中泰股份2021年二季度财务分析报告

1、中泰股份2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司系由中泰过程整体变更设立的股份有限公司。2011年6月24日，中泰过程股 东会决议同意公司整体变更为股份有限公司，公司名称变更为“杭州中泰深冷技术股份有限公 司” o根据天健会计师出具的审计报告（天健审【2011】第4528号），中泰过程以截至 2011年5月31日经审计账面净资产99, 656, 872. 80元按1： 0. 6021比例折合为股份公司的股 本6, 000万元，由各股东按原各自持股比例持有。中泰过程的全部资产、负债和权益由股份公 司承继。2011年7月19日，天健会计师对拟设立股份公司的注册资本实收情况进行

2、审验，并 出具验资报告（天健验【2011】第287号）。2011年7月28日，公司依法进行工商变更 登记并领取注册号为330183000005971的企业法人营业执照。主营业务：深冷技术的工艺开发、设备设计、制造和销售。经营范围：铝制钎焊板翅式换热器、塔器、冷箱、工艺成套设备、压力管道、压力容器制造、 设计、安装（凭有效许可证件经营）及相关技术咨询服务。石油化工工程、机电工程的设计、 施工，工程项目管理，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限 制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）二、财务报表分析（-）利润数据20

3、21-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）：44, 498. 5860,965.1455, 302. 6463,627.6935, 896. 6847, 961.3723. 96%-27. 01%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）！3, 537. 131,453. 78-1,262. 735, 173. 833, 629. 27314.9-2. 54%143.31%经营活动现金， 流入小计（万:48, 009. 0862, 448. 0354, 039. 8768,

4、801. 5239, 597. 7248, 276. 2721.24%-23. 12%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）：27,305.0154, 108. 8629, 370. 2839, 734. 5823, 222. 0843, 872. 3717. 58%-49.54%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）2, 492. 263, 700. 443, 050. 952,614. 12, 883. 672, 797. 19-13. 57%-32.6

5、5%支付的各项税费（万元）2, 758.73,612. 94677. 381, 144. 024, 024. 312, 288. 93-31.45%-23. 64%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）2,621.832,239.01757. 797, 254. 082, 874. 322, 204. 22-8. 78%17. 10%经营活动现金 流出小计（万元）35, 177.8163, 661.2533, 856.450, 746. 7§33, 004. 3851, 162. 726. 59%-44. 74%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）12,831.27-1,213.

6、 2220, 183. 4618, 054.746, 593. 34-2, 886. 4594.61%1157.62%收到其他与投 资活动有关的 现金（万元）0.03, 000. 03, 355. 1113, 303. 0433, 353. 3946.61-100.00%-100.00%投资活动现金 流入小计（万元）20. 243, 000. 043, 740. 5413, 852. 6433,731.4646.61-99.94%-99.33%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金（万元）2, 238. 88,017.418, 126. 048, 990. 8910, 396.

7、87736.87-78.47%-72.08%投资活动现金 流出小计（万元）2, 238. 88,017.417, 126. 0412, 990. 8924, 396. 875, 136. 87-90. 82%-72.08%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）-2,218. 56-5,017. 38-3, 385. 5861.759, 334. 59-5, 090. 27-123. 77%-55. 78%取得借款收到 的现金（万元）7, 000. 011,228.4-76. 2411,566. 19, 143. 695, 000.0-23. 44%-37. 66%筹资活动现金 流入小计（万元）

8、7, 000. 011,228.4-46. 2411,566. 19, 243. 695, 000.0-24. 27%-37. 66%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金（万元）3, 423. 11290. 18254.05300. 542, 108. 09174. 3862.38%1079.64%筹资活动现金 流出小计（万 元）3, 423. 118, 307. 8283. 4311,799. 196, 185. 57316.77-44.66%-58.80%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-| 30 |2020-06-302020-03-31同比环

9、比筹资活动产生: 的现金流量净额（万元）3, 576. 892, 920. 6-329.67-233.093, 058. 124, 683. 2316.96%22. 47%汇率变动对现 金及现金等价物的影响-23. 248. 6-45. 18-88.991.4226. 781735.63%-370. 18%现金及现金等 价物净增加额14, 166. 36-3, 301.3916, 423. 1118, 594.4118, 987. 47-3, 266. 72-25. 39%-529.10%期初现金及现 金等价物余额69, 920. 2573,221.6556, 798. 5438, 204.

