光环新网2021年二季度财务分析报告

1、光环新网2021年二季度财务分析报告、上市公司基本信息1=机构简介：公司是由北京光环新网数字技术有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司前身 光环有限成立于1999年1月27日。2009年11月30日，经发行人首届股东大会暨创立大会决 议通过，在光环有限的基础上采用整体变更的方式发起设立北京光环新网科技股份有限公司。 根据中审亚太会汁师事务所有限责任公司出具的中审亚太审字2009第010597号审计报告，截 至2009年9月30日公司的净资产为33, 585, 092. 23元，折合32, 000, 000股股本，每股面值1 元，净资产大于股本的部分计入公司资本公积。2009年11月29日，中

2、审亚太会计师事务所有 限责任公司对本次整体变更进行审验，出具了中审亚太验字（2009）第010601号验资报 告。2009年12月7日，发行人取得北京市工商行政管理局核发的企业法人营业执照， 工商注册号为110109001142161。主营业务：宽带接入服务、idc及其增值服务以及其它互联网服务。经营范围：信息系统集成；三维多媒体集成；承接网络工程，智能大厦弱电系统集成；研发数 字网络应用软件；从事计算机信息网络国际联网经营业务；销售通讯设备、计算机、软件及辅 助设备；专业承包；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营 电信业务、专业承包以及依法须经批准的项目，经相关部

3、门批准后依批准的内容开展经营活 动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提 供劳务 收到的 现金（万 元）182, 107. 55178,864. 94188, 387. 82166, 856. 86195,675.41223, 744. 73-6. 93%1.81%收到的1, 045. 890. 641, 360. 1514. 482, 284. 115. 74-54. 21%164334.06%2021-06

4、-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比税费返 还（万 元）收到其 他与经 营活动 有关的 现金（万 元）9, 983. 354, 551. 124, 744. 1813, 375.218,212. 327, 593. 1521. 57%119.36%经营活 动现金 流入小 计（万 元）1193, 136. 79183,416. 69194,492. 16180, 246. 55206, 171.84231,343. 62-6. 32%5. 30%购买商 品、接 受劳务 支付的 现金（万 元）150, 850. 8132

5、,290.74135, 768. 57133,482. 75133, 408. 45190, 559. 5913. 07%14.03%支付给 职工以 及为职 工支付 的现金 （万元）6, 607. 397, 422. 485, 460. 585, 298. 984, 641.716, 374. 1542. 35%-10. 98%支付的 各项税 费（万5, 366. 375, 964. 436, 481.486, 296. 977, 150. 394, 285. 92-24. 95%-10. 03%元）支付其 他与经 营活动 有关的 现金（万 元）7,617.914, 383. 826,713.

6、 234, 739. 9610,015. 466, 747. 08-23. 94%73. 77%经营活 动现金 流出小 计（万 元）170, 442.47150, 061.47154, 423. 86149,818. 67155,216.0207, 966. 749.81%13. 58%经营活 动产生 的现金 流量净22, 694. 3233, 355. 2240, 068. 330, 427. 8850, 955. 8423, 376. 87-55. 46%-31.96%额（万 元）收回投18, 000. 08, 000. 09, 300. 034, 316. 5521,799. 9625,

7、 000. 0-17.43%125. 00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比资收到 的现金（万元）取得投 资收益 收到的 现金（万122. 8859. 4820. 89312. 54152. 77113. 08-19. 56%106.57%元）投资活 动现金 流入小18, 190 28, 082. 59, 430. 3734, 643. 4821,952. 7325, 113. 08-17. 14%125. 06%计（万元）购建固 定资 产、无 形资产 和其他 长期资 产支付 的现金37, 729.

8、 1718, 226. 9331,723.0437, 939. 6414, 543. 9927, 749. 32159.41%107. 00%（万元）投资支 付的现 金（万3, 900. 026, 200. 021,900.014, 057. 028, 843. 035, 000. 0-86. 48%-85. 11%元）投资活 动现金 流出小41,629. 1744, 426. 9353, 623. 0464, 836. 3243, 386. 9964, 147. 32-4. 05%-6. 30%计（万元）投资活 动产生 的现金 流量净-23, 438. 97-36, 344. 42-44,

9、192. 67-30, 192. 83-21,434. 27-39, 034. 249. 35%-35.51%额（万元）取得借 款收到 的现金54, 792. 8314, 558. 3221,682.778, 838. 4672, 154. 8226, 661. 39-24. 06%276. 37%（万元）筹资活 动现金 流入小58,814. 5814, 558. 3221,697. 7710, 250. 5674, 923. 4627, 945. 93-21. 50%303. 99%计（万元）偿还债 务支付64, 956. 4218, 456. 425, 456. 4211, 186.615

