富临精工2021年二季度财务分析报告

1、富临精工2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司前身绵阳富临精工机械有限公司成立于1997年11月10日。本公司系2010年 8月18日由绵阳富临精工机械有限公司整体变更设立的股份有限公司。以绵阳富临精工机械有 限公司截至2010年6月30日经审计的净资产60, 508, 442. 34元，按照1： 0. 7437的比例折合 股本4, 500万股*每股面值1元）。上述出资已经立信所出具的信会师报字（2010）第24969 号验资报告验证。2010年8月18日，公司取得了绵阳市工商行政管理局核发的 510703000006575号企业法人营业执照。主营业务：汽车发动机精密零

2、部件的研发、生产和销售。经营范围：研发、制造、销售：用于汽车发动机、变速箱及智能悬架系统，工程机械液压系统 的精密液压、电磁驱动、电子驱动及电驱动类零部件（电磁阀、电子水泵、电子油泵、减速 器、电子驻车控制执行器、可变气门正时、可变气门升程、气门挺柱、气门摇臂、张紧器、喷 嘴、gdi、电控执行器、无刷电机及控制器、精密机加件等）；用于汽车智能驾驶系统、安防、 交通及工业领域的雷达；用于新能源汽车动力电池的正极材料；非标设备及机电一体化产品（不含汽车）。从事货物及技术的进出口业务。二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-2020-12-312020-09-1 30 |2

3、020-06-302020-03-1 31 |同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）44, 075. 0146, 804. 0719, 957. 6343, 864. 4239, 145. 3745,313.5112. 59%-5. 83%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）2, 182.95666. 891,022.81385. 62754. 631,250. 04189.28%227. 33%经营活动现金 流入小计（万元）46, 527. 1347, 470. 9620,812.8144,417. 6840, 535. 6346, 582. 6214.78%-1.99%202

4、1-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-1 31 |同比环比购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）37, 040. 4832, 579. 13-1, 131.7619, 468. 6822, 599. 9925, 745. 8163. 90%13. 69%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）5, 596. 269, 148. 326, 109. 665, 263. 524, 671.495, 576. 8819.80%-38. 83%支付的各项税 费（万元）2, 169. 992,541.812, 388. 82,

5、198. 491,222.92, 062. 5777. 45%-14. 63%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）1, 898. 532, 476. 774,815. 373, 522. 061,465.671, 797. 1829.53%-23. 35%经营活动现金 流出小计（万元）46, 705. 2646, 746. 0312, 182. 0730, 452. 7629, 960. 0535, 182.4455. 89%-0. 09%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）-178.13724. 938, 630. 7413, 964. 9210, 575. 5811,400. 18-

6、101.68%124.57%收回投资收到 的现金（万元）600.0480.0360.02, 550. 01,900.01,270.0-68.42%25. 00%处置 产、3 和其巾 产收匹净额c1定资 彩资产 £期资 竹现金 厅元）1,095. 63248.78740.372. 534, 458. 62208. 68-75. 43%340. 41%投资活动现金 流入小计（万元）1,695. 63728.781, 100. 372, 552. 536, 358. 621,478. 68-73. 33%132.67%购建 产、3 和其* 产支彳（7r-tt定资 诊资产 £期资

7、的现金 元）31,521.5417,510. 974, 007. 153, 460. 644,513.864,417. 03598.33%80. 01%投资活动现金 流出小计（万元）31,589. 5417,510. 97：114,007.1511! 3,460.64114,513. 8614,417. 03599.83%80. 40%投资活动产生 的现金流量净 额（万元），29, 893. 91-116, 782. 19-2, 906. 78-908. 111,844. 76-2,938. 351720.48%:78.13%支付其他与筹 资活动有关的 现金（万元）0.02.89.459.89

