农业银行企业网银操作宝典(客户操作)

1、企业网上银行实用操作宝典欢迎您成为我行企业网银用户，请随企业网银进入轻松时尚之旅时尚方便您可使用网银向本行账户或他行账户 转账汇款；网上帐户信息 查询、买卖外汇、代发工资、投资理财、集团理财、现金管理、自助贷款、电 子帐单、网上银企对帐；集团理财实现大企业对子公司资金全盘综合运用； 现金 管理可实现资金快速回笼，代发工资可解决财务人员工作压力； 企业网银可以大 大节省企业的的人力资源，解决上银行排队等候时间，减少上银行办事的次数， 同时也能使账户上闲余资金转存 通知存款、定期存款。安全简单一一网银优K具有即插即用、无法复制、安全自锁三大安全保障， 且无需下载驱动，安全就是这么简单。目 录安装设

2、置1、驱动安0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02、权限设置。0000000000000000000000000000000000000000000003、密码修改 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0常用功能1快捷菜单（设定常用菜单）00000000000000000000000000000000

3、2、账户查询（余额、明细、网银交易查询）000000000000 000000003、转账汇款（向支票户转账汇款）00000000000000000000 000000004、跨行实时转账（向他行账户实时转账功能）0000000000 000000005、代发工资（向个人账户批量发放工资）00000000000000 000000006、网银账户互转（本企业网银注册账户之间转账）0 0 0 0 0 0 000000007、预约转账（自助设定转账日期）00000000000000000000 000000008批量转账（向支票户批量转账）00000000000000000000 00000000

4、9、批量代付（向个人账户批量转账）000000000000000000 0000000010、单笔代付（公务报销）000000000000000000000000000000000000(2)纟吉/汇。0000000000000 0000000000000000000000000000 0000000000(2)纟吉/汇。0000000000000 0000000000000000000000000000 0000000000(1) /汇入/汇款查询。0 0 0 0 0000000000000000000000000000 00000000000(2)纟吉/汇。0000000000000 00

5、00000000000000000000000000 000000000012、投资理财(1)定活互转00000000 0000000000000000000000000000 00000000000(2)通知存款00000000 0000000000000000000000000000 0000000000013、网上银企对帐0 0 0 0 0000000000000000000000000000 000000000014、电子回单00000000 0000000000000000000000000000 000000000015、集团理财。00000000 0000000000000000

6、000000000000 000000000016、现金管理00000000 0000000000000000000000000000 00000000001、手续费一览表2、风险提示函3、我们的服务0000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000 00000000000000 000000000000000000000000000000 0000000000000安装设置1、驱动安装(建议在网点完成证书下载)第一步：登录 农行网上银行主页。第二步：将网银优K插入电脑，系统自动提示是否安装“农行

7、网银客户端软 件”，点击“是”即可。注：如插入优K未跳出以上自动安装提示，则需手动安装。如您所持优K为“华大”，贝点击网页上的“证书向导”一点击“客户端软件”一“选择”华大一点击“下 载安装”，保存或直接打开，按默认点击“下一步”或“是”完成整个安装过程， 重启电脑即可。证书向导-安全专区*下载专区和网上齣手证书下栽客户谎软出了解证书咛人客户证书召女口果您是蛙或工e浏览割证书用f ,谱点击下耐r遶挥“或图片下我安技相应软件.如您所持优K为“天地融”，贝U点击“我的电脑”一打开“ABC(G )” 一双 击“ABChina_setup即可完成安装。第三步：登录。点击“企业网上银行” 一选择“标准版

8、客 户登录”，输入网银登录密码。2、权限设置(首次使用网银前需设置，开通批量业务、外汇功能后也需做 相应设置)由企业网银管理员登录网银点击“系统配置”进行“操作员功能权限管理”、 “操作员账户权限管理”、“业务属性”设置。操作员功能权限管理挟作员账戶权限管理业等属性维护第一步：操作员功能权限维护。点击“操作员功能权限管理”一点击需要维 护的操作员号操作员功能权限管理h“ S- H收款方开通发放工资功能分别设置所有操作员所需的功能权 限，在功能权限前打钩就是设定所 需的功能菜单；此处设置好以后操 作员登录才可以看到功能菜单。，勺 您现在的位置是系统配置操作员功能収眼宣理操作员号0003姓名-操作

