公司各类单项资金管理审批权限表汇编

1、更多企业学院：中小企业治理全能版183套讲座+89700份资料总经理、高层治理49套讲座+16388份资料中层治理学院46套讲座+6020份资料国学智慧、易经46套讲座人力资源学院56套讲座+27123份资料各时期职员培训学院77套讲座+ 324份资料职员治理企业学院67套讲座+ 8720份资料工厂生产治理学院52套讲座+ 13920份资料财务治理学院53套讲座+ 17945份资料销售经理学院56套讲座+ 14350份资料销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料公司各类单项资金治理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购置5万元以下审核审核核准审批

2、5万元以上审核审核核准审批货款支付50万以下审核审核审批核准50万-200万以下审核审核审核核准审批200万以上审核审核审核核准审批审批定金付款10万以下审核审核审批核准10万-50万审核审核审核核准审批50万以上审核审核审核核准审批审批担保货款对内100万以下审核审核审批100万-300万以下审核审核核准审批300百万以上审核审核审核审批对夕卜审核审核审核审批下属单位借款50万以下审核审批50万-100万以下审核核准审批100万以上审核核准审批行政费1000元以下审批审核1000元-2000 元以下审核审核审批2000元以上审核审核审核核准审批总部业务招待费400元以下审核审核审批核准400

3、元以上审核审核审核核准审批差旅费3000元以下审核审核审批核准3000元-1万元以下审核审核审核核准审批1万元以上审核审核审核核准审批审批广告促销费用报纸杂志、POP广告等5000元以下审批审核核准5000元-1万元以下审核审核审批核准1万元以上审核审核审核核准审批电视广告2万元以下审批审核核准2万元-10万元以下审核审核审批核准10万元-30万元以下审核审核审核核准审批30万元以上审核审核审核核准审批审批电台 广播3000元以下审批审核核准3000元-5000元以下审核审核审批核准5000元以上审核审核审核核准审批削价处理 商品损失5000元以下审核审核审核核准审批5000元以上审核审核审核

4、核准审批医药费开支800元以上-1万元以下审核审核审核核准审批1万元以上审核审核审核核准审批工伤审核审核审核核准审批对外捐款赞助审核核准审批对外单位或私人借款审核核准审批讲明:一、上表所指“以下”均含本数。二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开 支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20% （含）以内的由总经理 批准，20%以上的由董事长批准。三、审批权限分三类：1. 审核：指治理部门及主管领导对该项开支的合理性提出 初步意见。2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。3. 核准：指各级财务负责人依照财务治理制度对已审批的 支付款项

5、从单据和数量上加以核准并备案。四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。缴款单编号:年 月 日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）Y讲明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理注：本单由会计室使用并治理。现金申领单年 月 日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）Y讲明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理注：本单由会计室使用并治理。借款单年 月 日借款部门借款人使用部门款项类不现金口支票口支票号码：借款用途及理由借款金额（大写）Y还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件（张）备注注：本单由会计室使用并治理。支票使用登记薄年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日差旅费报销单报销部门：年 月 日附单张姓名职务出差事由起日止日起讫地占八、项目张数金 额项目天数金额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其 它邮电费小计小计合计（大写）仟佰拾元角分Y:批准财务核准财务审核部门审核注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。票据交接清单编号:年 月曰票据号码票据名称单位