金山股份2021年二季度财务分析报告

1、金山股份2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司系由沈阳市冶金国有资产经营有限公司作为主发起人，联合沈阳线材厂、沈阳 金天实业有限公司、沈阳冶金工业经济技术协作开发公司和沈阳钢铁总厂职工持股会等四家法 人，于1998年614 0共同发起设立的股份有限公司，设立时公司总股本为8500万股。其 中，主发起人以湖资产出资，折为国家股7283万股。其它发起人均以现金出资，共折股为 1217万股o 2000年6月20日，沈阳东方铜业有限责任公司受让沈阳金山热电股份有限公司职 工持股会所持有的1000万股股份，成为公司的股东。经2001年3月8日向社会公开发行人民 币普通股4500万

2、股后，公司总股本己达13000万股。主营业务：火力发电；供暖、供热。经营范围：火力发电，供暖、供热，粉煤灰、金属材料销售，小型电厂机、炉、电检修，循环 水综合利用，技术服务，水力发电，风力发电，风力发电设备安装及技术服务，煤炭批发，石 膏批发、零售，道路货物运输，污水处理及再生利用，城市污泥处理及利用，电力成套设备及 配件、机械电子设备、化工产品（不含危险化学品）、石灰石、五金交电、汽车、计算机软硬件 及外辅设备、办公设备、仪器仪表、汽车配件、劳保用品、文化用品、日用品百货销售，自营 和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，经济 信息咨询服务，商务信息咨询

3、服务，互联网信息服务，仓储服务（不含危险化学品），再生物 资回收与批发；售电业务、增量配电网投资、建设、运营，合同能源管理，综合节能、用能技 术咨询服务，光电一体化技术开发、技术咨询、技术转让，电力工程设计、施工，电力设备维 修。二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到的现金141, 150. 19173, 378. 87217, 152. 52199, 140. 66131,594. 29171,257. 067. 26%-18. 59%2021-0

4、6-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）收到的税 费返还 （万元）107. 38167. 03194. 6560.7105. 66170. 151.63%-35.71%收到其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）933.811,403. 72, 400. 631, 123.21,945. 892, 269. 89-52. 01%-33. 47%经营活动 现金流入 小计（万 元）142,191( 38174,949. 59219, 747.81200, 324. 56133,645. 84173, 697. 16

5、. 39%-18. 72%购买商 品、接受 劳务支付的现金（万元）122, 438. 28102, 563. 64145, 292. 08119, 147. 17109, 135. 14135, 988. 3212. 19%19. 38%支付给职 工以及为 职工支付 的现金 （万元）16,012.3117, 173. 4224, 384. 0713,210. 3813,849. 0213,001.9715. 62%-6. 76%支付的各 项税费 （万元）4, 320. 138, 994. 417, 343. 0711, 134. 497, 662. 469, 656. 24-43. 62%-5

6、1.97%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）4, 353. 522, 946. 323, 689. 652,518. 882, 680. 62, 429. 7362.41%47. 76%经营活动 现金流出 小计（万 元）147, 124.23131,677. 78180, 708.88146,010.91133, 327. 22161,076. 2510. 35%11. 73%经营活动 产生的现 金流量净 额（万元）-4, 932. 8543,271.8139, 038. 9354,313. 65318. 6212,620. 851648. 22%-111.40%处置固定 资产、无

7、形资产和 其他长期 资产收回 的现金净 额（万元）148.63.6490. 77528. 7533.03111.75349. 89%4027. 78%投资活动 现金流入148.613, 258.613, 745. 77528.75158.02111.75-5. 96%-98. 88%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比小计（万 元）购建固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金 （万元）6, 581. 1522, 034.5146, 567. 7636, 404. 0322, 532. 742

8、9, 158.6-70. 79%-70. 13%投资支付 的现金 （万元）711.0215. 22226. 351 1, 200. 0250. 0100. 0-70. 40%-65. 62%投资活动 现金流出 小计（万 元）6, 673. 1322, 250. 846, 888.0137, 604. 0322, 782. 7429, 258. 6-70.71%-70.01%投资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-6, 524. 53-8, 992. 2-33, 142. 24-37, 075. 28-22, 624. 72-29, 146. 85-71. 16%-27. 44%取得借款 收到

9、的现 金（万元）319, 128.0222, 559. 6226, 562. 0247, 241. 33435,314. 87255, 136. 25-26. 69%43. 39%筹资活动 现金流入 小计（万 元）319, 138.0222, 559. 6216, 852. 02256, 971.33435,314.87255, 136. 25-26. 69%43. 39%偿还债务 支付的现 金（万元）261,614.69254, 336. 22203, 224. 58232,618. 98391,607.21214,840. 74-33. 19%2. 86%分配股 利、利润 或偿付利 息支付

10、的 现金（万 元）18,417. 4417,069. 0924, 082. 2516, 113.4717,890. 5714, 177. 492. 94%7. 90%支付其他 与筹资活 动有关的 现金（万 元）147. 53463. 69754. 830.0572.0947. 18-74.21%-68. 18%筹资活动 现金流出 小计（万 元）280, 179. 66271,869.01228, 061.65248, 732. 45410, 069. 78229, 965. 42-31.68%3. 06%筹资活动 产生的现 金流量净38, 958. 34-49, 309.41-11,209.