9、员功能权眼设置0 0账尸管理0-0集团理财0 " 0票据预约业务曰0付款业务曰叼款项用途维护r - 0转底I-s-0 财务支付一开通代付功能卜-囹-0代发工Q 13外币业务0 E贷款业务国0客户服务0 0复核发送 0 0分行特色业务0 0投资理财第二步：操作员账户管理。o币种确走户名取消回0回0回回 回信崔阴基玉肓月遭护條作预概傑柞员啊i席唯员發挾収雄护排作员血帥怖操作员转授权錐护操作员功能权限管建操作员账尸权限管理厂在账号前打“V”设置操作员对该账户的操作权限,在所需权限下面打“V” ，设置单笔转账限额、输入复核级别（如企业网银操作员设2位的，则复核级别设“1”即可）支票户向个人账

10、户单笔和批量转账1S05暑戸号：33999014327开户亦催务否问转匪单笙转犀IR额両兄）fiKi&SI »*£第三步：业务属性信息维护。点击“业务属性维护”，选择相应的业务类型和币种进行设置代发工资自助结汇选1息规在的桓走是：至坯配査Eft员聲户权覘営理匿件貝号0003 绘名世孑换廿支衷ift说尸浙辽柚廿1 9-29041 4040DU4171电刊良疔文票谢13尸浙辽分疔jggqai ku i业务雇性錐护陰置是匕丢统配置业务属性维护易信息业备类型，和其他r雇性设定贵企业基于网上银f :拨*子玄司之何内部调拨、耳:单位办理的吏忖类业务讲行节少务类型和币种以后点击“

11、确亍的援权组合.支付类业务包括：付款业务、转账汇款定活互转通知存款本企业网银注册账户间转账诸选择业务网银咏尸互转用分公司嗾尸刑外支付 从分公司上划 同幷公司下捷分公司之间内部调拨 约定上划 约定下援 预签汇票 预签本票 预约提现代收文件上传单笔转账 扌比量转账单笔立付：扌比量支付 上传工立件结汇申谙售汇申谙借款 还歎 錯汇僅托j） 境外汇出汇款 境內汇出汇款 活期存款转定期定期存款转活一 活期存款转通矣、 連立通知三通知存款转活坊二戸 取消逋知设定转账额度，设置后不同额度的转账金额就会由不同人数和不同级别的操作员复核后交易才能成功。操作员的级别即为在2万元I.3万元空格中输入数字，表示4牙元该

12、截止金额内，该复核5方TG级别所需人数。 J注：以上设置表示100万元以内的转账需要一位级别“ T的复核员复核。3、密码修改点击“开始”一“程序”一“中国农业银行网上银行证书工具软件” 一选择您所持优K的客户端工具如“中国华大”或“天地融” 一CSP工具一“修改口令”。 常用功能1、快捷菜单第一步：点击“客户服务”一“个性化定制”一“快捷菜单设定”，选择“菜 单功能项”中的常用菜单，点击中间向右、向左箭头，可将选中的菜单在“快捷 菜单项”内添加或删除。第二步：提交后，快捷菜单直接显示在网银页面左侧， 您可以直接点击进行 日常操作。2、账户查询余额查询：点击“账户管理” 一“账户余额查询”，在需

13、要查询的账户前面 打“V”，点击提交。密现庄的僅置是，竝户言理庫户余濒查创甫迭择務户塞号r 2&9901I04D013BS9电子银行支査训试户19-299414 0400 04171电子眼厅支累割试尸明细查询：点击“账户管理” 一“账户明细查询”，选择账号和起止日期提包 您现在的位置是=底户管理離户明细查询请嘗入查询条件账户账户信息起贻日期薩止日期西§9。1。齬0比葩9电十餵仃立黨测试尸倒邑囲浙江分行I支票户认民币2Q09-0T-22102009-07-2210网上交易查询：点击“账户管理” 一“网上交易查询”，选择相关要素后提Q 在的检齐塞户音理卜件丄奁曷至询刚窖户号：33

