优博讯2021年二季度财务分析报告

1、优博讯2021年二季度财务分析报告f上市公司基本信息机构简介：2006年1月26日，自然人萤栋及于雪磊共同出资成立深圳市颐和科技有限公司， 注册资本10万元，其中董栋货币出资9万元，于雪磊货币出资1万元。根据深圳市政府出具的中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书（商外资粤深股资证字201210007号）和深圳 市经济贸易和信息化委员会出具的关于同意深圳市方正颐和科技有限公司变更为外商投资股 份有限公司的批复（深经贸信息资字20121118号），公司于2012年9月28日由方正颐和 有限依法整体变更设立。方正颐和有限以截至2012年5月31日经大华所审计的净资产值 80, 630, 636. 1

2、1元折股整体变更设立，其中：60, 000, 000元作为股本，其余计入资本公积。 2012年9月26日，大华所出具大华验字2012259号深圳市优博讯科技股份有限公司（筹） 验资报告，对发起人股东认缴出资的情况进行了验证。主营业务：行业移动应用软硬件一体化解决方案提供商。经营范围：一般经营项目：计算机软硬件产品、电子产品、智能移动终端、自动识别与数据采 集设备、金融终端机具、移动支付设备、手机、工业自动化设备、医疗器械的设计、研发、生 产（生产项目由分支机构经营）、销售、进出口、租赁及相关配套业务（不涉及国营贸易管理 商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请

3、）。许可 经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：第二类医疗器械生 产。二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）32, 886. 7434, 649. 3941,016. 5532, 758.430, 006. 2816, 279.89. 60%-5. 09%收到的税费返 还（万元）1,727. 132, 102. 17873. 49916.811,952. 721,775. 42-11. 55%|-17. 84

4、%收到其他与经696. 21812. 06-484. 122, 963.47, 708. 852, 928. 39-90. 97%-14. 27%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比营活动有关的 现金（万元）1经营活动现金 流入小计（万 元）35,310.0837,563.6141,405.9336, 638. 6139, 667. 8620, 983.61-10. 99%-6. 00%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）29, 870. 4224, 678. 0623, 195. 7521,743

5、. 2617,714. 6315,494.0268. 62%21.04%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）4, 369. 184,812. 374, 098. 563,516.43,519. 343, 767. 4724. 15%-9. 21%支付的各项税 费（万元）2, 202. 631,656. 552,711.271,855. 231,501.531, 193.3146. 69%32. 97%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）6, 789. 253,612. 176, 831.594, 020. 8212, 505. 342, 469. 9-45.71%87. 95%经营活

6、动现金 流出小计（万元）43,231.4834, 759. 1536, 837. 1831, 135.7135, 240. 8322, 924. 722. 67%24. 37%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）-7, 921.42, 804. 464, 568. 755, 502. 894, 427. 02-1,941.09278. 93%382. 46%取得投资收益 收到的现金（万元）295. 51166. 45420. 6589. 02180. 9736. 2963. 29%77. 53%收到其他与投 资活动有关的 现金（万元）29, 902. 319, 032. 9236, 085.

7、 2818,989. 6827, 383. 7811,311.269. 20%57. 11%投资活动现金 流入小计（万元）30, 197.8119, 199. 3736,511.5219,078. 7927, 564. 7511,347. 559. 55%57. 29%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金（万元）191. 12318. 551,037.3431.84570. 72139. 73-66. 51%-40. 00%支付其他与投 资活动有关的 现金（万元）30, 838. 020, 201. 1422,036. 1219, 777. 4625, 026. 528,313

8、.023. 22%52. 65%投资活动现金 流出小计（万元）31,229.1221,289. 6923,073.4320, 289. 325, 597. 2245, 752. 7322. 00%46. 69%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）-1,031.31-2, 090. 3213,438.09-1,210.511,967. 5334,405. 18152.42%-50. 66%取得借款收到 的现金（万元）8, 868. 1511,090. 163, 170. 736, 965.817, 863. 465, 990. 012.78%-20. 04%2021-06-302021-03-

9、312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比收到其他与筹 资活动有关的 现金（万元）0.012. 322, 280. 480.0-14, 399. 014,406. 18100. 00%-99. 57%筹资活动现金 流入小计（万元）8, 833. 6620, 983. 35, 451.216, 965. 827, 864. 4520, 396. 1812.32%-57. 90%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金（万元）498.91117. 35339.3312. 571,259. 42193.3-60. 39%325. 13%筹资活动现金 流

