境影响20九、 建设投资估算20十、 项目主要技术经济指标21主要经济指标一览表21十一、 主要结论及建议22第三章 市场预测24一、 液压元件行业发展概况24二、 液压元件行业发展概况26三、

2、产品产业链上下游情况28第四章 发展规划29一、 公司发展规划29二、 保障措施30第五章 运营管理模式33一、 公司经营宗旨33二、 公司的目标、主要职责33三、 各部门职责及权限34四、 财务会计制度37第六章 组织机构及人力资源配置41一、 人力资源配置41劳动定员一览表41二、 员工技能培训41第七章 劳动安全生产43一、 编制依据43二、 防范措施45三、 预期效果评价49第八章 节能分析51一、 项目节能概述51二、 能源消费种类和数量分析52能耗分析一览表53三、 项目节能措施53四、 节能综合评价55第九章 投资估算及资金筹措56一、 投资估算的依据和说明56二、 建设投资估算

3、57建设投资估算表61三、 建设期利息61建设期利息估算表61固定资产投资估算表62四、 流动资金63流动资金估算表64五、 项目总投资65总投资及构成一览表65六、 资金筹措与投资计划66项目投资计划与资金筹措一览表66报告说明液压传动已成为现代机械装备与机电产品的重要基础技术，在工业机械领域有着极为广泛的应用。液压系统的应用领域包括工业生产、行走机械、航空航天、船舶工业、海洋工程等。根据谨慎财务估算，项目总投资8583.41万元，其中：建设投资7031.12万元，占项目总投资的81.92%；建设期利息149.84万元，占项目总投资的1.75%；流动资金1402.45万元，占项目总投资的16

4、.34%。项目正常运营每年营业收入15700.00万元，综合总成本费用12166.64万元，净利润2587.01万元，财务内部收益率23.05%，财务净现值5012.84万元，全部投资回收期5.67年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益

5、分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 项目背景、必要性一、 产品细分市场供求状况1、自卸车专用油缸市场供求状况自卸车是指通过液压或机械举升而自行卸载货物的车辆，而前置油缸是自卸车专用配套的关键零件。自卸车作为我国经济建设中的重要工具，占据着卡车行业的半壁江山，其广泛应用在房屋建筑、水利工程、矿山开采等工程建设领域。我国自卸车行业生产厂家众多。根据行业保险数据的底盘品牌统计，大大小小的品牌共有40多个，主流品牌包括“陕汽、红岩、重汽、欧曼、东风、解放、柳汽、江淮、青岛、北奔、华菱”等品牌，除此以外市场上还存在着很多组装车品牌。2、机械装备用油缸市场供求状况机械装

6、备用油缸的应用行业和领域非常广泛，主要包括以矿用液压支架和掘进机为代表的采掘设备，以挖掘机、顶管机和水泥湿喷机为代表的工程机械，以及一些其他专用设备。（1）采掘设备市场供求状况以矿用液压支架和掘进机为主的综合采掘设备的主要需求端是矿山、煤炭等开采企业。因此，综合采掘设备行业的景气程度主要取决于上游开采企业的需求量的大小。具体而言，综合采掘设备的需求主要受两方面的影响：一方面，煤炭开采行业复苏带来增量需求。经过了2016年的大力去产能，煤炭产量的基数相对较低，叠加下游需求回暖，2017年以来煤炭产量呈现上升趋势。2017年、2018年和2019年原煤产量分别为35.24亿吨、36.83亿吨和38

7、.50吨，同比上升3.31%、4.51%和4.53%。煤炭开采行业逐渐恢复的产能刺激了对采掘设备的需求。在综合采掘设备中，液压支架价值比重最大，达45%，掘进机、采煤机、刮板运输机分别占12%、13%、10%，其他设备占20%。下游是液压支架和掘进机，随着煤炭开采行业的回暖，带来了较大的增量需求。另一方面，现有采掘设备的存量市场更新需求广阔。一般而言，采掘设备的生命周期为5-8年。2007年-2012年是煤炭行业固定资产投资的高峰期，这段时期存在开采企业对采掘设备进行过度采购的情况。在这之后的煤炭行业进入去产能周期，行业进入低谷，采掘设备正常的更新需求被延迟。从产能的复苏和产品自身的生命周期来

