用友U8软件操作小技巧

1、用友U软件操作小技巧用友软件是一款功能强大、应用广泛的财务软件，这是一些操作小技巧，供大家在工作中参考。1. 巧用快捷键按F5键，生成新凭证，填制完毕，再按F5,可保存目前的内容并生成下一张新凭证，免去了用鼠标点击 增加” 保存”两个按钮的麻烦，轻松完成凭证的保存与增加。按F4键，调用常用凭证。通行费收入、通行费拆账、发工资、计提工会费等常用或者科目较多的凭证，在制单过程中生成常用凭证，清除金额，在需用时按F4键调用，输入新金额，避免了重复劳动，提高了工作效率。妙用“Tab”，“Space，“= ”键。在填制凭证页面用 “Tab”键，快速移动鼠标，更改日期、凭证张数、摘要等内容；按“Space

2、”键，让数字在借方金额、贷方金额栏进行移动；当分录为多借一贷时，在贷方金额栏按“=”键，贷方自动出现合计数，常用于通行费收入凭证。2. 准确应用行业集团报表因会计凭证的错误，导致报表错误，应先重新 记账，再进行报表。报表时尤其应注意按重新计算”按钮，并重新进行数据审核，必须用正确的数据覆盖所有表全部”才能确保新报表的正确。再下一次打开报表体系录入数据时，将岀现正确的新报表。3. 简单进行恢复数据及时进行数据备份，可以确保数据的安全。若没有及时备份，用友软件出现故障时，可以采取简单的办法恢 复数据。在U821文件夹下，拷贝出 ADMIN文件夹中的帐套文件。在新电脑上引入前期备份的文件，再用上一

3、步拷贝岀的账套文件覆盖掉新电脑上的ADMIN文件夹中的账套文件，这样就可以恢复到岀故障前电脑上的最新数据。考虑到数据安全性，建议用友软件别安装在C盘。转用友财务软件操作全过程一、建帐（设操作员、建立帐套）1、 系统管理t系统t注册t用户名选Admin宀确定2、权限t操作员t增加t输入编号、t增加t退出3、建帐t帐套t建立t输入帐套号、启用期、公司简称t下一步t公司全称、简称t下一步t企业性质、行业类别设置t工业商业、新会计科目制度t帐套主管选择t下一步、建帐t科目编 码设置t将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2 （增加三个2级科目）t下一步t小数位选择t下一步t建帐成功4、权限

4、t权限t选帐套号t选操作员t增加t选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）t确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。1、会计科目设置a. 增加科目会计科目t增加t输入编码、中文名称（如100201 t中国银行，550201差旅费）点增加，确认。b. 设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”T确认。另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”t确认。c. 指定科目系统初始化T会计科目T编辑T指定科目T现金总帐科目T双击1001现金T确认。银行总帐科目t双击 1002银行存款t确认。2、凭证类别t记账凭证或收、付、转凭证3

5、、结算方式T点击增加T保存如编码1名称支票结算101现金支票102转帐支票2贷记凭证4、客户/供应商分类T点击增加T保存如编码01名称上海02或01华东02华南5、客户/供应商档案录入T点击所属类别T点击增加T编号、全称、简称T保存6、录入期初余额a. 若年初启用，则直接录入年初余额。b. 若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。 损益类科目的累计发生额也需录入。c. 有辅助核算的科目录入期初数t直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加t输入客户、摘要、方向、金额t退出自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮T在弹出的对话框

6、中点增加按钮T分别录入凭证类别、附单据数、摘要、 凭证科目、金额直至本张凭证录入完成T如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要 继续增加点击保存后退出即可。注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。具体操作为：在填制凭证中T标题栏中“制单”按钮T下拉菜单下的“作废/恢复” T再点“制单”下的“整理凭证”T选择月份T确定T选择要删除的凭证，一般点全选T确定T是即可。四、审核凭证/取消审核注意：不能与制单人为同一人1、换人审核/取消审核文件T重新注册T换用户名（非制单人）、选日期T确定2、点

7、击审核凭证T审核凭证T选凭证类别、月份T确认T确定T弹出凭证 单张审核/单张取消审核t则直接点击审核 /取消批量审核/批量取消审核T则点击工具栏“文件”旁的“审核”T成批审核凭证/成批取消审核五、记账点击记账T选择记账范围或全选T下一步T下一步T记账T确定 注意：审核之后才能记账；上月未结账，本月不能记账。六、自动转帐1、汇兑损益结转t选择结转月份、外币币种t点击右边放大镜t输入汇兑损益入帐科目5503 t确定f全选f确定f生成一张凭证f保存（有外币业务的才需结转）3131 t确定t选择结转2、期间损益结转t点击右边放大镜t选择凭证类别，输入本年利润科目 月份T全选T确定T生成一张凭证T保存

8、注意：自动生成的凭证也要审核、记账。七、结账期末处理T月末结账T选择结账月份T下一步T对账T下一步T下一步T结账八、UFO报表1、进入UFO报表T点击文件T打开T选择报表所在文件夹T选择报表模板（如资产负债表）2、 左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上T点击数据T账套初始T输入账套号、 会计年度T确认T再点击数据T关键字T录入T输入年、月、日T确认T是否重算第X页T是 注意：a.如出现“是否重算全表” t则点“否”b.若要追加表页T点击编辑T表页T输入增加的页数T确认C.如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄

