金蝶软件操作资料

1、金蝶软件实帐资料 一，大包机械有限公司的基本情况。（一）期初余额1. 大包机械有限公司2011年10月30日总分类账户余额如下科目代码科目名称期初余额（借方）期初余额（贷方）1001现金0100101人民币01002银行存款0100201沙洲工行01131应收账款9500001131-1001浙江义乌电机厂8200001131-1002上海电机厂1300001133其他应收款200001133-1005燕志超200001111原材料2175000111101原料铁960000111102废钢875000111103焦炭260000111104工作服800001143库存商品7430000114

2、301A型饮料机4380000114302B型饮料机30500001301待摊费用25210130101汽车保险费252101501固定资产663700001502累计折旧06872001801无形资产981000180101商誉9810002101短期借款050000210101沙洲工行0500002111应付账款01200002111-1003南京炉料供应站0350002111-1004安庆焦化厂0850002151应付工资01350002181其他应付款017402181-1006上海铸造厂016002181-1007萧山服务公司01402191预提费用0700219101房租07002

3、301长期借款01170000230101沙洲工行011700003101实收资本06000000310101丁大包060000003111资本公积099300311101资本溢价0993003131本年利润07089003141利润分配6215400314115未分配利润6215400合 计897284089728402. 大包机械有限公司2011年10月30日原材料明细帐如下科目名称借贷方向期初结存数量期初结 存单价期初结 存金额原材料-原料铁借20480096000原材料-废钢借25350087500原材料-焦炭材料-工作服借5016080003. 生产成本明细

4、帐：A型饮料机 B 型饮料机4. 库存商品明细帐：科目名称借贷方向期初结存数量期初结 存单价期初结 存金额库存商品-A型饮料机借730600438000库存商品-B型饮料机借610500| 3050005. 固定资产明细：厂房：入帐价值：6,637,000元。累计折旧687,200元。入帐日期2010-5-1。二大包机械有限公司2011年11月份发生的经济业务如下，要求根据业务提供条件使用 金蝶财务软件操作。2, 11月1日购入东风卡车一辆，取得增值税专用发票上表明价款200000元，进项税金34000元，货款通过沙洲工商汇至上海大众汽车公司。3, 11月3日沙洲工行电汇进帐单，浙江义乌电机厂

5、汇入欠款82000元。4, 11月1日增值税专用发票，购入原料铁30T，不含税单价4700元/T，金额141000 元，废钢15T，不含税单价3400元/T，金额51000元，进项税合计：32640元，发票总 金额224640元，通过银行转帐支票支付购料款。5, 11月1日取得公路，内河运输发票一张，金额为 4500元，款项通过转帐支票 支付。6，11月2日现支8542#提现5000元备用。7，11月3日供应科王键出差暂支2500元。8，11月3日燕志超出差回来报销差旅费1486元，交还结余的借款514元。9，11月3日电汇南京炉料供应站欠款 35000元。10，11月3日销售上海电机厂A饮料

6、机200台，不含税单价1600元，价款320000 元，销项税金54400,款项通过银行存款汇入。11，11月4日现金报销购买信纸，墨水，直别针合计元。12, 11月4日电视台广告费发票一张，金额33360元,通过转帐支票支付。13, 11月4日销售工作服10套，总金额1760元，现金收取.。14，11月6日办公室购制图工具8套，发票金额1180元，以现金报销。15，11月6日采购部张永报销市内交通费130元，以现金支付。16，11月15日现支8543#提现140000元用来发放工资。17, 11月15日发放10月份工资，工资总额135000元，代扣个人社保元，代扣个人 所得税元，实发现金元。

7、18，11月16日购买废钢8T,单价3400元/T ,价款27200元，进项税金4624元， 价税合计31824元，通过银行电汇支付。19，11月17日银行电汇安庆焦化厂85000元前欠货款。20，11月17日银行电汇上海铸造厂前欠劳务费 1600元。21,11月17日销售北京电机厂A型饮料机202台，不含税单价1600元，价款323200 元，B型饮料机80台，不含税单价1400元，价款112000元，合计销项税金73984元， 价税合计509184元，款项末收。22, 11月17日销售华南公司A型饮料机140台，不含税单价1600元，价款224000 元，B型饮料机400台，不含税单价14

8、00元，价款560000元，合计销项税金133280元， 价税合计917280元，款项末收。23, 11月25日董事会决议，前欠萧山服务公司的劳务费140元，因该公司倒闭无需 偿还。24, 11月17日运输发票5200元，是销售产品而产生的运输费，通过转帐支票支付 运输费。25, 11月28日电费发票，金额30400元，生产车间分配22000元，管理部门分配 8400元，款项通过银行转帐支票支付。26, 11月28日水费发票，金额8021元，生产车间分配7021元，管理部门分配1000 元，款项通过银行转帐支票支付。27, 本月摊销汽车保险费 1100元，其中车间汽车保险费 400 元，管理部

9、门汽车保 险费 700 元。28, 11 月 28 日银行扣贷款利息 2100 元。29, 11 月 28 日发票购买会计杂志金额 2000元，以银行存款转帐支票支付。30, 11 月 30 日计提本月折旧。31, 11月30日计提本月工资，A型饮料机工资费用70000元，B型饮料机工资费用 50000元，车间管理人员工资 3750元，管理费人工资 11150元。32, 11月30日经仓库统计，B型饮料机领用原料铁11T,废钢10T,焦炭6T, A型 饮料机领用原料铁8T,废钢5T,焦炭。33, 11月30日按工时分配制造费用，A型饮料机700小时，B型饮料机500小时。34, 11月30日经统计，本月A型饮料机完工入库405台，B型饮料机完工入库260 台，本单位不计算在产品。35, 结转本月销售成本。36, 计提本月增值税。37, 计提本月城建税及教育费附加。38, 计提本月企业所得税。39, 月末结转本年利润。F1 :帮助F7 :万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目摘要等等）F8:凭证录入时保存F11:计算器F12：计算结果回填Ctrl