14、999日录ABM v迅始日期2003-07-22二茴猷止日则20W-07-S国交扇夷型转脈支忖莞V匚：覃笔O毗说丛3ES1S2E交易成功V3、转账汇款第一步：收款方信息维护（首次转账时需登记）。点击“付款业务”一“收 款方管理”一“收款方信息维护”一点击“新增”，输入账号、户名等信息，“*” 号为必填项。勺虫现左的位置是E何款业务枚歌方官理枚歌方皓息维护晋普铲1冒¥收款人dfcF斯在酋*祜遠挥.V®对公O对利底户性质"支更尸V口 -呼别君R民币*期箝志*本币 ¥廉户闵另币沖*收灿弗户所在城市'开尸行网点丫电孑日喘地址1办全电话网2电子即箱地址2迺

15、融址戯行实吋：第二步：录入员点击“付款业务” 一“转账”一“单笔转账”一“新建”, 选择转出转入账户、输入转账金额、用途点击添加，再点击提交（可添加多笔， 一次性提交）。您现住的位置是二忖款业务转難单筆转聽请输入交易悟息转出账户2999010400136991电子银行支票测试戶v樽绻萱询转出账尸信息浙江分行1支票尸1人民币可用余颍3.00收就方所在组|全部分姐转入账户19-M9501040013&99 |l电子银轩支票削试户v椁糊查询登记转入账户信息营业部1支票戶IA民币金飙小写）用途请选择V第三步：复核。复核员点击“复核发送”一“付款业务复核”，查询显示“待 复核单笔付款业务交易列表

16、”，可选择单笔查看“详细”信息并复核发送，也可 多笔一次性复核发送。StABJffl诃我方it号HSfc為户名觌黄方号桎捡方户名龍箱日期帀H童埶車何帳用费MiE2niHJ3-Q815：DTS52-4622e+B",BBM，!,B葩；ARifl 22200 草世何OOQIMBo i d i»；9T 39仲讪曲"轴博苗诃人艮币 冷轉如 理卿强 胡鑒费0004iSfflo o10:1340坤的*2伯弓刑""2丿用币1QOOO单置霁辭 手蟻费0004谭细o o20114)3-001iD：1=4D 1P旬人民币210.00姿笔砖曲加班竇0004o o4、

17、跨行实时转账（向他行账户实时转账功能）第一步：收款方信息维护（首次转账时需登记）。点击“付款业务”一“收 款方管理”一“收款方信息维护”一点击“新增”，输入账号、户名等信息，选 择所在省，在跨行实时转账后面方框内打“V” ，选择正确的城市及网点提交，* 号为必填项。维护收款方名册|新切收歆人账戶所花音*蓉戸真型底尸性质*支票户赃户答味户另临niw*收歎丸鳩户所在嘛6*开户行冋点*联泵人手机1电子即箱地址1邮编昭担丛民帀瘵城币选择牙第斷I:标志T中ia浮迎焦行辽宁省賀u币蒔加丈齐v旖厅麵：0Mi电话手机2电子抑蓿地址2叵讯地址注：开户网点必须通过下拉列表选择， 个别收款方网点未在待选列表的，则

18、不要在跨行实时转账前打“V” ，需手工输入且只能通过支付转账进行汇款。第二步：录入员点击“付款业务” 一“转账”一“单笔转账”一“新建”， 选择转出转入账户、输入转账金额、用途点击添加，再点击提交（可添加多笔， 一次性提交）。|您现在的住置是忖款业务转塞单笔转赃请首入交易信息转出账户29901040013699|电子餵容支奠迴试尸V悝枠鱼洵转岀账尸信息浙江分行1支票户1人民币可用余额2.00收歎方所在组全部分组选择分组转入账户Ininq模糊查询登记转入账户信息中国建设银行辽宁省岳山市海城支行1支票户1人民币金额沾写）壹元整用逢请选择V仏跨行转瞰视同僅歸柜面操作，诸稍后直询账尸余戴和交易流水，收

19、费方式诸致电开户行.N踩用加急方式，为保证您的交易能及时得到处理，谙立即致电开尸行回跨行实时联粟人联系电话第三步：复核。复核员点击“复核发送”一“付款业务复核”，查询显示“待 复核单笔付款业务交易列表”。点击“明细”查看详细信息，并选择同意或拒绝。StABJffl裁人讯间忖3c方Nt葺科萤為户名做黄方*号桎验方户客帀H却1+英用费iFAftflFn矗2D1H13-0815:01-55ARrfl222.0D00 CMC蚯二。o62264-'H：oii>ooe»；9T 39"蠢司ARrfiaeeooKMff0004iSfflo畀Q?Q,m19-3?J)20'

