我乐家居2021年二季度财务分析报告

1、我乐家居2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司系依照公司法和其他有关法律、行政法规的规定，经南京江宁经济技术开 发区管委会2015078号文批准，由我乐制造整体变更设立的股份有限公司。公司发起人为 ninayantimiao （缪妍堤）、瑞起投资、开盛投资及祥禾涌安。我乐制造以截至2015年2月28 日经审计的188,017, 348. 11元净资产为基础，按照1:0.6382的比例折合股份12, 000万股，余 额计入资本公积。2015年5月15 h,公司取得江苏省南京市工商行政管理局核发企业法人 营业执照（注册号：320100400034274）,公司注册资本为12

2、, 000万元。主营业务：定制家具产品的设计、研发、生产、销售及相关服务的提供。经营范围：家具、厨房卫生间用具、家居装饰；新型建筑材料（轻质高强多功能墙体材料、高 档环保型装饰装修材料、优质防水密封材料、高效保温材料）；日用品、配件和附件；木制品 （木地板）；石英石台面的设计、生产；装饰材料、涂料、瓷砖；家用电器、燃气灶具、吸油 烟机、消毒柜、燃气热水器、电热水器、电磁炉、烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽（国 家禁止和限制的产品除外）的委托生产及相关配套服务，销售自产产品。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁；物业管理（除依法 须经批准的项目外

3、，凭营业执照依法自主开展经营活动）二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-1 31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）53, 984. 3823, 512. 2359, 638. 0243, 070. 8731,333. 1219, 111.272. 29%129.60%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）2,618. 032, 133. 32-5,014. 8675. 736, 459. 95863. 41-59.47%22.72%经营活动现金 流入小计（万56, 602

4、.4125, 645. 5554, 623. 2343, 746. 637, 793. 0719, 974.6149.77%120.71%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）23, 748.7124,631.2127, 126. 1621,622. 8312,646. 2613,729. 1387. 79%-3. 58%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）8, 842. 849, 110.617, 030. 127, 024. 065, 240. 96,

5、 101. 1568.73%-2. 94%支付的各项税 费（万元）1, 144. 225, 357. 115, 996. 473, 754. 791,022.673,206.1311.89%1-78. 64%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）4, 585. 1413, 533. 37-3, 399. 710, 065.314, 853. 488, 193. 82-5. 53%-66. 12%经营活动现金 流出小计（万元）38, 320.9152, 632. 336, 753. 0442,466.9923, 763. 331,230. 2361.26%-27. 19%经营活动产生的现金流量

6、净 额（万元）18, 281.526, 986. 7517,870. 19;1,279. 614, 029. 7711,255. 6230.31%-167. 74%收回投资收到 的现金（万元）33, 251.018, 600.044, 220. 033, 950. 062, 005. 8822, 858. 9-46.37%78.77%取得投资收益 收到的现金 （万元）20. 1910. 4964. 3730. 5825. 32131.77-20.27%92. 40%处置固定资 产、无形资产 和其他长期资 产收回的现金净额（万元）0.00. 0815.21.250.05.0nan%-100. 0

7、0%投资活动现金 流入小计（万元）33,271. 1918,610. 57144, 299. 5733, 981.8362, 031.222, 995. 67-46. 36%78.78%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金 （万元）5,061.349, 621.695, 072. 223, 576. 024, 591.976,116. 2510. 22%-47. 40%投资支付的现 金（万元）33, 251.017, 600.041,220.035, 400. 067, 170.020, 239. 0-50.50%88.93%投资活动现金 流出小计（万元）38,312. 342

8、7,221.6946, 292. 2238, 976. 0271,761.9726, 355. 25-46. 61%40.74%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）-5, 041. 15-8,611. 12-1,992. 64-4,994.19-9, 730. 77-3, 359. 58-48. 19%-41.46%取得借款收到 的现金（万元）27, 364. 0917, 958. 752, 126.00.05, 808. 734, 500. 0371.09%52.37%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同

