康复治疗护理设备及器具项目立项申请

1、一、项目名称及建设性质（一）项目名称康复治疗护理设备及器具生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事康复治疗护理设备及器具 项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析为推动中国制造由大变强，2015年5月，党中央、国务院着眼全球视 野和战略布局，立足我国国情和发展阶段，作出了实施中国制造2025 的战略决策。这是未来10年引领制造强国建设的行动指南，也是未来30 年实现制造强国梦想的纲领性文件，更是我国迈向制造强国的宣言书。2016年以来，中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推 进一带一路建设，一批交通、能源、通信等产能

2、合作和重大标志性工程落 定。二是新增长带、增长极支撑作用显现，京津冀协同发展重大项目加快 实施，北京城市副中心加快规划建设，长江经济带生态保护，通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式 等新经济形态快速发展，如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应 用创新快速拓展，制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。四、项目建设选址“康复治疗护理设备及器具投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积110000.55平方米（折 合约165.00亩），净用地面积109440.55平方米（红线范围折合约164.16 亩）。该建设场址地理位

3、置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、 给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。2017年，面对复杂的国内外经济环境和不断加大的下行压力，全市上下坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧盯追赶超越目标，践行“五个扎实”要求，落实“五新”战略任务，砥砺前行，奋力攻坚，全市经济总体运行平稳，呈现稳中有进、质量提升、民生改善的良好态势。全 年生产总值2340.65亿元，按可比价格计算，比上年增长8.1%o其中，第 一产业增加值312.17亿元，增长4.3%,占生产总值的比重为13.3%;第 二产业增加值1369.64亿元，增长8.6%,占58.5%;第三产业增加值65&

4、;84 亿元，增长9.0%,占28.2%o按常住人口计算，人均生产总值53546元， 按年平均汇率约合7930美元。全市县域经济平均规模147.87亿元，县域 经济占生产总值比重69.5%o全市非公有制经济增加值1232.66亿元，占 生产总值的52.7%o全年全部工业增加值1125.68亿元，比上年增长8.5%。 其中，规模以上工业增加值（不含军工）1053.59亿元，增长8.5%o全 市规模以上工业企业（不含军工）758户,完成规模以上工业总产值3197.21 亿元，同比增长15.2%。其中，国有企业124.12亿元，增长12.4%;集体 企业39.25亿元，下降5.3%;股份合作企业1.

5、4亿元，下降20.7%;股份 制企业2742.94亿元，增长16.9%;外商及港澳台商投资企业233.03亿元, 增长3.2%;其他经济类型企业56.46亿元，增长16.7%o 全市规模以上 工业中，七大支柱产业完成总产值2984.59亿元，比上年增长14.8%o其 中，能化工业1169.79亿元，增长17.9%;装备制造工业635.09亿元，增 长15.2%;食品工业594.18亿元，增长8.5%;建材工业220.49亿元，增 长16.0%;医药工业160.34亿元，增长22.5%;纺织服装工业133.94亿元， 增长9.0%;电子工业70.76亿元，增长10.9%o 全市规模以上工业中，

6、六犬高耗能行业工业产值886.96亿元，比上年增长16.3%。其中，非金属 矿物制品业209.58亿元，增长17.4%；化学原料和化学制品制造业189.16 亿元，下降2.1%;有色金属冶炼和压延加工业19.48亿元，增长40.1%;黑色金属冶炼及压延加工业81.87亿元，增长3.3%;电力、热力生产和供 应业97.67亿元，增长8.8%;石油加工、炼焦和核燃料加工业289.2亿元， 增长39.0%o全年规模以上工业中，35个中类行业中30个比上年增长。 其中，汽车制造业增长22.3%,医药制造业增长21.8%,专用设备制造业 增长21.6%,橡胶和塑料制品业增长7.5%,纺织服装、服饰业增长

7、3.3%, 食品制造业下降4.0%,化学原料和化学制品制造业下降2.11%,石油加工、 炼焦和核燃料加工业下降39.0%,非金属矿采选业下降63.4%o五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积 110000.55平方米（折合约165.00亩）,其中：代征公共用地面积560.00 平方米，净用地面积109440.55平方米（红线范围折合约164.16亩）； 本期工程项目建筑物基底占地面积78042.04平方米；项目规划总建筑面 积111749.73平方米，其中：不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面 积111749.73平方米；绿化面积7507.62平

8、方米，场区停车场和道路及场 地硬化占地面积20849.61平方米；土地综合利用面积109440.55平方米， 土地综合利用率100.00 %o2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照康复治疗护理 设备及器具行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合康复治疗 护理设备及器具制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土 资发2008 308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行 业分类：康复治疗护理设备及器具行业；根据谨慎测算，本期工程项目固 定资产投资强度3268.96万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率 1.