20、;?o2011-03-0910:W4D24D!M-im-i2ARrfi100.00锣费000419-37D2O"'-Si""Joo20114)3-061iD：1=4D 1"D6<e»3143 讪 OE5ARfl21D.0D00 (No o袴复核塢赃交爲明细旳逞 M 弓 1 200Wfr1815137201M 5付号37020*!)收号2341 严一*3款户£%司款(S戶W強司Ifl奔户行峠術奔户行呢尸性质呢尸性质史和3全¥ 320.00lib贰甌堵元SE用逢K««阿taa尸号业劳科堯跆H期隶

21、人员:00049AB期：Mi工DP录入阳间？ 10:19:40或艮皿：荷市肢复掃囹兄；倒坯輾CI名廉S播崙©1过o扌耐8拒i&f.S - 1同意后点击发送按钮，系统提示该笔交易手续费用，点击确定即可。5、代发工资第一步：权限设置（首次操作时要设置）。管理员使用K宝登录网银，选择“系统配置”一“操作员功能权限管理”菜 单中将操作员的代发工资菜单权限“打勾”。M制0丄您现在的位置是2系统配置操作员功能取眼官理国"0票据预约业务曰” 0忖款业务0款项用途鍵护Fef-E转账斗 ka-H卜罗何冠工资、見明i昭y“日“回上佚工资文件格式定义 H卜曰回上传工资文件J0代发工资萱询

22、/r0年度工资额度查遇收款方管理选择“系统配置”一“业务属性维护”菜单中，选择“上传工资文件”，设 置企业代发工资的截止金额和各级复核员的人数。“代发工资”上传工资文件格式定义”菜单Pl您现在的傥置是2系统配置业务属性维护业务信息上务名称工资文件币种业需JS性设董确定重置默认设置返回第二步：软件下载（首次操作时要下载）。登录我行理财网 “网银客服支持中心”一“软件下载”中下载“中国农业银行网上银行批量代发 文件转换程序”，解压缩即可使用。 MIE2 IE6.0数字签名控件'''.华大USBKEY动补丁 （电脑锁屏）无无软哇非管理员用户补丁华夫眩驱动程序-华大眩驱动补丁第

23、三步：工资文件格式定义（首次操作时要设置）。操作员选择“付款业务”一企业网上银行 2009-07-13 BJ中国农业银行AGHICirT.Tm<L BANK Of CT1TIHA按竇理财外币业务集冈理财贷代览工资-收款方背理V款顶用途维护“代发工资”上传工资文件格式定义”菜单“代发工资”上传工资文件格式定义”菜单电子工资单I菜单定吃罄II関臨羸皱S企业网银首页上隹工资立件"信息代发工资查词使用399981 4927 吉子银行支票测试户006李能力昌公告尊敬的李能力:您好I欢迎您使用中国农业银行企业“代发工资”上传工资文件格式定义”菜单“代发工资”上传工资文件格式定义”菜单点击“

24、新建”按钮新律关ffl“代发工资”上传工资文件格式定义”菜单“代发工资”上传工资文件格式定义”菜单聆Jto工资顶目顶目容称11在农行憧工费付款罐号2999QW4QQ1下一步 逋回 董闭O输入“项目名称”，点击“下一步”X奁理在恂童置是：忖款业务代裳工強、上传工悽文件格式定义您的客戶号:按照下图中输入，注意分隔符定义是半角的逗号，点击“确定”“代发工资”上传工资文件格式定义”菜单0念现在的位逐是；付款业务,代发工賢上传工资文杵格式定义工资文件格式修改期符定义/A如；T."翎殊宇符健意：必须要在英文伏态下设置分隔符）工号栏顺序号/1账号栏顺序号鮭名栏J帧序昙13金颔栏顺序昌备注栏顺序号&