8、. 457. 35.-100.00%100. 00%筹资活动现金 流出小计（万7c）0.02.82,518. 6337. 352, 633. 13, 496. 97-100. 00%* - - - - - - - - 100.00%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）0.0-2.8-2,518. 63-37. 35-33. 1-3, 496. 97j-100.00%100. 00%2021-06-302021-03-312020-12-一 312020-09-|302020-06-302020-03-31同比环比汇率变动对现 金及现金等价 物的影响-101.56-48. 94-532. 0-

9、422. 6632. 63135. 09-411.26%107.52%现金及现金等 价物净增加额-30, 173.6-16, 109.02, 673. 3312, 596. 812,419.865, 099. 96-342. 95%87. 31%期初现金及现 金等价物余额（万元）54, 548. 3970, 657. 3967, 984. 0655,387. 2642, 967.437, 867. 4426. 95%-22.80%期末现金及现 金等价物余额（万元）24,374.7954, 548. 3970, 657. 3967, 984. 0655, 387. 2642, 967. 4-55

10、. 99%-55. 32%利润分析：2021年二季度利润总额为8567. 31万元，与2020年二季度的8051.01万元相比， 增长6.41%；环比2021年一季度的10803. 75万元相比，增长-20. 7%,利润总额主要来源于主 营业务。（-）现金流数据2021-06-302021-03-2020-12-2020-09-| 30： |2020-06-302020-03-1 » 1同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）44, 075. 0146, 804. 0719, 957. 6343, 864. 4239, 145. 3745,313.5112.59%-5. 83

11、%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）2, 182. 95666. 891,022.81385.62754. 631, 250. 04189.28%227. 33%经营活动现金 流入小计（万元）46, 527. 1347, 470. 9620,812.8144,417. 6840, 535. 6346, 582. 6214.78%-1.99%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）37, 040. 4832,579. 13-1, 131.7619, 468. 6822, 599. 9925, 745. 8163. 90%13. 69%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）5, 596.

12、 269, 148. 326, 109. 665, 263. 524, 671.495, 576. 8819.80%-38.83%支付的各项税 费（万元）2, 169. 992, 541.812, 388. 82, 198. 491,222.92, 062. 5777. 45%-14.63%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）1,898.53：2, 476. 774,815. 373, 522. 061,465. 671,797. 1829.53%-23. 35%经营活动现金 流出小计（万元）146, 705. 2646, 746.0312,182.0730, 452. 7629, 960

13、. 0535, 182. 4455. 89%-0. 09%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）-178.13724. 938, 630. 7413, 964. 9210, 575. 5811,400. 18-101.68%124. 57%收回投资收到 的现金（万元）600.0480.0360.02, 550. 01,900.01,270.0-68.42%25. 00%处置固定资 产、无形资产 和其他长期资 产收回的现金净额（万元）1,095.63248. 78740.372. 534, 458. 62208. 68-75. 43%340.41%投资活动现金 流入小计（万元）1,695.637

14、28.781, 100. 372, 552. 536, 358. 621,478. 68-73. 33%132.67%购建固定资 产、无形资产31,521.5417,510. 974, 007. 153, 460. 644,513. 864,417. 03598.33%80.01%-2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比和其他长期资 产支付的现金（万元）投资活动现金 流出小计（万元）31,589. 5417,510. 974, 007. 153, 460. 644,513.864,417. 03599.8

15、3%80. 40%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）29, 893.9116, 782. 19-2, 906. 78-908. 111,844. 76-2, 938. 351720. 48%78.13%支付其他与筹 资活动有关的 现金（万元）10.02.89. 459.89. 457. 35-100. 00%100.00%筹资活动现金 流出小计（万 元）0.02.82,518. 6337. 352, 633. 13, 496. 97-100. 00%100. 00%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）0.0-2.8-2,518. 63-37. 35-33. 1-3, 496. 97-10

