安达维尔2021年二季度财务分析报告

1、安达维尔2021年二季度财务分析报告、上市公司基本信息机构简介：安达维尔有限于2001年12月3日由5名自然人股东赵子安、常都利、孙松江、王 洪生和乔少杰出资设立，注册资本为335. 00万元。其中，赵子安、常都利、孙松江、王洪生和 乔少杰分别以货币形式出资103. 85万元、103. 85万元、67. 00万元、53. 60万元和6. 70万 元。北京金诚立信会计师事务所对该次出资进行了验证，并于2001年11月28日出具了验资 报告（2001）京信验第673号）。安达维尔有限于2001年12月3日在北京市工商行政管 理局办理了工商注册登记，并领取了企业法人营业执照。2016年2月2日，公司

2、召开创立 大会暨2016年第一次临时股东大会，审议通过了关于设立北京安达维尔科技股份有限公司的 议案等议案。安达维尔有限全体股东赵子安、常都喜、咨询公司、雷录年、刘浩东、乔少 杰、李小会、高学军、孙艳玲、梅志光作为发起人，以经信永中和审计的安达维尔有限截至 2015年11月30日的净资产值150, 480, 766. 70元为基准，折合12, 000万股，每股面值1元， 余额计入资本公积。发起人按照各自在安达维尔有限的出资比例持有股份公司相应数额的股 份。信永中和出具了验资报告（xyzh/2016bja100186）对上述出资情况进行了验证。安达 维尔于2016年2月18日在北京市工商行政管理

3、局海淀分局领取了统一社会信用代码号为 91110108801174860h的营业执照。主营业务：航空机载设备研制、航空机载设备维修、测控设备研制、飞机加改装和航材贸易等 业务。经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；技术进出口、代理进出口、货物进出 口；销售机械设备、五金交电、电子产品；基础软件服务、应用软件服务；出租商业用房；出 租办公用房；飞机零件、配件制造及修理；飞机测试设备制造；飞机自动驾驶仪和惯性器件专 用设备制造；仪器仪表制造；电子、机械零部件加工及设备修理；照明器具制造；金属家具制 造。（限分支机构经营）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的 项目

4、，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。）二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）12,313.7714, 802. 2616, 966. 3412,694. 1413, 220. 829, 651. 93-6.86%-16.81%皈到的税费返还（万元）

5、440. 64826. 24410. 72447. 52, 504. 5211.09-82. 41%-46. 67%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）242. 95437. 191, 524. 45609. 34194. 56409. 3124. 87%-44. 43%经营活动现金 流入小计（万 元）12,997. 3616, 065. 6918,901.5113,750.9815,919.910, 072. 33-18. 36%-19. 10%购买商品、接 受劳务支付的现金（万元）6, 173. 267, 342. 617,675. 168, 377. 969, 386. 85, 18

6、9. 32-34. 23%-15. 93%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）4, 158. 065, 264. 673, 536. 253, 738. 683, 058. 815, 640. 6835. 94%- 21.02%支付的各项税 费（万元）195. 063, 040. 43880. 861,314. 53231.341, 849. 2-15. 68%-93. 58%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）1, 686. 851,751.042, 900. 22, 805. 021,614. 762, 077. 474. 46%-3. 67%经营活动现金 流出小计（万 元）12

7、,213.2417, 398. 7614, 992. 4816, 236. 214, 291.7114, 756. 66-14. 54%-29. 80%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）784. 12-1,333.073, 909. 03-2, 485. 221,628. 19-4, 684. 34-51.84%-158.82%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金（万元）146. 01522. 72406. 39574. 45531.533.7-72. 53%-72. 07%投资活动现金 流出小计（万元）146. 01522. 72-5, 593. 618, 574. 45

8、10,531.533.7-98. 61%-72. 07%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）-120.01-498.427, 604. 43-8, 573. 35-492.86-33.7-75. 65%-75. 92%取得借款收到 的现金（万元）2, 800. 02,410.04, 116. 146, 195. 127, 734. 88770.0-63. 80%16. 18%筹资活动现金 流入小计（万元）2, 800. 02,410.04, 116. 146, 195. 127, 734. 88770.0-63. 80%16. 18%偿还债务支付 的现金（万元）4, 800. 06, 500

