维科技术2021年二季度财务分析报告

1、维科技术2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司前身系宁波线带集团公司，于1993年7月进行股份制改组，始以原公司净资产 投入折为国家股3000万股，同时募集法人股1250万股，内部职工股250万股，1996年3月增 扩国家股639.2万股、法人股2000万股，1997年4月10转增3股，经1998年5月25日发行 后，上市时总股本达13618. 46万股，其内部职工股325万股于公众股4500万股1998年6月9 日在上交所上市交易期满三年后上市。主营业务：能源业务和纺织业务。经营范围：锂离子电池、电池材料及配件、新能源汽车的电机及整车控制系统、锂聚合物电 池、燃料电池

2、、动力电池、储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储 能系统的研发、制造和销售（制造限分支机构经营）；对新能源、新材料行业的投资；锂电池 及相关产品的技术服务、测试服务、咨询服务以及售后服务；家纺织品、针织品、装饰布的制 造、加工（制造、加工限分支机构经营）；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营 或禁止进出口的货物和技术除外；房屋租赁；经济贸易咨询、技术咨询、投资咨询服务。（未 经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金 融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、财务报表分析（-）利润数据2021-06

3、-302021-03-1 31 |2020-12-31 12020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）48, 125.4152, 710. 1994, 395. 6733, 063. 4429, 432. 9324, 494. 9663. 51%-8. 70%收到的税费返 还（万元）878.931, 737. 93283. 95373.19321.21369.51173.63%-49. 43%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）2, 551.741, 865. 591,281.362, 237. 372, 646. 91,72

4、4.71-3. 60%36.78%2021-06-302021-03- |31|2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比经营活动现金 流入小计（万元）51,556. 0856,313.7195, 960. 9935, 674.0132, 401.05-26, 589. 1859. 12%-8. 45%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）：35, 196. 9742, 336. 2279, 982. 4329, 570. 2717, 063. 8815, 052. 79106. 27%-16. 86%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）1

5、1,903. 0210,818. 4910, 023.98, 864. 899, 269. 328, 475. 1928. 41%10. 02%支付的各项税 费（万元）1,421.0411, 189. 75-522. 78207. 922, 422. 21,026. 14-41. 33%19. 44%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）1,832. 162, 209. 75-398. 622,818. 022, 765. 081,043. 94-33. 74%-17. 09%经营活动现金 流出小计（万元）50, 353. 1956, 554.2189, 084. 9341,461. 113

6、1,520. 4825, 598. 0759.75%-10. 96%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）1,202. 88-240. 56, 876. 05-5, 787. 1880. 57991.1136.60%-600.16%处置固定资 产、无形资产 和其他长期资 产收回的现金净额（万元）224.2292. 77824.3597. 8714, 828. 5424.01-98. 49%141. 69%投资活动现金 流入小计（万元）1,242.8392. 7729, 787. 656, 622. 9927, 937. 2117,879. 26-95. 55%1239.63%购建固定资 产、无

7、形资产 和其他长期资 产支付的现金 （万元）.15,615. 556, 905. 0211,922.548, 361. 158, 378. 555, 742. 5486.38%126.15%投资活动现金 流出小计（万元）115,617. 676,905. 0255, 143. 3410, 345. 7917, 661.238, 742. 54-11. 57%126.18%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）：14, 374. 84-6,812. 2425, 355. 69-3, 722. 810,275. 999, 136. 72239.89%111.01%取得借款收到 的现金（万元）14,

8、 600. 012, 000. 043, 900.014, 500. 05, 000. 012, 000. 0192.00%21.67%筹资活动现金 流入小计（万元）14, 600. 012, 000. 044, 161.4414, 500. 05, 000. 012, 972. 18192.00% .21.67%偿还债务支付 的现金（万元）3, 500. 014, 000. 017,500.02, 000. 015,000.020, 000. 0-76. 67%-75. 00%分配股利、利542.75578. 32194.5235.01332. 57326. 0263. 20%-6. 15%

9、2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比润或偿付利息 支付的现金（万元）支付其他与筹 资活动有关的 现金（万元）360.79373. 421,342.24236. 28341.11310. 945. 77%-3. 38%筹资活动现金 流出小计（万元）4, 403. 5414, 951.7319, 036. 742,471.2915, 673. 6820, 636. 96-71.90%-70. 55%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）10, 196. 46-2, 951.7325, 124. 712, 0