11、648, 238. 8825, 245. 0825, 170. 8354. 32%-179.01%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比额（万元）现金及现 金等价物 净增加额27, 500. 96-15, 029.8-5, 312. 9525, 477. 242, 938. 988, 644. 84835. 73%-282. 98%期初现金 及现金等 价物余额（万元）85, 156. 24100, 186. 04105, 498. 9880, 021.7477, 082. 6968, 437. 8510.

12、 47%-15. 00%期末现金 及现金等 价物余额（万元）112, 657.285, 156. 24100, 186. 04105,498. 9880, 021.7477, 082. 6940. 78%32. 29%图一：营业总收入（亿元）季度走势20 0 -175 15 0-125 -10 0-7.5 -50-25 00匚：利润总额（亿元）季度走势2-0- 906z图三：净利润（亿元）季度走势1 9。6利润分析：2021年二季度利润总额为-40222.69万元，与2020年二季度的-11796.88万元相 比,增长240.96%；环比2021年一季度的4885. 56万元相比，增长-923

13、. 3%,利润总额主要来 源于主营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到的现金（万元）141, 150. 19173, 378. 87217, 152. 52199, 140. 66131,594. 29171,257. 067. 26%-18. 59%收到的税 费返还 （万元）107. 38167.03194.6560.7105. 66170. 151.63%-35.71%收到其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）933. 811,403.72, 400

14、. 631, 123.21,945. 892, 269. 89-52. 01%-33. 47%经营活动 现金流入 小计（万 元）142, 191.38174, 949. 59219, 747.81200, 324. 56133, 645. 84173, 697. 16. 39%-18. 72%购买商 品、接受 劳务支付的现金（万元）122, 438. 28102, 563. 64145, 292. 08119, 147. 17109, 135. 14135,988. 3212. 19%19. 38%支付给职 工以及为 职工支付 的现金 （万元）16,012.3117, 173. 4224, 3

15、84. 0713,210. 3813, 849. 0213,001.9715.62%-6. 76%支付的各 项税费 （万元）4, 320. 138, 994. 417, 343. 0711, 134. 497, 662. 469, 656. 24-43.62%-51. 97%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）4, 353. 522, 946. 323, 689. 652,518. 882, 680. 62, 429. 7362.41%47. 76%经营活动 现金流出 小计（万 元）147, 124. 23131,677. 78180, 708. 88146,010.91133, 32

16、7. 22161,076. 2510. 35%11.73%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比经营活动 产生的现 金流量净 额（万元）-4, 932. 8543, 271.8139, 038. 9354,313. 65318.6212, 620. 851648. 22%-111.40%定无和期回净© 固、产长收金成 置产资他产现(7 处资形其资的额148.63.6490. 77528. 7533. 03111.75349. 89%4027. 78%投资活动 现金流入 小计（万 元）148.61

17、3, 258. 613, 745. 77528.75158. 02111. 75-5. 96%-98. 88%购建固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金 （万元）6, 581. 1522, 034.5146, 567. 7636, 404. 0322, 532. 7429, 158.6-70. 79%-70. 13%投资支付 的现金 （万元）74.0215. 22226. 351,200.0250.0100.0-70. 40%-65. 62%投资活动 现金流出 小计（万 元）i6, 673. 1322, 250. 846, 888.0137, 604. 0322, 782. 74

18、29, 258. 6；-70.71%-70.01%投资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-6, 524. 53-8, 992. 2-33, 142. 24-37, 075. 28-22, 624. 72-29, 146. 85-71. 16%-27. 44%取得借款 收到的现 金（万元）319, 128.0222, 559.6226, 562. 02247, 241.33435,314.87255, 136. 25-26. 69%43. 39%筹资活动 现金流入 小计（万 元）319, 138.0222, 559. 6216, 852. 02256, 971.33435, 314. 8725

19、5, 136. 25-26. 69%43. 39%偿还债务 支付的现 金（万元）261,614. 69254, 336. 22203, 224. 58232,618. 98391,607.21214,840. 74-33. 19%2. 86%分配股 利、利润 或偿付利 息支付的 现金（万18,417. 4417,069. 0924, 082. 2516, 113.4717,890. 5714, 177. 492. 94%7. 90%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）支付其他 与筹资活 动有关的 现