16、0. 00%100.00%汇率变动对现 金及现金等价 物的影响-101.56-48. 94-532.0-422. 6632. 63135. 09-411.26%107. 52%现金及现金等 价物净增加额-30,173.6-16, 109. 02, 673. 3312, 596. 812,419.865, 099. 96-342. 95%87. 31%期初现金及现 金等价物余额（万元）54, 548. 3970, 657. 3967, 984. 0655, 387. 2642, 967.437, 867. 4426. 95%-22.80%期末现金及现 金等价物余额（万元）24,374.7954,

17、548.3970, 657. 3967, 984. 0655, 387. 2642, 967.4-55. 99%-55. 32%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为24374. 79万元，与2020年二季度的 55387. 26万元相比，增长-55. 99%；环比2021年一季度的54548. 39万元相比，增长-55.32%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）29,936.5160, 807. 7575,219. 8272, 798. 4764,1

18、22.7549, 857. 4-53.31%-50. 77%应收票据（万元）112. 34535.78964. 53708.59967. 621,277.62-88. 39%-79. 03%应收账款38, 494.7140,515.8448, 050. 3230, 577. 7929, 174.8824, 979. 931.94%-4.99%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）预付款项（万元）6, 427. 254, 779. 141,663. 131,559. 521,512. 592, 08

19、8. 3324.92%34.49%其他应收 款（万元）427. 22654.89638. 43356.57383. 793, 075. 511.32%-34.77%存货（万元）47, 195. 9240, 204. 7237, 769. 6532, 945. 8327, 138. 2228, 606. 1373.91%17. 39%其他流动 资产（万 元）4, 405. 853, 572. 092, 608. 862, 664. 02, 354. 952, 691. 4687. 09%23. 34%流动资产 合计（万 元）1 ' 1182, 734. 84«200, 730.

20、 24209,474. 17175, 744. 58155,912. 36147,620.9817.20%-8. 96%投资性房 地产（万 元）3, 736. 563, 775. 963,815. 363, 854. 763, 894. 173, 933. 57-4. 05%-1.04%固定资产（万元）71,028. 3771,872. 7472, 266. 6353, 139. 3653, 964. 7453,917. 731.62%-1. 17%在建工程（万元）12, 457. 692, 002. 09562. 1219, 740. 7519, 047. 8917,440. 25-34.

21、60%522.23%无形资产（万元）13, 606. 9512, 946. 3411,494. 3212, 365. 5412,457. 1611, 608. 089. 23%5. 10%长期待摊 费用（万 元）1,041.68692.5495. 78120. 24147. 15133.99607.88%50.42%递延所得 税资产（万 元）9,010. 2411,653.8912, 346.2113, 728. 315, 252. 2816, 998. 58-40.93%-22.68%其他非流 动资产（万 元）38, 627. 8816, 660. 085, 288. 538, 603. 5

22、48,531.019, 581. 12352. 79%131.86%非流动资 产合计（万 元）149,607. 14119, 640.51106, 268. 95111,552.49113,294.4113,613.2932.05%25. 05%资产总计（万元）332, 341.98320, 370. 75315,743.12287, 297. 07269,206. 76261,234. 2723. 45%3. 74%应付票据（万元）31, 792. 7530, 188.7920, 348. 3915, 766. 4816, 225. 4518, 290. 095. 94%5.31%应付账款（

23、万元）50, 252. 7348, 652. 3656, 384. 8542, 323. 2533, 292. 5334, 154. 3950.94%3. 29%应付职工 薪酬（万 元）3, 758. 213, 050. 05,318. 283, 384. 922,759.412, 144.3136.20%23. 22%应交税费（万元）1,729. 171,869. 471,701.621,286. 171,409. 491,023. 5322.68%-7. 50%其他应付3, 503. 62, 824. 67, 276. 435, 899. 667, 233. 132, 119. 99-51

24、. 56%24.04%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 1同比环比款（万元）流动负债 合计（万 元）92, 456. 187, 623. 893,177. 0172, 769. 7464, 864. 7263, 116. 9442. 54%5.51%预计负债（万元）2, 944. 262,915. 562, 786. 292, 665. 882,571.672, 621.0514. 49%0. 98%递延所得 税负债（万 元）1, 697. 481,790. 541, 790. 541, 450. 731,