8、看，目前存在着较大的设备更新需求。长期来看，煤炭行业的需求仍处于稳定上涨期，而煤炭开采企业为了稳定产能，则存在对上一轮高峰期所购置设备进行更新的需求。从综合采掘设备行业自身的发展状况来看，市场集中度稳步提升。行业在2011年-2013年经历了过热，在2014年-2016年过剩产能已完全出清，液压支架、掘进机、采煤机产业均有排名前列的企业破产清算或倒闭。近年来，我国煤炭开采行业呈现出向国产化方向发展的趋势。随着中国各个领域的不断发展与进步，中国已经能够研发并制造出先进的综合采掘设备，国产化率逐步提升。另一方面，煤炭开采作为高危作业，国家的安全管理措施非常严格，对煤炭机械的质量标准要求尤为苛刻。在

9、安全管理日益严格的背景下，煤炭开采行业对高质量的综合采掘设备需求日益增长，市场集中度将进一步提升，郑煤机等企业的头部地位将更加明显。（2）工程机械市场供求状况工程机械是装备工业的重要组成部分，主要用于交通运输建设、基础设施建设、城市建设、环境保护等领域。根据用途分类，主要包括挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、压实机械、钢筋混凝土机械、路面机械和其他工程机械等。近年来，国内工程机械行业景气度快速上升。工程机械行业借助稳定向好的宏观经济和持续稳定的固定资产投资，行业转型升级效果进一步显现，在市场二手设备加快更新、“一带一路”建设拉动出口增长，以及建设施工领域新技术、新工法的推广应用等众多因素叠加影

10、响下，工程机械市场实现了高速增长。根据工程机械工业协会数据显示，2018年全行业完成营业收入5,964亿元，同比增长10.4%；工程机械产品出口在2017年历史最高点的基础上再创新高，达到235.9亿美元，同比增长17.36%。2018年，汽车起重机销售32,278台，同比增长58%；挖掘机销售203,420台，同比增长45%；推土机销售7,600台，同比增长33.2%；随车起重机销售14,084台，同比增长29.6%；装载机销售118,811台，同比增长21.7%；工业车辆销售597,252台，同比增长20.2%；平地机销售5,261台，同比增长16.3%（中国工程机械工业年鉴2019）。作

11、为工程机械产品的代表，挖掘机市场发展稳定。根据中国工程工业协会数据，2018年，挖掘机销量同比增长45%，其中大型挖掘机、中型挖掘机、小型挖掘机销量分别为31,297台、56,011台和116,112台，市场占比分别为15.4%、27.5%和57.1%（中国工程机械工业年鉴2019）。另一方面，海外挖掘机市场容量可观，“一带一路”沿线项目的开展有望成为国产品牌的新的发力点。液压元件是工程机械液压系统的核心部件，随着工程机械的景气度持续上升，液压元件的市场需求也日益增长。伴随着行业竞争加剧，以及全球疫情下带来的供应链不确定性，核心液压元件加速国产化趋势持续增强。3、油气弹簧市场供求状况油气弹簧是

12、油气悬架系统的核心构件，用于分散运输路面和装载产生的冲击、延长车架寿命，以提升驾驶舒适度，其在特殊工程领域应用非常广泛，非公路自卸车、半挂车和多桥重型运输车是油气弹簧的主要下游应用行业。（1）非公路（矿用）自卸车市场供求状况矿用车是针对矿山作业设计、制造的非公路短途低速运输设备，可分为传统矿用汽车（刚性/铰接式）和宽体矿用汽车（由工程自卸汽车发展而来）等。相较于公路运输车，矿用车充分考虑了矿山作业环境，其载重大、动力强劲、爬坡能力强、整体性能好，对制造企业的技术水平要求高，资金投入大。长期来看，矿业作为工业的基础支撑，重要性无可替代，且“一带一路”沿线国家和绝大多数经济欠发达国家都需要发展矿业

13、推动工业化进程，潜在市场空间依然广阔。根据汽车工业协会数据统计，2018年我国矿用车市场规模为127亿元，同比增长6.3%。随着矿业走出低谷，矿用车新增需求量也将随之增加。因矿用车一般具有重量大、载重大、惯性大等特点，对行使过程中的对车身稳定性要求较高，随着大型矿用车成为主流，油气悬架系统的市场需求也将进一步增加，进而扩大油气弹簧的市场空间。（2）半挂车市场供求状况近年来，得益于全球经济的增长，尤其是中国、印度的积极建造活动，半挂车销量呈现逐年增长态势。根据Frost&Sullivan数据，2013年，全球半挂车销量为90.17万辆，到2017年半挂车销量已增至117.99万辆，复合年

