上海浦东新区世博地区开管理委员会2016单位决算

1、上海市浦东新区世博地区开发管理委员会2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区世博地区开发管理委员会概况一、主要职能（一）贯彻执行国家和本市有关开发区产业发展、规划建设、投资促进等方面的法律、法规、规章和政策，负责研究编制本区域内经济和社会发展中长期规划和年度计划等。负责落实区域内投资促进、企业服务、亲商稳商工作，推进总部经济、平台经济和高端服务业聚集。（二）负责受理区域内内外资企业固定资产投资项目的核准、备案。负责区域内新区规土局委托审批权限的建筑工程的规划许可审批及市政工程的规划许可审批。配合新区规土局做好重点区域、重大项目规划设计方案的会审工作。负责管委会投资管理权限内的工程建设项目的

2、建设工程报建、建筑工程施工许可证核发。行使区域内外商投资项目的核准和备案、内资企业投资项目的核准和备案及节能审查。负责新区环保局委托审批范围内的建设项目环境影响评价文件审批（不含辐射）、建设项目竣工验收（不含辐射），建筑工地设施使用及夜间施工审批。（三）牵头协调三个地块（世博园区、耀华地块、前滩地块）城市综合管理工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区世博地区开发管理委员会设6个内设机构，包括：包括：办公室、投资促进处、行政审批服务处、综合管理协调处、发展研究处、文化发展处。第二部分 上海市浦东新区世博地区开发管理委员会2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出

3、项目决算数项目决算数一、财政拨款收入31618.90一、一般公共服务支出6325.93其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入189.76七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出197.27九、医疗卫生与计划生育支出95.08十、节能环保支出十一、城乡社区支出312.59十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出24335.59十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出537.27二十、粮油

4、物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计31808.66本年支出合计31803.73用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余384.25年末结转和结余389.18总计32192.91总计32192.9125 / 252016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计 31808.66 31618.90189.76201一般公共服务支出6330.866141.10189.7620103政府办公厅（室）及相关机构事务5773.815584.05189.762050301行政运行3072.723071

5、.231.492050399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2701.092512.82188.2720113商贸事务557.05557.052011308招商引资557.05557.05208社会保障和就业支出197.27197.2720805行政事业单位离退休197.27197.272080501归口管理的行政单位离退休14.3214.322080505机关事业单位基本养老保险缴费支出169.61169.612080506机关事业单位职业年金缴费支出13.3413.34210医疗卫生与计划生育支出95.0895.0821005医疗保障95.0895.082100501行政单位医疗95

6、.0895.08212城乡社区支出312.59312.5921299其他城乡社区支出312.59312.592129999其他城乡社区支出312.59312.59215资源勘探信息等支出24335.5924335.5921599其他资源勘探电力信息等支出24335.5924335.592159999其他资源勘探电力信息等支出24335.5924335.59221住房保障支出537.27537.2722102住房改革支出537.27537.272210201住房公积金163.84163.842210203购房补贴373.43373.432016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目

7、支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计31803.733900.8527902.88201一般公共服务支出6325.933071.233254.7020103政府办公厅（室）及相关机构事务5768.873071.232697.642050301行政运行3071.233071.232050399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2697.642697.6420113商贸事务557.06557.062011308招商引资557.06557.06208社会保障和就业支出197.27197.2720805行政事业单位离退休197.27197.272080501

8、归口管理的行政单位离退休14.3214.322080505机关事业单位基本养老保险缴费支出169.61169.612080506机关事业单位职业年金缴费支出13.3413.34210医疗卫生与计划生育支出95.0895.0821005医疗保障95.0895.082100501行政单位医疗95.0895.08212城乡社区支出312.59312.5921299其他城乡社区支出312.59312.592129999其他城乡社区支出312.59312.59215资源勘探信息等支出24335.5924335.5921599其他资源勘探电力信息等支出24335.5924335.592159999其他资源

9、勘探电力信息等支出24335.5924335.59221住房保障支出537.27537.2722102住房改革支出537.27537.272210201住房公积金163.84163.842210203购房补贴373.43373.432016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款31618.90一、一般公共服务支出6141.10614110二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出197.27197