25、450. 731,313. 1317.01%-5. 20%非流动负 债合计（万 元）16, 147. 1514, 937. 3514, 840. 1614, 451.7115, 067.615, 072.447. 16%8. 10%负债合计（万元）108, 603. 25102,561. 15108,017. 1687,221.4579, 932. 3378, 189. 3835. 87%5. 89%实收资本 （或股 本）（万元）73, 903. 2273, 903. 2273,903. 2273, 903. 2273, 903. 2243, 472. 490. 00%0. 00%资本公积 金

26、（万元）164,706.76164, 706. 76164,706.76164, 706. 76164,706. 76195, 137.50. 00%0. 00%盈余公积 金（万元）10, 280. 4710, 280. 4710, 280. 4710, 280. 4710, 280. 4710, 280. 470. 00%0. 00%未分配利 润（万元）-24, 877. 51-30, 803. 97-40,918.27-48, 621.92-59, 421. 76-65, 655. 5-58. 13%-19. 24%归属丁,母 公司股东 权益合计（万元）224, 026. 65218, 1

27、01.87208,017. 19200,311.32189,508. 94183,264. 2518.21%2. 72%少数股东 权益（万 元）-287. 93-292.27-291. 23-235. 69-234.51-219.3522. 78%-1.49%股东权益 合计（万 元）223,738. 72217,809.6207,725. 95200, 075. 63189,274. 43183,044. 8918.21%2. 72%负债和股 东权益合 计332, 341.98320, 370. 75315, 743. 12287, 297. 07269,206. 76261,234. 272

28、3. 45%3. 74%资产分析：2021年二季度资产总计为332341. 98万元，与2020年二季度的269206. 76万元相 比，增长23.45%；环比2021年一季度的320370. 75万元相比，增长3.74%。负债分析：2021年二季度负债总计为108603. 25万元，与2020年二季度的79932. 33万元相 比,增长35. 87%；环比2021年一季度的102561. 15万元相比，增长5. 89%。(四)财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps (元)0.

29、080.140.10.150. 080.19-0. 00-0. 06扣除非经常损益后 的净利润(万元)5, 753. 538, 289. 236, 987. 488, 403. 966, 178. 736, 523. 52-425.212535.70经营活动净收益(万元)7, 152. 049, 048. 8610, 340. 78, 972. 677, 174. 975, 760. 41-22. 931896. 82价值变动净收益(万 元)899.941,052.71346.382, 550. 01,900.01,721.51000. 06-152.77净资产收益率roe(%)2.684.

30、753. 775. 543. 344. 63-0. 66-2. 07净资产收益率(扣除 非经常损益)(%)2.63. 893. 424.313. 323. 64-0. 72-1.29总资产净利率roa (%)1.823. 182. 543. 882.343. 1-0. 52-1. 36销售净利率(%)10. 9819. 0912. 1222.715.724. 15-4. 72-8. 11销售毛利率(%)28. 9431.4933.8136. 1136. 5936.7-7. 65-2. 55营业总成本/营业总 收入(%)86. 7682.9283. 6281. 1481.8983. 134. 8

31、73. 84营业利润/营业总收入(%)15. 8220. 3614. 9425. 9323. 9625. 87-8. 14-4. 54净利润/营业总收入10. 9819. 0912. 1222.715. 724. 15-4. 72-8. 11营业费用/营业总收 入(%)2.081.831.892.852. 061.850. 020. 25管理费用/营业总收 入(%)6. 666.919. 278. 339.79.01-3. 04-0. 25财务费用/营业总收入(%)-0.21-0. 520. 750. 56-0. 74-0. 960. 530.31经营活动净收益/利 润总额(%)83. 4883. 76109. 9472.7389. 1265. 39-5. 64-0. 28价值变动净收益/利 润总额(%)10.59. 743. 6820. 6723.619. 54-13. 1