14、增长率达7.0%；2018年半挂车销量或有所下滑，达到117.64万辆左右。分区域来看，北美、中国、欧洲仍是全球半挂车的主要销售市场。我国经过多年的发展，半挂车市场已初具规模，尤其是2016年-2017年国家治理超载等政策的出台对公路货运车市场集中增换购起到拉动作用，半挂车销量大增；但受治理超载政策红利释放作用减弱、同期高基数以及公路运输向铁路运输转移等多重因素影响，2018年，我国半挂车销量下滑至38.70万辆，较2017年减少7.3%。目前，受车型使用状况和经济条件的限制，国内半挂车绝大部分还是采用成本较低的钢板弹簧悬架。油气悬架最早应用于飞机的起落架和一些轮式装甲车、坦克等军用车辆。近年

15、来，油气悬架开始应用于半挂车领域，油气悬架在一些矿用自卸半挂车和特制半挂车上使用可以提升车辆减震效果，同时增加车辆的行驶稳定性。在车辆悬架结构设计及安全性能等方面，油气悬架更具有优势，工作压力高、体积更小、便于悬架结构布置；同时承载能力、耐冲击系数高，安全性高。受整车成本的硬性限制，短期内我国油气悬架的普及量仍然偏低，但长期来看，油气悬架在半挂车领域的推广应用空间很大。（3）多桥重型运输车市场供求状况根据新时代的中国国防白皮书，国务院对解放军武器装备的机动能力提出了更高的要求。由于历史原因，解放军坦克、步兵战车和装甲车等装备量较大，但大多属于老旧型号，不再适用解放军新的战略要求，解放军对坦克、

16、步兵战车等装甲车辆、多轴轮式运输车辆、多桥特种运输车辆的需求仍然较大。根据2019年国务院新闻办公室发布的新时代的中国国防白皮书，国防军费中的装备费占比已增至41%，并且未来将加大淘汰老旧装备力度。我国军队装备数量大，列装新型装备成本高、速度慢，老型号的升级换代是主要趋势。由于“机动作战”的战略要求，需要提升军事车辆的稳定性和机动性，为油气悬架系统创造了未来需求空间。2020年是“十三五”的最后一个年头，“十三五”期间的全军装备建设由于2016年到2018年的军队编制改革等因素受到了影响，因此在相关改革已经完成的2020年以及接下来的“十四五”期间，在建设新时代的中国国防战略的指引下，军事装备

17、的研发和换代是主旋律，全军装备建设将真正进入高峰，对油气弹簧和油气悬架系统的需求也会稳步提升。除上述下游市场外，油气弹簧还可应用于除雪车、自动导引车（AGV）等特种车领域，应用领域将不断拓展延伸，市场发展空间较大。二、 行业未来发展趋势未来液压元件发展趋向如下：将向高性能、高质量、高可靠性、系统成套方向发展；向低能耗、低噪声、低振动、无泄漏以及污染控制、应用水基介质等适应环保要求方向发展；行业将努力开发高集成化、高功率密度、智能化、机电一体化以及轻小型、微型液压元件；积极采用新工艺、新材料和电子、传感等高新技术。纵观行业发展，智能化、节能、绿色、可靠性是未来行业技术发展的主要趋势。1、智能化未

18、来机器设备的发展趋势首先是提高安全性、降低劳动强度，因此必然要求作业系统易于操作和人机界面友好，甚至实现自动化无人化。其次是要求提高机器的精密和动态性能，要求运动与动力控制系统具有较高的精度。为提高产品服役期内的可靠性和长寿命，减少维修保养时间，降低人员成本，要求系统具有状态监控、故障诊断和智能维护的能力。液压元件行业必须通过提高自身的智能化程度来满足主机装备的要求。液压元件产品全生命周期的智能化技术，是未来满足机器设备需求的重要技术发展需求。2、节能低碳、节能、减排、环境友好是液压行业可持续发展的战略要求，未来将通过结构优化和主动控制方法来提高元件和系统的效率，降低元件和系统的振动、噪声与传

19、动介质的泄露，电子控制将取代变量元件中传统的机械和先导控制模式，并由软件程序决定功能，以增强系统的全局优化匹配能力。3、绿色环保液压元件及零部件在制造过程中的工艺污染、产品的振动噪声、材料损耗、介质泄露等问题，一直是我国液压行业面临的重要挑战。未来需要将绿色制造技术应用到产品的设计、工艺、制造、使用和回收利用的全生命周期过程。行业将逐渐淘汰危害环境的表面处理和加工制造工艺，采用环保型工艺制造方法和设备。如利用冷拔工艺、切削加工优化技术、干式切削技术等，提高制造过程中资源和能源利用率、原材料转化率，减少污染废弃物和有毒物质排放。通过推广环保型介质应用，开发新型的减摩材料，提高材料利用率。通过研发