10、1319,216. 6622, 483. 37263. 85%-4.51%期末现金及现 金等价物余额（万元）84, 086. 6269, 920. 2573, 221.6556, 798.5438, 204. 1319,216. 66120. 10%20. 26%利润分析：2021年二季度利润总额为8072. 93万元，与2020年二季度的6677. 73万元相比， 增长20. 89%；环比2021年一季度的7644. 72万元相比，增长5. 6%,利润总额主要来源于主营 业务。（-）现金流数据2021-06-302021-03-31 |2020-12-312020-09-302020-06-

11、302020-03-1 11 1同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）44, 498. 5860,965.1455,302.6463, 627. 6935, 896. 6847, 961. 3723. 96%-27.01%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）3, 537. 131,453. 78-1,262. 735, 173. 833, 629. 27314.9-2.54%143.31%经营活动现金 流入小计（万元）48, 009. 0862, 448. 0354, 039. 8768, 801.5239, 597. 7248, 276. 2721.24%-23. 12%购买商

12、品、接 受劳务支付的 现金（万元）27, 305. 0154, 108. 8629, 370. 2839, 734. 5823, 222. 0843, 872. 3717.58%-49. 54%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）2, 492. 263, 700. 443, 050. 952,614. 12, 883. 672, 797. 19-13. 57%-32. 65%支付的各项税 费（万元）2, 758. 73,612. 94677. 381, 144. 024, 024.312, 288. 93-31.45%-23. 64%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）2,621.8

13、32,239.01757. 797, 254. 082, 874. 322, 204. 22-8. 78%17. 10%经营活动现金 流出小计（万元）35, 177.8163,661.2533, 856.450, 746. 7933, 004. 3851, 162. 726. 59%-44.74%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）12,831.27-1,213. 2220, 183. 4618, 054. 746, 593. 34-2, 886. 4594. 61%1157.62%收到其他与投 资活动有关的 现金（万元）0.03, 000. 03, 355. 1113,303.0433,

14、353. 3946.61-100.00%-100.00%投资活动现金 流入小计（万元）20. 243, 000. 043, 740. 5413,852. 6433, 731. 4646.61-99.94%-99. 33%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金（万元）2, 238. 88,017.418, 126. 048, 990. 8910, 396. 87736. 87-78.47%-72. 08%投资活动现金2, 238. 88,017.417, 126. 0412, 990. 8924, 396. 875, 136. 87-90. 82%-72. 08%2021-06-3

15、02021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比流出小计（万元）投资活动产生 的现金流量净 额（万元）-2,218. 56-5,017. 38-3, 385.5861.759, 334. 59-5, 090. 27-123.77%-55. 78%取得借款收到 的现金（万元）7, 000.011,228.4-76. 2411,566. 19, 143. 695, 000. 0-23. 44%-37. 66%筹资活动现金 流入小计（万 元）7, 000. 011,228.4-46. 2411,566. 19, 243. 695, 000

16、. 0-24. 27%-37. 66%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金（万元）13, 423. 11290. 18254.05300. 542, 108. 09174.3862.38%1079.64%筹资活动现金 流出小计（万元）3, 423. 118, 307. 8283. 4311,799.196, 185. 57316.77-44.66%-58.80%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）3, 576. 892, 920. 6-329.67-233. 093, 058. 124, 683. 2316.96%22.47%汇率变动对现 金及现金等价 物的影响-23. 248.6-45.