10、28.7110, 673. 68-7, 664. 78195. 53%-445. 44%现金及现金等 价物净增加额-2, 975. 5-口0, 004. 486, 600. 972, 505. 35482. 882, 463. 05716.20%-70. 26%期初现金及现 金等价物余额（万元）20, 975. 4830, 979. 9624, 378. 9921,873. 6421,390. 7618, 927.71-1.94%-32. 29%期末现金及现 金等价物余额（万元）17,999. 9820, 975. 4830, 979. 9624, 378. 9921,873. 6421,39

11、0. 76-17. 71%-14. 19%l：营业总收入（亿元）季度走势7-6-5-4 -3-2-:05 -04 -0302 -q1 -00 -0.1 -0.2 -si906z二：利润总额（亿元）季度走势9。亢e：净利润（亿元）季度走势05 -04 -03 -02 -01 -00 -01 - 906z ?ru利润分析：2021年二季度利润总额为63.5万元，与2020年二季度的5442.33万元相比，增长 -98. 83%；环比2021年一季度的117.02万元相比，增长-45.74%,利润总额主要来源于主营业 务。（-）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-31

12、|2020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）48, 125.4152,710. 1994, 395. 6733,063. 4429,432. 9324, 494. 9663.51%-8. 70%收到的税费返 还（万元）878.931,737. 93283. 95373.19321.21369.51173. 63%-49.43%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）2, 551.741,865. 591,281.362, 237. 372, 646. 91,724.71-3. 60%36. 78%经营活动现金 流入小计（万元）5

13、1, 556. 0856,313.7195, 960. 9935,674.0132,401.0526, 589. 1859.12%-8. 45%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）35, 196. 9742, 336. 2279, 982. 4329, 570. 2717, 063. 8815, 052. 79106. 27%-16. 86%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）11,903.0210,818. 4910,023.98, 864. 899, 269. 328, 475. 1928.41%10.02%支付的各项税 费（万元）1,421.041, 189. 75-522.

14、78207. 922, 422. 21, 026. 14-41. 33%19.44%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）1,832. 162, 209. 75-398. 622,818. 022, 765. 081,043.94-33.74%-17.09%经营活动现金 流出小计（万元）50, 353. 1956, 554.2189, 084. 9341,461. 1131,520. 4825, 598. 0759.75%-10.96%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）1,202.88-240.56, 876. 05-5, 787. 1880. 57991.1136.60%-600. 1

15、6%处置固定资产、无形资产 和其他长期资 产收回的现金 净额（万元）224.2292. 77824.3597. 8714, 828. 5424.01-98. 49%141.69%投资活动现金 流入小计（万 元）1,242.8392. 7729, 787. 656, 622. 9927, 937.2117,879. 26-95. 55%1239. 63%购建固定资 产、无形资产15, 615. 556, 905. 0211,922. 548, 361. 158, 378. 555, 742. 5486.38%126. 15%2021-06-302021-03-312020-12-312020-0

16、9-302020-06-302020-03-31同比环比和其他长期资 产支付的现金（万元）投资活动现金 流出小计（万元）15,617.676, 905. 0255, 143. 3410, 345. 7917, 661.238, 742. 54-11.57%126.18%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）14, 374. 84-6,812. 2425, 355. 69-3, 722. 810, 275. 999, 136. 72239.89%111.01%取得借款收到 的现金（万元）14, 600.012, 000. 043, 900. 014, 500.05, 000. 012, 000.

17、0192.00%21.67%筹资活动现金 流入小计（万元）14, 600.012, 000.044, 161.4414, 500. 05, 000. 012,972. 18192. 00%21.67%偿还债务支付 的现金（万元）3, 500. 014, 000. 017,500.02, 000. 015, 000. 020, 000. 0-76.67%-75. 00%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金（万元）542.75578. 32194.5235.01332. 57326. 0263. 20%-6.15%支付其他与筹 资活动有关的 现金（万元）360.79373. 421, 342.

