左江科技2021年二季度财务分析报告

1、左江科技2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司前身左江科技有限于2007年8月22日由3名自然人股东王莱渝、张德沛和何 朝晖出资设立，注册资本200万元。其中，王莱渝、张德沛和何朝晖分别以货币形式出资102 万元、50万元和48万元。北京永恩力合会计事务所有限公司对该次出资进行了验证，并于 2007年8月20日出具了永恩验字（2007）第07a180765号验资报告书。左江科技有限于 2007年8月22日在北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商注册登记，并领取了企业法 人营业执照。左江科技于2016年5月20日在北京市工商行政管理局海淀分局领取了统一社 会信用代码号为9

2、1110108666269874j的营业执照。主营业务：国家网络信息安全应用相关的软硬件平台、板卡和芯片的设计、开发、生产与销 隹一经营范围：技术开发、技术服务；软件开发；集成电路设计；产品设计；生产电子产品、计算 机、软件及辅助设备、通讯设备、集成电路（限分支机构经营）；销售电子产品、计算机、软 件及辅助设备、通讯设备；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；委托加工电子产 品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、集成电路。（企业依法自主选择经营项目，开展经 营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市 产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、财务报

3、表分析（一）利润数据1. . . . . l .lj2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）535.013, 046. 4512,436. 117, 968. 415,919. 792, 357. 48-90.96%-82. 44%收到的税费返 还（万元）316. 771,400. 1330. 5736. 548. 381, 183.893679. 94%-77. 38%收到其他与经 营活动有关的281.61122. 54175. 79110. 6570. 45375

4、.55299. 72%129.81%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比现金（万元）经营活动现金 流入小计（万 元）1,133. 394, 569. 1212, 642. 478, 115.65, 998. 623,916.91-81. 11%-75.19%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）1,831.982,681.691,422. 521,552. 441,886. 531,792.88-2. 89%-31. 69%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）2,432. 172, 172. 0

5、81,740. 971,544. 071,513. 631,262. 0760. 68%11.97%支付的各项税 费（万元）1759.92, 299. 571,244. 8101.21672,517.8354.45%-66. 95%|支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）224. 94222. 04262. 66170.75129.48182.3273. 73%1.31%经营活动现金 流出小计（万元）5, 248. 997, 375. 394, 670. 943, 368. 463, 696. 855, 755. 0641.99%-28. 83%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）-4,

6、115. 59-2, 806. 277, 971.534, 747. 152, 301.77-1,838. 15-278.80%46. 66%收回投资收到 的现金（万元）5, 760. 04, 500. 03, 000. 021,500.010, 000. 012, 000.0-42.40%28.00%取得投资收益 收到的现金 （万元）37.929. 869.6188.9197. 7297. 06-61.21%26.93%投资活动现金 流入小计（万元）5, 797. 94, 529. 863, 009. 621,689.4110, 097. 7212,097. 06-42.58%27. 99%

7、购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金 （万元）600.81726. 871, 121.55704. 83655. 1922.49-8.30%-17. 34%投资支付的现 金（万元）4, 000. 07, 260. 03, 000. 010, 000. 07, 500. 012, 000.0-46.67%-44.90%投资活动现金 流出小计（万元）4, 600.817, 986. 874, 121.5510, 704. 838, 155. 1912, 022. 49-43. 58%-42.40%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）1, 197. 09-3,457.01-1, 1

8、11.9610,984.581,942. 5274. 57-38.37%-134.63%偿还债务支付 的现金（万元）0. 0250.01,390.03, 250. 00.0250.0nan%-100.00%分配股利、利 润或偿付利息1,319.424. 6230. 961,418. 3266.865. 981875.02%5259.74%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比支付的现金（万元）支付其他与筹 资活动有关的 现金（万元）42. 750. 56-3. 634. 54°'

9、6;0. 72inf%7477.50%筹资活动现金 流出小计（万元）1,362. 15275. 181,417. 334, 672. 8766. 8316.71939. 01%395. 00%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）-1,362. 15-19.181, 172. 67-4, 672. 87-66. 8-316. 71939.01%7001.54%现金及现金等 价物净增加额-4, 280. 65-6, 282. 468, 032. 2411,058. 864, 177. 49-2, 080. 28-202. 47%-31. 86%期初现金及现 金等价物余额（万元）27, 162.2

10、833,444.7425,412.514, 353. 6410, 176. 1512,256. 44166.92%-18.78%期末现金及现 金等价物余额（万元）22,881.6327, 162. 2833, 444. 7425,412.514, 353. 6410, 176. 1559.41%-15. 76%121.00806040200070605040302010006050403020100r：营业总收入（亿元）季度走势二：利润总额（亿元）季度走势三：净利润（亿元）季度走势 ?ru, 606z 906z利润分析：2021年二季度利润总额为-396. 07万元，与2020年二季度的-46

11、. 35万元相比，增 长754.52%；环比2021年一季度的2436. 57万元相比，增长-116. 26%,利润总额主要来源于主 营业务。（-）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-1 » 12020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）535.013, 046. 4512,436. 117, 968. 415,919. 792, 357. 48-90.96%-82.44%收到的税费返 还（万元）316. 771,400. 1330. 5736. 548. 381, 183.893679.

