中科海讯2021年二季度财务分析报告

1、中科海讯2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司系由海讯有限整体变更设立的股份有限公司。2016年3月1日，海讯有限全体 股东签署了发起人协议,同意以截至2015年11月30日经审计的净资产人民币127, 250, 999. 58用，折合股本总额5, 400. 00万股，余额计入资本公积；公司名称变更为“北 京中科海讯数字利技股份有限公司”。2016年3月1日，股份公司召开创立大会暨首次股东大 会，审议通过了关于整体变更设立北京中科海讯数字科技股份有限公司的议案。2016年3 月31日，瑞华会计师事务所出具“瑞华验字2016101300009号”验资报告，对海讯有限 整体

2、变更设立股份公司的出资情况进行了审验。2016年3月31 s,经北京市工商局海淀分局 登记核准，中科海讯取得统一社会信用代码为9111010877766050xl的营业执照，注册资本 为5, 400万元。主营业务：声纳领域相关产品的研发、生产和销售。经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理（数据处理中的 银行卡中心、pue值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发：基础软件服务：应用软 件服务；电子信息设备、雷达、通信设备、超声波探测搜索设备的研发、制造及系统集成；计 算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、模拟训练产品、机械设备、通讯设 备。（市场

3、主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）4, 285. 64, 288. 375, 168. 521, 104. 291,705. 05503. 08151.35%-0. 06%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）328. 16478. 881,218. 26176. 4324

4、2. 68144. 1735. 22%-31.47%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比经营活动现金 流入小计（万元）4,613. 764, 767. 258, 357. 261,280. 721,947. 74984. 17136. 88%-3. 22%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）1,814.413, 292. 683, 252. 221,796.011,390. 532, 575. 8730. 48%-44.90%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）1,312. 221,651.

5、73r1, 185. 831, 198.71,096. 881,548.9119. 63%-20. 55%支付的各项税 费（万元）1|, 139. 78523. 47-146.61131.28269.81, 136.6322. 46%117.74%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）417. 891,451.21,239.21835. 48173.4837. 05140. 99%-71. 20%经营活动现金 流出小计（万 元）4, 684. 36,919. 085, 530. 653, 961.472, 930.616, 098. 4459. 84%-32. 30%经营活动产生 的现金流量

6、净 额（万元）-70. 54-2, 151.832, 826.61-2, 680. 75-982.88-5, 114.27-92. 82%-96. 72%收回投资收到 的现金（万元）5, 000. 018, 000. 030, 000. 051,400.040, 000. 017,000.0-87. 50%-72. 22%取得投资收益 收到的现金（万元）73. 66131.55224. 42416. 84328. 7954. 09-77. 60%-44. 00%投资活动现金 流入小计（万元）5, 073. 9518, 131.5530, 224. 4251,833. 8440, 328. 79

7、17,054. 09-87. 42%-72. 02%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金 （万元）416.3246. 042, 339.51211.311, 574. 55222. 01-73. 56%69. 20%投资活动现金 流出小计（万元）416. 3246. 0416, 492.0151, 111.3140, 074. 5559, 222.01-98.96%69. 20%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）.4, 657. 6517,885.513, 732.41722. 53254.2542, 167. 931731.93%-73. 96%筹资活动产生 的现金流量净

8、 额（万元）-393. 556. 0335.41-57. 18-685. 1-248. 0-42. 56%802.25%现金及现金等 价物净增加额4, 193.6115, 789.716, 594.42i -2,015.4-1,413. 73-47, 530. 2-396. 63%-73. 44%期初现金及现 金等价物余额（万元）39, 175. 9323, 386. 236, 791.88, 807. 210, 220. 9357, 751. 13283. 29%67. 52%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-

9、31同比环比期末现金及现 金等价物余额（万元）43, 369. 5439, 175. 9323, 386. 236, 791.88, 807. 210, 220. 93392. 43%10. 70%囹一：营业总收入（亿元）季度走势08 07 06 -05 04 -03 02q1gl rugi00仁：利润总额（亿元）季度走势0302 em 906z图三：净利润（亿元）季度走势r 8.00.0利润分析：2021年二季度利润总额为1795. 65万元，与2020年二季度的-1482. 17万元相比, 增长-221. 15%；环比2021年一季度的68. 15万元相比，增长2534. 85%,利润总额

10、主要来源于 主营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）4, 285. 64, 288. 375, 168. 521, 104. 291,705. 05503. 08151.35%-0. 06%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）328. 16478. 881,218. 26176. 43242. 68144. 1735. 22%-31. 47%经营活动现金 流入小计（万元）4,613. 764, 767. 258, 357. 261,280

