ST基础2021年二季度财务分析报告

1、*st基础2021年二季度财务分析报告二、上市公司基本信息机构简介：经1993年2月27日海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字1993131号文批 准，于1993年5月，由一投集团以经评估的经营性净资产45, 854, 902. 99元作为出资、海南 川经协作贸易公司以现金200万元作为出资、海南光大国信房地产开发有限公司以现金200万 元作为出资、海南风凰机场总公司以现金500万元作为出资，共同发起设立的定向募集股份有 限公司。1996年，公司按照公司法进行了规范。同年12月，经海南省证券管理办公室批 准进行了重新登记。经过1998年送股和2000年缩股，公司现有总股本10, 416万股.

2、公司于 2002年7月24日在上交所首发新股5000万股，并在上交所上市流通。主营业务：地产、机场、物业、工程建设、免税、酒店等业务经营范围：建设工程及房地产项目策划及咨询；项目投资可行性研究；房地产项目营销：房地 产销售及信息咨询服务，房屋拆迁服务；房地产项目中介咨询服务；机场项目投资；机场改 造；机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务；机场管理咨询服务；仓储业（非危险 品）；国内外航空运输业务的技术合作及咨询服务。二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售 商 品、

3、提供 劳务 收到 的现 金（万 元）103, 668. 19123, 761. 72169, 427.6158, 840. 1592,019. 3898,831.5712.66%-16. 24%收到20, 672. 632, 082. 04503, 657. 6634, 364. 5686, 298. 7142,012. 72-76. 05%-35. 56%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比他经活有的金万g) 其与营动关现(7元经营 活动 现金 流入 小计（万 元）126, 273. 35155, 8

4、66. 0672, 077.91193,445. 28178, 680. 56141,248. 59-29. 33%-18. 99%购买 商 品、 接受 劳务 支付 的现 金（万 元）41,695. 9961, 128.3163,425.21135, 358. 81122, 406. 2358, 836. 48-65. 94%-31.79%刎醐翊奶虹却辨"对26, 557. 5928, 177. 9331,482. 6420, 759.418,079.215,871.0746. 90%-5. 75%支付 的各 项税 费（万元）7, 089. 2112, 147.4811,917. 1

5、87, 832. 0812, 580. 364, 253. 64-43. 65%-41.64%刎鼬燮爵？1赫赂s7u)15,394. 120, 022. 59250, 721.03102, 840. 02206, 557. 8935,416. 86-92. 55%-23. 12%经营 活动90, 736. 89121,476.31357, 546. 05266, 790.31359, 623. 67114, 378. 04-74. 77%-25. 30%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比金出计万u)

6、现流小(7元经营 活动 产生 的现 金流 量净 额（万元）35, 536. 4634, 389. 68314, 531.87-73, 345. 03180, 943. 1126, 870. 55-119. 64%3. 33%取得 投资 收益 收到 的现 金（万元）34, 322. 451,249. 763, 036. 096.02.4150.01427276.51%2646. 32%处置 固定 资 产、 无形 资产 和其 他长 期资 产收 回的 现金 净额（万 元）3, 248. 466. 10. 25831.3314. 646. 2422088. 39%53153. 49%小计 （万 元）3

7、8, 526. 821,397. 3516, 691.47100, 083. 87453, 826. 596, 978. 27-91.51%2657. 14%购建 固定 资9, 340. 148, 743. 4616, 901.4316,776.873,516. 373,919. 95165. 62%6. 82%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比他长 期资 产支 付的 现金（万 元）投资 活动 现金 流出 小计（万 元）9, 340. 149, 993. 8322, 643. 224, 268. 05