18、24236. 28341. 11310.945. 77%-3. 38%筹资活动现金 流出小计（万元）4, 403. 5414, 951.7319, 036. 742, 471.2915, 673. 6820, 636. 96-71.90%-70. 55%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）10, 196. 46-2, 951.7325, 124. 712,028.7110, 673. 68-7, 664. 78-1195. 53%;-445.44%现金及现金等 价物净增加额-2, 975. 510,004.486, 600. 972, 505. 35482.88 2,463.05716. 2

19、0%-70.26%期初现金及现 金等价物余额（万元）.20, 975. 4830,979.9624, 378. 9921,873. 6421,390. 7618, 927.71-1.94%-32.29%期末现金及现 金等价物余额（万元）17,999. 9820, 975. 4830, 979. 9624, 378. 9921,873. 6421,390. 76-17. 71%t4. 19%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为17999. 98万元，与2020年二季度的21873. 64万元相比,增长-17.71%；环比2021年一季度的20975. 48万元相比，增长-14.

20、19%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）52, 084. 04146, 786. 6947, 301.5132, 428. 2731,006. 3429, 792. 611 67.98%11.32%交易性金 融资产 （万元）5, 128.814, 720. 84, 868. 324, 784. 026, 326. 188, 227. 47-18.93%8. 64%应收票据（万元）17,692. 0720,710. 3622,011.820, 198.5120, 93

21、6. 4515, 598.9-15. 50%-14. 57%应收账款（万元）55,015. 1353, 240. 9560, 079. 5950, 023. 1140, 100. 6241,723.837. 19%3. 33%预付款项（万元）12, 048.5112, 444. 891,787. 754, 343. 031,982. 171, 452. 5507. 84%-3. 19%其他应收 款（万元）1,555.871,595. 892, 863.811, 983. 631,227. 93415. 7526.71%-2. 51%存货（万 元）63, 823. 2251,003. 538,

22、689.7148, 026. 840, 703. 0536, 671.0956. 80%25. 13%其他流动 资产（万 元）5, 130. 794, 768. 443, 956. 045, 000. 875, 141.644, 846. 98-0.21%7. 60%流动资产 合计（万 元）214,021.53i i196,814. 63；183, 101.64169, 598. 69150, 569. 21142, 227. 8542.14%8. 74%长期股权 投资（万 元）17, 466. 1315, 508. 1515,737.862, 238. 7423.65429.814022.8

23、2%12.63%投资性房 地产（万元）11,767.7114, 508. 982, 465. 3711,831.2712,013. 6218, 950. 62-2. 05%-18.89%固定资产（万元）56, 467. 553, 366. 654, 162.5147, 956. 8445, 941.8746, 302. 6222. 91%5.81%在建工程（万元）31,350.9128, 131.6935, 340. 1219, 154. 9814, 669. 229, 949. 23113. 72%11.44%无形资产（万元）8,315.018, 941.749, 080. 136, 634

24、.46, 630.816, 546. 1825. 40%-7. 01%长期待摊 费用（万 元）1, 636. 041,533. 111, 197. 62837. 63789. 05811. 14107. 34%6.71%递延所得 税资产1 （万元）6,448. 315, 679. 15, 521.775, 024. 495,317. 855, 394. 0521.26%13. 54%其他非流 动资产 （万元）5, 640. 391, 522. 41,514. 55, 730. 495, 341.357, 648. 565. 60%270. 49%非流动资 产合计 （万元）148, 177. 2

25、9138,293. 04134,029. 75109, 262.51105, 249.41109,874. 4840.79%7. 15%资产总计362, 198. 82335, 107. 67317, 131.39278, 861. 19255,818. 62252, 102. 3341.58%8. 08%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）短期借款（万元）54, 535. 2945, 061.2451,060.8726, 524. 9614,015.324, 033. 5289.11%21.0

26、2%应付票据（万元）72, 405. 663, 035. 6240, 988. 7637, 956. 9541, 886. 2831,230. 2972. 86%14. 86%应付账款（万元）61,039. 7355,472. 1256, 132.351,596. 9239, 577. 9739, 602. 3254.23%10.04%预收款项（万元）215. 943. 7912. 961,484.511,254. 23667. 21-82.78%5599. 08%应付职工 薪酬（万元）3, 608. 8',719. 735, 620. 14, 117. 953, 521.244, 0

27、97. 982. 49%-2. 98%应交税费（万元）1,496.011,541.571,253. 03596. 44698. 661,269. 87114.13%-2. 96%其他应付 款（万元）3, 437. 883, 230. 543, 123. 745, 652. 045, 726.716, 056. 19-39. 97%6. 42%其他流动 负债（万 元）217. 31126.2154. 35.035.0553.54520. 87%72. 19%流动负债 司（万 元）197, 802. 98174,072. 26159, 835. 64128, 112.41106, 893. 051

