财务融资部工作职责

1、财务融资部工作职责融资部岗位职责一融资总监1、建立并完善公司的投融资管理体系，致力于进步公司的投融资管理程度;2、负责分析、制订公司投融资需求、投融资策略和方案，进展投融资本钱管理，协作资产负债指标及现金流指标达成;3、负责拓展公司自身融资资源，获得合适公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制;4、负责对工程初选和前期可行性建议书进展审核;5、负责组织公司的投资工程可行性分析报告、商业方案书的撰写;6、负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台7、负责组织公司重大工程绽开风险评审、方案制定和施行;8、负责融资岗位人员的选

2、拔、装备培训；9、员工管理。二融资经理1、帮助部门经理负责组织搜集、讨论与工程融资相关的国家法律、法规、方针及金融信息，并提出对公司工程融资相关的对策与建议。2、帮助部门经理负责讨论拟定公司工程融资战略，组织起草详细工程的融资战略、融资方案，开展相关课题的讨论工作。3、负责查找融资资本，规划工程融资，对工程融资方案进展编制和施行。4、负责对拟投资工程进展综合财务评估，完成工程建议书中财务可行性分析局部。5、负责对详细工程进展本钱分析、现金流测算、敏感性分析、利润点分析，提出投资工程现金流进、出方案。6、负责组织开展投资工程财务后评价，并提出详细的后评价看法。7、负责帮助相关部门进展投资工程的进

3、资款的审查和拨付工作。8、负责维护并拓展与金融机构合作关系，创新融资渠道，引入外部资金，设计合作形式，建立融资合作伙伴信息库。9、帮助部门经理进展本部门人员的管理与开发工作，以及内外部工作关系的协调。10、负责识别本岗位和部门的环境因素和危急源，并进展日常检查。三总账会计1、各项会计凭证的审核、编号、装订及保管事项。2、各种明细分类账的登载及保管事项。3、结账后有关账务的调整事项。4、业务部收支账款的审核事项。5、盈利所得预估暂缴及结算申报自缴税款事项。6、年度决算及盈余拨补安排事项。7、财务构造的分析及会计报告的编制事项。8、转投资事业对象的选定及其财务构造、获利力量的分析事项。9、其他与财

4、务处理有关之事项。10、办理公司有关税金计算、缴纳、查对等事项。11、办理内外销成品、进口原材料、帮助材料的关税申报与退税，增值税申报及退税事项。12、办理公司税务登记、公司变更登记等有关事项。13、编制税务报表、产销月报表、产销量值季报表及有关的统计事项。14、其他与税务有关的事项。四出纳1、现金、票据及银行存款账户的保管及日记账记录事项。2、支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项。3、财务费用、利息、租金的计算与收付事项。4、个人所得税代缴申报事项。5、其他与现金出纳有关的事项。五本钱会计1、工厂本钱转账的编制事项。2、工厂本钱的审核事项。3、制造费用的安排的核算事项。4、

5、工时及工资产量报表的审核记录事项。5、成品出入库的记录及统计事项。6、外协加工的账务处理及统计事项。7、结账时有关本钱科目的调整事项。8、各种本钱表的编制事项。9、工厂间各项本钱的分析比拟及掌握事项。10、其他与本钱计算有关的事项。11、工厂机器设备的编号、整理、登账及配置图的编制保管事项。12、各项材料、在制品等进出库单据搜集、整理归档。13、分品种分规格建立明细分类账。14、不定期抽检物料账物。15、每月组织物料盘点，并进展结果确认。16、监视仓库。六审计1、审计、监察资料整理、归档。2、向部门主管提出改良内部审计、监察工作的建议。3、编制工作底稿。七融资专员1、负责分析市场和工程融资风险

6、，对企业短期及长期的资金需求进展预报，按时编写融资分析报告并提出相应的应对措施2、进展市场调研，协作融资主管编制相关的融资预算方案和融资解决方案3、依据融资工作进程及融资主管的工作支配，与融资机构商谈，确立最正确融资方案及融资条件，最终达成初步的融资协议4、进展资金分析和调配，优化资金构造并合理用法确保资金平安依据企业投资方向和投资主管的工作支配完成市场调查，搜集有关市场信息资料并进展分析讨论，编制场调查报告，供领导参考5、依据投资主管支配，负责相关投资工程的调查和可行性分析讨论，为投资工程预备推举性文件，并拟订工程施行方案和行动方案，供企业领导参考6、参加投资工程会谈，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好关系7、