丝路视觉2021年二季度财务分析报告

1、丝路视觉2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：丝路视觉前身为丝路有限。2000年3月23日，丝路有限经深圳工商局核准，由李 萌迪、黄巍、明朗和袁俊峰共同出资设立，注册资本人民币11万元，同日，丝路有限取得了企业法人营业执照，注册号为4403012042884。2012年11月5日，丝路有限召开股东会, 同意以整体变更的方式发起设立丝路视觉。2012年9月30日，丝路有限经审计的账面净资产 11,691.95万元，其中7, 500. 00万元折为股本，其余部分计入资本公积。2012年12月14日, 丝路视觉在深圳市场监管局登记注册，并领取了企业法人营业执照，注册号为 4403

2、01103547743c主营业务：从事以计算机图像技术为基础的数字视觉综合服务业务。经营范围：电脑动画、图像的设计、多媒体技术开发、虚拟数字技术开发、视觉艺术设计、展 览策划及展示设计、网络技术开发、教育软件的技术开发与销售（以上均不含限制项目及专 营、专控、专卖商品）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另 行办理审批登记后方可经营）；计算机软硬件的技术开发、技术咨询和销售（不含专营、专 控、专卖商品和限制项目）；设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）、供应链管理及 相关配套服务；兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口；展览展示布展及施工； 计算机系统集成、

3、模型设计、制作，舞台灯光音响设计及施工；文化、体育、产品活动策划； 灯光音响集成设计与安装、智能化工程设计与施工；建筑工程设计、施工（法律、行政法规、 国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）20, 057. 825, 849. 1732, 987. 1131,857.324, 299. 0212, 542. 18-17.45%-22.40%收到其他与经 营活动有关的-169.5

4、61,071.461, 143. 38-187.11411.18625.62141.24%-115.83%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比现金（万元）经营活动现金 流入小计（万元）19, 888. 2426,920. 6234, 130. 4931,670. 1924,710.213, 167.8-19.51%-26.12%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）13, 279. 9813, 725.3714, 003.413,801.691;9,441.449, 009. 9940. 66%-3.

5、 25%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）9, 726. 9413,959. 888, 552. 168, 748. 827, 295. 4310, 304. 3333. 33%-30. 32%支付的各项税费（万元）1,456.511,435. 781, 397. 181,878. 57891.311, 118.3163.41%1.44%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）1,500. 751,988. 452, 143. 961,874. 021,268. 051,662. 5718.35%-24. 53%经营活动现金 流出小计（万元）25, 964. 1831, 109. 49

6、26, 096.7126, 303. 118, 896. 2422,095.2137. 40%-16.54%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）-6, 075. 94-4, 188. 878, 033. 785, 367. 095,813. 96-8, 927.41204.51%45. 05%收回投资收到 的现金（万元）23,501.010, 000. 049, 000. 030, 748. 045,214.6299.91-48. 02%135.01%取得投资收益 收到的现金（万元）107. 555. 1202.6872. 5996.874. 6511.02%2008.16%处置固定资 产、

7、无形资产 和其他长期资 产收回的现金净额（万元）-0. 348. 6911. 179. 5518. 543. 19101.85%-103.95%投资活动现金 流入小计（万元）123, 608. 210,013. 7949,213. 8530, 830. 1445, 330. 01307.75-47. 92%135. 76%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金（万元）564.9302. 43579.4694.79417.41312. 2535. 34%86.79%投资支付的现 金（万元）15,501.018, 500. 038, 800. 041,708.037, 872. 01

8、1,850.0-59. 07%-16.21%投资活动现金 流出小计（万元）16, 065.918, 802. 4339, 874. 6942, 402. 7938, 289. 4112, 162.25-58. 04%-14.55%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）7, 542. 3-8, 788. 649, 339. 1611,572. 657,040.6111,854. 497. 13%-185.82%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比吸收投资收到 的现金（万元）0. 17338.580.00.

