中旗股份2021年二季度财务分析报告

1、中旗股份2021年二季度财务分析报告、上市公司基本信息1=机构简介：2003年7月31 s,上海嘉荣、中化建江苏公司、南京旗化、自然人吴耀军、周学 进、沈凌等六名股东以货币出资500万元共同设立中旗有限。2003年8月7日，中旗有限取得 了江苏省工商行政管理局颁发的注册号为3200002102716企业法人营业执照。2003年8月 1日，江苏中衡会t十师事务所有限公司出具中衡验字2003第099号验资报告，验证截至 2003年7月31日止，公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币500万元，各股 东均以货币出资。发行人系由中旗有限整体变更设立。经南京市投资促进委员会之关于同意 江苏中旗

2、化工有限公司转制为外商投资股份制公司的批复（宁投外管2012 13号）批准，中 旗有限以截至2011年9月30日经审计的净资产177, 387,483.04元为基础，按照3. 225:1的比 例折合5, 500万股，整体变更为股份有限公司。主营业务：农药及中间体的研发、生产和销售。经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；货物进出口；技术进出口；进出口代 理；检验检测服务；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；化 工产品生产（不含许可类化工产品）；生物农药技术研发；技术服务、技术

3、开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收 到的现金（万元）42, 958. 8834, 141. 7991,972.6433, 523. 8642, 607. 4831,730. 330. 82%25. 82%收到的税费 返还（万元）2, 966. 274, 980. 821,361.371, 979. 651, 248. 661, 244. 7313

4、7. 56%-40.45%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比收到其他与 经营活动有 关的现金（万 元）1,704.42495.5205. 55179.391, 082. 63223. 7757. 43%243. 98%经营活动现 金流入小计（万元）47, 629. 5639,618. 1193, 539. 5635, 682. 8944, 938. 7733, 198. 845.99%20. 22%购买?接受3 付的可7菌品、 皆务支 。金（万 己）32, 203. 03133, 786. 0759,

5、 792. 9332, 160. 4426, 674. 0925, 138. 7520. 73%-4. 69%支付给职工 以及为职工 支付的现金（万元）4, 236. 377, 116. 843, 729. 033, 734. 843, 336. 95, 857. 8726. 96%-40.47%支付的各项 税费（万元）1, 122.2919. 78-290.331,221.541,338.711, 607. 5216.17%22. 01%支付其他与 经营活动有 关的现金（万 元）1, 560. 742, 236. 535,521. 11, 771. 752, 233. 131, 530. 3

6、9-30.11%-30.22%经营活动现 金流出小计（万元）39, 122. 3444, 059. 2268, 752. 7338, 888. 5733, 582. 8334, 134. 5316. 50%-11.21%经营活动产 生的现金流 量净额（万 元）8, 507. 23-4, 441. 124, 786. 83-3, 205. 6811,355. 94-935.69-25. 09%-291. 56%收回才到的57殳资收 。金（万g）17, 376. 9739, 448. 015, 621.0219, 475. 6440, 053. 532,514.0-56. 62%-55. 95%收

7、到其他与 投资活动有 关的现金（万元）311.64868. 323, 049. 34100. 22193.2191.4361.30%-64. 11%投资活动现 金流入小计（万元）17, 688. 6140, 330. 2518, 670. 7519, 575. 8640, 200. 092, 652. 09-56. 00%-56.14%购建f 古 二 产和9 期资了 的现:7司定资 无形资 作他长 止支付 金（万5）5, 152.24, 984. 99, 449. 025, 405. 922, 171. 523,718. 18137. 26%3. 36%投资活动现 金流出小计（万元）25, 6

8、29. 1740, 432. 922, 294. 1328, 873. 4542, 225. 053,718. 18-39. 30%-36. 61%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比投资活舌 生的现4 量净额元）力产 m流 （万-7, 940. 56-102. 65-3, 623. 38-9, 297. 59一2, 024. 96-1, 066. 09292.13%7635. 53%取得借款收 到的现金（万元）11,312.216, 507. 8317, 056. 717, 193. 563,138.

