中简科技2021年二季度财务分析报告

1、中简科技2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：发行人系中简有限整体变更设立。2015年8月19日，中简有限召开股东会，决定 以2015年7月31日为审计及评估基准日，将有限公司整体变更为股份公司，以中简有限经审 计的原账面净资产334, 656, 139. 96元为依据，按照1.12:1的比例将净资产中的30, 000万元折 合为30, 000万股每股面值为人民币1元，净资产超过股本总额的部分计入资本公积，中简有 限全体股东作为股份公司的发起人，按其在该时点各自在中简有限的出资比例持有相应数额的 股份。2015年8月24日，中简有限的全体股东华泰投资、中简投资、涌泉投资、博

2、驰投资、 三毛纺织及自然人杨永岗、温月芳等股东作为股份公司的发起人，签订了发起人协议。2015年9月21 b,江苏省常州市工商行政管理局向公司核发了企业法人营业执照（注册 号：320407000101123） ； 2016年3月29日，江苏省常州市工商行政管理局向公司换发了营 业执照（统一社会信用代码：91320400674857975p）。主营业务：高性能碳纤维及相关产品研发、生产、销售和技术服务。经营范围：高性能碳纤维、织物、复合材料及相关产品的开发、制造、销售、技术服务、技术 咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技 术除外。（依法须经批准的项目

3、，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-1 31同比环比销售商品、提供 劳务收到的现金（万元）2, 575. 068, 747. 924,861.53, 696. 021,583. 1210, 468. 6662. 66%-70. 56%收到其他与经营 活动有关的现金（万元）132. 42294. 47791.032. 725. 46161.26420.18%-55. 03%经营活动现金流 入小计（万元）2, 707. 489, 042. 3825, 6

4、52. 533, 698. 722, 698. 2310, 629. 920. 34%-70. 06%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比购买商品、接受 劳务支付的现金（万元）1,708. 461,085. 531,758. 481,024. 44975. 69741.3175. 10%57. 38%支付给职工以及 为职工支付的现金（万元）1,252. 721,878. 461, 137. 371, 195. 541, 179. 061,232. 776. 25%-33.31%支付的各项税费 （万元）1

5、86. 561,748. 37456. 9971.89553. 671, 103. 93-66. 31%-89. 33%支付其他与经营 活动有关的现金（万元）822. 681,057.4563. 19621.75406. 87376. 951 102. 19%-22. 20%经营活动现金流 出小计（万元）3,970.415, 769.813,416. 032,913. 633, 115. 293, 454. 9627. 45%-31. 19%经营活动产生的 现金流量净额 （万元）1, 262. 933, 272. 5722, 236. 49785. 08-417. 067, 174. 9620

6、2. 82%138. 59%收回投资收到的 现金（万元）20, 000. 033, 000. 03, 500. 04, 500. 06, 000. 05, 900. 0233. 33%-39. 39%取得投资收益收 到的现金（万元）67.572. 6629. 4943. 8974. 4443. 56-9. 32%-7. 09%投资活动现金流 入小计（万元）20, 067. 533, 072. 663, 529. 494, 557. 196, 074. 445, 943. 56230. 36%-39. 32%购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金（万元）2, 003. 13, 72

7、5. 48753. 712, 297. 463, 560. 825,218. 3-43. 75%-46. 23%投资支付的现金 （万元）8, 000. 047, 000. 05, 100.04, 000. 0600.08, 800. 01233. 33%-82. 98%投资活动现金流 出小计（万元）10,003. 150, 725. 485, 853. 716, 297. 464, 160. 8214,018. 3140.41%-80. 28%投资活动产生的 现金流量净额 （万元）10, 064. 417, 652. 82-2, 324. 23-11,740. 281 1,913.61-8,

8、074. 74| 425. 94%157.01%现金及现金等价 物净增加额8,801.4714, 380. 2517, 885. 54-979. 543, 307. 97-949. 26-366. 07%1161.21%期初现金及现金 等价物余额（万 元）5, 699. 5320, 079. 782, 194. 243, 173. 786,481. 757,431.02-12. 07%-71. 62%期末现金及现金 等价物余额（万 元）14, 501.05, 699. 5320, 079. 782, 194. 243, 173. 786, 481.75356. 90%154.42%囹一：营业总

9、收入（亿元）季度走势id-08 06 04 02 00iig7利润分析：2021年二季度利润总额为7204. 48万元，与2020年二季度的7786. 98万元相比， 增长-7. 48%；环比2021年一季度的3770. 6万元相比，增长91. 07%,利润总额主要来源于主营 业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-同比环比销售商品、提供 劳务收到的现金（万元）|2,575. 068, 747. 924, 861.53, 696. 021,583. 1210, 468. 6662. 66%-70.