8、455, 134. 693,919. 95-97. 95%-6. 54%29, 186. 68-8, 596. 49-5,951.7275,815. 82-1,308. 13, 058. 32-2331. 23%-439.52%sk魏瞥元4, 106. 362, 030. 78634, 722. 780.0490,618.0145, 351.66-99. 16%102.21%筹资 活动 现金 流入 小计（万 元）8, 950. 943, 030. 78620, 987. 8251,612.78505,217. 59145, 351.66-98. 23%195. 33%魅砌痂随e76)4, 10

9、0. 541,836. 583, 653. 6899, 201.83240, 586. 3720, 694. 53-98. 30%123.27%分配 股 利、 利润 或偿55. 97358.266, 565. 935,410. 4933, 579.619, 798. 26-99. 83%-84. 38%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比st獭曩舞£4, 156. 512, 206. 8416, 872. 76104,612. 32274, 123. 2630, 535. 52-98. 48%

10、88. 35%麒酶建倾命明mte)4, 794. 43823. 95637, 860. 59-52, 999. 54231,094. 33114,816. 15-97. 93%481.89%69, 486. 9526, 604. 28329, 298. 31-50, 538. 4848, 843. 55144, 745. 0242. 26%161. 19%瞿餐露£163, 046.85136, 442. 56458, 567. 25509, 105. 73460, 223. 51315,478. 49-64. 57%19. 50%露餐露£225, 402. 36163, 0

11、46. 85129, 174. 15458, 567. 25509, 105. 73460, 223. 51-55. 73%38. 24%囹一：营业总收入（亿元）季度走势25二：利润总额（亿元）季度走势200-20-40 -60-80-100- 9。6图三：净利润（亿元）季度走势9。二r 8.0o2o-4o-6o-8利润分析：2021年二季度利润总额为10858. 47万元，与2020年二季度的142447.9万元相 比，增长-92. 38%；环比2021年一季度的2559. 18万元相比,增长324. 29%,利润总额主要来 源于主营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-

12、312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售 商 品、 提供 劳务 收到 的现 金（万 元）103, 668. 19123, 761. 72169, 427.6158, 840. 1592,019. 3898,831.5712. 66%-16. 24%貌x掘翼篇20, 672. 632, 082. 04503, 657. 6634,364.5686,298.7142,012. 72-76. 05%-35. 56%经营 活动 现金 流入 小计（万 元）126, 273. 35155, 866.0672, 077. 91193, 445. 281

13、78, 680. 56141,248. 59-29. 33%-18. 99%购买 商 品、 接受 劳务 支付 的现 金（万 元）41,695. 9961, 128.3163,425.21135, 358.81122,406. 2358, 836. 48-65. 94%-31.79%26, 557. 5928, 177.9331,482. 6420, 759. 418,079.215,871.0746. 90%-5. 75%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比的现 金（万 布）麦付 的各 项税 费（万元）

14、7, 089. 2112, 147.4811,917. 187, 832. 0812, 580. 364, 253. 64-43. 65%-41.64%魏x球翻累15,394. 120, 022. 59250, 721.03102, 840. 02206, 557. 8935,416. 86-92. 55%-23. 12%经营 活动 现金 流出 小计（万 元）90, 736. 89121,476. 31357, 546. 05266, 790.31359, 623. 67114,378. 04-74. 77%-25. 30%经营 活动 产生 的现 金流 量净 额（万 元）35, 536. 46

15、34, 389. 68314, 531.87-73, 345. 03180, 943. 1126, 870. 55-119. 64%3. 33%取得 投资 收益 收到 的现 金（万元）34, 322. 451,249. 763, 036.096.02.4150.01427276. 51%2646. 32%si资k凝炒神础蜒m3, 248. 466. 10. 25831.3314.646. 2422088. 39%53153. 49%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比回的 现金 净额 （为 元）38,

16、526. 821,397. 3516, 691.47100, 083. 87453, 826. 596, 978. 27-91.51%2657. 14%购建 固定 资）、（万 元）9, 340. 148, 743. 4616, 901.4316,776.873,516. 373,919. 95165. 62%6. 82%9, 340. 149, 993. 8322,643. 224, 268. 05455, 134. 693,919. 95-97. 95%-6. 54%投资 活动 产生 的现 金流 量净 额（万元）29, 186. 68-8, 596. 49-5,951.7275,815.82