9、 944, 756. 41260.38%73. 82%筹资活动现 金流入小计（万元）11,683. 966, 507. 8317, 936.87, 325. 5611,868. 155, 246. 41-1. 55%79. 54%偿还债务支 付的现金（万 元）11,457. 2723, 330. 9711,269. 155, 408. 51, 842. 925,451. 17521.69%-50. 89%分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金（万元）5, 796. 61412. 75660. 79457. 284, 407. 33512.5431. 52%1304.37%支付其他与 筹资活动

10、有 关的现金（万 元）2, 406. 221,567.412, 642. 1873.43-2,011.764,011.44-219.61%53. 52%筹资活动现 金流出小计（万元）19, 660. 125,311. 1314, 572. 135, 939.214, 238. 499, 975. 15363. 85%-22.33%筹资活富 生的现4 量净额元）加产 馅流 （万-7, 976. 1418, 803. 313, 364. 681, 386. 357, 629. 67-4, 728. 74-204. 54%-57. 58%汇率变动对 现金及现金 等价物的影响- 281.012. 39

11、-198.86-554. 32-5. 38221.865121.26%11846. 65%现金及现金 等价物净增 加额-7, 690. 4823, 344. 6724, 329. 2611,671.2316, 955. 26-6, 508. 66-145. 36%-67. 06%期初现金及 现金等价物 余额（万元）39, 755. 5363, 100. 238, 770. 9350, 442. 1636, 486. 9542,995.618. 96%-37. 00%期末现金及 现金等价物 余额（万元）32, 065. 0439, 755. 5363, 100. 1938, 770. 9350,

12、 442. 1636, 486. 95-36. 43%-19. 34%l：营业总收入（亿元）季度走势利润分析：2021年二季度利润总额为3632. 66万元，与2020年二季度的8255. 64万元相比, 增长-56. 0%；环比2021年一季度的6726. 02万元相比，增长-45.99%,利润总额主要来源于主 营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收 到的现金（万42, 658. 8834, 141. 7991,972.6433, 523. 8642, 60

13、7. 4831,730. 330. 82%25. 82%元）收到的税费 返还（万元）2, 966. 274, 980. 821,361.371, 979. 651, 248. 661, 244. 73137. 56%-40.45%收到其他与 经营活动有 关的现金（万1,704.42495.5205. 55179.391, 082. 63223. 7757. 43%243. 98%元）经营活动现 金流入小计47, 629. 5639,618. 1193, 539. 5635, 682. 8944, 938. 7733, 198. 845.99%20. 22%（万元）购买商品、 接受劳务支 付的现

14、金（万32, 203. 0333, 786. 0759, 792. 9332, 160. 4426, 674. 0925, 138. 7520. 73%-4. 69%元）支付给职工 以及为职工 支付的现金4, 236. 377, 116. 843, 729. 033, 734. 843, 336. 95, 857. 8726. 96%-40.47%（万元）支付的各项 税费（万元）1, 122.2919. 78-290.331,221.541,338.711, 607. 5216.17%22. 01%支付其他与 经营活动有 关的现金（万1, 560. 742, 236. 535,521. 11,

15、 771. 752, 233. 131, 530. 39-30.11%-30.22%元）经营活动现 金流出小计39, 122. 3444, 059. 2268, 752. 7338, 888. 5733, 582. 8334, 134. 5316. 50%-11.21%（万元）经营活动产 生的现金流 量净额（万8, 507. 23-4, 441. 124, 786. 83-3, 205. 6811,355. 94-935. 69-25. 09%-291. 56%元）收回投资收 到的现金（万17, 376. 9739, 448. 015,621.0219, 475. 6440, 053. 532

16、,514.0-56.62%-55. 95%元）收到其他与311.64868. 323, 049. 34100. 22193.2191.4361. 30%-64.11%2021-06-302021-03-31投资活动现金流入小计（万元）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金（万元）投资活动现金流出小计（万元）投资活动产生的现金流量净额（万元）取得借款收到的现金（万元）筹资活动现金流入小计（万元）偿还债务支付的现金（万元）分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金（万元）支付其他与筹资活动有关的现金（万元）筹资活动现金流出小计（万元）筹资活动产生的现金流量净额（万元）汇率变动对 现金及现金

17、等价物的影响投资活动有 关的现金（万 元）17, 688. 615, 152.225, 629. 17-7, 940. 5611,312.2111,683.9611,457. 275, 796.612, 406. 2219, 660. 1-7, 976. 14-281.012020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比18, 670. 7519, 575. 8640, 200. 092, 652. 09-56.00%-56.14%9, 449. 025, 405. 922, 171.523,718. 18137. 26%3. 36%22, 294. 1

18、328, 873. 4542, 225. 053,718. 18-39.30%-36. 61%-3, 623. 38-9, 297. 59-2, 024. 96-1,066. 09292.13%7635. 53%17, 056. 717, 193. 563, 138. 944, 756. 41260. 38%73. 82%17,936.87, 325. 5611,868. 155, 246. 41-1. 55%79. 54%11,269. 155, 408. 51, 842. 925,451. 17521.69%-50. 89%660. 79457. 284, 407. 33512.5431.

