仓库管理制度、流程及规范0603

1、仓库治理制度1.0 目的对仓库物资的储存、爱护、进、出库进行有效的掌握；2.0 范畴适用于公司各部门及项目的仓库治理；3.0 职责3.1 部门及项目经理负责对仓库治理进行监督检查；3.2 财务治理中心负责对仓库盘点的监盘与记账监督；3.3 仓管员负责对仓库的物品的进、出治理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行治理；4.0 方法和过程掌握4.1 物资入库4.1.1 仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出进仓单，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐；4.1.2 仓管员应准时将入库的物资登记到库存

2、物资台帐，保证帐物相符；4.1.3 对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须帮助仓管员在 1 个工作日内办理出入库手续，仓管员准时入帐和销帐；4.1.4 非经营性的、保质期在三天以内的易变质食品不用入库，但须使用部门验收确认；4.2 仓库治理要求4.2.1 仓管员依据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件，把库存物资分成清洁物资、修理物资、清洁工具、修理工具、待处理物资、不合格物资、危急品等，分区摆放并做好区域标识；4.2.1.1 待处理物资包括赠送品、回收再利用品、边角料及进展商遗留下来的物品等；4.2.1.2 不合格

3、物资包括检验发觉的物资、报废物资等；4.2.1.3 危急品包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂，以及强酸强碱等强腐蚀性化学品；危急品应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识；详细按危急品治理方法执行；4.2.2 全部物资应摆放整齐、分类标识，便利领取，包装标识一律向外；4.2.3 应依据仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，保1持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁；4.2.4 仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施；4.2.4.1 应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常；4.2.4.2 存放危急品的仓库须装防爆灯；4.2.4.3 大型氧气设备等具

4、有爆炸危急的加工修理设备的存放地点离住宅窗户至少30 米，离人群集合场所至少50 米；4.2.4.4 乙炔瓶和氧气瓶必需隔离5 米存放；4.3 物资出库4.3.1 物资的出库必需凭物品领用申请单 ，经部门或项目经理批准后方可到仓库领用，工程物品仍须一并附上工程修理单 ，项目清晰，手续齐全；如有不符，仓管员有权拒绝发放物资；4.3.2 物资要依据“先进先出”的原就发放；对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、 铁钉、漂白水等，最初使用人填写物品领用申请单，由仓管员销账；剩余物资必需存放在剩余物资存放点，剩余物资未使用完之前，不能开封新物资；4.3.3 急用物资领用人员须在一个工作日内填写物品领用

5、申请单交仓管员，并由仓管员销账；4.3.4 物资领用申请单由物资使用人填写，部门或项目经理审批；如是借用物资，归仍时需填写归仍日期，由仓管员验收入库；部门或项目经理须对整个物资领用合理情形进行监督；4.3.5 周期性选购的物资均实行以旧换新制度，即用旧物资换领新物资，如：硒鼓、墨盒、灯泡、工程工具等；如不能供应旧物资，必需供应情形说明并由部门经理签名确认；4.4 物资盘点4.4.1 仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写仓库进销存台账经部门或项目经理审核后，报财务治理中心备案；4.4.2 仓管员对仓库相关纸质单据要留底并储存完整，包括：预算内 / 外物资申购单、 进仓单、出仓单、物品领用申请

6、单、纸质仓库进销存台账等，以便备查；4.4.3 对库存时间较长的物资，发觉霉变、破旧或超过保质期时应准时填写物资报废申请 单，写明报废缘由，由财务治理中心进行价格审定，1000 元以下的部门或经理依据实际情形填写处理看法，1000 元以上（含1000 元）的物资报总经理或授权人审批；属资产类物资需按资产治理方法执行；对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门或项目经理处理；24.4.4 对不能准时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内；4.4.5 当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由财务治理中心进行价格审定，1000 元以下的部门或项目经理依据实际情形填写处理

7、看法，1000 元以上（含1000 元）的物资报总经理或授权人审批；属资产类物资需按资产治理方法执行；4.5 待处理物资治理4.5.1 对赠送品、回收再利用物资、进展商遗留下来的物资须填制待处理物资登记表，并报财务治理中心进行价格审定，1000 元以下的物资由行政部依据待处理物资的情形可做 出内部调剂、变卖等处理，1000 元以上（含 1000 元）的资产处理须报总经理或其授权 人审批，仓管员设置账本并按实际情形登记入账；属资产类物资需按资产治理方法执行；4.5.2 对“待处理物资”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部门或项目经理审核后，提交行政部待处理；4.5.3 对于需调剂的资产，按资