10、3, 186. 611, 194. 0822. 13%251.94%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比的现金 （万元）分配股 利、利 润或偿 付利息 支付的 现金（万 元）5, 883. 192,038.612, 077. 041,915. 285, 702. 952, 195. 993. 16%188.59%筹资活 动现金 流出小 计（万 元）74, 590. 5520, 495. 038, 606. 5713, 101.8865, 139. 993, 390. 0714.51%263. 94%筹资

11、活 动产生的现金 流量净 额（万元）-15, 775.97-5,936.7113,091.2-2,851.329, 783. 4724, 555. 86261. 25%165. 74%现金及爷净额 金物加 现价增-16, 520. 62-8, 925. 928, 966. 83-2,616. 2839, 305. 048, 898. 49142. 03%85. 09%期初现 金及现 金等价 物余额 （万元）113, 369.31122,295.23113,328.4115,944. 6876, 639. 6467, 741. 1447. 93%-7. 30%期末现 金及现 金等价 物余额 （万

12、元）96, 848. 69113,369.31122, 295. 23113, 328.4115,944. 6876, 639. 64-16. 47%-14.57%25 hl：营业总收入（亿元）季度走势利润分析：2021年二季度利润总额为24790. 01万元,与2020年二季度的27653. 58万元相 比，增长-10. 36%；环比2021年一季度的25350. 45万元相比，增长-2.21%,利润总额主要来源 于主营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提 供劳务

13、收到的 现金（万182, 107. 55178,864. 94188, 387. 82166, 856. 86195,675.41223, 744. 73-6. 93%1.81%元）收到的 税费返 还（万1,045. 890. 641,360. 1514.482, 284. 115. 74-54.21%164334.06%元）收到其 他与经 营活动 有关的 现金（万9, 983. 354, 551. 124, 744. 1813, 375.218,212. 327, 593. 1521.57%119.36%元）经营活 动现金 流入小193, 136. 79183,416. 69194, 492

14、. 16180, 246. 55206, 171.84231,343. 62-6. 32%5. 30%计（万元）购买商 品、接 受劳务 支付的 现金（万150, 850. 8132, 290. 74135, 768. 57133,482. 75133, 408. 45190, 559. 5913. 07%14. 03%元）支付给职工以 及为职 工支付 的现金6, 607. 397, 422. 485, 460. 585, 298. 984, 641.716, 374. 1542. 35%-10. 98%（万元）支付的 各项税 费（万5, 366. 375, 964. 436, 481.486,

15、 296. 977, 150. 394, 285. 92-24. 95%-10. 03%元）支付其 他与经7,617.914, 383. 826,713. 234, 739. 9610,015. 466, 747. 08-23. 94%73. 77%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比营活动 有关的 现金（万 元）经营活 动现金 流出小 计（万 元）170, 442. 47150, 061.47154, 423. 86149,818.67155,216.0207, 966. 749.81%13. 58%

16、经营活 动产生 的现金 流量净22, 694. 3233, 355. 2240, 068. 330, 427. 8850, 955. 8423, 376. 87-55. 46%-31.96%额（万 元）收回投资收到 的现金18, 000. 08, 000. 09, 300. 034,316. 5521,799. 9625, 000. 0-17. 43%125. 00%（万元）取得投 资收益 收到的 现金（万 元）122. 8859. 4820. 89312. 54152. 77113. 08-19. 56%106.57%投资活 动现金 流入小 计（万 元）18, 190. 28, 082. 5

17、9, 430. 3734, 643. 4821,952. 7325, 113. 08-17. 14%125. 06%购建固 定资 产、无 形资产 和其他 长期资 产支付 的现金 （万元）37, 729. 1718, 226. 9331,723.0437, 939. 6414, 543. 9927, 749. 32159.41%107. 00%投资支 付的现 金（万3, 900. 026, 200. 021,900.014, 057. 028, 843. 035, 000. 0-86. 48%-85. 11%元）投资活 动现金 流出小 计（万 元）41,629. 1744, 426. 9353,

18、 623. 0464, 836. 3243, 386. 9964, 147. 32-4. 05%-6. 30%投资活 -23, 438. 97 36, 344. 42 -44, 192. 67 -30, 192. 83 -21, 434. 27 39, 034. 249. 35%-35. 51%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比动产£ 的现4 流量书 额a元）*取得借 款收到 的现金（万元）54, 792. 8314, 558. 3221,682.778, 838. 4672, 154. 8

