材料采购管理制度及报销细则

1、材料采购管理制度及报销细则选购管理制度及报销细那么初稿为了标准企业经营行为，加强材料，物资管理，保证工程材料，物资的供给，结合本公司的实际状况，制定本方法。1 、请购部门的划分：各工程部，办公室2 、范围：2.1与工程施工有关的对外选购的材料，辅料2.2对外选购用法的办公用品，工具，机械设备及设备配件3、权责：3.1需求的部门：负责材料，设备及配件，工具，办公用品等申请及验收。3.2选购部：负责选购作业执行及货品选购的费用报销申请。3.3库房：负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。3.4财务部：负责费用报销原始凭证的核实审核和付款工作。3.5总经理：负责对选购物料方案订单及费用报销批准工作

2、。4、.选购流程：4.1请购：4.1.1.主材料，辅料，工具，设备及配件选购：请购经办人员应依数量管理基准，用料预算，参酌库存状况开立“请购单，并注明材料的品名，规格，数量，需求日期及留意事项，经工程经理审核后依请购审批权限呈核并编号由各部门编订4.1.2单价100元，总金额1000元以下的零星材料选购可免开请购单，由各工程部挺直交公司派驻选购员选购。4.1.3总务性物品选购：免开请购单，以“总务用品申请单托付办公室办理，其列举如下:a贺奠用物品：花圈，花篮，礼物等。b款待用品：酒，饮料，香烟等。c书报含技术性书籍及定期刊物，名片，办公用品等。4.1.4请购审批权限：a主材料，辅料，工具，设备

3、及配件请购金额预估在10000元以下者，由工程主管审批。请购金额预估在10000 元至20000元者，由副总经理审批。请购金额预估在20000元以上者，由总经理核决。b.总务性用品请购金额预估在1000元以下者，由工程主管审批。请购金额预估在1000元至4000元者，由副总经理审批。请购金额预估在4000元以上者，由总经理审批。4.2选购：4.2.1经审批签字的请购单交材料部支配选购。选购人员在接到选购通知后，准时联络各厂商、供给商报价，原那么上同种物料需三家比价针对各物料临时到场查找，比价的，在选购前加以说明，填写“选购单，详填最新有效报价，“订购厂商“付款条件与“报价有效期限经材料主管审核

4、，选购单最终由总经理批准后执行选购受权代批除外。大宗材料由公司材料部负责办理，总经理或经理对于重要材料的选购，可挺直与供应商或代理协商价，必要时由总经理或指派专人帮助办理选购作业。4.2.2选购作业方式：除一般选购作业方式外，选购部门可依材料用法及选购特性，选择以下一种最有利的方式进展选购。a、集中方案选购：凡具有共同性的材料，须以集中方案办理选购。较为有利的可核定材料工程，通知各请购部门依方案提出请购，选购部门定期集中办理选购。b、长期报价选购：凡常常性用法，且耗量较大的材料，选购部门应事先选定厂协商定长期供货价格，呈准后由请购部门按实提出请购。4.3订购：4.3.1选购员依批准后的选购单，

5、填写选购订单发供给商回签，如供给商不能回签又已送货的由选购员在订购单上注明“有效字样，产品包装上要求供给商标明厂商，订单号，规格型号，数量，颜色。4.4选购后的验收及入库4.4.1材料，辅料到达工地时，库管员必需依“选购单的内容，并核对供给商送来的材料名称，规格，数量和送货清单及发票原那么上要求索要发票，对总金额300元以下没有发票的材料要求有效收据及清单，并点收数量无误后在供给商送货单上签名验收，并通知工程施工验收来料品质，审核无误后填制入库单，库管员及经手人签字生效。4.4.2如觉察所送来的材料与“选购单上所核准的内容不符时，应即时通知选购处理，并通知工程经理，原那么上非“选购单上所核准的

6、材料不予承受，假如选购要求收下该等材料时，库管员应告知工程经理，并于单据上注明实际收料情况，并会签选购部门。4.4.3 全部材料必需在每次验收入库完毕后开具入库单。入库单一式三联，存根联由保管留存，记帐联由经手人或专人连同发票送交财务，一联由报销人留存。4.4.4入库单的填开必需正确完好，假设是月结或月底统一开发票的，应在入库单上注明。对货到要赊欠账款的材料，可依据合同办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库，选购员签字后递交财务部门。4.4.5机器及设备配件到达工地时，由工程机修人员验收;工具、办公用品由申请用法者验收，验收合格前方可办理签收入库。4.4.6对验收不合格的，应通知选购，选购应

7、准时以电话或书面形式知会供给商，将处理状况反应给工程部，有关扣款状况通知财务部。4.4.7对数量短缺的物料，库管按实数入库并准时通知选购员处理。4.4.8数量超出选购单，应经工程经理核示才能按照实收数量办理入库，否那么仅依订货数付款。4.4.9因质量等缘由而发生的退回产品，清点数量后办理退库手续。4.4.10入库材料保管应当天记入台帐.月底将收付存报表，材料耗用汇总表报工程经理及公司财务。5、领料5.1班组领用材料时，由班组长或预先指定的领用经办人员填写“领料单，经工程经理核签后，向库管员办理领料。严禁选购人员将所购材料挺直交班组或分包商用法。5.2领用工具类材料时领用人应填写“工具领用记录并

8、签字。5.3工程部之间调拨材料，应填写“材料调拨单“，注明调入及调出工程部名称，材料品名，规格，数量，及总金额，双方工程经理签字核准及双方库管员签交并附调出方出库单及调入方入库单。6、选购费用报销细那么：6.1选购员应根据4.4条款规定办妥收料手续，并将发票或收据于2日内交工程经理在反面签字确认。6.2选购员填写费用报销单时将“请购单、“选购单、“供方送货单、“入库单、“发票或收款收据等凭据加贴在后，选购需将货品实际卖方的电话、联络人填写在“发票或收款收据反面，齐全后交主管审核。6.3主管审核费用报销单凭证的完好性和真实性，无缺漏，无误签名，交回选购员。6.4财务会计重点审核费用报销单凭证的完

9、好性和真实性，应供应的资料无缺漏，同时需对凭证中发生的货品数量，金额进展重新核算证明，无误签名，整理好统一交总经理批准。6.5总经理批后的费用报销单，工程部需填写“工程材料、设备支付申请表申请转账支付。总金额3000元以下，需要现金挺直支付的，选购员在费用报销单报销人处签名到出纳处办理。6.6对于预付款项，经办人填写“工程材料。设备支付申请表，经工程部同意后，由财务依据合同审核后，报总经理签字审批。6.7选购员需要借支现金购置材料的，凭审批后的“选购单申请，借支审批程序按财务制度。财务在“选购单上加盖“暂借款章以示区分。选购完成后选购员应在一周报销充账6.8材料费用不报销的无材料入库单、材料入库单与清单不符选购清单无日期，无材料规格不报销材料费用不分工程统计押金及定金条材料加工费无加工明细，加工明细无加工方签字盖章和选购经办人签字材料运费必需包括起始地、运输内容、运输时间、对应材料入库单号、经办人和运输人签字、运输人联络电话，缺一均不报销。物流提付费用与当地送货费一并报销，并须注明对应材料入库单号、经办人和运输人签字、运输人联络电话，不再用法支付单报销。超过500元的材料选购无供给商名称和联络电话的不报销。报销日期距选购日期超