19、52%1304.37%2, 642. 1873.43一2,011.764,011.44-219.61%53. 52%14, 572. 135, 939.214, 238. 499, 975. 15363. 85%-22.33%3, 364. 681, 386. 357, 629. 67-4, 728. 74-204. 54%-57. 58%-198.86-554.32-5. 38221.865121.26%11846. 65%40, 330. 254, 984. 940, 432. 9-102. 656, 507. 836, 507. 8323, 330. 97412. 751,567.412

20、5,311. 1318, 803. 312. 392021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比现金及现金 等价物净增加额-7, 690. 4823, 344. 6724, 329. 2611,671.2316, 955. 26-6, 508. 66-145. 36%-67. 06%期初现金及 现金等价物 余额（万元）39, 755. 5363, 100. 238, 770. 9350, 442. 1636, 486. 9542, 995.618. 96%-37. 00%期末现金及 现金等价物 余额（万元）32,

21、 065. 0439, 755. 5363, 100. 1938, 770. 9350, 442. 1636, 486. 95-36. 43%t9. 34%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为32065. 04万元，与2020年二季度的 50442. 16万元相比，增长-36.43%；环比2021年一季度的39755. 53万元相比,增长t9. 34%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）41,202. 8846, 790. 9268, 568. 18

22、47, 979. 3359, 135. 7544, 765. 69-30. 32%-11.94%应收账款（万元）31,406. 7135,913. 5224, 965.9133, 449. 932, 659. 724, 496. 93-3. 84%-12.55%预付款项（万元）5, 068. 165, 066. 323, 240. 278, 329. 843,441.685, 165. 3847. 26%0. 04%其他应收 款（万元）84.01859.0869. 46501.2265. 62423. 8428. 02%-90. 22%存货（万 元）26, 373. 9422, 906. 37

23、18, 641.0219, 744. 6422, 882. 7826, 386. 5815. 26%15. 14%其他流动 资产（万 元）6, 261.675, 626. 118, 268. 949, 268. 529, 075. 677, 972. 7-31. 01%11.30%流动资产 合计（万 元）119, 202. 33122,214. 1135, 403. 37121,448. 37129, 220. 82112,525. 32-7. 75%-2. 46%长期股权 投资（万元）1,964. 86106. 85123. 752, 075. 95150. 52165. 111205.37

24、%1738.81%固定资产 （万元）86, 239. 1683, 039. 2384, 232. 2278, 579. 2979, 831.4880, 414. 898. 03%3. 85%在建工程 （万元）27, 091.0325, 333. 021,498. 9231,411.4928, 885. 6727, 307.91-6. 21%6. 94%无形资产 （万元）9, 278. 699, 337. 499, 395. 36, 180. 286,218. 346, 259. 5249.22%-0. 63%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30202

25、0-06-302020-03-31同比环比长期待摊 费用（万 元）1,435. 421,516. 031, 586. 19581. 56281. 17188. 89410.53%-5. 32%递延所得 税资产 （万元）793.6972. 57796. 88767. 92746. 99640. 286. 24%-18. 40%其他非流 动资产 （万元）3, 224.912, 647. 53984. 611,586. 521, 398. 431,615.5130.61%21.81%非流动资 产合计 （万元）130, 0271 67122,952.71118,617.86121,307. 63117

26、,637.2116,716. 7210. 53%5. 75%资产总计（万元）249, 230. 0245, 166.81254, 021.24242, 756. 0246, 858. 03229, 242. 030. 96%1.66%短期借款（万元）21,009. 9620, 809. 4821, 742. 1114, 366. 4114, 748. 5514, 368. 1142. 45%0. 96%应付票据（万元）22, 976. 5616, 899. 9813, 549.914, 997. 4812, 226. 2910, 604. 0487. 93%35. 96%应付账款（万元）21,