17、-1,308. 13, 058. 32-2331.23%-439.52%（万4, 106. 362, 030. 78634, 722. 780.0490,618.0145, 351.66-99. 16%102.21%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）筹资 活动 现金 流入 小计（万元）8, 950. 943, 030. 78620, 987. 8251,612.78505,217. 59145, 351.66-98. 23%195. 33%偿还 债务 支付 的现 金（万元）4, 100. 541,

18、836. 583, 653. 6899, 201.83240, 586. 3720, 694. 53-98. 30%123. 27%分配 股（万元）55. 97358.266, 565. 935,410. 4933, 579. 619, 798. 26-99. 83%-84. 38%筹资 活动 现金 流出 小计（万 元）4, 156. 512, 206. 8416,872. 76104,612. 32274, 123. 2630, 535. 52-98. 48%88. 35%筹资 活动 产生 的现 金流 量净 额（万元）4, 794. 43823. 95637, 860. 59-52, 999

19、. 54231,094. 33114,816. 15-97. 93%481. 89%69, 486. 9526, 604. 28329, 298. 31-50, 538. 4848, 843. 55144, 745. 0242. 26%161. 19%163, 046. 85136, 442. 56458, 567. 25509, 105. 73460, 223.51315, 478. 49-64. 57%19. 50%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比余额 （万 元）225, 402. 36163,

20、 046. 85129, 174. 15458, 567. 25509, 105. 73460, 223. 51-55. 73%38. 24%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为225402. 36万元，与2020年二季度 的509105. 73万元相比，增长-55. 73%；环比2021年一季度的163046. 85万元相比，增长38. 24%o（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资 金（万 元）i286, 477. 09219, 860. 62185, 987

21、. 93540,149. 4el590, 687. 941,037, 775. 38| -51. 50%30. 30%交易性 金融资 产（万 元）43. 5843. 5843. 5837. 3337. 3337. 3316. 74%0. 00%应收账 款（万 元）191,454.0171,406. 89230, 983. 55335, 778.31338, 661.29309,010. 5-43. 47%11.70%预付款 项（万 元）26, 193. 2925, 551.4523, 926. 7442, 956. 9537,241.769, 271.2-29. 67%2.51%应收股 利（万

22、 元）1, 148. 821,492. 672, 863. 246,017. 176, 113. 176, 113. 17-81.21%23. 04%其他应 收款（万元）856, 083. 82883, 866.31958, 306. 15354, 198. 64364, 794. 17191, 158. 25134. 68%-3. 14%存货（万元）1,286, 676. 141,266, 294. 561,283, 591. 161,352, 183. 061,383, 484. 282, 356, 773. 79-7. 00%1.61%其他流52, 480. 451,985.3955,

23、092. 0257,416. 6259, 287. 5547, 077. 79-11.48%0. 95%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比动资产（万元）流动资2, 700, 795. 932, 620, 740. 282, 741,081. 142, 689, 024. 312, 780, 624. 273, 957, 504. 2-2. 87%3. 05%产口计（万元）长期应 收款（万元）46, 942. 0447, 242. 0447, 542. 0447,615.2347,615. 2346,

24、038. 7-1.41%-0. 64%长期股 权投资 （万元）287, 093. 52320, 315. 45312,016.61,226, 826. 481, 165, 804. 01723, 320. 91-75. 37%10. 37%投资性 房地产 （万元）1, 550, 561. 521, 548, 291.631,447, 382. 951,423, 484. 361,420, 960. 911,297, 426. 689. 12%0. 15%固定资 产（万 元）754, 371.0749, 670. 58688, 422. 31730, 992. 93777,812. 18711,