9、菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总 账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。d. 报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。九、备份1、 在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“ 050630”2、 进入系统管理t点击系统t注册t选用户名admin t确定3、账套t输出T选择账套T确认4、选择备份文件夹t D用友备份50630 t确认十、反记账、反结账1、反记账t进入总账T点击期末处理T试算并对账T选择需取消记账的月份T同时按ctrl+H tT恢复记账前状Ctrl+Shift+F6提示“恢复记账前状态”已被激活T确认T退出

10、T再点击工具栏上的“凭证” 态T恢复月初状态T确定T输入口令T确认T确定2、结账T进入总账T点击期末处理T月末结账T选择需取消结账的月份T同时按T输入口令T确认T取消一 用友ERP-U8系统初始化步骤 注：（1）、两种方式：总帐系统初始化系统控制台 基础设置（2 ）、注意编码级次1、会计科目：增加、修改、删除 注：已使用科目增加下级科目操作 重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。在会计科目界面 一一编辑一一指定科目一一现金总帐科目 一一银行总帐科目一一” 到"已选科目”栏中一一 确定/P p 2、 外币汇率设置3、凭证类别设置：五种凭证类别方式凭证限制条

11、件，限制科目4、结算方式设置5、部门档案设置6、职员档案设置7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案 说 明1客户名称用于销售发票的打印，客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。2客户的税号是开具销售专用发票的前提。3发货仓库用于单据中仓库缺省值。4扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率，用于销售单据中8 项目档案设置：增加项目大类：增加一一 在"新项目大类名称”栏输入大类名称 一一 屏幕显示向导界面 一一 修改项目级次指定核算科目：核算科目 一一 【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目 选中待选科目一一点击传送箭头到已选科目栏中 一一 确定项目分类定义：项

12、目分类定义 增加 输入分类编码、名称 确定/P p增加项目目录：项目目录 一一 右下角维护一一项目目录维护界面 一一增加一一输入项目 编号、名称，选择分类一一输入完毕退出9、录入期初余额输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细 录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。二用友ERP-U8日常处理操作步骤1、 填制凭证：增加 录入 保存注：若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。（右下角图标，双击辅助核算快捷图标）

13、 金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入负数即可。 “ +”为自动找平键。空格键”为借贷方切换2、修改凭证：填制凭证界面 一一修改一一保存若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取消审核或出纳签字，然后在修改。3、删除凭证：删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。作废凭证：在凭证编辑界面下 一一制单一一作废/恢复一一凭证将被打上作废标记整理凭证：在凭证编辑界面下一一制单一一整理凭证一一选择月份一一确定一一是否删除选择确定一一选择是否整理凭证断号4、 常用凭证生成或调用：凭证 一一制单一一生成常用凭证或调用常用凭证一一输入编号、说明 确定5、 出纳签字：审核凭证 一一出纳签字（注意：可以成批出纳签字

14、）6、审核凭证：审核凭证一一审核凭证（注意：可以成批审核凭证）7、 记账：记账 一一下一步一一进入记帐报告，即本次记帐凭证科目汇总表一一下一步一一记账 /P p注：审核签字后的凭证，才能进行记帐。8账簿查询：四项联查。三用友ERP-U8出纳管理步骤1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表2、银行对账：a）银行对帐期初录入：出纳管理一一银行对帐一一银行对帐期初 一一选择科目确定 一一选取该银 行帐户的启用日期 输入单位日记帐，银行对帐单的 调整前余额” 点击 对帐单期初未达 账”一一增加一一录入对账单期初未达账 一一保存退出后点击 日记账期初未达账”一一增加一一 录入日记账期初未达账 一一保存

15、退出b）银行对帐单录入：出纳管理一一银行对帐一一银行对帐单一一选择科目一一增加一一录入银行 对帐单c）银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工 对帐，用来对自动对帐的补充。操作步骤：自动对账：出纳 银行对账 选择要进行对账银行科目，月份 确定，进入对账界面， 左边为单位日记账， 右边为银行对账单 一一对账一一录入对账日期及对账条件 一一确定后进行自 动银行对账。手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意对照”功能使用）双击标上两清标记，检查”功能检查对账是否有错取消勾对：取消”按钮d）余额调节表：出纳银行对账余额调节表选中查询的科目上查看或双击该行查看该银行账户的银行存款余额调节表详细"按钮显示详细情况e）进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。出纳银行对账核销银行账。四用友ERP-U8月末处理步骤1、自动转账：1）:自定义结转2） ：期间损益结转：自动转账 一一期间损益结转一一选择凭证类别、本年利润科目一一确定2、月末处理：1） ：试算并对账：月末处理 一一试算并对账一一选择对账月份 一一对帐2） :结帐：月末处理 月末结账 选中要结帐的月份 对账查看工作报告 结帐 注：上月未记帐，本月不能结帐已结帐月份不能填