9、0°-°2, 303. 1inf%-99. 95%筹资活动现金 流入小计（万元）2, 990. 17338.580.00.05, 990. 06, 303. 1-50. 08%783. 36%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金（万元）1, 103. 1968.31187. 39195. 79756.3227. 1445. 87%1515.02%支付其他与筹 资活动有关的 现金（万元）1, 179. 371, 066. 83-1,401.37-299.041,739. 35!709. 45-32. 19%10. 55%筹资活动现金 流出小计（万元）8, 272. 565,

10、 135. 144, 786. 03-103.264, 495. 64936. 5984.01%61. 10%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）-5, 282. 39-4, 796. 64-4, 706. 03103. 261,494. 365, 366.51453. 49%10.13%现金及现金等 价物净增加额-3,816. 03；17, 774. 1512, 680. 93-6, 102.314, 348. 9215,415. 39-1126.59%-78.53%期初现金及现 金等价物余额（万元）17, 566. 8935, 341.0422, 660. 128, 762.4114,4

11、13. 4829, 828. 8821.88%-50. 29%期末现金及现 金等价物余额（万元）13, 750. 8617, 566. 8935, 341.0422, 660. 128, 762.4114,413. 48-52. 19%-21.72%r：营业总收入（亿元）季度走势i二：利润总额（亿元）季度走势9。亢906z353025201.5100500050403020100-0.1-0.20403020100-0.1三：净利润（亿元）季度走势 ?ru 906z利润分析：2021年二季度利润总额为3062. 86万元，与2020年二季度的5458. 26万元相比， 增长-43. 89%；环

12、比2021年一季度的-1314.4万元相比,增长-333. 02%,利润总额主要来源于 主营业务。（-）现金流数据2021-06-302021-03-31 |2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）20, 057. 825, 849. 1732, 987. 1131,857.324, 299. 0212, 542. 18-17. 45%-22. 40%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）-169.561,071.461, 143. 38-187. 11411. 18625. 62141.24%-115.

13、83%经营活动现金 流入小计（万元）119, 888. 2426, 920. 6234, 130. 4931,670. 1924,710.213, 167.8-19.51%-26.12%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）13, 279. 9813, 725. 3714, 003.413,801.699, 441. 449, 009. 9940. 66%-3.25%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）9, 726. 9413,959. 888, 552. 168, 748. 827, 295. 4310, 304. 3333.33%-30.32%支付的各项税 费（万元）1,456.5

14、11,435. 781,397. 181,878. 57891. 311, 118.3163.41%1.44%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）1,500. 751,988. 452, 143. 961,874. 021,268. 051,662. 5718.35%-24. 53%经营活动现金 流出小计（万元）25, 964. 1831, 109. 4926, 096.7126, 303. 118, 896. 2422, 095.2137. 40%-16.54%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）-6, 075. 94-4, 188.878, 033. 785, 367. 095,81

15、3. 96-8, 927.41204.51%45.05%收回投资收到 的现金（万元）23, 501.010, 000.049, 000. 030, 748. 045,214.6299.91-48.02%135.01%取得投资收益 收到的现金（万107. 555. 1202. 6872.5996.874. 6511. 02%2008.16%处置固定资 产、无形资产 和其他长期资 产收回的现金净额（万元）-0. 348. 6911. 179. 5518. 543. 19101.85%-103.95%投资活动现金 流入小计（万23, 608. 210,013. 7949,213. 8530, 830

16、. 1445, 330.01307.75-47. 92%135. 76%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金（万元）564.9302. 43579.4694.79417. 41312. 2535. 34%86.79%投资支付的现 金（万元）15, 501.018, 500. 038, 800. 041, 708.037, 872. 011,850.0-59.07%-16.21%投资活动现金 流出小计（万元）16, 065.918, 802. 433

17、9, 874. 6942, 402. 7938, 289.4112, 162. 25-58.04%-14. 55%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）7, 542. 3-8, 788. 649, 339. 1611,572. 657, 040. 6111,854. 497. 13%-185. 82%吸收投资收到 的现金（万元）0. 17338.580.00.00.02, 303. 1inf%-99. 95%筹资活动现金 流入小计（万元）2, 990. 17338.580.00.05, 990. 06, 303. 1-50.08%783. 36%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金（万元）1