19、226, 661.39-24. 06%276. 37%筹资活 动现金 流入小 计（万 元）58,814. 5814, 558. 3221,697. 7710, 250. 5674, 923. 4627, 945. 93-21.50%303. 99%偿还债 务支付 的现金 （万元）64, 956. 4218, 456. 425, 456. 4211, 186.6153, 186. 611, 194. 0822.13%251.94%分配股 利、利 润或偿 付利息 支付的 现金（万 元）5, 883. 192,038.612, 077. 041,915. 285, 702. 952, 195. 99

20、3. 16%188.59%筹资活 动现金 流出小 计（万 元）74, 590. 5520, 495. 038, 606. 5713, 101.8865, 139. 993, 390. 0714.51%263. 94%筹资市 动产左 的现4 流量是 额a元）5a-15, 775. 97-5,936.7113,091.2-2,851.329, 783. 4724, 555. 86261. 25%165. 74%现金及 现金等 价物净 增加额-16, 520. 62-8, 925. 928, 966. 83-2,616. 2839, 305. 048, 898. 49142.03%85. 09%期初

21、现 金及现 金等价 物余额 （万元）113, 369.31122, 295. 23113,328.4115,944. 6876, 639. 6467, 741. 1447. 93%-7. 30%期末现金及现金等价96, 848. 69113, 369. 31122, 295. 23113, 328.4115,944. 6876, 639. 64-16. 47%-14.57%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比物余额 （万元）现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为96848. 69万元，与

22、2020年二季度的 115944. 68万元相比，增长-16. 47%；环比2021年一季度的113369. 31万元相比，增长-14. 57%o（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资 金（万 元）96, 848. 69113, 369. 31122, 295. 23113, 345. 81115, 962. 0876, 639. 64-16. 48%-14. 57%应收账 款（万元）226, 238. 44208, 796. 17195, 101.32203, 180. 9920

23、5, 798. 39235, 945. 529. 93%8. 35%预付款 项（万 元）24, 339. 1845, 139. 3245,813.0836, 747. 5938, 779. 5339, 439. 49-37. 24%-46. 08%其他应 收款（万元）20, 630. 8652,357.3149, 472. 1443, 195. 6663, 248. 3644, 950. 72-67. 38%-60. 60%存货 （万元）1,478. 161,013.22981.7906. 42827. 63903. 1378.60%45. 89%其他流 动资产 （万元）19, 347. 29

24、14, 850. 1616, 998. 7513,223. 5712, 423. 114, 425. 1355. 74%30. 28%流动资 产合计 （万元）388, 882. 63453, 532. 43438, 686. 01411,900. 03446, 361. 66426, 237. 58-12. 88%-14. 25%固定资 产（万 元）492, 231.47443, 974. 23465,425.01465, 273. 79477, 250. 19448, 149. 583. 14%10. 87%在建工 程（万 元）147, 841.974, 251.5874, 761.3172

25、, 571. 5157,811.2478, 220. 45155.73%99. 11%无形资 产（万 元）117, 929.369, 951.4770, 454. 5967, 501. 9348, 625. 6748, 651.23142.52%68. 59%商誉 （万元）239, 790. 43239, 790. 43239, 790. 43239, 790. 43239, 790. 43239, 790. 430. 00%0. 00%长期待50, 559. 5950, 486. 0351, 528. 7141, 365. 239, 846. 7336, 960.8126. 89%0. 15

26、%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比摊费用1 （万元）1递延所 得税资 产（万元）4, 689. 53, 448. 573, 455. 593, 208. 473,212. 723, 392. 3745. 97%35. 98%其他非 流动资 产（万 元）6, 784. 736, 836.416, 888. 096, 939. 776, 991.457, 249. 85-2. 96%-0. 76%非流动 资产合 计（万 元）1,070, 531.88910, 996. 8915,960.71900, 7

27、63. 54877, 057. 42865, 943. 722. 06%17. 51%资产总膺11,459,414.51, 364, 529. 241, 354, 646. 731,312, 663. 581,323,419. 081,292, 181.2810. 28%6. 95%短期借 款（万 元）97, 623. 25105, 223. 66107, 665. 3489, 338. 4690, 500.069, 000. 07. 87%-7. 22%应付账 款（万 元）95,211.6992, 908. 298, 331.4494, 300. 02121,096. 25133, 437.