10、出小计（万元）6, 928. 5911,433.07, 878. 779, 083. 027, 252. 92193.3-4. 47%-39. 40%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）1,905. 079, 550.3-2, 427. 55-2, 117.21611.5320, 202. 88211.52%- -80. 05%汇率变动对现 金及现金等价 物的影响-142. 7491.63-286. 92-533.15102. 35395. 47239. 46%255. 78%现金及现金等 价物净增加额-7, 190. 3910, 356. 0815,292.371,642. 037, 10

11、8. 4415,747.92-201. 15%169.43%期初现金及现 金等价物余额（万元）73, 730. 3763, 374. 348,081.9346, 439. 939, 331.4655, 079. 3787. 46%16. 34%期末现金及现 金等价物余额（万元）66, 539. 9973, 730. 3763, 374. 348,081.9346, 439. 939, 331.4643. 28%-9. 75%35囹一：营业总收入（亿元）季度走势06仁：利润总额（亿元）季度走势050403020100 906z图三：净利润（亿元）季度走势利润分析：2021年二季度利润总额为441

12、8. 6万元，与2020年二季度的5734. 23万元相比，增 长-22. 94%；环比2021年一季度的4885. 39万元相比,增长-9. 55%,利润总额主要来源于主营 业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）32, 886. 7434, 649. 3941,016. 5532, 758.430, 006. 2816,279.89. 60%-5. 09%收到的税费返 还（万元）1,727. 132, 102. 17873. 49916.81

13、1,952. 721,775. 42-11.55%-17. 84%收到其他与经 营活动有芝的 现金（万元）696. 21812. 06-484.122, 963. 47, 708. 852, 928. 39-90. 97%-14. 27%经营活动现金 流入小计（万元）35,310. 0837,563.6141,405.9336,638.6139, 667. 8620,983.61-10. 99%-6. 00%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）29, 870. 4224, 678. 0623, 195. 7521,743. 2617,714. 6315,494.0268. 62%21.04

14、%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）4, 369. 184,812. 374, 098. 563,516.43,519. 343, 767. 4724. 15%-9. 21%支付的各项税 费（万元）2, 202. 631,656. 552,711.271,855. 231,501.531, 193.3146. 69%32. 97%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）6, 789. 253,612. 176, 831.594, 020. 8212, 505. 342, 469. 9-45. 71%87. 95%经营活动现金 流出小计（万元）43,231.4834, 759. 1536

15、,837. 1831, 135. 7135, 240. 8322, 924.722. 67%24. 37%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）-7, 921.42, 804. 464,568. 755, 502. 894, 427. 02-1,941.09278. 93%382. 46%取得投资收益 收到的现金（万元）295. 51166. 45420. 6589. 02180. 9736. 2963. 29%77. 53%收到其他与投 资活动有关的 现金（万元）29, 902. 319, 032. 9236, 085. 2818, 989. 6827, 383. 7811,311.269.

16、 20%57. 11%投资活动现金 流入小计（万元）30, 197.8119, 199. 3736,511.5219,078. 7927, 564. 7sl11,347. 559. 55%57. 29%购建固定资191. 12318. 551,037.3431.84570. 72139. 73-66. 51%-40. 00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金（万元）支付其他与投 资活动有关的 现金（万元）30, 838. 020, 201.1422,036. 1

17、219, 777.4625, 026. 528,313.023. 22%52. 65%投资活动现金 流出小计（万元）31,229. 1221,289. 6923,073.4320, 289. 325, 597. 2245, 752. 7322. 00%46. 69%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）-1,031.31-2, 090. 3213, 438. 09-1,210.511,967. 5334, 405. 18152. 42%-50. 66%取得借款收到 的现金（万元）8, 868. 1511,090. 163, 170. 736, 965.817, 863. 465, 990. 0

18、12.78%-20. 04%收到其他与筹 资活动有关的 现金（万元）0.012. 322, 280. 480.0-14, 399.014,406. 18100. 00%-99. 57%筹资活动现金 流入小计（万元）8, 833. 6620, 983. 35,451.216, 965. 827, 864. 4520, 396. 1812. 32%-57. 90%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金（万元）498.91117. 35339.3312. 571,259. 42193.3-60. 39%325. 13%筹资活动现金 流出小计（万元）6, 928. 5911,433.07, 878.