9、. 03, 000. 05, 000. 02, 000. 03, 000. 0140. 00%-26. 15%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 |同比分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金（万元）5, 202. 24169. 94150. 67209. 532, 580. 31150. 02101.61%筹资活动现金 流出小计（万 元）10, 328.616, 829. 73, 229. 815, 209. 534, 604. 583, 150. 02124. 31%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）-

10、7, 528. 61-4, 419. 7886. 33985. 593, 130. 3-2, 380. 02340. 51%现金及现金等 价物净增加额-6, 864. 5-6,251. 1812, 399. 7910, 072.984, 265. 63-7, 098. 06260. 93%期初现金及现 金等价物余额（万元）23, 759. 1430,010. 3217,610. 5327,683.5123,417. 8830,515.941.46%期末现金及现 金等价物余额（万元）16, 894. 6523, 759. 1430,010. 3217,610. 5327,683.5123,417

11、.88-38. 97%2961.24%51.23%70. 34%9.81%-20. 83%-28. 89%环比l：营业总收入（亿元）季度走势25 -10-0500图二：利润总额（亿元）季度走势06 -, 906z图三：净利润（亿元）季度走势0.1利润分析：2021年二季度利润总额为-1480. 36万元，与2020年二季度的4982. 88万元相比， 增长-129.71%；环比2021年一季度的-333. 7万元相比，增长343. 62%,利润总额主要来源于主 营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-

12、03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）12,313.7714, 802. 2616, 966. 3412,694. 1413,220. 829, 651.93-6. 86%-16.81%收到的税费返 还（万元）440. 64826. 24410. 72447.52, 504. 5211.09-82. 41%-46. 67%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）242. 95437. 191, 524. 45609. 34194. 56409. 3124. 87%-44. 43%经营活动现金 流入小计（万 元）12,997. 3616, 065. 6918,901.5113

13、, 750. 9815,919.910, 072. 33-18. 36%-19. 10%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）6, 173. 267, 342. 617, 675. 168, 377. 969, 386. 85, 189. 32-34. 23%-15. 93%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）4, 158. 065, 264. 673, 536. 253, 738. 683, 058. 815, 640. 6835. 94%-21.02%支付的各项税 费（万元）195. 063, 040. 43880. 861, 314. 53231.341,849.2-15. 68

14、%-93. 58%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）1, 686. 851,751.042, 900. 22, 805. 021,614. 762, 077. 474. 46%-3. 67%经营活动现金 流出小计（万 元）12,213.2417,398. 7614, 992. 4816, 236.214,291. 7114, 756. 66-14. 54%-29. 80%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）784. 12-1,333.073, 909. 03-2, 485. 221, 628. 19-4, 684. 34-51.84%-158.82%购建固定资 产、无形资产 和其他长期

15、资 产支付的现金（万元）146. 01522. 72406. 39574. 45531.533.7-72. 53%-72. 07%投资活动现金 流出小计（万元）146. 01522. 72-5, 593. 618, 574. 4510, 531.533.7-98. 61%-72. 07%投资活动产生 的现金流量净-120.01-498.427, 604. 43-8, 573. 35-492. 86-33.7-75. 65%-75. 92%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比额（万元）取得借款收到 的现金

16、（万元）2, 800. 02,410.04, 116. 146, 195. 127, 734. 88770.0-63. 80%16. 18%筹资活动现金 流入小计（万元）2, 800. 02,410.04, 116. 146, 195. 127, 734. 88770.0-63. 80%16. 18%偿还债务支付 的现金（万元）4, 800. 06, 500. 03, 000. 05, 000. 02, 000.03, 000. 0140. 00%-26. 15%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金（万元）5, 202. 24169. 94150. 67209. 532, 580. 3115