20、新型密封材料，优化密封结构和精加工工艺，以提高产品密封性能，减少介质泄露和污染。4、轻量化与重型化多元发展液压油缸产品未来将向轻量化、重型化多元发展。因液压油缸广泛应用于各类行走机械，其终端产品对同一缸种的技术参数需求存在普遍差异，对公路用行走机械用液压油缸将推广产品轻量化，在保证车辆自身强度的同时尽量减轻车辆自重，可以在不超载的情况下多装货物；对非公路行走机械用液压油缸将推广产品重型化，以针对性的满足工程机械的重型装载需求。三、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计

21、未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内

22、领先地位。第二章 项目概述一、 项目名称及项目单位项目名称：甘肃液压油缸项目项目单位：xxx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx，占地面积约22.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个

23、五年规划纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。（二）技术原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。五、 建设背景、规模（一）项目背景液压油缸及油气弹簧的上游企业主要是生产无缝管、圆钢、精密铸件等钢材制造业及密封件、导向机构与五金标准件等相关

24、配件行业。液压油缸行业的下游行业涉及的行业较多，覆盖面较广。目前，国内液压油缸行业的下游主要是自卸车、专用车等工程车领域、汽车制造业、采掘设备制造业、能源设备等需求领域。随着液压行业技术的提升、产品的升级改型，以及需求端的多元化，其应用领域有进一步扩大的趋势。油气弹簧作为油气悬架系统的核心构件，其下游行业主要是特种车和工程机械领域，目前以非公路矿用车、多桥重型运输车等军用车辆、半挂车为主，也有部分自动牵引车（AGV）和除雪车的需求。由于我国的油气弹簧及油气悬架系统起步较晚，随着技术的进一步发展和以国产替代进口的趋势，油气弹簧的应用范围将逐渐扩大，并会向商用车领域横向拓展。（二）建设规模及产品方

25、案该项目总占地面积14667.00（折合约22.00亩），预计场区规划总建筑面积22385.59。其中：生产工程15206.75，仓储工程2675.26，行政办公及生活服务设施1990.25，公共工程2513.33。项目建成后，形成年产xx套液压油缸的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括钢材、电器、密封件、液压件、钛钙型焊条、实芯焊丝、包装材料、切削油。（二

26、）主要设备主要设备包括：立式车床、车床、扫边机、龙门铣床、万能滑枕铣床、立式升降台铣床、单面龙门铣、摇臂钻床、卧矩台平面磨床、外圆磨床、折弯机、剪板机、双柱可倾压力机、卧式带锯床、切割机、等离子切割机、空压机、电焊机。八、 环境影响本项目污染物主要为废水、废气、噪声和固废等，通过污染防治措施后，各污染物均可达标排放，并且保持相应功能区要求。本项目符合各项政策和规划，本项目各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小。从环境保护角度，本项目建设是可行的。九、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8583.41万元，其中：

27、建设投资7031.12万元，占项目总投资的81.92%；建设期利息149.84万元，占项目总投资的1.75%；流动资金1402.45万元，占项目总投资的16.34%。（二）建设投资构成本期项目建设投资7031.12万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用6140.75万元，工程建设其他费用682.04万元，预备费208.33万元。十、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入15700.00万元，综合总成本费用12166.64万元，纳税总额1646.50万元，净利润2587.01万元，财务内部收益率23.05%，财务净现值5012.84

28、万元，全部投资回收期5.67年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积14667.00约22.00亩1.1总建筑面积22385.591.2基底面积8800.201.3投资强度万元/亩311.862总投资万元8583.412.1建设投资万元7031.122.1.1工程费用万元6140.752.1.2其他费用万元682.042.1.3预备费万元208.332.2建设期利息万元149.842.3流动资金万元1402.453资金筹措万元8583.413.1自筹资金万元5525.493.2银行贷款万元3057.924营业收入万元15700.00正常运营年份5总成本费用

29、万元12166.64""6利润总额万元3449.35""7净利润万元2587.01""8所得税万元862.34""9增值税万元700.15""10税金及附加万元84.01""11纳税总额万元1646.50""12工业增加值万元5492.41""13盈亏平衡点万元5622.40产值14回收期年5.6715内部收益率23.05%所得税后16财务净现值万元5012.84所得税后十一、 主要结论及建议经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而