20、金（万 元）147. 53463. 69754. 830.0572.0947. 18-74.21%-68. 18%筹资活动 现金流出 小计（万 元）280, 179. 66271,869.01228, 061.65248, 732. 45410, 069. 78229, 965. 42-31.68%3. 06%筹资活动 产生的现 金流量净 额（万元）138, 958. 34-49, 309.41-11,209. 648, 238. 8825, 245. 0825, 170. 8354. 32%-179.01%现金及现 金等价物 净增加额27, 500. 96-15, 029.8-5,312.9

21、525, 477. 242, 938. 988, 644. 84835. 73%-282. 98%期初现金 及现金等 价物余额（万元）85, 156. 24100, 186. 04105, 498. 9880, 021. 7477, 082. 6968, 437. 8510. 47%-15. 00%期末现金 及现金等 价物余额（万元）112,657.285, 156. 24100, 186. 04105, 498. 9880, 021.7477, 082. 6940. 78%32. 29%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为112657. 2万元，与2020年二季度的 800

22、21.74万元相比，增长40. 78%；环比2021年一季度的85156. 24万元相比，增长32. 29%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资 金（万 元）114, 981.2785, 203. 74100, 397. 87105,897. 5680, 400. 577, 459. 943.01%34. 95%应收账 款（万 元）92, 427. 07111,667. 25110, 952. 54103,628. 65104, 398. 13101,799. 72-11.47

23、%17. 23%预付款 项（万 元）3, 355. 943, 050. 944, 358. 074, 672. 28,437. 9310,025. 82-60. 23%10. 00%其他应 收款522. 11633. 1713,611.07999. 891,305. 23999.81-60. 00%17. 54%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）存货（万元）30,912. 4224,619. 0927, 393. 8234, 999. 1231,475. 2424, 597. 82-1. 79

24、%25. 56%其他流 动资产 （万元）10, 150. 657,971.377, 939. 462,081.592, 708. 22, 956. 33274.81%27. 34%流动资 产合计 （万元）274, 573. 46256, 365. 56289,771.83287, 155. 0268, 959. 69240, 389.42. 09%7. 10%长期股 权投资 （万元）40, 877. 6440, 231.0338, 549. 353, 025.0154,918. 7255, 696. 85-25. 57%1.61%投资性 房地产 （万元）994. 271,014. 181,03

25、4. 091,054.011,073. 921, 100. 92-7. 42%-1.96%固定资 产（万 元）1,587, 808. 991,613, 730. 421,642, 303. 511,466, 247.31,490,086. 111,513, 738. 126. 56%-1.61%在建工 程（万 元）12, 054. 4412, 114. 648, 757. 31146, 293. 63116, 568. 09100, 793. 92-89. 66%-0. 50%无形资 产（万 元）25, 387. 1625, 707.4126, 040. 5625, 900. 4325, 89

26、4. 0625, 690. 35-1.96%-1.25%长期待摊费用（万元）1,418. 331,451.482, 203. 552,251.082,211.532,251.29-35. 87%-2. 28%递延所 得税资 产（万 元）10, 194. 667, 644. 7410, 806. 659, 123.316, 506. 753, 034. 956. 68%33. 36%其他非 流动资 产（万 元）24, 600. 1925, 638. 8526, 008. 5823,914.4615, 741.5712,929. 7356. 28%-4. 05%非流动 资产合 计（万 元）1,70

27、7, 365. 181,731,683. 421,755, 703. 541,727, 809. 231,713, 000. 761,715, 236. 08-0. 33%-1.40%资产总 计（万 元）1,981,938. 651,988, 048. 972, 045, 475. 382,014, 964. 231,981,960. 451,955, 625. 48-0. 00%-0.31%短期借 款（万 元）761,210. 55704, 627. 79703, 988. 37693, 366. 22730, 607. 94699,704. 644. 19%8. 03%应付票 据（万 元）

28、17,000.012, 104. 5514,718. 8524, 180. 3618, 173.715, 390. 93-6. 46%40. 44%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比应付账 款（万 元）86, 001.91112,413. 49109, 594. 67106, 669. 16106,919.61128, 007. 03-19. 56%23. 50%应付职 工薪酬 （万元）2, 620. 433, 302. 243,991.643, 637.16|3,473. 383, 461. 46-

29、24. 56%20. 65%应交税 费（万 元）1,389. 042,935.013, 591.713, 089. 454, 264. 244, 124. 56-67. 43%52. 67%应付股 利（万 元）816. 36816. 36816. 361,472. 361,472. 361,472. 36-44.55%0. 00%其他应 付款（万元）26, 031. 1725, 631.0925, 498. 1718,691.8715, 467. 6614,055. 8568. 29%1.56%一年内 到期的 非流动 负债（万元）190, 143. 35169, 433. 54178, 688