10、.27九、医疗卫生与计划生育支出95.0895.08十、节能环保支出十一、城乡社区支出312.59312.59十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出24335.5924335.59十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出537.27537.27二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计31618.90本年支出合计31618.9031618.90年初财政拨款结转和结余249.76年末财政拨款结转和结余249.76249.76 一般公共预算财政拨款249.76 政府性基金预算财政拨款总计31868.66总计31

11、868.6631868.662016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出6141.103071.233069.8720103政府办公厅（室）及相关机构事务5584.043071.232512.812050301行政运行3071.233071.232050399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2512.812512.8120113商贸事务557.06557.062011308招商引资557.06557.06208社会保障和就业支出197.27197.2720805行政事业单位离

12、退休197.27197.272080501归口管理的行政单位离退休14.3214.322080505机关事业单位基本养老保险缴费支出169.61169.612080506机关事业单位职业年金缴费支出13.3413.34210医疗卫生与计划生育支出95.0895.0821005医疗保障95.0895.082100501行政单位医疗95.0895.08212城乡社区支出312.59312.5921299其他城乡社区支出312.59312.592129999其他城乡社区支出312.59312.59215资源勘探信息等支出24335.5921599其他资源勘探电力信息等支出24335.59215999

13、9其他资源勘探电力信息等支出24335.59221住房保障支出537.27537.2722102住房改革支出537.27537.272210201住房公积金163.84163.842210203购房补贴373.43373.43合计31618.903900.8527718.052016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出2394.232394.2330101 基本工资356.263256.2630102 津贴补贴955.20955.2030103 奖金422.85422.8530

14、104 其他社会保障缴费128.36128.3630106 伙食补助费129.61129.6130107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费169.61169.6130109职业年金缴费13.3313.3330199 其他工资福利支出219.01219.01302商品和服务支出955.03955.0330201 办公费51.2951.2930202 印刷费1.771.7730203 咨询费3033.0330204 手续费0.580.5830205 水费7.447.4430206 电费54.0054.0030207 邮电费14.0814.0830208 取暖费30209 物业管理费8

15、8.8688.8630211 差旅费14.2114.2130212 因公出国（境）费用 30.9430.9430213 维修（护）费22.8922.8930214 租赁费292.16292.1630215 会议费4.004.0030216 培训费0.040.0430217 公务接待费1.371.3730218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费0.470.4730227 委托业务费30228 工会经费30.4830.4830229 福利费75.4975.4930231 公务用车运行维护费2.582.5830239 其他交通费用30240 税金及附加费用30

16、299 其他商品和服务支出259.35259.35303对个人和家庭的补助551.59551.5930301 离休费30302 退休费14.3214.3230303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金163.84163.8430312 提租补贴30313 购房补贴373.43373.4330399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合

17、计3900.852945.82955.032016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数955.03117.8449.43030.947.842.58007.842.5811015.912016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金

18、预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区世博地区开发管理委员会2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为32192.91万元、支出总计为32192.91万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加4222.42万元。主要原因：2017年增加世博城管中队59人的基本经费及财政扶持经费的增长。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计31808.66万元，其中：财政拨款收入31618.90万元，占99.40%； 其他收入189.76万元，占0.60%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支

19、出合计31803.73万元，其中：基本支出3900.85万元，占12.27%；项目支出27902.88万元，占87.73%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收入总决算31868.66万元，支出总决算31868.66万元。与2015年度相比，财政拨款收、支各增加 4350.85万元，增长15.81%。主要原因：2017年增加世博城管中队59人的基本经费及财政扶持经费的增长。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出31618.90万元，占本年支出合计的99.4

20、2 %。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3225.40万元，增长11.36%。主要原因：2017年增加世博城管中队59人的基本经费及财政扶持经费的增长。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出31618.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6141.10万元，占19.42%；社会保障和就业支出（类）197.27万元，占0.62%，医疗卫生与计划生育支出（类）95.08万元，占0.30 %；城乡社区支出（类）312.59万元，占0.99%；资源勘探信息等支出（类）24335.59万元，占76.97%，住房保障支出（类）5

21、37.27万元，占1.70 %。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35698.36万元，支出决算为31618.90万元，完成年初预算的88.57%。决算数小于预算数的主要原因：年末人员减少2人以及财政扶持项目项目执行率偏低。其中：1、一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）3071.23万元。主要用于：保障管委会机关的工资福利支出、离退休支出、商品和服务支出、办公设备购置等。年初预算为3008.01万元，支出决算为3071.23万元，完成年初预算的102.10%。决算数大于预算数的主要原因： 年中