25、#167; /农行测试宅洋定长榕式的定义工昌栏桧度.定桧格式的定义 工昌栏起始位置咪号栏起箱位置全前栏起垢忙置备注栏逼妬位畳嗎号栏枚度姓名栏検度金颔栏长度备注栏検度彌定返回选择“代发工资”下的“年度工资额度查询”，假如金额=0,请和企业网银开户行联系修改为实际金额。I似工賢2期的茗尸弓:厂旳灯电|您规在的也H是；忖監业务忧境工軒堆厦工锻義匱査询證養理时抚回理时贷弦业实畀币业实井打恃色业务系块左丢雖户井层井组佶息査询电孑工K車査询339HS14427 电刊陌京為刃试尸 owl n m£客户信息客尸号户名当甫町用余倾己发谢2999D1 Q4DQ1 J&W电子厅支JKiM试尸QDQ

26、ODD0 W孔英户檢虞记賣第四步：发放工资1转换工资文件。每个月发工资时，您需要先准备好包含“序号、卡号、户名、金额”的EXCEL工资表，ABCD11序号上D-姓名金额21r 9559980330120003547李四r 1000.013r 2r 955998033915278331Szkr 20004F 36228480333001171245张三500打开转换程序,点击“打开”按钮，选择EXCELS式的工资表文件，点击“检查”按钮，成 功后点击“处理”按钮，程序会提示成功与否的信息，成功会产生TXT格式的工资表文件（文件名：gz.txt）。选择立件| D.咤子膿行帝2009 一代网战讪応応

27、4.8代发工熒.mIs打；丨注名 顾厂卡号 陋厂金额 陋厂备崔检查处理进度| 外理 |OO0OL955998O33O12OOO354A 李四订 000.01,无备注信息. 000095599BD3391527S33107OOOM5Et 00003.6228180133001171 2眄.张三.別Q.DQ无备注值息.中国我业碾行葩县夏行炸看:虹联泉电话:苗侬關轴四，:* 走封)9514927 银行空芸测试户2季見坚上倍工法文件编号顼目名特忖款聲号1荘衣行S:工费2999010400H 36999您现在的隹畫是；忖款业毎代发工羡上倍工柬玄件毎的客尸琴上持丈件D.电于眼行却2009嘶1代网银冗締1*

28、工贡年月卅20M ¥年卩 月_|o 16单位；元总金韻庆垢)宜站哇分卩 丨备注农行工资| 0塩升怨说明k甲宜査对照确宦.童砥回_| _关阖第五步：复核复核员点击“复核发送”一“付款业务复核”菜单，查询显示“待复核批量支付及代发工资列表”复核后发送。稍等几分钟，选择“付款业务”一“代发工资”一“代发工资查询”，可以查看到工资代发成功与否的结果。査询 腋甫金部下载4否询结果列丢送揖諱木号議人日期项目名称整号息笔效康功笔報尖瞰笔数20090709141571915622009-07-09在农行養工贸2999010400136990.162201W试200907101633767211420

29、Q9-07-10在惡辟工资298901Q4QQ13699CM32测试左易已录.全选点击“交易状态”，可以查看到成功的明细和失败的明细Ul畫现在的童蓋是，忖款业务代嵐工資代发工慣查询您的嘗尸号；3ZP39814927顶目名称在农行发工贤月扮发工S0.16总笙数2甘款账号299301040013699交期附盲录入人员李二录入日则20Q9-D7-Q9复霍人员李，一匚glSWI20090709季，一H拒细原因慮功酬fl工号魅号备往11rr9559Lj47100.08测试工亶2IOS5599 r13180.00测试工疫成功笙酒；2成功总金師；0.16工号i+名容注失败笔数：0失败总金跟：0 006、网银

30、账户互转第一步：录入员点击“账户管理” 一“网银账户互转”一“新建”，选择转出转入账户、输入转账金额、用途点击添加，再点击提交（可添加多笔，一次性 提交）00您现在的应蓋是；匪户菅理网誓底户互转转出帐户转出账户信息可用余颍转入账户 转入账户信息可用余额请输入您的交易偿息2999011400136991子银行支票测试户”卩即画厂断江分1712959010400136991子银行支票测试户I支票户I人民币I本币30029OT010400136991电子眼行支祟测试户 妒模糊萱】浙江|2S99O1 040013699|gl测试尸I支票户|人民币|本币3.00金额ph写）金颤伏写）用途第二步：复核。复