9、比环比筹资活动现金 流入小计（万元）27, 364. 0920, 839. 692, 126. 00. 05, 808. 73. . . . .4, 500. 0371.09%31.31%分配股利、利 润或偿付利息支付的现金 （万元）9, 695. 92146. 3120.92. 036, 102. 05276. 6458.90%6526.89%筹资活动现金 流出小计（万元）20, 305. 012, 366.3135. 282, 502. 036, 121.211 276.64231. 72%758.09%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）7, 059. 0818,473. 382, 0

10、90. 72-2, 502. 03-312. 494, 223. 362359. 01%-61.79%现金及现金等 价物净增加额20, 299. 4217, 124. 4917, 968. 24-6,216. 643, 986. 52-! 10, 391.83：409. 20%-218.54%期初现金及现 金等价物余额（万元）9, 491.9426,616. 438,648. 1914,864.8210,878.321,270. 13-12.74%-64. 34%期末现金及现 金等价物余额（万元）29, 791.369, 491.9426,616. 438, 648. 1914, 864. 8

11、210,878.3100.42%213. 86%利润分析：2021年二季度利润总额为4617. 66万元，与2020年二季度的5687. 17万元相比， 增长-18.81%；环比2021年一季度的1261.64万元相比，增长266. 0%,利润总额主要来源于主 营业务。（-）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-| 312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）53, 984. 3823, 512. 2359,638.0243, 070. 8731,333. 1219, 111.272.29%129.

12、60%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）2,618. 032, 133. 32-5,014.8675. 736, 459. 95863. 41-59.47%22.72%经营活动现金 流入小计（万 元）56, 602.4125, 645. 5554, 623. 2343, 746. 637, 793. 0719, 974.6149.77%120.71%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）23, 748.7124, 631.2127, 126. 1j21,622.8312, 646. 2613, 729.1387. 79%-3. 58%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）8, 84

13、2. 849, 110.617, 030. 127, 024. 065, 240. 96,101.1568.73%-2. 94%支付的各项税 费（万元）1, 144. 225, 357. 115, 996. 473, 754. 791,022.673, 206. 1311.89%-78.64%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）4, 585. 1413, 533. 37-3, 399. 710, 065.314, 853. 488, 193. 82-5. 53%-66.12%经营活动现金 流出小计（万元）38, 320. 9152, 632.336, 753. 0442, 466. 992

14、3, 763. 331,230. 2361.26%-27. 19%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）18, 281.526, 986. 7517, 870. 191,279.614, 029. 77-111,255. 62i30.31%-167. 74%收回投资收到 的现金（万元）33,251.018, 600.044, 220. 033, 950. 062, 005. 8822, 858. 9-46.37%78.77%取得投资收益 收到的现金 （万元）20. 1910. 4964. 3730. 5825. 32131.77-20.27%92.40%处置固定资 产、无形资产 和其他长期资

15、产收回的现金净额（万元）0.00. 0815.21.250.05.0nan%-100.00%投资活动现金 流入小计（万33,271. 1918,610. 5744, 299. 5733, 981.8362, 031.222, 995. 67-46. 36%78.78%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金（万元）5,061.349,621.695, 072. 223, 576. 024, 591.976, 116. 2510. 22%-47. 40%

16、投资支付的现 金（万元）33, 251.017, 600.041,220.035, 400. 067, 170.020, 239. 0-50. 50%88.93%投资活动现金 流出小计（万元）38,312. 3427, 221.6946, 292. 2238, 976. 02；71,761.9726, 355.25-46. 61%40.74%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）-5,041. 15-8,611. 12-1,992. 64-4, 994. 19-9, 730. 77-3,359. 58-48. 19%-41.46%取得借款收到 的现金（万元）27, 364. 0917, 958

17、. 752, 126.00.05, 808. 734, 500. 0371. 09%52.37%筹资活动现金 流入小计（万元）27, 364. 0920, 839. 692, 126. 00.05, 808. 734, 500. 0371.09%31.31%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金（万元）9, 695. 92146. 3120.92. 036, 102. 05276. 6458.90%6526.89%筹资活动现金 流出小计（万元）20, 305. 012, 366.3135. 282, 502. 036, 121.21276. 64231. 72%758.09%筹资活动产生 的现