17、0. 02101.61%2961.24%筹资活动现金 流出小计（万元）10, 328.616, 829. 73, 229. 815, 209. 534, 604. 583, 150. 02124. 31%51.23%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）-7, 528. 61-4, 419. 7886. 33985. 593, 130. 3-2, 380. 02340. 51%70. 34%现金及现金等 价物净增加额-6, 864. 5-6,251. 1812, 399. 7910, 072.984, 265. 63-7, 098. 06260. 93%9.81%期初现金及现 金等价物余额（万

18、元）23,759. 1430, 010. 3217,610. 5327,683.5123,417. 8830,515.941.46%-20. 83%期末现金及现 金等价物余额（万元）16, 894. 6523, 759. 1430,010. 3217,610. 5327, 683.5123,417.88-38. 97%-28. 89%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为16894. 65万元，与2020年二季度的27683. 51万元相比,增长-38. 97%；环比2021年一季度的23759. 14万元相比，增长-28.89%。（三）资产负债数据2021-06-302021

19、-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）16, 894. 6523, 759. 1430,010. 3217,610. 5327, 683.5123,417. 8838. 97%28.89%应收票据 （万元）10, 371.4411,478.0512, 086. 297, 389. 244, 959. 584, 032. 3109. 12%-9.64%应收账款（万元）55, 409. 7557, 601. 161,785.6154, 444. 8855,851.6253,019.0-0.79%-3. 80%预付款项（万

20、元）1, 572. 2310.41, 107. 552, 142. 781,872. 741,865. 98-16. 05%406. 50%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比其他应收 款（万元）811.93754.9706. 92869. 45844. 58776. 36-3.87%7. 55%存货（万1元）27, 087. 5925,013.4123, 232. 0626, 828. 5824, 852. 7723, 153.418. 99%8. 29%其他流动 资产（万 元）287. 87504.

21、 0559.9686. 7452. 87499.3-36. 44%-42. 89%流动资产 合计（万 元）113, 033. 1120, 002. 0129, 594. 05117, 972. 17116,517. 67106, 764. 23-2. 99%-5.81%长期股权 投资（万 元）98. 67104. 02117. 7590. 03215. 71227. 28-54. 26%-5. 15%固定资产（万元）12,408.9112,385.8112, 408. 0312, 110. 8312, 084. 2312,055. 592. 69%0. 19%无形资产（万元）1,225.21,

22、089. 561,077. 081, 104. 881, 136. 031, 162. 517. 85%12.45%长期待摊 费用（万87. 3863.8288.549.691.59133. 59-4. 60%36. 93%元）递延所得 税资产（万 元）1,652.41,278. 781,062. 84889. 83826. 921, 187. 8299. 83%29. 22%非流动资 产合计（万 元）16, 449. 2315,907. 6314, 754.2114, 304.3114, 381.2614, 766. 7914. 38%3. 40%资产总计 （万元）129, 482. 341

23、35, 909. 63144, 348. 26132, 276. 48130, 898. 93121,531.02-1. 08%-4. 73%短期借款（万元）12,753.3714, 749. 4518,840. 9517,736. 0815,541.849, 783. 09-17. 94%-13. 53%应付票据（万元）822.9957. 441,484. 86834.8697. 681,456. 8517.95%-14. 05%应付账款 （万元）11,264. 849, 643. 0211,755.6411,306.4112,461. 1410,276.8-9.60%16. 82%应付职工

24、 薪酬（万 元）1, 168. 241, 132. 532, 581.971,018.811,002.47950. 4716. 54%3. 15%应交税费（万元）197. 68192. 022, 406. 19348. 56703. 15-154.41-71.89%2.94%其他应付 款（万元）4. 3720. 65229. 6218.2273.94318. 23-94. 10%-78.86%流动负债 合计（万 元）29, 845. 1530, 089. 0938, 696. 9333, 175.2631,790. 9424, 291. 16-6. 12%-0.81%预计负债 （万元）396.