22、人员进出， 薪资调整等。2、一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2512.81万元。主要用于：特保队员项目、城管中队专项等项目支出。年初预算为3025.39万元，支出决算为2512.81万元，完成年初预算的83.06%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目调整实施，严格控制预算拨付。3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 其他发展与改革事务支出（项）0万元。主要用于： 区域系统配套计划支出。年初预算为40万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：项目取消。 4、一般公共服务支出（类） 商

23、贸事务（款） 招商引资（项）557.06万元。主要用于： 招商引资项目支出。年初预算为770万元，支出决算为557.06万元，完成年初预算的72.35%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，严格日常经费拨付。5、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）14.32万元，主要用于单位离退休方面的支出。年初预算为17.62万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的81.27%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，严格日常经费拨付。6、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养

24、老保险缴费支出（项）169.61万元，主要用于缴纳行政单位基本养老保险单位部分的支出。年初预算为0万元，支出决算为169.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整项目，预算在年中调整中追加。7、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.34万元，主要用于缴纳行政单位职业年金单位部分的支出。年初预算为0万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整项目，预算在年中调整中追加。8、医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗保障（款） 行政单位医疗（项）95.08万元，主要用于缴纳行

25、政单位社保医疗保险单位部分的支出。年初预算为72.26万元，支出决算为95.08万元，完成年初预算的131.58%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数增加，预算在年中调整中追加。9、城乡社区支出（类） 其他城乡社区支出 （款）其他城乡社区支出（项）312.59万元，主要用于世博遗留道路项目的清算款。年初预算为0万元，支出决算为312.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：项目为审计清算项目，年初未安排预算。 10、资源勘探信息等支出（类） 其他资源勘探电力信息等支出（款） 其他资源勘探电力信息等支出（项）24335.59万元，主要用于区域内企业的财政扶持支出。年初

26、预算为28698万元，支出决算为24335.59万元，完成年初预算的84.80%。决算数小于预算数的主要原因： 2016年实际扶持的资金数小于预算暂估金额。 11、 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）166.63万元，主要用于缴纳行政单位住房公积金单位部分的支出。年初预算为86.59万元，支出决算为163.84万元，完成年初预算的189.21%。决算数大于预算数的主要原因： 公积金缴费基数的增加。12、 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 购房补贴（项）373.43万元，主要用于支付购房补贴支出。年初预算为0六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

27、本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3900.85万元，包括人员经费2945.82万元，公用经费955.03万元。基本支出中：1、工资福利支出2394.23万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出955.03万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助551.59万元，主要用于：退休

28、费、住房公积金和购房补贴。 七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为117.84万元，支出决算为49.43万元，完成预算的41.95%，其中：因公出国（境）费决算为30.94万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.58万元，完成预算的32.91%；公务接待费支出决算为15.91万元，完成预算的14.46%。2016年度“三公”经费

29、支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，“三公”经费支出减少。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少10.96万元，降低18.15%，其中：因公出国（境）费支出决算减少4.96万元，降低13.82%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.04万元，降低5.41%；公务接待费支出决算减少2.96万元，降低15.69%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2016年安排的计划减少。公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是进一步加强公务用车管理。公务

30、接待费支出减少的主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动，“三公”经费支出减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算30.94万元，占62.59%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.58万元，占5.22%；公务接待费支出决算15.91万元，占32.19%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出30.94万元。全年安排因公出国（境）团组3个、累计6人次。开支内容包括：因公出国机票款及团费。2、公务用车购置及运行维护费支出2.58万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务

31、用车运行维护支出2.58万元。主要用于1辆一般公务用车的市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年，本部门所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。3、公务接待费支出15.91万元。其中：国内公务接待支出15.91万（含外宾接待支出0万元）。主要用于招商引资工作中所发生的伙食费、住宿费、交通费等支出以及接待外省市县机构安排的来访代表团或执行公务和开展业务活动所需开支的伙食费、住宿费、交通费等支出。除日常客饭外，共接待79批，815人。其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016年度本单位机关运行经费支出955.03万，比2015年度减少83