18、, 103. 1968.31187. 39195. 79756.3227. 1445. 87%1515.02%支付其他与筹 资活动有关的 现金（万元）1, 179. 371, 066. 83-1,401.37-299.041, 739. 35709. 45-32. 19%10.55%筹资活动现金 流出小计（万元）8, 272. 565, 135. 144, 786. 03-103.264, 495. 64936. 5984.01%61. 10%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）-5, 282. 39-4, 796. 64-4, 706. 03103. 261,494. 365, 366.5

19、1453.49%10.13%现金及现金等 价物净增加额-3,816. 0317, 774. 1512, 680. 93-6, 102. 314,348.9215,415. 39126.59%-78.53%期初现金及现 金等价物余额（万元）17, 566. 8935, 341.0422, 660. 128, 762.4114,413. 4829, 828. 8821.88%-50.29%期末现金及现 金等价物余额（万元）.13, 750. 8617, 566. 8935, 341.0422, 660. 128, 762.4114,413.48-52.19%-21. 72%现金流分析：2021年二

20、季度期末现金及现金等价物余额为13750. 86万元，与2020年二季度的28762.41万元相比，增长-52. 19%；环比2021年一季度的17566. 89万元相比，增长-21. 72%0（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）15, 347. 2218, 963.9137, 187. 7825, 506. 3232, 088. 316, 000. 03-52.17%19.07%应收账款（万元）39,514. 7832, 980. 535, 951. 7639, 25

21、6. 2538, 696. 1236, 555. 72. 12%19.81%预付款项（万元）6, 973. 225, 122. 773, 325. 175, 437. 643, 776.94, 007. 6884. 63%36.12%其他应收款 （万元）2,(18. 112, 307. 262, 179. 322, 603. 892,215.512, 857. 0422. 69%17.81%存货（万元）3, 927. 343, 621.343,711.373, 402. 672, 889. 952, 537. 7635.90%8.45%其他流动资 产（万元）2, 873. 352, 446.

22、742,816.232, 889.722, 468. 232, 467. 2816.41%17.44%流动资产合 计（万元）86, 531.886, 347. 5397, 246. 04100,558.1392, 926. 4578,959. 05-6. 88%0.21%长期股权投 资（万元）10, 786. 459, 137. 596, 384. 156, 671.655, 703. 765, 206. 2489.11%18.04%固定资产（万元）3,613. 633, 558. 523, 583. 453, 478.413,221.373, 099. 5712.18%1.55%无形资产（万

23、元）389.43430.8484.79570.76615.77673.51-36.76%-9. 60%商誉（万元）630. 75630.75630.7537. 6337. 633ri81576. 16%0. 00%长期待摊费 用（万元）1, 114.61,038. 431, 130.8960. 481,030. 371, 100. 668. 17%7. 34%递延所得税 资产（万元）2, 806. 533, 127. 192,601.272,461.952,254. 182, 143.9124.50%10.25%其他非流动 资产（万元）6, 049. 436, 258. 165, 753. 6

24、53, 968. 13, 079. 773, 066. 3496. 42%-3. 34%非流动资产 合计（万元）39, 230. 3935, 609. 0825, 568. 8623, 148.9820, 942. 8620, 327. 8687.32%10. 17%资产总计 （万元）125, 762. 19121,956. 62122,814.89123, 707. 11113, 869.399, 286.9110. 44%3. 12%短期借款 （万元）.2, 990.05, 990. 09, 990. 015, 990.015, 990.012, 000.0-81. 30%50.08%应付

25、票据（万元）6, 149. 04,866.315, 403. 026, 467. 944, 569.364, 461. 3534. 57%26.36%应付账款（万元）19, 048. 8215, 570. 519, 558.9117, 453. 3915, 325. 3413, 540. 9624. 30%22.34%应付职工薪 酬（万元）5,832.015, 247. 8310, 109.937,231.475, 429. 894, 676. 867.41%11. 13%应交税费（万元）2, 980. 252, 726. 543, 437. 023, 802. 253, 099. 12, 1

26、12.99-3. 83%9.31%其他应付款 （万元）2, 142. 052, 243. 284, 552. 634, 231.014, 425. 885, 864. 11-51.60%-4. 51%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比流动负债合 计（万元）50, 034. 5950,715.560, 602. 0164, 044. 1656, 477. 8847, 990. 14-11.41%-1.34%其他非流动 负债（万元）1,046. 161,078. 75849.31,020.5965.749

27、21. 368. 33%-3. 02%非流动负债 合计（万元）6, 935. 85, 658. 7992. 991, 178.311, 138.931, 112. 79508.98%22.57%负债合计（万元）56, 970. 3956, 374. 261,595.065, 222. 4657,616.8149, 102.93-1. 12%1.06%实收资本 （或股 本）（万元）11, 788.5911,797.6|11,772. 6811,772.6811, 787. 6611,787.660.01%-0.08%资本公积金 （万元）34, 805. 1833, 125. 4329, 825.