27、 793. 1422, 722. 2221,915.521,482.0728, 463. 7525, 591.98-23. 44%-4. 09%应付职工 薪酬（万元）3, 173.222,639.214,714.214, 209. 693, 890. 92,711.59-18. 45%20. 23%应交税费（万元）881.62260. 15193. 25144.211,257. 561, 148.01-29. 89%238.89%其他应付 款（万元）6, 046. 878, 435. 588,451.988, 436. 078, 475. 361, 196. 78-28. 65%-28.32%

28、流动负债 合计（万元）78, 661.6379, 787. 2679, 259. 6970, 531.8377, 964. 7862, 987. 380. 89%-1.41%长期借款（万元）15, 592. 7110, 980. 9227, 166. 2728, 692. 528, 676. 2329, 179. 24-45. 62%42. 00%递延所得 税负债 （万元）335. 22337. 74361.24179. 23147. 21102.62127.71%-0. 75%非流动负 债合计 （万元）17, 181.7512, 678. 4628, 784. 3630, 433. 2230

29、,617. 8231,733. 11-43. 88%35. 52%负债合计 （万元）95, 843. 3892, 465. 72108, 044. 05100, 965. 05108, 582. 5994, 720. 49-11.73%3. 65%实收资本（或股 本）（万 元）20, 701.5813,804. 9513, 804. 9513, 804. 9513,804. 9513, 203. 049. 96%49. 96%资本公积 金（万元）44, 774. 5251,284. 7550,615.949, 776. 3549, 103. 8241,323.71-8. 82%-12. 69%

30、2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比盈余公积 金（万元）10, 950. 4810, 950. 4810, 950. 489, 266. 569, 266. 569, 266. 5618.17%0. 00%未分配利 润（万元）82, 022.5184,316. 5378,312.6775,451.4172, 759. 5469, 790. 5312. 73%-2. 72%归属于母 公司股东 权益合计（万元）152, 932. 34152,447.9145, 750. 3140, 367. 05137,0

31、01. 18133, 647. 5911.63%0. 32%少数股东 权益（万 元）454. 2811253. 19226. 891,423.911, 274. 26873. 96-64. 35%79. 43%股东权益 合计（万 元）153, 386. 62152, 701. 09145,977. 19141,790. 96138, 275. 44134, 521.5510. 93%0. 45%负债和股 东权益合计249, 230. 0245, 166.81254, 021.24242, 756. 0246, 858. 03229, 242. 030. 96%1.66%资产分析：2021年二季

32、度资产总计为249230.0万元，与2020年二季度的246858. 03万元相 比，增长0. 96%；环比2021年一季度的245166. 81万元相比,增长1.66%。负债分析：2021年二季度负债总计为95843. 38万元，与2020年二季度的108582. 59万元相 比，增长-11.73%；环比2021年一季度的92465. 72万元相比，增长3. 65%。（四）财务指标数据每股收益eps （元）iii扣除非经常损益后的净利润（万元）经营活动净收益（万iii元）价值变动净收益（万元）净资产收益率r0e(%)净资产收益率（扣除非经常损益）（%）总资产净利率roa（%）销售（%）202

33、1-2021-2020-2020-2020-2020-同比环比06-3003-3112-3109-3006-3003-310. 160. 430. 330.20. 530. 38-0. 38-0. 282, 863. 55, 719. 772, 706. 742, 394. 06, 675. 174, 797. 323811.672856. 273, 105.816,918. 652, 734. 262, 853. 358,010. 066, 456. 484904. 253812.84179. 92221.262, 383. 033. 76137. 6995.2142. 23-41. 342

34、. 114. 033. 181.945. 443. 83-3. 33-1.921.883. 841.891. 734. 933. 66-3. 05-1.961.342. 421.831.093. 132. 18-1. 79-1.087. 9312. 2210.46. 3713. 5310.8-5. 60-4. 292021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售毛利率(%)18.823. 7721.5621.0427. 1422.21-8. 34-4. 97营业总成本/营业总 收入(%)92. 5685. 98

35、93. 7593. 1785. 4385. 877. 136. 58营业利润/营业总收 入(%)8. 7813. 6512.746. 7914. 6813. 16-5. 90-4. 87净利润/营业总收入(%)7. 9312. 2210.46. 3713. 5310.8-5. 60-4. 29营业费用/营业总收 入(%)1.351. 13-0. 291.841.571.28-0. 220. 22管理费用/营业总收 入(%)6. 375. 577. 876. 225. 525. 120. 850. 80财务费用/营业总收 入(%)0. 970. 113. 123.810. 69-0. 060. 280. 86经营活动净收益/利