31、核员点击“复核发送”一“付款业务复核”，查询显示“待 复核单笔付款业务交易列表”，可选择单笔查看“详细”信息并复核发送，也可 多笔一次性复核发送。7、预约转账第一步：录入员点击“付款业务”-“转账”-“预约转账”-“新建”，选择转出转入账户，输入金额，设定转账日期，可多笔添加一次性提交。Q您现在的位置是=付款业务转趾预鉤转薙299901040013&991电子银行支票测试戶V浙江分行I支票户1人民币请转入交易信息转出呢户转出囉户值息3 00可用余额19-9501040013699 |电子餵行支票测试户V程糊查询登记営业部I支票户I人民币收款方所在组全部分组选择另组砖入喘户转入呢户信息金

32、额（小写）诸选择用途转出日期2000V七月BEE312345S78910111213141510171319202122232425262726293031转入账导清空 今天 关闭 «rW 4 I I .Itli BA I II1 I-U.,第二步：复核。复核员点击“复核发送”一“付款业务复核”，查询显示“待 复核单笔付款业务交易列表”，可选择单笔查看“详细”信息并复核发送，也可 多笔一次性复核发送。8批量转账（该功能需向账户开户行申请开通）第一步：批量转账文件转换。（转换软件与步骤同工资发放）。第二步：批量文件上传。录入员点击“付款业务”-“转账”-“批量转账”-“新建”，浏览选择

33、已存为纯文本的文件，输入总金额、总笔数（需与上传文 件相符）。窓现在的住置是二忖款业务转豊批童转莊 转塞批量支忖交易新建第三步：复核。复核员点击“复核发送”一“付款业务复核”，查询显示“批 量转帐列表”，可选择单笔查看“详细”信息并复核发送，也可多笔一次性复核 发送。9、批量支付第一步：批量支付文件转换。（转换软件与步骤同工资发放）。第二步：批量支付文件上传。录入员点击“付款业务”一“财务支付”一“批 量支付”一“新建”，选择支付类型，浏览选择已存为纯文本的文件，输入总金 额、总笔数（需与上传文件相符）。9您现在的童置是；忖款业务财务支讨批量支忖财务批量支忖交易I新建）批昱支付类型鼬税退还7转

34、出账户299901040013网别电子银行支票测试户开F行：浙tL分订转出账户倩息账户类型；壹事户币种；人民币可用余额:3 00（5cJ上倍文件浏览.总金锁（孙写）（单慢：元）总金额决写）零总笔數用途请选择V第三步：复核。复核员选择“复核发送” 一“付款业务复核”菜单，查询显 示“待复核批量支付及代发工资列表”复核后发送。10、单笔支付（公务报销）第一步：收款方信息维护（首次转账时需登记）点击“付款业务” 一“收 款方管理”一“收款方信息维护”一“新建”，客户类型选择“对私” O输入账号、 户名等信息，账户性质选择借记卡或准贷记卡。Q您现在的隹置是* 口款业务枚熬方它理收歌方苦息维护悠的営F堆

35、护枚戢方名册选择转出转入账户、输入转账金额、用途点击添加，再点击提交（可添加多笔, 一次性提交）。E»l您现在的位置是忖款业需财务支忖单笔支忖请输入交易當息转出账尸19-299414040004171 |电子银行支票测试尸 初模程哥询转出账尸信息浙江分行1支票户1美元可用余歆10 00收款方所在爼全部分齟选择分组j转入账尸53591E033651B200I陈朝蓉v複稠查询登记转入账户信息温州开发区支行I准贷记卡I人民币金额（小写）用途谙选择v第三步：复核。复核员点击“复核发送”一“付款业务复核”，查询显示“待 复核单笔付款业务交易列表”，可选择单笔查看“详细”信息并复核发送，也可多笔

36、一次性复核发送。11、外汇功能(该功能需向账户开户行申请开通)(1)汇入汇款查询。点击“外币业务”一“外币汇款业务”一“外币汇入 汇款查询”一输入汇款编号或选择起始日期、结束日期、业务状态一点击“提交”您现在的童置是，外币业务外币汇款业务外币汇入汇款查询 外币汇入汇款查询汇入汇款舖导币种全部G起赔日期2009-06-02截止日期2009-06-02汇款金额最大金輙汇款状态全部V卄币汇久汇款玄询科农业务编号科日鄭币种汇怂全额汇款状去挂作111IR0900010832DD9-D3-13箋元1 630000.00牴内超官玖下司若拮算餘尸划背.中行111IR090000906200S-03-03羌元1