28、 66-21.38%2.48%应付职 工薪酬 （万元）1, 305. 361,265.262, 112. 68997.21,031. 151,052. 3926. 59%3. 17%应交税 费（万 元）7, 693. 796, 390. 526, 767. 6710, 735. 3312, 040. 9913, 266. 73-36. 10%20. 39%应付利 息（万 元）251.33214. 03212. 03193. 89199. 73229. 5125. 84%17. 43%其他应 付款（万元）55, 793. 5323,318. 2223, 757. 023, 998. 2220,

29、973. 9319, 179. 76166.01%139.27%流动负 债合计 （万元）270, 469. 41241,470. 11254, 623. 08231,020. 84260, 337. 87247, 807. 063. 89%12.01%长期借 款（万 元）130, 962. 24132, 359. 42133, 756. 75135, 154. 23136, 282. 04137,410.0-3. 90%-1. 06%长期应付款1 （万元）1126, 346. 6726, 591.8435, 783. 1941,474. 6341,701.6345, 103. 36-36. 8

30、2%-0. 92%递延所 得税负 债（万 元）3, 716. 763, 601.033, 486. 222, 945. 812, 903. 082, 837. 2328.03%3.21%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比非流动1负债合 计（万166, 138. 07177,010. 77174, 920. 8180, 907. 27182, 702. 92187, 182. 93-9. 07%-6. 14%元）负债合 计（万 元）436, 607. 48418, 480. 88429, 543. 88

31、411,928. 11443, 040. 79434, 990. 0-1.45%4. 33%实收资 本（或 股本）（万 元）154,313. 99154,313. 99154,313.99154,313. 99154,313. 99154,313. 990. 00%0. 00%资本公 积金（万元）449, 256. 48448, 390. 12449, 256. 48449,419. 74449, 146. 3448, 859. 70. 02%0. 19%盈余公 积金（万元）11,393. 4511,393. 4511,393. 459, 339. 129, 339. 129, 339. 12

32、22. 00%0. 00%未分配 利润（万元）350, 307. 74331,795. 38309, 405. 36288, 341. 1265, 259.4245, 337. 5732. 06%5. 58%归属于 母公司 股东权 益合计 （万元）965, 195. 04945, 804. 74924, 281.09901,413. 95878, 058. 81857, 850. 379. 92%2.05%少数股 东权益 （万元）57,611.98243. 61821. 76-678.482,319.48-659.092383.83%23548. 96%股东权 益合计 （万元）1,022, 8

33、07. 02946, 048. 35925, 102. 85900, 735. 47880, 378. 29857, 191.2916.18%8. 11%负债和 股东权 益合计1,459,414.51,364, 529. 241,354, 646. 731,312, 663. 581,323,419. 081, 292, 181.2810. 28%6. 95%资产分析：2021年二季度资产总计为1459414. 5万元，与2020年二季度的1323419. 08万元相 比，增长10. 28%；环比2021年一季度的1364529. 24万元相比，增长6.95%。负债分析：2021年二季度负债总

34、计为436607. 48万元，与2020年二季度的443040. 79万元相 比，增长-1.45%；环比2021年一季度的418480. 88万元相比,增长4.33%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益 eps (元)0. 140. 150. 150. 150. 150. 14-0. 00-0. 00扣除非经常损益 后的净利润(万 元)22,244.2122, 423. 3322, 868. 6822, 291.3222, 976. 1722, 209. 16-731.961

35、79.12经营活动净收益 (万元)24, 168, 124,919. 6327, 680. 3621,628.2126, 138. 1625, 331.941970. 05751.52价值变动净收益 (万元)96. 8739. 2843.5284. 18136. 33121. 77-39. 4557. 59净资产收益率 roe (%)12.342. 392. 532. 592.652.61-0.31-0. 05净资产收益率 (扣除非经常损2. 332.42.512.512. 652. 62-0. 32-0. 07益)(%)总资产净利率 roa (%)1. 51. 541.861.441.731

36、. 73-0. 23-0. 04销售净利率(%)10.7510. 6914. 1410. 8414. 549.0-3. 790. 06销售毛利率(%)20. 1419. 9325.320. 125. 8515.7-5.710.21营业总成本/营 业总收入的87. 7787. 2884. 2287. 6383. 2489. 514. 530. 49营业利润/营业 总收入(%)12.4712. 9315. 4312.9117.710. 79-5. 23-0. 46净利润/营业总 收入(%)10. 7510. 6914. 1410. 8414. 549.0-3. 790. 06营业费用/营业 总收入(%)0. 480.40. 430. 450. 550. 53-0. 070. 08管理费用/营业 总收入(%)2. 272. 572. 892. 752. 591. 75-0. 32-0. 30财务费用/营业 总收入(%)1. 141. 11. 111.441.821. 15-0. 680. 04经营活动净收益/利润总额(%)97.4998.3101.6292. 5394. 5297.22.97-0.81价值