28、07,688. 5685. 05%13. 63%长期应付 款（万元）1,849. 042, 220. 02, 583. 253, 039. 593, 275. 873,616. 98-43. 56%-16.71%预计负债（万元）69. 0972. 9982. 99870. 43872. 71874. 14-92. 08%-5.35%递延所得 税负债 （万元）609. 85609. 85609. 85787. 82787. 82787. 82-22.59%0. 00%非流动负 债合计 （万元）20, 939. 4718, 114.3114, 641. 7812, 072. 7411,818.21

29、12, 266.477. 18%15. 60%负债合计（万元）218, 742. 46192, 186. 57174,477.42140, 185. 15118,711.26119, 954. 9684. 26%13.82%实收资本 （或股 本）（万元）| 41,160.341,160.342, 092.0142, 092.0142,092. 0142, 092. 01-2.21%0. 00%资本公积 金（万元）90, 368. 0690, 250. 8589, 871.3990, 152.089, 942. 0689, 865. 120. 47%0. 13%库存股（万元）994. 63994

30、. 631,612. 722, 607. 352, 607. 352, 607. 35-61.85%0. 00%专项储备（万元）593. 57525. 19514. 99448. 43361. 1506.4364. 38%13.02%盈余公积金（万元）14, 439.9114, 439.9114, 439.9112,418. 6712,418. 6712,418.6716. 28%0. 00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比未分配利 润（万元）-1,801.32-2,214. 13-2, 461.

31、15-966. 85-1,791.7-6, 833. 610. 54%-18. 64%归属于母 公司股东 权益合计（万元）143, 229. 07142, 630. 66142, 307. 59140, 876. 12139, 754.0134, 780. 482.49%0. 42%少数股东 权益（万 元）227.3290. 44346. 38-2, 200. 08-2, 646. 64-2, 633. 1-108.59%-21. 74%股东权益 合计（万 元）143,456； 36142,921. 1142, 653. 97138,676. 04137, 107. 36132, 147. 3

32、74. 63%0. 37%负债和股 东权益合 计362, 198. 82335,107. 67317, 131. 39278, 861. 19255,818. 62252,102.3341. 58%8. 08%资产分析：2021年二季度资产总计为362198. 82万元，与2020年二季度的255818. 62万元相 比，增长41.58%；环比2021年一季度的335107. 67万元相比，增长8. 08%。负债分析：2021年二季度负债总计为218742. 46万元，与2020年二季度的118711.26万元相 比,增长84. 26%；环比2021年一季度的192186. 57万元相比，增长

33、13. 82%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）0.010.010. 020. 020.12-0.04-0. 110. 00扣除非经常损益后304.08-774.96-192.5-i -535. 07-的净利润（万元）1,439.06；1,974. 13 一 . 一r.,3,401. 121743.14经营活动净收益（万元）-1,274.3-142. 976, 686. 57332. 483, 669. 623,617. 364943. 921131.33价值

34、变动净收益（万元）974. 25-377. 24-1,062. 92144.46-374. 741,617.651348. 991351.49净资产收益率r0e（%）0. 290. 170. 480. 593. 67-1. 2-3. 380. 12净资产收益率（扣除 非经常损益）（%）-1.010.21-0. 55-0. 14-1.44-2.510. 43-1.22总资产净利率roa （%）0. 10. 060.210.31.98-0. 62-1.880.04销售净利率（%）0.710.440.91. 8911.75-8.16-11.040. 27销售毛利率（%）12. 7315. 4818.

35、 6515.823. 678.41-10. 94-2. 75营业总成本/营业总102.58100. 3390. 3799.2191.43118.1211. 152. 252021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比收入(粉营业利润/营业总收 入(%)0. 170. 69-0. 232. 7612. 89-8. 86-12. 72-0. 52净利润/营业总收入(%)0.710. 440.91.8911. 75-8. 16-11.040. 27营业费用/营业总收入(%)2. 462. 461.232.51.963. 550. 500. 00管理费用/营业总收 入(%)5. 486. 323. 765. 555. 5612. 03-0. 08-0. 84财务费用/营业总收 入陶1.340. 660. 731. 10. 251. 131.090. 68经营活动净收益/利 润总额(%)2, 006. 67-122.1811,961.8832. 4467. 43206. 142074. 101884. 49价值变动净收益/利 润总额(%)1,534. 17-322. 38-1,901.5114. 09-6. 89-92.