出纳员的工作职责

1、出纳员的工作职责撰写人： 部 n ： 出纳员的工作职责篇一：核算员及出纳员岗位职责核算员职责1、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和 其他业务的记帐工作。2、根据会计制度规定， 设置科目明细帐和使用对应的帐簿， 认真、 准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐 证相 符，发现问题及时更正。3、及时了解、审核公司库存商品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况， 催促经办人员及时办理结算和出入库 手续， 进行应收应付款项的清算。4、负责固定资产的会计明细核算工作， 建立固定资产辅助明细帐 , 及 时办理记帐登记手续。5、负责公司的各项债权、

2、债务的清理结算工作。6、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。7、做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作 , 就 职责范围问题提出工作建议。出纳员职责1、按 财务制度规定使用现金和库存现金，不得以“白条抵顶库存现金，不挪用公款；现金往来按顺序逐笔登记日记帐，并日清月结， 确保 钞帐相符；2、按银行结算制度规定办理款项的收付，严禁签发空白支票，对己办妥的收付款凭证，按顺序逐笔登记银行存款日记帐，并结出余额， 及时 与银行对帐单核对，月末编制“银行存款余额调节表，确保帐而 余额与对帐单余额相符。并及时与会计对帐，做到帐帐相符。3、妥 善保管好库存现金、有价证券

3、、空白支票、空白收据和有关卬章。4、按付款审批规定支付款项， 不得擅自违反规定付款， 防止资金损 失5、认真审核各项收支凭证，发现问题及时请示汇报 , 做到各项收、 付款合法和手续完备。6、积极主动催收各项应收的款项。篇二：出纳员岗位任职条件和工作职责12篇三：出纳员岗位职责出纳岗位职责工作目的：负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算工作要求：效劳意识强、积极热情工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。工作职责：、现金和银行1. 办理现金支岀，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制 度 的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款 后， 加盖“收讫、“付讫戳记。日常周转金不得

4、超过 2000 元，如 有超出， 需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交 银行。不得 以“口条抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存 现金有短缺或 盈余，应查明原因， 根据情况分别处理， 不得私下取走或 补足。如有短缺， 要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥 匙，不得任意转交他 人。2. 办理银行结算，标准使用支票。严格按照银行结算制度规定， 填 写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写 , 严禁 发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、 日期， 并经常总签批前方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的 转账支票 时，必须在支

5、票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期， 规定限额和 报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写 错误的支票， 必须加盖“作废戳记，与存根一并保存。严格控制签空 口支票。支票遗 失时要立即向银行办理挂失手续。3. 认真登日记账， 保证日清月结。 根据己经办理完毕的收付款凭 证， 逐笔顺序登记现金和银行存款 H 记账，并结出余额。现金的账而余 额要及 时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面 余额与对 账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌 握银行存款 余额。4. 每月 xx 日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细 , 做好后交给会计。二、发票

6、和收据1. 发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进 行 登记。2. 设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放 发 票的场所。3. 购置发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同 时 在领购手册上注明，以便备查。4. 开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。5. 不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。6. 严格按照规定时限、 顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发 票， 按号码顺序填开，填写工程齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次 一次复 写、打卬、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务卬 章或发票 专用章。作废票注明作废，全联保

7、存。7. 每木发票填开完后应在封面填好起讫号码、 实际填票起止日期、 作 废份数。8. 按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开 具 的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机 关查 验后销毁。9. 发票专管员应当妥善保管发票，不得丧失。发票丧失，应于丢 失 当 H 书而主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。三、记帐和报表1. 应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证 填 制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、 签名 完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完 毕将凭 证转会计处记账。 月终银行存款与银行对账单核对， 有关未达账 应做好“银 行存款余额调节表。2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经 理 可派人抽查、核对资金情况。3. 每星期要填报资金收入及支岀的明细表。四、卬鉴卬章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种卬 章 不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保 第 2 页共 2 页五、费 用统计 每月分类统计现