30、且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第三章 市场预测一、 液压元件行业发展概况液压系统由动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件和工作介质（液压油）五个部分组成。其中执行元件是液压系统中实现动能转化的关键元件，其作用是将液体的压力能重新转换为机械能，驱动各部件工作，主要产品有液压缸和液压马达。动力元件的作用为将机械能通过液压泵转换为液压能，它向整个液压系统提供动力。控制元件的作用是提供必要的条件使液压系统得以正常工作，对

31、液压系统进行监测和反馈，保证液压系统可靠、稳定、持久地工作。辅助元件是保证液压系统工作循环和进行正常工作所必须的辅助装置，包括油箱、滤油器、油管及管接头、密封圈、压力表、油位油温计等。工作介质通常为各种物质合成的液压油，主要是进行能量和信号的传递。液压元件是控制主机完成各种动作的关键，其技术水平和产品性能直接影响机器的自动化程度和工作可靠性，直接影响机电产品和国防产品的性能和发展。我国液压工业开始于20世纪50年代，已经经过了近70年的发展历程。总体而言，大致可以分为奠基创业、发展成长、快速成长三个阶段。奠基创业阶段是20世纪50-60年代，期间共生产液压件5.3万件，相继7家研究院成立了液压

32、实验室（李耀文，液压气动密封行业发展综述，中国机械工业年鉴，2018）。在奠基创业阶段里，我国液压工业从无到有，为后续发展打下了良好的基础。发展成长阶段是20世纪60-80年代，一个独立的液压产业逐步形成，成立了上海液压件厂、北京液压件厂、长江液压件厂等几百个中小型液压专业企业，年产液压元件超过百万件。在发展成长阶段里，液压产品从仿苏到引进日本技术和自行设计相结合，向中高压系列发展，液压元件的应用领域得到进一步扩大。快速发展阶段是20世纪80年代至今，随着对外开放程度加深，外资、合资企业进入中国，一批民营企业也异军突起，经过整合形成了较大规模的液压专业企业，三股力量对提高行业技术水平发挥了重要

33、的作用。在快速发展阶段里，液压行业整体规模快速扩大，国产化水平显著提高。2017年中国液压气动密封工业协会重点联系企业液压产品价值量分布按照液压元件产品分类，液压油缸和液压泵在液压元件中市场规模占比最高。作为液压系统的核心元件，液压油缸的技术难度大、产品附加值高、价值占比也较高。国内液压系统中，液压油缸产品生产价值在全部液压产品中占比为34.9%，以2017年554亿元左右的工业总产值测算，液压油缸市场规模约达193.35亿元。二、 液压元件行业发展概况液压系统由动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件和工作介质（液压油）五个部分组成。其中执行元件是液压系统中实现动能转化的关键元件，其作用是将液

34、体的压力能重新转换为机械能，驱动各部件工作，主要产品有液压缸和液压马达。动力元件的作用为将机械能通过液压泵转换为液压能，它向整个液压系统提供动力。控制元件的作用是提供必要的条件使液压系统得以正常工作，对液压系统进行监测和反馈，保证液压系统可靠、稳定、持久地工作。辅助元件是保证液压系统工作循环和进行正常工作所必须的辅助装置，包括油箱、滤油器、油管及管接头、密封圈、压力表、油位油温计等。工作介质通常为各种物质合成的液压油，主要是进行能量和信号的传递。液压元件是控制主机完成各种动作的关键，其技术水平和产品性能直接影响机器的自动化程度和工作可靠性，直接影响机电产品和国防产品的性能和发展。我国液压工业开

35、始于20世纪50年代，已经经过了近70年的发展历程。总体而言，大致可以分为奠基创业、发展成长、快速成长三个阶段。奠基创业阶段是20世纪50-60年代，期间共生产液压件5.3万件，相继7家研究院成立了液压实验室（李耀文，液压气动密封行业发展综述，中国机械工业年鉴，2018）。在奠基创业阶段里，我国液压工业从无到有，为后续发展打下了良好的基础。发展成长阶段是20世纪60-80年代，一个独立的液压产业逐步形成，成立了上海液压件厂、北京液压件厂、长江液压件厂等几百个中小型液压专业企业，年产液压元件超过百万件。在发展成长阶段里，液压产品从仿苏到引进日本技术和自行设计相结合，向中高压系列发展，液压元件的应