25、 09372. 92351. 33326. 82311.63285. 8427. 10%6.21%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比非流动负 债合计（万 元）849. 38813.6524. 94490. 28476. 95453. 0278.08%4. 40%负债合计（万元）30, 694. 5330, 902. 6939, 221.8733, 665. 5432, 267. 924, 744. 18-4. 88%-0. 67%实收资本（或股 本）（万元）25, 402. 9225,410. 722

26、5,410. 7225, 424. 5225, 424. 5225, 428. 1-0. 08%-0.03%资本公积 金（万元）45, 364. 9645, 390. 2845, 370. 1545, 368. 0145, 298.9145, 250. 820. 15%-0. 06%盈余公积 金（万元）3, 454. 713, 454. 713, 454. 712, 546. 882, 546. 882, 546. 8835.64%0. 00%未分配利 润（万元）24, 565. 230, 751.2230, 890. 7925,271.5125, 360. 7223,561.03-3.14%

27、-20. 12%归属于母 公司股东 权益合计（万元）98, 787.81105, 006. 94105, 126. 3998,610. 9398, 63l0496, 786. 830. 16%-5. 92%股东权益 合计（万 元）98, 787.81105, 006. 94105, 126. 3998,610. 9398,631.0496, 786. 830. 16%-5. 92%负债和股 东权益合 计129, 482. 34135, 909. 63144, 348. 26132, 276. 48130, 898. 93121,531.02-1.08%-4. 73%资产分析：2021年二季度资

28、产总计为129482. 34万元，与2020年二季度的130898. 93万元相 比，增长-1. 08%；环比2021年一季度的135909. 63万元相比，增长-4.73%。负债分析：2021年二季度负债总计为30694. 53万元，与2020年二季度的32267. 9万元相比, 增长-4. 88%；环比2021年一季度的30902. 69万元相比,增长-0.67%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）-0. 04-0.010. 26-0. 00. 17-0.

29、05-0.21-0. 04扣除非经常损益后的-149.545,617. 13-137.64, 271.95净利润（万元）1, 115.511, 104. 355387. 46965. 97经营活动净收益（万 元）1, 522. 791, 356. 976, 821.4-268.422, 550. 951, 503. 564073. 73165. 82价值变动净收益（万 元）-5. 36-13. 7237.92-125.6815.46-3. 32-20. 818. 372021-2021-2020-2020-2020-2020-同比环比06-3003-3112-3109-3006-3003-31

30、净资产收益率roe (%)-1.09-0. 136.41-0. 094. 44-1.26-5. 53-0. 96净资产收益率(扣除 非经常损益)(%)-1.09-0. 145. 51-0. 144. 37-1. 13一5. 46-0. 95总资产净利率roa(%)-0. 83-0. 14. 72-0. 073. 44-0. 98-4. 27-0. 73销售净利率(%)-13.31-1.823.05-0. 7827. 16-23. 46-40. 47-11.51销售毛利率(%)42. 7446. 7255. 9546.0144. 9751.8-2. 23-3. 98营业总成本/营业总 收入的11

31、8. 31117. 4775.9102. 3584. 04128.6834. 270. 84营业利润/营业总收 入(%)-17. 75-4. 2525.3-2. 4331. 18-26. 48一48. 93-13. 50净利润/营业总收入(%)-13. 31-1.823.05-0. 7827. 16一23. 46一40.47-11. 51营业费用/营业总收 入(%)6. 649.913. 686.612.9610.813. 68-3.27管理费用/营业总收 入(%)33. 7733.3113.824.0114. 8440. 9318. 930. 46财务费用/营业总收 入(%)1.211.540.211.650. 972. 620. 24-0. 33经营活动净收益/利 润总额(%)102. 87406. 6495.4892. 3551. 1997. 7551.68303. 77价值变动净收益/利 润总额(%)0. 364. 110. 5343.240. 310. 220. 05-3. 75扣除非经常损益后的 净利润/归属于母公 司所有者的净利润100. 78107. 1486. 08154. 2598. 3989. 772. 39-6