医院资产分类对应工作流会

1、医院资产分类对应工作交流会医院资产分类对应工作交流会2014年年7月月一、资产对账的目的一、资产对账的目的二、明确两类字段含义二、明确两类字段含义三、工作方法及工作量统计三、工作方法及工作量统计 目录一、资产对账的目的一、资产对账的目的 为实现医院会计制度中固定资产分类与久其库资产分类的有效对应，方便财务部门与资产管理部门的对账工作，提高年末财政决算数据的准确性。一、资产对账的目的一、资产对账的目的二、明确两类字段含义二、明确两类字段含义三、工作方法及工作量统计三、工作方法及工作量统计二、明确两类字段含义二、明确两类字段含义1.资产卡片的三种资产分类序号序号字段名称字段名称含义含义是否新增是否

2、新增1资产类别资产类别各医院自己的资产各医院自己的资产分类分类否否2主管分类主管分类医管局分类医管局分类是是3国标分类国标分类久其分类久其分类是是二、明确两类字段含义二、明确两类字段含义2.国标编号 “国标编号”是久其软件中每条资产信息的唯一编号，在安装补丁后，会在金算盘系统中体现。标红的资产编号即金算盘软件安装补丁后新增的“国标编号”字段一、资产对账的目的一、资产对账的目的二、明确两类字段含义二、明确两类字段含义三、工作方法及工作量统计三、工作方法及工作量统计三、工作方法及工作量统计三、工作方法及工作量统计 我院现有资产13000条左右。（一）完成“久其软件”与“金算盘软件”资产信息一一对应

3、 1.将久其与金算盘系统内固定资产信息以excel格式导出。 本步骤耗时：10分钟 2.资产信息对应工作 将两套系统导出的excel表格放在一张工作中，并按金额由小至大进行排序，并进行人工核对。 本步骤耗时：每小时完成800-1000条资产核对 （二）“国标分类”与“主管分类”代码的填写 1.两种分类设置规则： 1.1 国标分类：第1位表示门类，第2、3位表示大类；第4、5位表示中类；第6、7位表示小类；第8、9位表示北京市修订后小类明细。 1.2主管分类：一级分类按照医院会计制度要求设置，二级分类的设置规则为根据一级分类与国标分类相关要求结合所设。 2.“国标分类代码”填写： “国标分类代码

4、”较多，建议使用vlookup函数进行填充。 3.“主管分类代码”填写： “主管分类代码”较少，可以直接在excel中进行手工填写。 本步骤耗时： 1-2小时 1.1久其资产分类主管局资产分类1 房屋建筑物2 专用设备3 一般设备4 其他固定资产2 专用设备3-01 通用设备（201、202、231、241、210、230、232、220）3-02 车辆3-03 家具、用具、装具及动植物4-01 通用设备（240、204、242）4-02 图书、档案4-03 文物及陈列品1-01 土地1-02 房屋和建筑物2.1主管局资产分类（三）新增字段信息导入金算盘并维护对应关系1.“主管分类”的录入2. “国标分类”字典导入金算盘软件 导入路径：文件手工导入，打开“手工导入数据”对话框，点击“浏览”按钮找到国标分类导入文件，选择导入即可。（导入文件由金算盘公司提供）3. “国标分类” 导入金算盘软件经验分享 由于久其提供“国标分类”母版种类较多，为了提高效率及准确率，因此在导入“国标分类”前，我院将母版进行了加工，将我院未涉及的种类进行了剔除，以精简后的资产类别进行了导入。 本步骤耗时：1-2小时4.维护两个对应关系 4.1主管分类与国标分类对应4.维护两个对应关系 4.2资产类别与国标分类对应本步骤耗时：2小时（四）更新金算盘已有资产的相关信息 通过金算盘软件“更新