18、金流量净 额（万元）7, 059. 0818, 473. 382, 090. 72-2, 502. 03-312.494, 223. 362359.01%-61.79%现金及现金等 价物净增加额20, 299. 4217, 124. 4917, 968. 24-6,216. 643, 986. 5210, 391. 83409.20%-218. 54%期初现金及现 金等价物余额（万元）9, 491.9426,616. 438, 648. 1914,864.8210,878.321,270. 13-12.74%-64.34%期末现金及现 金等价物余额（万元）29, 791.369, 491.94

19、26,616. 438, 648. 1914, 864. 8210, 878. 3100. 42%213. 86%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为29791. 36万元，与2020年二季度的 14864. 82万元相比,增长100.42%；环比2021年一季度的9491.94万元相比，增长213.86%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）32, 184. 412, 470. 8330, 875. 1112, 029. 3416, 329. 741

20、2, 485. 8297. 09%158.08%交易性金 融资产（万 元）4, 585. 34,510.95,510.98, 500. 07, 050. 01,860. 11-34. 96%1.65%应收票据（万元）41,828. 4336, 237. 2628, 371.9628, 372. 2924, 407. 2320, 459. 7771.38%15.43%应收账款（万元）22, 392.2116, 117. 3719, 535. 9318, 760. 2514, 302.347,713. 7456.56%38.93%预付款项（万元）1,895.312, 104. 621, 133.2

21、12, 106. 67663. 64995. 79185.59%-9.95%其他应收 款（万元）2, 853. 0312, 342. 933, 746. 536, 085. 351, 180. 966,910. 63141.59%-76.89%存货（万元）10, 001.9210, 115. 598, 908. 139, 927. 848, 548. 08, 389. 3817. 01%-1. 12%其他流动 资产（万 元）3, 364. 796, 665. 454, 281.364, 153. 724, 756. 595, 252. 54-29. 26%-49.52%流动资产 合计（万119

22、, 105.4100,564. 94i102, 363. 1389, 935. 4677, 238. 564, 067. 7754. 20%18.44%兀）固定资产（万元）76, 607. 860,618. 5561,704. 8559,518. 1459, 730. 260,918. 8828.26%26. 38%在建工程（万元）15, 928. 3625,013.322, 576. 2815, 484. 3512,988. 1111,079. 4722.64%-36. 32%无形资产;（万元）5, 687. 365, 783.215, 880. 936,014. 363,706. 113,

23、 730. 2253. 46%-1.66%长期待摊 费用（万 元）2, 557. 952, 390. 492, 253. 352, 381.232, 294. 852, 304. 7511.47%7.01%递延所得 税资产（万 1元）3, 907. 373, 341.772,819. 693,014. 692,831.042, 531.2838.02%16.93%其他非流 动资产（万 元）631.41605. 76389. 08702. 433, 326. 9756. 19-81.02%4. 23%非流动资 产合计（万 元）108, 335. 4699, 740. 0495, 624. 178

24、7, 115.2184,877.2181, 320. 7927. 64%8. 62%资产总计（万元）227, 440. 86200,304.98197, 987. 3177, 050. 68162, 115. 71145,388.5640. 30%13. 55%短期借款（万元）23, 433. 88, 973. 751,981.637, 988. 6410, 402. 894, 500. 0125. 26%161.14%应付票据（万元）3, 825. 448,042.337, 150. 635, 999. 122, 268.03, 309. 7868. 67%-52.43%应付账款21,474

25、. 5915,400. 2922, 860. 3219, 357. 7515, 036. 047, 966. 0942. 82%39.44%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）预收款项（万元）8, 588. 676, 462. 968, 350. 7722, 720. 2622, 426. 2818, 182. 33-61. 70%32.89%应付职工 薪酬（万 元）2,717.612,210.63, 981.442, 040. 221,813. 731,264. 6449.84%22.94%应