37、 050D00.0ID填内超立皿目结才犠户眉咯划转，中厅smhIiiiiRosooonso2DD9-D3k24爰元2260000.00”曲司境肉疑塔项下牯童喘户rosi-'jft岸厅lB(2)结汇第一步：录入员点击“外币业务”一“结售汇”一“结汇申请”一“新建”， 选择付款账户、收款账户、卖出金额、统计代码等业务要素，可多笔添加， 一次 性提交。应您现在的住置是；外币业务，结售汇结汇申请新增结汇申请付款账户if选择一二付款账尸信息付就味户可用余额收款账尸请选择收飙尸信息卖出金赖参考r率 买入金騎(参苇) 交易性质轨计代玛茯得汇率|转换金寵|零请选择交易性蔭V谙选择统计代码V结售汇注意事

38、项: 点击“获得汇率”，将弹出当前结汇价格，该价格仅供参考，非成交汇率， 实际价格以银行受理时的汇率为准。 点击“转换金额“，将自动根据您所获得的价格换算人民币金额。第二步：复核。复核员点击“复核发送”一“外币业务复核”，查询显示“待复核结汇转账 业务交易列表”，可选择单笔查看“详细”信息并复核发送，也可多笔一次性复 核发送。Vr応械益iT赫许豐* 日驸赛I丰聂臣輕I丑貝日NI豪人H闵p空出方曇更入方聲P冲料币业務种¥创日E变M建A号3»蔓 羌2(110-(15-ID轉討1牛"企祠19-631如皿讯施解刘T目中法机祐i臭电慣芳00030O<11114soif

39、rafir 7?1Q?5ft77该司11 *9- 们讪"!Q1I(UQ'"01Q.D0培汇中谊6 8120100539中责肌甜莒吃齟务0003泮絕0O2010-05291&的也-艷司H牛01 ui """"419-曼元工皿垢£申诵M120100529目中竇軋掏*哨起和腱团费乳时00030O2010-OS2915.1fl.59H牛01帕1w418- 刖肘旷鼻元3.333.0068120100529冃中資机扫耳世服务D0O3OO第三步：结售汇交易查询结汇后可通过该功能查询其所有结售汇业务详情。点击“外币业务”一“

40、结售汇”一“结售汇交易查询”，输入业务编号或选择起始日期、结束日期、付款 账号、收款账号业务处理状态一点击“提交”。5 鏗现在的检置是匕外币业务结售汇结售汇交易查询结售汇交易明细查询业务編号L起始日期2009-07-23截止日期2009-07-23忖軾账号2999010400136991电子银行支票测试尸v收款账号2959010400136991电子银行支集测试户v结售汇金輙最水金额1杲大金霰业务牡理舷全部V交易类型I全部V伍鱼些蚌审量畀XTUwct 亶务境号rSM-供山汇率糞宝号折作貝3t«0»iiiijsa«)Doni27921Q96O lAKm19WB1OH

41、8B89&9104BT9.450DD姑汇190*61 OT"1010D9951iQ15BOQOJ200&-01-16111JS09000013eT33D21 ? MUAH币1904-B10H99Q91B4B79.520DQHE190*01 Ol*! 04鸭叩951肌*1刊OOOJ200B-01-16站比亶駛-3VfCVB : 0跻HZ台计員元：0700471.0012、投资理财(1)定活互转“活期存第一步：活期转定期。录入员点击“投资理财”一“定活互转”款转定期”。选择账户和存期，输入转定期的金额提交。$1您现在的检置是U投資理财定活互转活期存款转定期 活期转定期片注

42、册账尸分组全部分组昼晡分细豪结算账尸西99口1。4如13旳91电子银行支票测试尸v模诃亘沟账戶种类支票户账号299901040013699户名电子银行支票测试户账戶余额3.00可用余额3.00币种人民币砂汇标志本币存期三6月.金额（小写）金颍庆写）复核。复核员点击“复核发送” 一“投资理财业务复核”，查询显示“待复 核投资理财交易列表”，可选择单笔查看“详细”信息并复核发送，也可多笔一次性复核发送。時更檢IS饕理It变易啊査r耳皱坯檢>AD!RI霄HIE户厲帀静记庇访胡惟博毎2021:28iosia*s1.00定胡存疋轉話期0003O2D1IXN-CI22QS&.2510510*