19、779, 083. 027, 252. 92193.3-4. 47%-39. 40%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）1,905. 079, 550. 3-2, 427. 55-2, 117.21611.5320, 202. 88211.52%-80. 05%汇率变动对现 金及现金等价 物的影响-142. 7491.63-286. 92-533. 15102. 35395. 47239. 46%255. 78%现金及现金等 价物净增加额-7, 190. 3910, 356. 0815,292.371,642. 037, 108. 4415, 747.92201. 15%169. 43%期初

20、现金及现 金等价物余额73, 730. 3763, 374. 348,081.9346, 439. 939, 331.4655, 079. 3787. 46%16. 34%（万兀） * - - - -期末现金及现 金等价物余额（万元）66, 539. 9973, 730. 3763, 374. 348,081.9346,439.939, 331.4643. 28%-9. 75%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为66539. 99万元，与2020年二季度的 46439. 9万元相比，增长43. 28%；环比2021年一季度的73730. 37万元相比，增长9.75%。（三）资

21、产负债数据12021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）71,509. 1979, 274. 7868, 562. 949, 305. 6849,512. 9341,466. 1344. 43%-9. 80%交易性金 融资产（万元）2, 491.87880. 69958. 3615, 373. 1514,753. 3819, 137. 97-83. 11%182. 94%应收票据（万元）620. 88337. 772, 054. 922,014. 65640. 841,667. 49-3. 11

22、%83. 82%应收账款（万元）28,618.426, 540.9128, 071. 1828, 448. 5326, 346. 123, 355. 618. 62%7. 83%预付款项（万元）4, 704. 494, 534. 493, 637. 624, 126. 453, 112. 193, 569. 2751. 16%3. 75%其他应收 款（万元）3, 434. 421,428. 351,428.51911.44872. 662, 151.66293. 56%140. 45%存货（万 元）34,815. 13128,915.227,311.626, 934. 0728,245.412

23、9, 965. 5423. 26%20. 40%其他流动 资产（万元）1 2, 130. 771,233. 271, 115. 551,354. 191, 123. 331,299. 4689. 68%72. 77%流动资产 合计（万元）1148, 325. 17143, 175. 35133, 271. 71128, 650. 76124, 706. 04122,613. 1318. 94%3. 60%长期股权 投资（万元）1 7, 660. 037, 497. 346, 760.56, 549. 626, 527. 126,465.4117. 36%2. 17%固定资产（万元）9, 033

24、. 739, 173. 989, 308. 949, 398. 69, 475. 559, 493. 43-4. 66%-1. 53%无形资产（万元）2, 193. 282, 366. 512, 565. 843, 093. 53, 198. 053, 308. 05-31.42%-7. 32%商誉（万元）47, 370. 1747, 370. 1747, 370. 1748, 362. 3748, 362. 3748, 362. 37-2. 05%0. 00%长期待摊 费用（万 元）1 1,436.831,491.21,641.871,626. 521,468. 841,385. 27-2.

25、18%-3. 65%递延所得 税资产（万元）1,225. 971,090. 381, 167. 921,294.941, 171.751,202. 034.63%12.43%其他非流 动资产（万 元）295.0351.99321.36164. 37231.83101.5727. 25%-16. 19%非流动资 产合计（万71,636. 5271,854.269, 136.670, 703. 6970, 435. 5270,318. 121.71%-0. 30%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）资产

26、总计（万元）219, 961.69215, 029. 55202, 408. 31199, 354. 44195, 141.56192, 931.2512. 72%2. 29%短期借款（万元）28,614. 1829, 038. 5223, 990.026, 350.3128, 127. 8428, 009. 041.73%-1. 46%应付票据（万元）873.911,281.55634. 82845.51, 111.64551.48-21.39%-31.81%应付账款 （万元）16, 699.412, 655. 4413, 880. 6311,510.8911,316. 299, 373.0