28、 2428, 495. 2828, 020.0527, 392. 0124. 22%5. 07%库存股（万 元）1, 736. 181,846. 953, 763.013, 763. 013, 943. 645, 345. 79-55.98%-6. 00%al a l余公积金 （万元）2, 343. 662, 343. 662, 343. 662, 006. 562, 006. 562, 006. 5616.80%0. 00%未分配利润（万元）21,611.8220, 188. 4320, 892. 4120,013.6718,456.3114, 365. 2617. 10%7. 05%归属于

29、母公 司股东权益 合计（万元）68, 827. 5965,618. 8861,083. 1758,528.6556, 323. 7450, 202. 3122. 20%4. 89%少数股东权 益（万元）-35. 79-36. 47136.73-44.0-71.25-18.33-49.77%-1.87%股东权益合 计（万元）68, 791.865, 582. 4261,219. 8958, 484. 6556, 252. 4950, 183.9822. 29%4. 89%负.4债和股东 又益合计125, 762. 19121,956. 62122,814. 89123,707. 11113,86

30、9.399, 286.9110. 44%3. 12%资产分析：2021年二季度资产总计为125762. 19万元，与2020年二季度的113869. 3万元相 比,增长10.44%；环比2021年一季度的121956. 62万元相比，增长3. 12%。负债分析：2021年二季度负债总计为56970. 39万元，与2020年二季度的57616.81万元相 比，增长-1. 12%；环比2021年一季度的56374. 2万元相比，增长1.06%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益e

31、ps （元）0.2-0. 060.10. 130.4-0. 12-0. 200. 26扣除非经常损益后 的净利润（万元）2, 209.71-935. 221,669. 281,337. 532, 366. 851,839. 33-157.143144. 932021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比经营活动净收益(万 元)4,410. 531,875. 733, 224. 071,855. 133, 908. 521,628. 57502.006286. 25价值变动净收益(万 元)313. 3514. 47

32、-550. 5354. 922, 364. 57-211.44-12051.22298.88净资产收益率roe(%)3. 52-1. 122. 032.718. 79-2. 75-5. 274. 64净资产收益率(扣除 非经常损益)(%)3. 29-1.482. 792. 334. 44-3. 63-1. 154. 77总资产净利率roa(%)2.01-0. 651. 11.354. 34-1.55-2. 332. 66销售净利率(%)7.71-4. 664.015. 3418. 64-13. 22-10. 9312. 37销售毛利率(%)34. 0627. 1937.131.3739.712

33、8. 03-5. 656. 87营业总成本/营业总 收入(%)86. 32110. 9890. 4393. 8384. 25113. 752. 07-24.66营业利润/营业总收 入(%)9.61-7. 535. 026. 3421.52-15. 16-11.9117. 14净利润/营业总收入7.71-4. 664.01；15. 3418. 64-13. 22-10. 9312. 37营业费用/营业总收入(%)8. 0313.9110. 1410. 18. 7214. 85-0. 69-5. 88管理费用/营业总收入(%)6. 8615. 1811.349.019.3116. 77-2.45-8. 32财务费用/营业总收入(%)0. 640. 491.071.20.60.860. 040. 15经营活动净收益/利 润总额的144.0142.71210. 6897. 8471.6190.6972. 391.29价值变动净收益/利 润总额(%)10. 23-1. 1-35. 972.943. 3211. 77-33. 0911.33扣除非经常损益后 的净利润/归属于母 公司所有者的净利 润(%)93. 45132.28137. 2985. 8850. 57132.0342.88-38. 83销售商品提供劳务 收到的现金/营业收