公司材料管理业务制度

1、制度名公司材料治理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-1一、通则第一条 本规定旨在对物品业务有关的处理或处置要点作出规定。工具及事务用品的治理业务另行规定。第二条 本规定所指材料物品是指制造上直接或间接使用的材料、零部件和低值易耗品。治理业务要紧指物品有关的打算、 协调与联系、物品的同意入 库、支付领用、采购申请、保管、整理及记账、核算等事务。第三条 零部件、材料和易耗品的保管部门（以下称仓库部门），必须按本规定行 事；在按本规定处理业务或事务的同时， 与他部门搞好协作与配合， 保证本规定的顺利实施。第四条 仓库部门的要紧协作关系是材料打算部门与物品采购部门。与打算部门的关系另有规定，与

2、物品采购部门的关系，按本规定执行。第五条材料打算部门应经常与仓库部门保持联系，准确把握库存的变动情况；同时与制造生产部门、物品采购部门保持联系，掌握生产进度和采购周 期等等；有责任维持或保证库存、生产与采购三者在物品材料供求上的 平衡签发人责任人签名制度名公司材料治理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-23 .上述物品的记账、核算与统计事务第八条 机械、杂器、工具、器具等物品，须经总裁或各部门负责人特不认可，方能存放入库。在这种情况下，一旦机械物品入库，不得随意携带出库,须按一般物品出库手续办理。第九条 本规定的制定、修改与废除，须经董事会决议。二、材料打算的治理第十条各类物品按下列英文

3、字母编号。1 .成品零部件（A）2 .外协加工零部件（B）3 .钢材（C）4 .铸锻件（D）5 .油料等液态物品（E）6 .工具（F）7 .易耗品（G）8 .杂品杂货（H）第十一条 材料打算部门在制订材料打算的时候，除了依据基建工程项目与生产打算以外，还必须对库存状况作出调查，并推算以后库存量变动态势，作出材料打算上的准确安排。在必要的情况下，制成正式的文件，提示签发人责任人签名制度名公司材料治理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-3般常备物品则依照生产制造的消耗进行推断，按标准或制度规定库存量及采购批量，安排材料打算，进行订制与采购。第十四条 材料部门按材料打算监视材料入库情况，并经常

4、向制造部门通报材料 入库情况。另外，可依照库存情况与状态，在与制造部门协商的基础上，申请 购买替代物品，以及启用其他可替代物品，以降低库存不必要的积 压，加速库存物品的周转，以及合理利用库存物品等等。第十五条制造部门必须经常与材料打算保持联系，通报生产制造的作业进程，以及相应的材料需要量及需要日期，使材料打算部门能够及时安排材 料采购与供应打算。第十六条 材料打算部门为了把握现有物品，在获得主管上级及仓库负责人同意的情况下，能够直接进入仓库进行库存调查。三、保管、整理与盘点第十七条仓库中的物品按下列方式码放。A、B、CN，为“列”。1、2、3n为“行”或“箱”。第十八条 现有物品（现货）卡片直

5、接安置或挂在现货货架或箱柜的醒目处， 同时按码放货架的行列-把现货卡片上的内容-包括出入库数量变动情签发人责任人签名制度名公司材料治理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-4第二十一条第二十二条第二十三条第二十四条第二十五条万一数量不符，必须查对 “现货卡片”的有关栏目中，出库数量与 入库数量之间有无填写登记上的差错，有无误填与漏填；然后，再 对出入库传票进一步核实查找缘故。上报主管科长，由科长作出裁 定，指示会计人员与仓库主任作出具体处置。假如库存数量差异专门大，必须经科长向总裁作出详细报告。仓库部门必须按事先制订的“盘点”打算日程表，分货架、分 存 货区域，巡回对库存物品进行盘点，确保

6、在若干盘点周期后，使 全部存货都得到一次清查与核对。为了幸免漏查，在逐箱、逐货架盘点之后，在“现货卡片”的有关栏中填写“盘点”要点，注明盘点担当者姓名。四、记账、计算与报告物品出入库及库存核算，依照库房货架货柜上的现货卡片、 仓库事 务所的“物品收发领用台账”进行。必须在现货卡片上填写出入库物品数量的同时， 计算出现货余量或 存量，填写在有关栏目中。仓库部门按月填写一份库存统计表， 要紧内容是依照现货卡片，统 计每月末各种类物品的库存余量。 统计表一式四份，一份仓库部门 自存，另三份分送材料、制造和会计部门。仓库部门在收发领用物品实际发生之前， 必须填写出入库传票。因签发人责任人签名制度名公司

7、材料治理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-5第二十七条第二十八条第二十九条第三十条第三十一条第三十二条五、物品申请物品领用申请，原则上以部门预算及材料打算为基准。要紧材料的领用，原则上由制造部门开具出库申请传票，由当事人直接交给仓库现场责任者，并告之仓库部门材料的使用日期，提醒仓库人员材料发放的适宜日期。辅助材料及易耗品的申请，直接向事务所提出，填写传票与通用台账，申请责任者签字后，去仓库领取。专门材料的领用，按要紧材料的规定进行。六、物品的发放物品发放原则上按现有物品是否差不多入库， 以及入库手续是否差不多办妥为限。然而，在紧急情况下，在特定的工程急需情况下，或者是急 需品、重要物品

8、，同意在物品进货或入库的同时，向制造或作业现场发放。这种情况称作“直接出库”。直接出库须征得总裁的认可或指示。仓库部门在发放或领用出库物品时，必须按下列规定核对出库物品。1 物品领用责任者是否传票上所指定人。2.领用物品是否领用单位所需物品签发人责任人签名制度名公司材料治理业务规定电子文件编码GLZD200页码9-6第三十四条在第三十一条规定的直接出库情况下，必须在出库传票上加盖“直接出库”的红色印章。在专门情况下，有必要让物品领用者填 写仓库部门的“直接出库 登记表”。第三十五条 仓库领用物品的时刻规定如下：1.要紧材料领用时刻为整个上午。2 其他材料，包括辅料与易耗品等，领用时刻为上午10点往常。第三十六条领用物品的申请，原则上在使用前一天中午往常向仓库部门提出，假如仓库中有现货，能够随出库传票发放或领用所需物品。第三十七条 仓库治理人员在发放物品时，必须在“现