43、ARffiIDO.DOQ.OtlIt萌史取逹宅诃就0002譯细ol2O1U-UMI220:40:4010510""3ARrfi10,D0Q.DtlOOD3O2010-09-0221 1834料軒Q $ARi-fi10,000". HI活羽存番转宦劃QQ曲O2D1OD9-C221 1K3EI临司Aftrfi1O.0OD.ODD0Q3OP词人民市10.D0D.0U括梱存艺转左期D0D3O】叭卜（BW31 1&4S人民吊1Q.QQQ.0iQQ0Q3O2D10-04-22DB5：0710510""3人民币50O.DOD.OD储挥张1知D0U3O

44、 12910KH-22timiB200.000.000003O2D1D-(M-22D9 5D54*5湎105lD*3AWfl2QO.OOO.ODD0D2O第二步：定期转活期。录入员点击“投资理财” 一“定活互转”一“定期存款转活期”一“新建”，选择结算账户，显示该账户下所有定期子账户，选择需要转活期的子账户，支行方式选择全部支取或部分支取，输入支取金额提交。王冊怙厂叮汩全眸少宿邊鯛徂3TQ2OamEnEO旬 *千阵号序号于*户命I#千*户可用敲梱利華恂足息旧DDQO61UOOO<Q1OQ0OCU1耳3.602Qi 0-05-29OOOfll*90QQUDnous=T.«2 幅2

45、0140590ODOrlJ13300 J00nsoooQ三于月1.昶204fl>0fi>3g0DGH«21DD0.DQJIDOOflOHT月2.S92DIO-O5-292Q1&0&-29sesst0i*3Et复核。复核员点击“复核发送” 一“投资理财业务复核”，查询显示“待复 核投资理财交易列表”，可选择单笔查看“详细”信息并复核发送，也可多笔一 次性复核发送。（2）通知存款第一步：活期转通知存款。录入员点击“投资理财” 一“通知存款”一“活 期存款转通知”一“新建”，选择结算账户，通知种类，输入金额提交。您现在的位置是：投隘理财通知存款活期存款转趣知话期

46、存款转通执注册账尸分组全部分组结算账尸谙选择账尸：V模糊直询'通曳聊类谙选择通知种类：V金霰（小写）金蹶伏写）交易渠道网银复核。复核员点击“复核发送” 一“投资理财业务复核”，查询显示“待复 核投资理财交易列表”，可选择单笔查看“详细”信息并复核发送，也可多笔一 次性复核发送。第二步：建立通知。录入员点击“投资理财”一“通知存款”一“建立通知”一 “新建”，选择结算账户，显示该结算账户下面的所有通知子账户，选择需要建 立通知的子账户，输入通知金额提交。暮现在的位置是：按演理财通此存款建立通期建立通知注册咪户分爼全部分组选择分蛆菇算账F12999010400136991电子银行支票测试户

47、,v複諭查询转出账户信息浙江 1293901 0400136991票尸|人民币|本币无谨知子账P通知金额（小写）逋知金额伏写）复核。复核员点击“复核发送” 一“投资理财业务复核”，查询显示“待复 核投资理财交易列表”，可选择单笔查看“详细”信息并复核发送，也可多笔一 次性复核发送。第三步：通知转活期。录入员点击“投资理财” 一“通知存款”一“通知存款转活期”一“新建”，选择结算账户，显示该结算账户下面的所有已建立通知的子账户，选择需要转活期的子账户，输入通知序号、金额提交。擁机:户号：1卄Kil童现庄的毡置是=相賃理时通期弃諛）通知打色轩话埔注册擁户炖|ft Mt户少询*+审甘*金词7转出户馆恵Oil民帀啟帝W如干*户列IE子it户子H户梟插干HE户可用黑埶仲冷fiAB0OOD1510OD0QD.0D10QD0DD.0D1責逼知1OD16140DOOD.OO1 <00000.001无附1.17血毗対0闻UJ9600(»0.00SOVQOD.OO|和知1.1720100528OQ0D301100000.00nnoonioo闵1抑1.7120100529建电阴IT号 更:取去就电卜司 立蛀協K司复核。复核员点击