10、 56%收到其他与经营 活动有关的现金（万元）132. 42294. 47791.032. 725. 46161.26420. 18%-55. 03%经营活动现金流 入小计（万元）2, 707. 489, 042. 3825, 652. 533, 698. 722, 698. 2310, 629. 92i 0.34%-70. 06%购买商品、接受 劳务支付的现金（万元）1, 708. 461, 085. 531,758. 481,024.14975. 69741.3175. 10%57.38%支付给职工以及 为职工支付的现 金（万元）11, 252. 721! 1,878. 461, 137.

11、 371, 195. 541, 179. 061,232. 771 i1 6.2j-33.31%支付的各项税费 （万元）186. 561,748. 37456. 9971.89553. 671, 103. 93-66. 31%-89. 33%支付其他与经营 活动有关的现金（万元）822. 681,057. 4563. 19621.751 406.87376. 95102. 19%-22. 20%经营活动现金流 出小计（万元）3,970.415, 769.813,416. 032,913. 633, 115. 293, 454. 9627. 45%-31. 19%经营活动产生的 现金流量净额 （

12、万元）1,262. 933, 272. 5722, 236. 49785. 08-417. 067, 174. 961 202. 82%138. 59%收回投资收到的 现金（万元）20, 000. 033, 000. 03, 500. 04, 500. 06, 000.05, 900. 0233. 33%1-39. 39%取得投资收益收 到的现金（万元）67.572. 6629. 4943. 8974. 4443. 56-9. 32%-7. 09%投资活动现金流 入小计（万元）20, 067. 533, 072. 663, 529. 494, 557. 196, 074. 445, 943.

13、56230. 36%-39. 32%购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金（万元）2, 003. 13, 725. 48753. 712, 297. 463, 560. 825,218.3-43. 75%-46. 23%投资支付的现金 （万元）8, 000. 047, 000. 05, 100. 04, 000. 0600.08, 800. 01233.33%-82. 98%投资活动现金流10, 003. 150, 725. 485, 853. 716, 297. 464, 160. 8214,018.3140.41%-80. 28%2021-06-302021-03-31202

14、0-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比出小计（万兀）投资活动产生的 现金流量净额 （万元）10, 064. 417, 652. 82-2, 324. 23-11,740. 281 1,913.61-8, 074. 74| 425. 94%157.01%现金及现金等价 物净增加额8,801.4714, 380. 2517, 885. 54-979.543, 307. 971 949.26-366. 07%161.21%期初现金及现金 等价物余额（万 元）5, 699. 5320, 079. 782, 194. 243, 173. 786,481.757

15、, 431.02-12. 07%-71. 62%期末现金及现金 等价物余额（万 元）114, 501.05, 699. 5320, 079. 782, 194. 243, 173. 786, 481.75356. 90%154. 42%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为14501. 0万元，与2020年二季度的3173. 78万元相比,增长356. 9%；环比2021年一季度的5699. 53万元相比,增长154.42%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金

16、（万元）14, 501.05, 699. 5320, 079. 782, 194. 243, 173. 786, 481.75356. 90%154. 42%交易性金 融资产（万 元）7, 000. 6119, 024. 085, 002. 33, 508. 164, 028. 569, 449. 631 73. 77%-63. 20%应收票据（万元）12, 146. 081,652. 299, 402. 8814, 953. 78, 628. 44, 343. 7140. 77%635. 10%应收账款（万元）27, 726. 126, 372.7118, 850. 5922, 296. 7

17、521,835. 1514, 192. 1926. 98%5. 13%预付款项（万元）309. 6486. 0591.58314. 67346. 66344. 99-10. 68%259. 84%其他应收 款（万元）21.4221.321. 1921.4721.5927. 42-0. 80%0. 54%存货（万 元）2, 420. 373, 007. 372, 867. 733, 283. 283, 167. 583, 300. 73-23. 59%-19. 52%其他流动 资产（万 元）1,479. 642, 528. 383,211. 11,917. 132, 968. 534, 400.

18、 39- 50. 16%-41. 48%流动资产 耕（万 元）65, 604. 8658, 391.7259, 527. 1348, 489.4144, 170. 2542, 540. 7948. 53%12. 35%固定资产65,913. 3566, 232. 7268, 161. 1268, 477. 269, 125. 9469, 854. 62t. 65%-0. 48%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）在建工程（万元）5, 142. 823,427.52, 975. 753, 150.