30、.3154, 596. 14159, 800. 73147, 481.218. 99%12. 22%流动负 债合计 （万元）1, 090, 220. 491,037, 306. 411, 085, 542. 991,017,896. 991,043, 021.411,016, 564. 984. 53%5. 10%长期借 款（万 元）480, 336. 82509, 488. 98513, 768.4543, 054. 52534,814.48519,948. 29-10. 19%-5. 72%长期应 付款（万元）170, 485. 32161,259. 64170, 664. 78183,

31、167. 25123,010. 79128, 783. 8638. 59%5. 72%预计负 债（万 元）1,940. 441,882. 66|1,824. 881,770. 061,715. 241,660. 4213.13%3.07%|递延所 得税负 债（万 元）3, 425. 743, 593. 623, 598. 891,686. 231,875. 271,927. 0582. 68%-4. 67%非流动 负债合 计（万 元）685,811.68707, 155. 28718, 783. 76762,612.61693, 235. 45685, 131.67-1.07%-3. 02%负

32、债合 计（万 元）1,776, 032. 17ii1,744, 461.691,804, 326. 751,780,509. 591,736, 256. 86111,701,696. 64 i2. 29%1.81%实收资 本（或 股本）（万 元）147, 270. 68147, 270. 68147, 270. 68147, 270. 68147, 270. 68147, 270. 680. 00%0. 00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比资本公 积金 （万元）135, 586. 61135, 7

33、90. 97134,916. 92135, 253. 75135, 940. 92135, 193. 96-0. 26%-0. 15%盈余公 积金 （万元）13, 672. 9413, 672. 9413, 672. 9413, 672. 9413, 672. 9413, 672. 940. 00%0. 00%未分配 利润（万元）-115, 231.66-80, 808. 76-83, 675. 55-91,670. 38-81,514. 57-73, 063. 4541.36%42. 60%归属于 母公司 股东权 益合计 （万元）180,713. 28:215, 340. 53211,599

34、.7203, 982. 69214,825. 68222, 527. 83-15. 88%16. 08%少数股 东权益 （万元）25, 193. 228, 246. 7529, 548. 9330, 471.9530,877.9131,401.01-18.41%10.81%股东权 益合计 （万元）205, 906. 48243, 587. 28241, 148. 62234,454.64245, 703. 59253, 928. 84-16. 20%15. 47%负债和 股东权 益合计1,981,938. 651,988, 048. 972, 045, 475. 382,014,964.231

35、,981,960. 451,955, 625. 48-0. 00%-0. 31%资产分析：2021年二季度资产总计为1981938. 65万元，与2020年二季度的1981960. 45万元 相比，增长-0. 0%；环比2021年一季度的1988048. 97万元相比,增长-0. 31%。负债分析：2021年二季度负债总计为1776032. 17万元，与2020年二季度的1736256. 86万元 相比，增长2.29%；环比2021年一季度的1744461.69万元相比，增长1.81%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-

36、06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）-0. 230. 020. 05-0. 07-0. 060. 13-0. 18-0. 25扣除非经常损 益后的净利润（万元）34,641. 342, 358. 82-1,771.7211,461.73-9, 583. 8618,214. 0425057. 4837000. 17经营活动净收 益（万元）40, 692. 323, 849. 77-5, 706. 812, 049. 8710, 876. 2921,234.9329816. 0344542. 09价值变动净收 益（万元）561. 74713. 9311,875. 97-2,

37、 406. 53-1,750. 11, 181.532311.83-152. 192021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31|同比环比净资产收益率roe (%)-17. 381.343. 85-4. 85-3. 868.811-13. 52-18. 72净资产收益率 (扣除非经常损益)(%)-17. 491. 1-0. 85-5. 47-4. 388. 55-13. 11-18. 59总资产净利率roa(%)-1.890. 080. 35-0. 53-0.460. 92-l43i1-1.97销售净利率(%)-31.4

38、20. 773. 37-6.0-6. 388. 87-25. 04-32. 19销售毛利率(%)-13. 6313. 979. 526. 858.0721.42-21.70-27. 60营业总成本/营 业总收入(%)1 134.1298. 1102. 72106. 85107. 7489.526. 3836. 02营业利润/营业 总收入(%)-33. 732. 262.3-8. 12-8. 3510. 79-25. 38-35. 99净利润/营业总 收入的-31.420. 773.37-6.0-6. 388. 87-25. 04-32. 19管理费用/营业 总收入的3.72. 073. 572.212. 471.571.231.63财务费用/营业 总收入的15. 248. 787.810. 111.928. 283. 326. 46经营活动净收i 益/利润总额(%)101. 1778.8-83. 6990. 4492.296. 838. 9722. 37价值变动净收 益/利润总额(%)-1.414.61174. 1618