17、18-88.991.4226. 781735. 63%-370. 18%现金及现金等 价物净增加额14, 166. 36-3, 301.3916, 423. 1118, 594.4118, 987. 47-3, 266. 72-25. 39%-529.10%期初现金及现 金等价物余额（万元）69, 920. 2573, 221.6556,798.5438, 204. 1319,216. 6622, 483. 37263. 85%-4.51%期末现金及现 金等价物余额（万元）84, 086. 6269, 920. 2573,221.6556, 798. 5438,204. 1319,216. 6

18、6120.10%20.26%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为84086. 62万元，与2020年二季度的 38204. 13万元相比,增长120.1%；环比2021年一季度的69920. 25万元相比，增长20. 26%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 1同比环比货币资金（万元）85, 822. 6372, 030. 8774, 741.6658, 557. 3239,099.5921,005.59119. 50%19.15%交易性金89. 3386. 9685.

19、462, 088. 92, 087. 1812, 594. 48-95.72%2. 72%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比融资产（万 元）应收票据（万元）74. 59198.63207. 89829.16698.71698. 71-89.33%-62.45%应收账款（万元）53, 945. 2553, 521.0351,549. 4352, 505. 8261, 193. 6754, 002. 65-11.85%0. 79%预付款项（万元）11,417. 6923, 505. 0612,618.21

20、7,414. 5711,096. 5711,383.842.89%-51.42%其他应收 款（万元）1, 253. 471,036. 721,017. 962, 162. 262, 029. 694, 006. 34-38. 24%20.91%存货（万元）121, 100. 1221,292.4120, 981. 1320, 026. 719, 585. 1117, 067. 927. 74%-0. 90%其他流动 资产（万 元）815. 89862. 324, 267. 436, 588. 1815,812. 2723, 042. 64-94.84%-5. 38%流动资产 合计（万 元）19

21、0, 921.95187, 502. 65177,728.09171,790.2156, 653. 1148, 299. 5221.88%1.82%长期股权 投资（万 元）4,815. 094, 665. 934, 673. 684, 935. 084, 938. 424, 854. 08-2. 50%3. 20%投资性房 地产（万元）761.52780. 66799. 8818.94838.09857. 23-9.14%-2. 45%固定资产（万元）70, 580. 7869, 743. 1270, 778. 562, 392. 4761,700. 5255, 321. 1814.39%1.

22、20%在建工程（万元）6, 089. 154, 306. 792, 526. 686, 885. 682, 190. 292, 299. 08178.01%41.38%无形资产（万元）35, 291.0935, 748. 6135, 899. 0934, 986. 2235,337.5530, 032. 77-0.13%-1. 28%商誉（万元）44, 890. 6744, 890. 6744, 890. 6744, 890. 6744, 890. 6744, 890. 670. 00%0. 00%长期待摊 费用（万 元）288. 62840. 1842. 95262.68280. 23302

23、.612.99%-65. 64%递延所得 税资产（万 元）2, 434. 272, 432. 122, 420. 72, 566.012, 758. 652, 348. 54-11.76%0. 09%1非流动资产合计（万 元）170, 204. 72167, 031.54166, 842.01157, 766. 22152,962. 89140, 906. 1611.27%1.90%资产总计（万元）361,126. 67354, 534. 19344,570.11329, 556. 42309,616.0289, 205. 6716. 64%1.86%短期借款（万元）24, 850. 019,

24、755.7816, 544. 816, 639. 3816, 644. 8920, 500. 049.30%25. 79%应付票据1,941. 171, 191.94819. 141,209.7822. 221,363.7136.09%62.86%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）应付账款（万元）25, 520. 7634, 111.9428, 767. 025, 982. 027,719.8119, 644. 3-7. 93%-25. 19%应付职工 薪酬（万 元）1,389. 471,02

25、8.642, 241. 971,234. 11,219. 59920. 4613. 93%35. 08%应交税费（万元）3, 366. 473,299.813,220. 512, 087. 24902. 533,291.01273.00%2.02%其他应付 款（万元）769. 34851.961, 008. 2846.68913. 642, 223. 4-15. 79%-9.70%流动负债 合计（万 元）113, 222.48104,164. 9899,867. 7591,854. 3778, 583.471,921.9844. 08%8. 70%递延所得 税负债（万 元）5, 538.115