9、02 >0.80 ,建筑系数71.31 %>30.00 %,建设区域绿化覆盖率 6.86 %<20.00%,办公及生活服务设施用地所占比重4.80 %<7.00%,各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展康复治疗护理设备及器具的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水， 故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生 的噪声。再生资源综合利用行动。在废旧金属、废弃电器电子产品、报废汽车、 建筑废弃物等领域，重点应用和推广高效破碎、稀贵金属成分快速检测、 多金属综合回收利用等重

10、大关键技术装备。到2020年，主要再生资源利 用率达到75%o八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为12个月。2、“康复治疗护理设备及器具投资建设项目”目前已经完成前期的 各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、 用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案 工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资 包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目 预计总投资47581.40万元，其中：固定资产投资35775.49万元，占项目 总投资的75.19%;流动资金11805.91

11、万元，占项目总投资的24.81 %o2、在固定资产投资中，建设投资35662.04万元，占项目总投资的 74.95 %;建设期固定资产借款利息113.45万元，占项目总投资的0.24 % o3、本期工程项目建设投资35662.04万元，其中：工程建设费用 32299.65万元，占项目总投资的67.88 %,包括：建筑工程投资1229&14 万元，占项目总投资的25.85 %;设备购置费19427.84万元，占项目总投 资的40.83 %;安装工程费573.67万元，占项目总投资的1.21 %。工程建 设其他费用2835.36万元，占项目总投资的5.96% （其中：土地使用权费 1980

12、.00万元，占项目总投资的4.16 %）;预备费527.03万元，占项目 总投资的1.11 %o4、总投资及其构成：项目总投资二建设投资+建设期固定资产借款利 息+流动资金，项目总投资=35662.04 +113.45 +11805.91 =47581.40 （万 元）。十、资金筹措方案1、项目总投资47581.40万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公 司计划自筹资金（资本金）36883.40万元，占项目总投资的力.52 %o2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5689.44万 元，占项目总投资的11.96 %,其中：项目建设期申请银行固定资产借款 3689.44万元，占项目总

13、投资的7.75%;本期工程项目正常经营期拟申请 银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的4.20 %o本期工程项目 建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金5008.56万元，占项目总投 资的10.53 % （其中：申请国家专项资金2862.03万元，占项目总投资的 6.02%;其他融资2146.53万元，占项目总投资的4.51 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入107326.47万 元，总成本费用88391.32万元，稅金及附加566.75万元，年利稅总额 23946.03万元，其中：年利润总额18368.40万元，稅后

14、净利润13776.30万 元，纳稅总额10169.73万元，其中：增值稅5010.88万元，稅金及附加 566.75万元，年缴纳企业所得稅4592.10万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率38.60%,投 资利稅率50.33 %,全部投资回报率28.95 %,全部投资所得稅后财务内部 收益率26.18 %,财务净现值36350.52万元，总投资收益率39.19 %,资 本金净利润率49.80 %o3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期4.66年（含建设期12个月）， 固定资产投资回收期3.50年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈 亏平衡点48.64 %,因此，本期工程项目

15、经营非常安全，财务盈利能力指 标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于 节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量47.97吨标准煤/ 年，项目总节能率19.17%,项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入107326.47万元，占地产出收益率9806.88 万元/公顷；达纲年纳稅总额10169.73万元，占地稅收产出率929.25万 元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促 进某某市某某县区域康复治疗护理设备及器

16、具产业集群发展；此外，项目 达纲年为社会提供1073.26个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政 稅收10169.73万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及 某某市某某县康复治疗护理设备及器具行业布局和结构调整政策；项目的 建设对促进某某县康复治疗护理设备及器具产业结构、技术结构、组织结 构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“康复治疗护理设备及器具投资建设项目”属于产业结构调整 指导目录（2011年本）（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产 业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国康复治疗护理设备及器具的 国产化进程，推动康复治疗护理设备及器具制造产业调整和行业振兴；有 助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此， 本期工程项目的实施是必要的。3、某某有限责任公司为适应