25、427.01-3. 01%0. 63%在建工 程（万 元）85, 452. 1483, 663. 0868, 494. 6464, 243. 1384, 348.564,837.611.31%2. 14%无形资 产（万 元）209, 162. 18206, 068. 44185, 472.6187, 762. 21191,832. 48167, 861.549. 03%1.50%长期待 摊费用 （万元）1, 784. 281, 758. 744,717. 025, 994. 023, 397. 932, 442. 45-47. 49%1.45%递延所 得税资 产（万 元）126, 582. 4

26、9131, 142. 65128, 946. 0892, 661.0692, 671.3298, 730. 8236. 59%-3. 48%其他非 流动资 产（万 元）25,214. 5924, 438. 2523, 874. 5913, 436. 3217, 999. 3736, 087. 2740. 09%3. 18%非流动 资产合 计（万 元）3, 184,458. 083, 176, 247.83, 002, 368. 794,819,913. 744, 843, 860. 831, 165, 437. 06-34. 26%0. 26%资产总 计（万 元）5,885, 254.015,

27、 796, 988. 085, 743, 449. 937, 508, 938. 057, 624, 485. 18, 122, 941.26-22. 81%1. 52%短期借 款（万 元）274, 153. 55276, 253. 55276, 253. 55246, 798. 4269, 324.91296, 828. 471. 79%-0. 76%应付账 款（万 元）721,864. 95690, 493. 85688, 064. 88579, 681.03626, 396. 23756, 965. 0615. 24%4. 54%预收款20,711. 1933, 549. 8214, 7

28、74. 152, 035. 911,934. 92373, 291.38970. 39%,2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比项（万 元）38. 27%应付职 工薪酬 （万元）18, 349. 2717, 331. 1716, 067. 9418, 442. 0315, 553. 7412,973. 0217. 97%5. 87%应交税 费（万 元）551,649. 89547, 537. 08570, 355. 46508, 689. 97489, 507. 59454, 072. 5312. 69%

29、0. 75%应付利 息（万 元）355, 531.24：350, 499. 83328, 187. 67204,019.71166, 784. 03192,215. 65113. 17%1. 44%应付股 利（万 元）2, 733. 542, 733. 542, 733. 542, 733. 542, 733. 542, 733. 540. 00%| 0. 00%其他应 付款（万元）331,740.3314, 190. 3279, 866.41216, 921. 1227, 500. 85231,801.9545. 82%5. 59%一年内 到期的 非流动 负债（万元）1,798, 637.8

30、11,430, 249.411,418, 045. 131,210, 177. 771,235, 690. 011,204, 270. 4345. 56%25.76%其他流 动负债 （万元）424, 751.65419,212. 59414,917.0388, 484. 11358, 874. 18389, 500. 8618. 36%1. 32%流动负 债合计 （万元）4,807,018. 134,392,812. 024, 332, 492. 553, 679, 779. 723, 721,511.773,915, 145. 8329. 17%9.43%长期借 款（万 元）63, 382.

31、5171,461.5171,462.5244, 436. 42214, 621.88550, 671.88-70. 47%63. 03%长期应 付款（万元）11,338. 8250, 308. 5247,328.8152,214.452, 954.84161,854.24-78. 59%77. 46%预计负 债（万 元）5, 580. 395,919. 12312. 75138, 928. 23138, 928. 23157, 100. 39-95. 98%-5. 72%递延所 得税负 债（万 元）102, 242. 02103, 396. 57101,941. 57111,534. 4910

32、9,412. 42110, 422.4-6. 55%-1. 12%非流动 负债合 计（万 元）247, 153. 49623, 280. 13595, 537. 35956, 277. 66984, 082. 481,437, 730. 84-74. 88%60. 35%负债合 计（万 元）5, 054, 171.625,016, 092. 144, 928, 029. 894, 636, 057. 394, 705, 594. 265, 352, 876. 677.41%0. 76%.2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020

33、-03-31同比环比实收资 本（或 股本）（万 元）390, 759. 25390, 759. 25390, 759. 25390, 759. 25390, 759. 25390, 759. 250. 00%0. 00%资本公 积金（万元）2, 254, 935. 932, 184,819. 562, 232, 541.342, 187, 324. 762, 184,818. 542, 204, 992. 363.21%3.21%盈余公 积金（万元）19, 399. 4919, 399. 4919, 399. 4919, 399.4919, 399. 4919, 399.490. 00%0.