26、, 520.715, 537. 633,501.823, 232. 471, 153. 4871.33%0. 32%非流动负 债合计（万 元）8, 875. 4215,085. 2415,115.4113, 035.6113,695.92, 666. 19-35. 20%-41. 16%负债合计（万元）122, 097.9119, 250. 22114, 983. 16104, 889. 9892,279.3174, 588. 1732.31%2. 39%实收资本 （或股 本）（万元）37,819. 0337,819. 0337,819. 0337,819. 3337,819. 3337,82

27、5. 18-0. 00%0. 00%资本公积 金（万元）128, 171.69128, 171.69128,171.69127,942.71127, 942. 71127,924. 350. 18%0. 00%专项储备 （万元）1,078.011, 134. 671, 228. 21,328. 061,500. 771,573. 48-28.17%-4. 99%盈余公积 金（万元）6, 465. 166, 465. 166, 465. 165,215. 665,215. 665,215. 6623. 96%0. 00%未分配利 润（万元）65, 220.4161, 543. 7455, 739

28、. 6251,992.0745,414. 3642, 631.4843. 61%5. 97%归属于母 公司股东 权益合计（万元）238, 732. 82235, 153. 69229,441.84224, 335. 89216, 980. 63214,219. 0710.02%1.52%少数股东 权益（万 元）295. 961- 1130.28ld330.55356. 06398.43-16.88%127. 17%股东权益 合计（万 元）239, 028. 78235, 283. 97229,586. 95224, 666. 44217,336. 69214,617.59. 98%1.59%负

29、债和股 东权益合 计361,126. 67354,534.19344, 570. 11329, 556. 42309,616.0289, 205. 6716. 64%1.86%资产分析：2021年二季度资产总计为361126. 67万元，与2020年二季度的309616. 0万元相 比，增长16. 64%；环比2021年一季度的354534. 19万元相比，增长1. 86%。负债分析：2021年二季度负债总计为122097. 9万元，与2020年二季度的92279.31万元相 比，增长32.31%；环比2021年一季度的119250. 22万元相比，增长2.39%。(四)财务指标数据2021-

30、06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps (元)0. 180. 150. 130.170.120. 090. 050. 02扣除非经常损益后 的净利润(万元)5, 003. 595, 761.73, 447. 486, 235. 13, 939. 773, 285. 541063. 82-758. 11经营活动净收益(万元)6, 000. 287, 727. 27, 648. 347, 099. 827, 175.924, 629. 791175. 631726.91价值变动净收益(万元)657. 84

31、-44.0-362. 67223. 22380. 1-60.39277. 74701.83净资产收益率 roe(%)2. 832.52.22.982. 161.580. 670. 33净资产收益率(扣除 非经常损益)(%)2. 112. 481.522.831.831.550. 28-0. 37总资产净利率roa (%)1.871.661.432.051.541. 150. 330.21销售净利率(%)13.419. 087.017. 3710.317. 173. 104. 33销售毛利率(%)18. 8317.7117. 2227. 4324. 9416. 86-6. 111. 12营业总成

32、本/营业总 收入(%)87. 9687. 8888.8881.284.090.013. 960. 08营业利润/营业总收入(%)15. 1811.9410. 6922. 4214. 699.60. 493. 24净利润/营业总收入(%)13.419. 087.017. 3710.317. 173. 104. 33营业费用/营业总收 入(%)1.441.921.471.751.571.72-0. 13-0. 48管理费用/营业总收 入(%)3. 883. 193. 985. 025. 583.7-1. 700. 69财务费用/营业总收 入(%)-0. 77-0. 69-0. 15-0.010. 110. 23-0. 88-0. 08经营活动净收益/利 润总额(%)74. 33101.08104. 184. 05107. 46103.52-33. 13-26. 75价值变动净收益/利 润总额(%)8. 15-0. 58-4. 942.645. 69-1.352. 468. 73扣除非经常损益后 的净利润/归属于母 公司所有