36、用领域得到进一步扩大。快速发展阶段是20世纪80年代至今，随着对外开放程度加深，外资、合资企业进入中国，一批民营企业也异军突起，经过整合形成了较大规模的液压专业企业，三股力量对提高行业技术水平发挥了重要的作用。在快速发展阶段里，液压行业整体规模快速扩大，国产化水平显著提高。2017年中国液压气动密封工业协会重点联系企业液压产品价值量分布按照液压元件产品分类，液压油缸和液压泵在液压元件中市场规模占比最高。作为液压系统的核心元件，液压油缸的技术难度大、产品附加值高、价值占比也较高。国内液压系统中，液压油缸产品生产价值在全部液压产品中占比为34.9%，以2017年554亿元左右的工业总产值测算，液压

37、油缸市场规模约达193.35亿元。三、 产品产业链上下游情况液压油缸及油气弹簧的上游企业主要是生产无缝管、圆钢、精密铸件等钢材制造业及密封件、导向机构与五金标准件等相关配件行业。液压油缸行业的下游行业涉及的行业较多，覆盖面较广。目前，国内液压油缸行业的下游主要是自卸车、专用车等工程车领域、汽车制造业、采掘设备制造业、能源设备等需求领域。随着液压行业技术的提升、产品的升级改型，以及需求端的多元化，其应用领域有进一步扩大的趋势。油气弹簧作为油气悬架系统的核心构件，其下游行业主要是特种车和工程机械领域，目前以非公路矿用车、多桥重型运输车等军用车辆、半挂车为主，也有部分自动牵引车（AGV）和除雪车的需

38、求。由于我国的油气弹簧及油气悬架系统起步较晚，随着技术的进一步发展和以国产替代进口的趋势，油气弹簧的应用范围将逐渐扩大，并会向商用车领域横向拓展。第四章 发展规划一、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理

39、应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰

40、出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。二、 保障措施(一)强化监测评估加强对规划实施的监测评估，

41、建立和完善与经济发展状况相适应的产业统计与监测指标体系。加强产业调查统计，监督评估主要目标和任务的实施状况，开展产业对经济增长贡献度研究评估，定期编制发布与区域重点产业等有关的产业报告及产业密集型产业发展报告，形成常态化、制度化、规范化的产业统计体系。(二)创新融资服务模式鼓励金融机构围绕产业关键领域、示范工程建设等重点领域，提供信贷支持。支持有条件的企业在境内外资本市场上市融资。鼓励融资担保公司为产业相关企业贷款提供担保，缓解融资难题。(三)加强技术指导各地应建立产业现代化专家委员会和关键技术人才库，负责对本地区产业现代化项目建设方案和应用技术进行论证把关。分层次培养产业现代化领军人才、中高

42、级经营管理人才和专业技术人才。加强产业现代化实训基地建设，建立各种类型的产教联盟，建设大批量的高技能产业技术人才队伍。(四)加强招商引资和重点项目建设在招商引资工作上，要以本规划的重点产品为方向，以完善产业链为重点，着力引进世界500强和国内行业10强企业，进一步提升区域产业技术和产品档次，促进区域产业结构调整和优化升级。(五)加强统筹协同推进遵循市场经济规律，充分发挥市场需求导向作用和资源配置的决定性作用，突出企业开展集成创新、工程应用、产业化与试点示范的主体地位，调动企业推进产业的积极性和内生动力，制定适合企业实际情况的产业整体方案，大力实施智能化改造升级，大幅提高产业发展质量和水平。加快

43、转变部门职能，强化对产业发展的引导推动，针对制约产业发展的瓶颈和薄弱环节，加强战略性谋划和前瞻性部署，统筹协调各部门、大专院校、科研院所、中介机构和广大企业等各方优势资源，协同推进产业发展。(六)厚植人才队伍推动重点企业与高等院校、专业院所的合作。推动重点产业集群与高等职业学校合作，建立一批实训基地，定向培养专业技术工人。从行业龙头骨干、单项冠军、隐形冠军和专精特新企业中遴选企业主要负责人，组建创新型企业家培育库，培养一批具有国际视野与创新能力的企业家。第五章 运营管理模式一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整

44、，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、液压油缸行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中

45、长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和液压油缸行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内液压油缸行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度

46、销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供

47、应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各

48、部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设

49、诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务

50、部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当

51、先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金

52、将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件

53、和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红

54、的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第六章 组织机构及人力资源配置一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx（集团）有限公司规划，达产年劳动定员97人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位63正常运营年份2技术指导岗位103管

55、理工作岗位104质量检测岗位15合计97二、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调

56、试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。第七章 劳动安全生产一、 编制依据（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范