27、147. 57%31.95%应付职工 薪酬（万 元）1,960.61,836.42, 839. 851,739. 481,519. 461,651.0929. 03%6.76%应交税费（万元）1, 197. 931,398. 431,216. 831,575. 971,451.0877. 37-17. 44%-14. 34%应付利息（万元）19.519. 3913. 65116. 4735.5125. 88 -45. 05%107. 82%其他应付 款（万元）362.41360. 831,515. 37550. 29557. 165, 227. 95-34. 95%0. 44%流动负债 合计（

28、万 元）i 54, 336. 5250,710.2749, 362. 8s|45, 842. 751 46,342.0447,619. 1517. 25%7. 15%预计负债（万元）337. 63187. 28187. 2831.7931.79165. 34962. 10%80. 28%递延所得 税负债（万 元）177.7198. 78224. 04263. 06286. 64390. 79-38. 01%-10.61%非流动负 债合计（万 元）2, 148. 583,319. 16924. 48822. 53887. 831,094. 04142. 00%-35. 27%负债合计 （万元）5

29、6, 485. 154, 029. 4350, 287. 3746, 665. 2847, 229. 8748,713. 1819. 60%4. 55%/j xuz实收资本mmbmmmbiibbbhibbibflbhibbibohibbibbi（或股 本）（万元）33, 136.3133, 136.3132,305.3132,305.3132,305.3132,305.312.57%0. 00%资本公积 金（万元）70, 647. 7270, 647. 7261,693. 0861,691.9361,691.9361,709. 1214. 52%0. 00%盈余公积 金（万元）2, 254.

30、292, 254. 292, 254. 29i1,917. 66：1,917. 661,917. 6617. 55%0. 00%未分配利 润（万元）61,330. 2857, 364. 7553, 040. 7353, 849. 0849, 090. 1344,918. 1724. 93%6.91%归属于母公司股东 权益合计161,086. 99158, 185.5149, 309. 58149, 755. 38144, 976. 77140, 822. 2811. 11%1.83%（万元）少数股东 权益（万2, 389. 592,814.612,811.372, 933. 792, 934.

31、 923, 395. 78-18. 58%-15. 10%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）股东权益 合计（万1元）1163, 476. 59161,000. 12152, 120. 94i152, 689. 17147,911.69144,218. 0710. 52%1.54%负债和股 东权益合计219, 961.69215, 029. 55202, 408. 311199, 354. 44195, 141.56192, 931.2512. 72%2. 29%资产分析：2021年二季度资产总计为

32、219961.69万元，与2020年二季度的195141.56万元相 比，增长12. 72%；环比2021年一季度的215029. 55万元相比,增长2. 29%。负债分析：2021年二季度负债总计为56485. 1万元，与2020年二季度的47229. 87万元相比, 增长19. 6%；环比2021年一季度的54029. 43万元相比,增长4. 55%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）0.120. 13-0.010.150. 160. 08-0. 04-0.

33、01扣除非经常损益后 的净利润（万元）2, 902.54,517. 12-928.324, 846. 084, 995. 761,990. 662093. 261614. 62经营活动净收益（万元）2, 662. 34, 430. 431,044. 184, 965.515, 636. 661,848. 552974. 361768. 13价值变动净收益 （万元）1, 330. 4-410. 35400.8-428.03117.21163. 0611213.191740.75净资产收益率roe（%）2.482.81-0. 323. 233. 641.83"6-0. 33净资产收益率（

34、扣 除非经常损益）（%）1.822.94-0. 623. 293.51.51 -1.68-1. 12总资产净利率roa（%）1.822. 07-0.32.412.71.26-0. 88-0. 25销售净利率（%）12. 3514.33-1.6714.6516.914.23-4. 55-1.98销售毛利率（澎29.9432. 2930. 2836.9135. 3234. 33-5. 38-2. 35营业总成本/营业 总收入（%）91.6985. 3397.0684. 7181.8189. 111 9.886. 36营业利润/营业总 收入（%）14. 7416. 11-0. 3715. 9618.

35、5114. 591 -3.77-1.37净利润/营业总收 入的12. 3514.33-1.6714. 6516.914. 231 -4.55-1.98营业费用/营业总 收入（%）8. 435. 1610.27. 845.417. 13. 023. 272021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比管理费用/营业总 收入(%)3. 934. 245. 113. 722. 977.80. 96-0.31财务费用/营业总 收入(%)0. 56-0. 450. 682. 190. 67-2.27-0. 111.01经营活动净收益/ 利润总额(%)60. 2590. 69-394.089