11、. 721,947. 74984. 17136. 88%-3. 22%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）1,814.413, 292. 683, 252. 221,796.011,390. 532, 575. 8730. 48%-44. 90%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）1,312. 221,651.731, 185. 831, 198.71,096. 881,548.9119. 63%-20. 55%支付的各项税 费（万元）1, 139. 78523. 47-146.61131.28269.81, 136.6322. 46%117. 74%支付其他与经 营活动有关的 现金

12、（万元）417. 891,451.21,239.21835. 48173.4837. 05140. 99%-71. 20%经营活动现金 流出小计（万元）4, 684. 36,919. 085, 530. 653, 961.472,930.616, 098. 4459. 84%-32. 30%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）-70. 54-2, 151.832, 826.61-2, 680. 75-982. 88-5, 114. 27-92. 82%-96. 72%收回投资收到 的现金（万元）5, 000. 018, 000. 030, 000. 051,400.040, 000. 017

13、, 000.0-87. 50%-72. 22%取得投资收益 收到的现金（万元）73. 66131.55224. 42416. 84328. 7954. 09-77. 60%-44. 00%投资活动现金 流入小计（万 元）5, 073. 9518, 131.5530, 224. 4251,833. 8440, 328. 7917, 054. 09-87. 42%-72. 02%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金416.3246. 042, 339.51211.311,574. 55222.01-73. 56%69. 20%2021-06-302021-03-312020-12-

14、312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）投资活动现金 流出小计（万元）416.3246. 0416, 492.0151, 111.3140, 074. 5559, 222.01-98.96%69. 20%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）4, 657. 6517,885.513, 732.41722. 53254. 2542, 167. 931731.93%-73. 96%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）-393. 556. 0335.41-57. 18-685. 1-248. 0-42. 56%802. 25%现金及现金等 价物净增加额4,

15、193.6115, 789.716, 594.42-2,015.4-1,413. 73-47, 530. 2-396. 63%-73. 44%期初现金及现 金等价物余额（万元）39, 175. 9323, 386. 236, 791.88, 807. 210, 220. 9357, 751. 13283. 29%67. 52%期末现金及现 金等价物余额（万元）43, 369. 5439, 175. 9323, 386. 236, 791.88, 807. 210, 220. 93392. 43%10. 70%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为43369. 54万金,与202

16、0年二季度的8807. 2万元相比,增长392.43%；环比2021年一季度的39175. 93万元相比,增长10. 7%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）43, 369. 5439, 175. 9323, 386. 236, 791.88, 807. 210, 220. 93392.43%| 10. 70%应收票据（万元）1, 793. 373, 400. 915, 100. 371,815. 97625. 02885.0186. 93%-47. 27%应收账款（

17、万元）40, 735. 5537, 299. 6736, 388. 6537, 967. 8437, 554. 8138, 789. 448.47%9.21%预付款项（万元）865. 34963. 04487.2494. 52577. 29604. 5849. 90%-10. 15%其他应收 款（万元）219. 84243. 29274. 48231.04295. 96258. 07-25. 72%-9. 64%存货（万 元）13, 113. 4513, 452.5112, 536. 4612, 127. 0411,034.018, 907. 6218. 85%-2. 52%其他流动 资产（万

18、 元）18. 765,217. 4323, 143. 7639, 261.6140, 500. 0342,001.42-99. 95%-99. 64%流动资产102, 883. 93102,015. 36103,411.4799, 876. 8599,711. 17101,935. 023. 18%0. 85%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比合计（万 元）固定资产（万元）3, 823. 073,816. 063, 890. 433, 889. 281,987.82, 044. 3692. 33%0.

19、 18%无形资产（万元）891.2660. 97692. 47732. 26762. 11793. 5716. 94%34. 83%长期待摊 费用（万 元）280. 59295. 43337. 64338.21250. 95247.511.81%-5. 02%递延所得 税资产（万 元）1,320.011, 119. 921,086. 02938. 86878.5689. 6250. 26%17. 87%其他非流 动资产（万 :元）3, 573. 922, 962. 343, 123. 13739. 692, 647. 821,317. 7434. 98%20. 65%非流动资 产合计（万 元）

20、10,714. 629, 000. 149, 274. 716, 638. 296, 527. 185, 092. 864.15%19. 05%资产总计（万元）113, 598. 54111,015.5112,686. 18106,515. 14106, 238. 35107,027. 826. 93%2. 33%应付账款（万元）4, 395. 824, 730. 015, 397. 025, 671.935, 636.44, 170. 83-22. 01%-7. 07%应付职工 薪酬（万 元）409. 06392.8680. 26350.6327. 18355. 1125. 03%4. 14