26、交税费（万元）1,742. 291,205. 663, 727. 993, 454. 532, 334. 86543. 67-25. 38%44. 51%其他应付 款（万元）11, 585. 3911, 180. 478, 778. 547, 899. 478, 329. 638, 273. 2239.09%3. 62%流动负债 合计（万 元）93, 106. 5867, 192. 7171, 640. 3869, 459. 9862,611.4244, 039. 7248.71%38.57%其他非流 动负债（万 元）8, 977. 685, 086. 3310,929.514, 239. 5

27、3, 979. 324, 269. 54125.61%76.51%非流动负 债合计（万 元）25, 552. 0319,518. 3714, 357. 835, 595. 025, 388. 045, 731.46374. 24%30.91%负债合计（万元）118, 658.6186,711.0885, 998. 2175, 055. 0167, 999. 4749, 771. 1874.50%36.84%实收资本 （或股 本）（万元）32, 220. 4632, 220. 4631,654. 4631,663.831,663.822, 623. 01.76%0. 00%资本公积 金（万元）3

28、0, 127. 729, 576. 526, 838. 5626, 680. 0826, 684. 9635, 457. 9912.90%1.86%库存股（万元）3, 461.233, 688. 57807. 63904.151,314.811,351.46163. 25%-6.16%盈余公积 金（万元）3,813.53,813.53,813.52, 699. 152,699. 152, 699. 1541.29%0. 00%未分配利 润（万元）46, 081.8351,672. 0250,490.2141,856.834, 383. 1436, 188. 7134.02%-10. 82%归属

29、于母 公司股东 权益合计（万元）108, 782. 25113,593.89111,989. 09101,995. 6794, 116. 2495,617. 3915.58%-4. 24%股东权益 合计（万 元）108, 782. 25113, 593. 89111,989. 09101,995. 6794, 116. 2495,617. 3915. 58%-4.24%负债和股 东权益合:计227,440. 86200, 304. 98197,987.3177,050. 68162,115.71145,388. 5640. 30%13.55%资产分析：2021年二季度资产总计为227440.

30、86万元，与2020年二季度的162115.71万元相 比,增长40.3%；环比2021年一季度的200304. 98万元相比,增长13. 55%。负债分析：2021年二季度负债总计为118658.61万元，与2020年二季度的67999. 47万元相 比，增长74.5%；环比2021年一季度的86711.08万元相比,增长36. 84%。(四)财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益 eps (元)0. 130. 040.310. 240.140.01-0. 020. 09扣除非经常损

31、益 后的净利润(万元)3,218. 97-233. 09, 077. 567, 326. 643, 962. 49-592.74-743. 523451.98经营活动净收益 (万元)4, 464. 63-92. 6810, 897. 5210,210. 445,710. 741,061. 151246. 114557.31价值变动净收益 (万元)94.610. 4975. 2730. 5850. 7195. 9943. 8984. 10净资产收益率 roe(%)3. 681.039. 117. 624. 770. 22-1.092. 65净资产收益率(扣 除非经常损 益)(%)2.9-0.21

32、8. 487. 474. 18-0. 62-l283. 11总资产净利率roa (%)1.910. 585.24.412.940. 14-1.031.33销售净利率(%)8.814.1416. 6516. 2313. 191.07-4. 374. 68销售毛利率(%)41.4840. 0943. 6644. 6443. 5331.66-2. 051.39营业总成本/营业 总收入的90. 37100. 3381.3877. 8383. 36105. 447.01-9. 96营业利润/营业总 收入(%)10.04. 5619. 4921.0716. 540. 86-6. 545. 44净利润/营业

33、总收 入(%)8. 824. 1416. 6516. 2313. 191.07-4. 374. 68营业费用/营业总20. 9626. 7717. 3315. 8518.9723. 921.99-5.81收入(%)管理费用/营业总 收入(%)5. 166. 793. 623.614. 066. 551. 10-1.63财务费用/营业总 收入(%)0. 580. 350. 190. 25-0. 351.450. 930. 23经营活动净收益/ 利润总额(%)96. 69-7. 3595. 36105.81100.41-617. 72-3. 72104.04价值变动净收益/ 利润总额(%)2. 050. 830. 660. 320. 8955. 881. 161.22扣除非经常损益 后的净利润/归属 于母公司所有者78. 75-20. 0193. 1498. 0387.