企业管理采购计划编制解决方案

1、【Word版购可自由案辑！】业务编号PU-001业务名称米购计戈y编制业务流程简述，然后生成物料需求，同时考虑其他需求和库存情况，制根据公司旳销售计划制定生产计划 定采购计划，分解后签订采购订单。流程适用范围相关岗位及权限冈位系统操作销售部门 生产部门 采购部门销售管理 采购计划 采购计划限销售计划制定 生产计划制定 采购计划生成体 工 作 流 程 描 述相关部门或岗位生产部采购部具体描述销售部根据销售 及预测编 制计划编制生产 计划录生产计 划时代划销售部根据公司总体计划和市 场情况制定销售计划；生产部根据生产计划及产品结 构生成相关物料需求；采购部根据相关物料需求及其 他需求汇总制定物料需

2、求清 单；将物料需求清单分解生成采购 需求计划；根据采购需求计划与供应商签 定采购订单；相关需求独立需求物料需求清单库存情况采购需求计划采购订单采购入库业务方案业务编号PU-002业务名称米购入库业务流程简述描述采购部门根据需要进行货物采购，在货物到达后，办理质检手续，合格品办理入库 的过程。流程适用范围所有采购的货物相关岗位及权限14 Z ' A 岗位系统操作权限统计录入采购入库单采购-录入、查询库管查询审核入库单库存-查询具相关部门或岗位具体描述供应部门质检部门仓储部门1、N工 作 流 程 描 述开始采购订单货物采 购n收货供应部门按照采购计划 进行货物的采购； 对收到的货物进行清

3、 点；八、5填写到货单；货物送交质检部门进行 质量检验；检验完毕后，填写质检 单；依据质检单的内容在系 统中录入采购入库单； 库管员清点入库货物； 查询入库单，确认数量 一致后，进行审核；到货通知质检单质量检退货流程入库确认在系统中填 制入库单合格?办理入库结束应付款业务方案业务编号AP-001业务名称|应付款业务业务流程简述物资部米购，下发订单，供应商发货开票，物资部收票验货，库房验货入库，财务部审 核票单，付款核销应付账款。流程适用范围采购原材料形成的应付账款相关岗位及权限X-JU /亠 冈位系统操作权限采购部填制采购订单、采购发票采购一录入、查询库房开入库单、打印、记账库存一录入、查询、

4、记账财务部审核、结算应付-录入付款单、结算具 体 工 作 流 程 描 述采购部开始相关部门或岗位 财务部库房供应商 开票发 货验收货 单1* F录采购发票申请付款*审核票单填制应付凭证付款结算1、物资部门下发采购订单 给供应商；2、供应商依据采购订单发 货；3、物资部门验收货票，填 制采购发票，并申请付 款；4、库房验货入库，开具采 购入库单；5、财务部根据物资部的采 购发票形成应付账款；6、财务部根据物资部的付 款申请，填制付款单，核 销应付账款；7、如为现付业务，财务部 门根据物资部的付款申请 填制付款单；备注：在应付业务过程中，如发生 预付冲应付，应付冲应收， 则通过系统中转账来处理）现

5、付填制付款凭证结束般销售业务方案业务编号SA-001业务名称| 一般销售业务业务流程简述客户从销售部开发货单拿一联发货单去库房提货流程适用范围产成品销售相关岗位及权限X-JU /亠 冈位系统操作权限开发货单人员开销售发货单开票、打印审核人员根据实际提货数量对发货单重新修改数 量并审核审核、打印开发票人员根据发货单开发票，财务审核具 体相关部门或岗位具体描述销售部|财务部|成品库工 作 流 程 描 述开始销售订 单根据订 单开票1、系统采用先开票后发货 模式；2、销售部门根据客户订单 开具发票。如果客户没 有事先订货仍然开具发 票；3、发票经专门人员审核生 成销售岀库单；4、客户付款后（个别信誉

6、好 的客户及领导特批客户 可挂帐处理）拿着发票提 货联去产成品库提货；5、库房人员审核销售岀库 单无误后，发货；6、客户持审核过的销售岀 库单经门卫核对岀厂。应收款业务方案业务编号AR-001业务名称|应收款业务业务流程简述客户购货，销售部开票，库房开岀库单发货，财务部审核票单，收款核销应收账款。流程适用范围销售产品、原材料及劳务形成的应收账款相关岗位及权限X-JU /亠 冈位系统操作权限销售部开销售发票销售一录入、查询库房开出库单、打印库存一录入、查询、记账财务部审核、结算应收录入收款单、结算具 体相关部门或岗位具体描述销售部|财务部|库房工 作 流 程 描 述1. 客户来企业购货；2. 销

7、售部根据客户的要求 开具销售发票；3. 财务部审核销售部的销 售发票，填制应收凭 证，形成应收账款；4. 财务部收到客户的货款 后，填制收款单，收款 结算，核销应收账款；5. 客户凭销售发票去库 房，库房开岀库单，验 单发货。同时填具岀库 凭证；6. 如为现收业务，则不必 填制应收凭证，收款 后，直接填制收款凭 证。备注：在应收业务过程中，发生预 收冲应收，应收冲应付业 务，则通过转账来处理结束产成品入库方案业务编号ST-001业务名称|产品完工入库业务流程简述成品车间将质量检测合格后运送到仓库，库管员清点入库数量并办理入库手续。流程适用范围产成品、半产品相关岗位及权限X-JU /亠 冈位系统