12、94%-77. 38%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）281.61122.54175. 79110. 6570. 45375.55299. 72%129.81%经营活动现金 流入小计（万元）1, 133. 394, 569. 1212, 642. 478, 115.65, 998. 623,916.91-81. 11%-75. 19%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）1,831.982,681.691,422. 521,552. 441,886. 531,792.88-2.89%-31.69%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）2, 432. 172, 172. 081,

13、740. 971,544. 071,513. 631,262.0760.68%11.97%支付的各项税 费（万元）759.92, 299. 571, 244. 8101.2167. 212,517.8354.45%-66. 95%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）224.94222.04262.66170.75129.48182.3273.73%1.31%经营活动现金 流出小计（万元）5, 248. 997, 375. 394, 670. 943, 368. 463, 696. 855, 755. 0641. 99%-28. 83%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）-4, 115.

14、59-2, 806. 277,971.534, 747. 152, 301.77-1,838. 15-278.80%46. 66%收回投资收到 的现金（万元）5, 760. 04, 500. 03, 000. 021,500.010, 000. 012, 000.0-42.40%28.00%取得投资收益 收到的现金 （万元）37.929. 869.6188.9197. 7297. 06-61.21%26.93%投资活动现金 流入小计（万元）5, 797. 94, 529. 863, 009.621,689.4110,097. 7212,097. 06-42.58%27. 99%购建固定资 产、

15、无形资产600.81726. 871, 121.55704.83655. 1922. 49-8.30%-17. 34%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比和其他长期资 产支付的现金（万元）投资支付的现 金（万元）4, 000.07, 260.03, 000. 010, 000. 07, 500. 012, 000.0-46.67%-44.90%投资活动现金 流出小计（万元）14,600.817, 986. 874, 121.5510, 704. 838, 155. 1912,022.49-43. 58%

16、-42.40%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）1, 197. 091 1 1-3,457.01-1, 111.9610,984.581,942. 5274. 57-38.37%-134.63%偿还债务支付 的现金（万元）1 °-°|250.01,390.03, 250. 00.0250.0nan%-100.00%分配股利、利 润或偿付利息支付的现金 （万元）1,319.424.6230. 961,418. 3266.865. 981875.02%5259. 74%支付其他与筹 资活动有关的 现金（万元）42.750. 56-3. 634. 540.00. 72inf%

17、7477. 50%筹资活动现金 流出小计（万元）1,362. 15275. 181,417. 334, 672. 8766.8316.71939.01%395. 00%筹资活动产生 的现金流量净额（万元）-1,362. 15-19.181, 172. 67-4, 672. 87-66.8-316. 71939.01%7001.54%现金及现金等 价物净增加额-4, 280. 65-6, 282. 468, 032. 2411,058. 864,177.49-2, 080. 28-202.47%-31.86%期初现金及现 金等价物余额（万元）27, 162. 2833, 444. 7425,41

18、2.514, 353. 6410, 176. 1512,256. 44166.92%-18.78%期末现金及现 金等价物余额（万元）22, 881.6327, 162. 2833, 444. 7425,412.514, 353. 6410, 176. 1559.41%-15.76%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为22881. 63万元，与2020年二季度的 14353. 64万元相比,增长59.41%；环比2021年一季度的27162. 28万元相比,增长-15.76%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-l 312020-12-312020-09-30

19、2020-06-302020-03-1131同比环比2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万 元）22,881.6327, 162. 2833, 444. 7425,412.514,353. 6410, 176. 1559. 41%-15. 76%交易性金融资 产（万元）4, 027. 865, 781.443, 001.973, 002. 9714, 585. 617, 080. 72-72. 38%-30. 33%应收账款（万 元）27, 875. 3626, 178. 1425, 833.

20、 5622,886. 1424, 580. 2927,811. 15f13.41%6. 48%预付款项（万 元）2, 444. 661,750. 86212.15363. 75456. 383, 303. 42435. 66%39.63%其他应收款（万元）24. 33182. 5513. 888. 7415. 6316.3155. 68%-70.53%存货（万元）9, 262.818, 542. 998,518. 929,814. 838, 978. 894, 650. 143.16%8. 43%其他流动资产 （万元）771.48786. 27817.2880.35844.41343. 62-

21、8. 64%-1. 88%流动资产合计 （万元）67, 288. 1370, 284. 5471,842. 4262, 369. 2963,814. 8363, 381.515. 44%-4. 26%投资性房地产 （万元）340.77347.92355. 08362.23369.39376. 54-7. 75%-2.06%固定资产（万 元）.6, 193. 036, 135. 176, 113. 075, 884. 735, 770. 795, 546. 067. 32%0. 94%无形资产（万 元）740. 17526. 5730. 8221.0415. 821.714579.84%40.5