34、00%未分配 利润（万元）-831,293.81-818, 086. 58-819, 653. 0271, 159. 0288, 621. 15-37, 546.211038.03%1.61%归属于1母公司 股东权 益合计 （万元）737, 134. 37685, 520. 39725, 764. 672, 409, 977. 822, 435, 853. 342, 306, 071. 19-69. 74%7. 53%少数股 东权益 （万元）93, 948. 0295, 375. 5589, 655. 36462, 902. 85483, 037.51463, 993. 39-80. 55%-

35、1.50%股东权 益合计 （万元）831,082. 39780, 895. 93815, 420. 032, 872, 880. 672,918, 890. 842, 770, 064. 58-71. 53%6. 43%负债和 股东权 益合计5,885, 254.015, 796, 988. 085, 743, 449. 937, 508, 938. 057, 624, 485. 18, 122, 941.26-22. 81%1. 52%资产分析：2021年二季度资产总计为5885254. 01万元，与2020年二季度的7624485. 1万元相 比，增长-22.81%；环比2021年一季度的

36、5796988. 08万元相比，增长1.52%。负债分析：2021年二季度负债总计为5054171. 62万元，与2020年二季度的4705594. 26万元 相比，增长7.41%；环比2021年一季度的5016092. 14万元相比,增长0. 76%o（四）财务指标数据-2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）0.010.0-2. 19-0. 040. 29-0. 04-0.280.01扣除非经常 损益后的净 利润（万元）31,195. 68674.3-956, 663. 0-3,

37、108.7111,673.8115, 578. 25-80478. 1330521.38-2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比经营活动净 收益(万元)39,321.024, 553.41145, 370. 7327, 296. 06-47,219. 1332, 704. 2986540. 1443874. 43价值变动净 收益(万元)17, 159. 883, 422.81512, 373. 93-1,265.93184, 324. 65-4, 469. 59201484. 5320582. 69净资产

38、收益 率 roe (%)0. 540. 06-54. 54-0. 724.8-0. 65-4. 260. 48净资产收益 率(扣除非经 常损益)(%)4. 390. 1-61.02-0. 134.71-0. 67-0. 324. 29总资产净利 率 roa (%)°-14|0.01-15. 74-0.311.59-0. 29-1. 450. 13销售净利率 (%)6. 560. 36-395. 05-13.01113.6-30. 93-107.046. 20销售毛利率(%)55. 3632.6125. 4334. 7740. 4625. 6814.9022. 75营业总成本/ 营业总

39、收入(%)67. 74103. 39155. 08115. 13142. 93142. 42-75. 19-35. 65营业利润/营 业总收入(%)9. 331.74-387. 09-4. 49128. 02-30. 62-118.697. 59净利润/营业总收入(%)6. 560. 36-395. 05-13.01113.6-30. 93-107.046. 20营业费用/营 业总收入(%)4. 143. 762. 562. 253. 413. 580. 730. 38管理费用/营 业总收入(%)15. 5911.865. 489. 5715. 1414. 590. 453. 73财务费用/营 业总收入(%)-1.4618. 3545. 8329. 2554. 9546. 55-56. 41-19.81经营活动净 收益/利润总额(%)362. 12-177. 9313. 16118. 52-33. 15140. 24395. 27540. 05价值变动净 收益/利润总额(%)-158. 03133.