8、操作权限库管录入产品入库单库存-录入、查询主管查询统计产品入库库存-查询统计具 体相关部门或岗位具体描述罐装车间|库房|财务部工 作 流 程 描 述开始产品完装车入库产品入库单留存统计查询统计接收产品在系统中填制 产品入库单计算并确认产 品入库成本1. 生产车间成品加工完 毕，经检验合格后，将 成品送至库房；2. 库房接收产品，并进行 清点；3. 在系统中按照所收品种 和数量填制产品入库 单；4. 打印入库单，返回车间 进行备查和统计；5. 财务部在系统中对产品 入库的成本进行核算；6. 在系统中记帐并制单生 成凭证。限额领料业务方案业务编号ST-002业务名称|限额领料业务流程简述生产处根据

9、生产计划安排，请求库房按照计划需求备料，库房根据计划安排及时送达车 间。流程适用范围生产用原材料或辅料相关岗位及权限X-JU /亠 冈位系统操作权限计划录入限额领料单库存-录入、查询库管分单、打印出库单库存-查询、分单具 体相关部门或岗位具体描述计划部门|库房|生产车间1、计划部门根据生产计划 安排，确定本期内生产 任务，将计划令单下达 生产车间；2、在系统中填制限额领料 单，自动计算生产用料 需求；3、在系统中根据原材料存 放仓库、保管员、用料 车间等情况分解为若干 个小岀库单；4、库管员收到岀库单，并 在系统中进行确认；5、按单据内容将材料准时 送交生产车间；6、生产车间根据任务进行 生产

10、。材料领用业务方案业务编号ST-003业务名称|材料领用业务流程简述生产车间将计划报送生产处，生产处根据生产计划进行平衡审批，然后领料车间凭单到 库房领取原材料，库房进行记录，财务记帐制单。流程适用范围所有原材料相关岗位及权限X-JU /亠 冈位系统操作权限库管查现存、录单据、确认出库主管查询具 体相关部门或岗位具体描述生产处 丄 酿造车间库房1财务部工 作 流 程 描 述1、车间根据生产提岀领料 需求，填写申请单；2、生产处对领料申请单进 行平衡审批；3、申请通过后，车间人员 到库房办理材料领用；4、库管员根据申请批准单 将领料内容录入到系统 中，如果有超现存报 警，则通知生产处；5、打印领

11、料单并发货；6、财务人员在系统中对单 据进行记帐处理，自动 计算岀库成本；7、制单生成凭证。仓库盘点业务方案业务编号ST-004业务名称|仓库盘点业务流程简述财务部提出盘点要求，对各个库房进行清点，并与帐面登记数量进行比较，对差异进行 相应处理。流程适用范围所有仓库存货相关岗位及权限X-JU /亠 冈位系统操作权限库管打单、录入盘点结果财务查询盘点差异、过帐具 体相关部门或岗位具体描述财务部|库房工盘点报告11财务人员将盘 点结果过帐库管员将盘 点结果录入 系统主管查询盘 点结果并记 帐1、财务部门根据要求向库 房发岀盘点通知；2、库房依据要求在系统中 打印岀需要盘点存货的 空白盘点表；3、组

12、织相关人员根据盘点 清单进行实物盘点，并 填写数量如实反映实际 情况；4、库管员将盘点结果录入 到系统中；5、系统自动计算盘点结 果，主管人员核查，经 领导同意后进行记帐处 理自动形成相应的单据 调整库存；6、财务人员在系统中对盘 点结果登帐调整帐面数 并填制凭证。暂估业务方案业务编号IA 001业务名称|材料暂估处理业务流程简述入库单到而发票未到，月末对入库货物进行暂估处理，下月发票到，再回冲，以实际成 本登帐。流程适用范围所有原材料相关岗位及权限X-JU /亠 冈位系统操作权限物资部录入米购入库单、米购发票库房单据审核财务部门采购稽核、暂估入库、暂估处理具 体相关部门或岗位具体描述物资部|

13、库房|财务部工 作 流 程 描 述1、月末财务部对于货到而 发票没有到的采购业 务，以参考成本来填写 入库单的单价和成本；2、按照此暂估单价进行记 帐处理，并制单生成暂 估凭证。3、发票收到后，由物资部 将采购发票录入。4、财务人员选择发票和入 库单进行稽核结算。5、在系统中进行暂估入库 成本处理，形成红字回 冲单，回冲已暂估入库 成本，同时还形成兰字 回冲单，将实际成本登 帐。6、将红字、兰字单制单生 成凭证，进行过帐。出入库调整业务方案业务编号IA 002业务名称|调整业务处理业务流程简述出、入库单记账后，财务发现价格有误，对出、入库单的单价进行调整。流程适用范围（原材料、产成品）数量、单价的调整相关岗位及权限X-JU /亠 冈位系统操作权限财务对帐，录入调整单录入、审核、查询具 体相关部门或岗位具体描述物资部|财务部门工 作 流 程 描 述开始 |采购费用 发票材料费已过对帐岀现 不平情况米购入库 处理流程1 r录入调整单 调整帐面金 额1r过帐并制单生 成凭证1F结束1、财务人员期末进行对 帐，发现岀现不平情 况；2、在系统中录入调整单， 调整帐面金额；3、过帐，制单并生成