19、 162, 845. 952, 398. 7380. 71%50. 05%无形资产（万元）3, 468. 293, 491.253,514.213, 536. 923, 561. 53, 585. 07-2. 62%-0. 66%递延所得 税资产（万 元）327. 83308. 54365. 14510. 99529.4457. 67-38. 08%6. 25%其他非流 动资产（万 元）1,034.811,611.4104,141,040. 851,095.7977. 41 -5.56%-35. 78%非流动资 产合计（万 元）ii：75,987.09：75, 171.4276, 220. 3

20、776,716. 1277, 158. 4877, 273. 49-1. 52%1.09%资产总计（万元）141,591.94133, 563. 14135, 747.5125, 205. 53121,328. 73119,814.2916. 70%6.01%应付票据（万元）2, 257. 081,611. 172, 406. 932, 447. 22, 441. 764, 283. 89-7. 56%40. 09%应付账款（万元）2, 518. 652, 433.915, 149. 483, 907. 424, 271.463, 559. 271 -41.04%3. 48%应付职工 薪酬（万

21、 元）785. 66594. 881,038. 88731.22619. 39569. 0926. 84%32. 07%应交税费（万元）1, 148. 15175. 571,421.83572. 7890. 13570. 061173. 94%553. 98%其他应付 款（万元）18. 2216. 3316. 8327.5129. 9225. 08-39. 12%11.56%流动负债 罚（万 元）12,221.736, 034.6111,233. 9410, 888. 7810, 655.314,213.2114. 70%102. 53%递延所得 税负债（万 元）1,596. 991,646.

22、 151,652. 261,638. 831,626. 97223. 82-1.84%-2. 99%非流动负 债合计（万 元）5, 622. 225, 790.916, 046. 785, 934. 356, 094. 594, 863. 54-7. 75%-2. 91%负债合计（万元）17,843. 9611,825. 5217,280. 7216, 823. 1316, 749. 8919, 076. 756. 53%50. 89%实收资本（或股 本）（万元）40, 001.040, 001.040, 001.040, 001.040, 001.040, 001.00. 00%0. 00%

23、资本公积 金（万元）17,073. 8817, 073. 8817,073. 8817, 073. 8817,073. 8817,073. 880. 00%0. 00%盈余公积 金（万元）6, 748. 366, 748. 366, 748. 364, 424. 934, 424. 934, 424. 9352. 51%0. 00%未分配利59, 829.757, 837. 7754, 643. 5446, 882. 5943, 079. 0339, 237. 7338. 88%3.44%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30202

24、0-03-31同比环比润（万元）归属于母 公司股东 权益合计（万元）123, 747. 99121,737. 62118,466. 78108, 382. 39104,578. 84100, 737. 5418. 33%1.65%股东权益 合计（万 元）123, 747. 99121,737. 62118,466. 78108, 382. 39104, 578. 84100, 737. 5418.33%1.65%负债和股 东权益合计141,591.94133, 563. 14135, 747. 5125, 205. 53121,328. 73119,814.2916. 70%6.01%资产分析

25、：2021年二季度资产总计为141591. 94万元，与2020年二季度的121328. 73万元相 比，增长16. 7%；环比2021年一季度的133563. 14万元相比,增长6. 01%。负债分析：2021年二季度负债总计为17843. 96万元，与2020年二季度的16749. 89万元相 比，增长6. 53%；环比2021年一季度的11825. 52万元相比，增长50. 89%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）0. 150. 080. 250. 10

26、. 160. 07-0.010.07扣除非经常损益后的 净利润（万元）5, 950. 722,611.279, 146. 593, 630. 596, 406. 612, 503. 17455. 893339. 45经营活动净收益（万 元）7, 063. 722, 924. 156, 752.514, 170. 467, 308. 852,457.41245. 124139. 58价值变动净收益（万 元）44. 0394. 4423. 6323.4853. 3759. 1-9. 34-50. 40净资产收益率r0e（%）5. 042. 668. 893. 576. 432. 76-1.392.

27、 38净资产收益率（扣除非经常损益）（%）4.852. 178. 063.416. 242. 52-1.392. 68总资产净利率roa（%）4.52. 377. 733. 095. 482. 29-0. 982. 13销售净利率（%）48. 4243.6178. 0541.4353. 2861.54-4. 864.81销售毛利率（%）7灸"78. 1683. 9683.984. 4482. 13-5. 101. 18营业总成本/营业总 收入（粉44. 7760. 0747. 7454. 5741.0144.913. 76-15. 30营业利润/营业总收 入（%）55. 3950.

28、8484.548. 8662. 8468. 39-7. 454. 552021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比净利润/营业总收入(%)48.4243.6178. 0541.4353. 2861.54-4. 864.81营业费用/营业总收 入(%)0. 471.320. 430. 540. 372. 0-40. 10-0. 85管理费用/营业总收 入(%)16. 8328. 3422. 1927. 6317. 9317. 13-1. 10-11.51财务费用/营业总收 入(%)-0.31-0. 270. 150. 250. 240. 04-0. 55-0. 04经营活动净收益/利 润总额(粉198. 0577. 5559. 193. 0293. 8676. 634. 1920. 50价值变动净收益/利 润总额(%)0.612.50.210. 520. 691.84-0. 08-1.89扣除非经常损益后的 净利润/归属于母公 司所有者的净利润 (%)96. 181.7590. 795. 4597. 0591. 19-0. 9514. 35销售商品提供劳务收 到的现金/营业收入(%)20. 13119. 44|192.4340. 2612. 78234. 687. 35-99. 31经营活