21、%应交税费（万元）790. 72252. 531, 127. 7422. 55-250. 13237. 33-416. 13%213. 12%其他应付 款（万元）80. 9425.61104. 1332. 3348. 7238. 8366. 14%216. 04%其他流动 负债（万 元）313. 3559. 4846. 9710. 2517. 9315. 171647. 15%426. 78%流动负债 合计（万 元）9, 336. 398, 333. 9910, 130. 18, 396. 457, 742. 36,610. 6720. 59%12. 03%预计负债（万元）595. 79589

22、. 06588. 1672. 55706. 18715.51-15. 63%1. 14%非流动负 债合计（万 元）2, 041.391,793. 891,790. 82672. 55706. 18715.51189. 08%13. 80%负债合计（万元）11,377. 7710, 127. 8811,920. 939, 068. 998, 448. 477, 326. 1934.67%12. 34%实收资本 （或股 本）（万元）7, 870. 07, 870. 07, 870. 07,870.07, 870. 07, 870. 00. 00%0. 00%资本公积67, 147. 2466, 9

23、64. 4666, 964. 4666, 961. 7866, 961.7866, 971.650. 28%0.27%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比金（万元）盈余公积 金（万元）2, 777. 162, 830. 082, 777. 162, 489. 052, 489. 052, 489. 0511.58%-1. 87%未分配利 润（万元）24, 347. 1223, 251.823, 227. 5320, 137. 1320, 483. 2822, 395. 1318. 86%4.71%归属于

24、母 公司股东 权益合计（万元）102, 141.53100,916. 34100,839. 1597, 457. 9697, 804. 199, 725. 824. 43%1.21%少数股东 权益（万 元）7& 24-28. 72-73.9-11.81-14. 22-24. 19-657. 06%375. 86%股东权益 合计（万:元）102, 220. 77100, 887. 62100, 765. 261 97, 446.1597, 789. 8899, 701.634. 53%1.32%负债和股 东权益合计113, 598. 54111,015.5112,686. 18106,5

25、15.14106, 238. 35107, 027. 826. 93%2. 33%资产分析：2021年二季度资产总计为113598. 54万元，与2020年二季度的106238. 35万元相 比，增长6. 93%；环比2021年一季度的111015. 5万元相比，增长2.33%。负债分析：2021年二季度负债总计为11377. 77万元，与2020年二季度的8448.47万元相比, 增长34.67%；环比2021年一季度的10127. 88万元相比，增长12.34%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-

26、03-31同比环比每股收益eps （元）0. 190.010.43-0.04-0. 150. 030. 340.18扣除非经常损益后的 净利润（万元）1, 113.219. 724, 261.071 -487. 771,644.05-40. 162757. 271103. 49经营活动净收益（万 元）2, 784. 35189.511, 804. 67-283. 66-806. 68-62. 773591.032594.84价值变动净收益（万 元）24.4178. 48174. 02271. 11356.3303. 82-331. 89-54. 07净资产收益率r0e （%）1.450. 04

27、3.41-0. 35-1. 190. 262.641.41净资产收益率（扣除非 经常损益）（%）1. 10.014.3-0.5-1.66-0. 042. 761.09总资产净利率roa（粉1.40. 033. 03-0. 32-1. 10.212. 501.37销售净利率（粉20. 331.0146. 55-14.83-102. 8211.66123.1519. 322021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售毛利率(物65. 2759. 9464.0568. 5884. 3375. 17-19. 065.

28、33营业总成本/营业总收 入(%)64. 0894. 4474. 691 112. 24170. 92103. 25-106. 84-30. 36营业利润/营业总收入 (%)19. 292.053. 62-12. 15-129. 8712. 85149. 1617. 29净利润/营业总收入(%)20. 331.0146. 55-14. 83-102. 8211.66123. 1519. 32营业费用/营业总收入 (%)2. 623. 471.545. 027. 254. 87-4. 63-0. 85管理费用/营业总收入(%)11.6926.711.8333.4160. 6932. 78-49.

29、 00-15.01财务费用/营业总收入 (%)-1.75-4. 09-1. 13-1.92-2. 85-1.991. 102. 34经营活动净收益/利润总额(%)155. 06278. 0747. 6870.254.43-21. 11100. 63-123.01价值变动净收益/利润 总额(%)1.36115. 164.6-67. 09-24. 04102. 1925. 40-113. 80扣除非经常损益后的 净利润/归属于母公司 所有者的净利润(粉75. 8521.42126. 12140. 92140. 27-15.41-64. 4254. 43销售商品提供劳务收 到的现金/营业收入(%)55. 28125. 8472.4947. 63149.9126. 07-94. 63-70. 56经营活动产生的现金