22、7%递延所得税资 产（万元）887. 15765. 22666. 22534.96493. 58500. 7279.74%15. 93%非流动资产合 计（万元）9, 979. 939, 368. 748, 653. 627, 344. 476, 671.356, 425. 0449.59%6. 52%资产总计（万 元）.77, 268. 0679, 653. 2880, 496. 0469,713. 7670, 486. 1969, 806. 549. 62%-2. 99%短期借款（万 元）.2, 392.42, 392. 632, 392. 621,392. 024, 396. 524, 3

23、97. 12-45.58%-0. 01%应付账款（万 元）2, 119. 561, 390. 741,801.741,941.951,944. 94977. 198. 98%52.41%应付职工薪酬 （万元）550.68816.41879. 32389.98334.08681.2964.83%-32.55%应交税费（万 元）581. 77920.912,215. 921, 134.0157. 19187.23270.12%-36.83%其他应付款 （万元）355.9453. 4547. 8745.2343. 4940. 55718.47%565. 90%流动负债合计 （万元）6, 380. 1

24、26, 837.8110, 000. 525, 972. 279, 066. 946, 980. 52-29.63%-6. 69%负债合计（万元）6, 380. 126, 837.8110, 000. 525, 972. 271；9, 066. 946, 980. 52-29.63%-6. 69%实收资本（或 股本）（万元）10, 208.010, 208. 010, 200. 010, 200.06, 800. 06, 800. 050.12%0. 00%资本公积金 （万元）30,513. 3430, 381.4630, 086. 9530, 086. 9533, 486. 9533, 48

25、6. 95-8.88%0. 43%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比盈余公积金 （万元）3, 150. 793, 150. 793, 150. 792, 192. 032, 192. 032, 192. 0343.74%0. 00%未分配利润 （万元）27, 293. 7229,001. 2526,919. 1821,278.2118, 946. 2920, 347. 0444.06%-5. 89%归属于母公司 股东权益合计（万元）70,910.9272, 741. 570,356.9263, 757

26、. 1961,425. 2762, 826. 02i15.44%-2. 52%股东权益合计 （万元）70, 887. 9472,815.47：70,495.5263, 741.561,419. 2562, 826. 0215. 42%-2.65%负债和股东权 益合计77,1268. 0679, 653. 2880, 496. 0469,713. 7670, 486. 1969, 806. 549. 62%-2.99%资产分析：2021年二季度资产总计为77268. 06万元，与2020年二季度的70486. 19万元相 比，增长9.62%；环比2021年一季度的79653. 28万元相比,增长

27、-2.99%。负债分析：2021年二季度负债总计为6380. 12万元，与2020年二季度的9066. 94万元相比, 增长-29.63%；环比2021年一季度的6837. 81万元相比,增长一6. 69%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-|j)9-30j2020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）-0.03以20. 650. 23-0.010. 07-0. 03-0. 24扣除非经常损益后 的净利润（万元）-495. 132, 040. 146, 536. 962, 222. 33-128. 2284. 73-

28、366. 902535.27经营活动净收益（万元）-267. 521,663. 288, 263. 242, 489. 1-201. 15-993. 5-66.371930. 80价值变动净收益（万 元）44. 3249. 338.6106. 29102.6137. 11-58. 28-5.01净资产收益率r0e（%）-0. 462.919. 843. 73-0. 070. 76-0. 39-3. 37净资产收益率（扣除 非经常损益）（%）-0. 692. 859. 753. 55-0.210. 14-0. 48-3. 54总资产净利率roa （%）-0. 542. 528. 733.31-0

29、. 070.66-0. 47-3. 06销售净利率（%）t3.®49. 9851.3748. 12-2. 26113. 35-11.60-63. 84销售毛利率（粉70. 0584. 4681.3585. 4447. 7946. 8822. 26-14. 41营业总成本/营业总 收入（%）108. 6958.835. 2348. 42109. 72337. 96-1.0349. 89营业利润/营业总收 入（%）-18. 0760. 3657. 4255. 581 1-2. 2556.8-15.821-78. 432021-06-302021-03-312020-12-312020-0

30、9-302020-06-302020-03-31同比环比净利润/营业总收入作)-13. 8649. 9851.3748. 12-2. 26113. 35-11.60-63. 84营业费用/营业总收入(%)3. 642. 550. 461.01.746. 571.901.09管理费用/营业总收入(%)22. 6911.695. 7610. 4416. 8387. 125. 8611.00财务费用/营业总收 入(%)-2. 16-1.89-0. 53-0. 030. 977.9-3. 13-0. 27经营活动净收益/利 润总额(%) 167. 5468. 26113.1592. 03433. 97-178.31-366. 43-0. 72价值变动净收益/利 润总额(%)-11. 192. 020. 123. 93-221.3524.61210.16-13.21扣除非经常损益后 的净利润/归属于母 公司所有者的净利 润(%)150. 2997. 9999. 0595.3314.6117.9-164.3252. 30销售商品提供劳务 收到的现金/营业收入(%)17. 3975. 4797. 47165. 12285. 97564. 65-268.58-58. 08