8、产治理方法执行；5.0 质量记录和表格5.1 lhwy/qp/7.5.5-01-f1进仓单5.2 lhwy/qp/7.5.5-01-f2出仓单5.3 lhwy/qp/7.5.5-01-f3仓库进销存台账5.4 lhwy/qp/7.5.5-01-f4待处理物资登记表5.5 lhwy/qp/7.5.5-01-f5物资报废申请单5.6 lhwy/qp/7.5.5-01-f6盘盈盘亏处理记录表5.7 lhwy/qp/7.5.5-01-f7仓库治理流程图3进 仓 单编号： lhwy/qp/7.5.5-01-f1版本： a/1序号：项目物资类别填写日期年月日序号物资名称规格型号物资申购单序号单位数量单价（

9、元）金额（元）备注合计一式三联：第一联：仓管；其次联：选购；第三联：财务选购：检验：仓管：进 仓 单编号： lhwy/qp/7.5.5-01-f1版本： a/1序号： 项目物资类别填写日期年月日序号物资名称规格型号物资申购单序号单位数量单价（元）金额备注（元）合计一式三联：第一联：仓管；其次联：选购；第三联：财务 选购：检验：仓管：4出 仓 单编号： lhwy/qp/7.5.5-01-f2版本： a/1序号：项目部门物资类别填写日期年 月 日编号物资名称单位规格数量单价金额备注万 千 百 十 元 角 分合计记帐：领用人：仓管：（一式三联：第一联：仓管；其次联：领用人；第三联：财务）出仓 单编号

10、：lhwy/qp/7.5.5-01-f2版本：a/1序号：项目部门物资类别填写日期年月日金额备注编号物资名称单位规格数量单价万 千 百 十 元角分合计记帐：领用人：仓管：（一式三联：第一联：仓管；其次联：领用人；第三联：财务）5待处理物资登记表编号： lhwy/qp/7.5.5-01-f4版本： a/1号：序号日期物资名称规格型号单位单价数量性质部门经理处理看法总经理或授权人处理看法处理结果处理经手日期人仓管员备注备注：“性质”按赠送、回收、边角料、开发商遗留、其他填写；单价须财务审核，价格上盖印；仓管员：出纳员：部门经理：6物资报废申请单编号： lhwy/qp/7.5.5-01-f5版本：

11、a/1序号：申请部门申请人申请日期物资编号物资名称报废数量规格型号购置日期报废金额选购单价报废缘由签名：部门、项目负责人看法签名：相关职能部门看法签名：人力行政部看法签名：总经理或授权人看法签名：物资已：按规定废弃修复使用退供应商其他：处理情形处理人：7盘盈盘亏处理记录表编号： lhwy/qp/7.5.5-01-f6版本： a/1序号：部门仓 管 员日期盈亏情形（应包括物资编号、名称、规格型号、盈亏数量、选购单价、盈亏金额等）：签名：处理看法：签名：部门经理看法：签名：财务治理中心愿见：签名：总经理（授权人）签名：处理情形：处理人：8仓库治理流程图依据物资申购单选购，原就上选购数量不能大于申购

12、数量，且不能超过总金额，无申购的物品不入库治理库内治理仓管员和物资使用部门指定人员共同验货，对合格物资开进仓单并签字确认，按指定位置摆物资要分类分区摆放并做好区域标识，如办公用品，工程物资、清洁用品、危急品等定期检查，爱护仓库清洁、安全出库治理仓库盘点领用人必需凭物品领用申请单经部门负责人批准后方可到仓库领取，工程消耗物资须一并附物资依据“先进先出”的原就发放，急用物资须在一个工作日内补单交仓管员销账周期性选购的物资均实行以旧换新制度，旧物资每月由当地财务及行政人事主管监督清点后，仓仓管员每月对仓库进行盘点并于25 日前做好仓库进销存台账经项目经理签名后报财务审核，保 证账物相符；9仓库治理规

13、范及详细操作细就图例一、各项目仓库要统一设立物品存卡，依据仓库情形进行摆放，存卡填写物品名称、单位、日期等，不行随便更换，领用物品须签名，如图：办公类劳保类二、仓库须配有灭器等消防器材，严禁吸烟等标识应张贴在仓库明显位置10三、依据物资申购单选购，原就上选购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不能选购入仓；如图：留意事项：1、预算内物资申购单填写时序号一栏项目可自行编写，如：办公用品bg+项目编码 +申购日期，财务治理中心为例即bg42021.5.52、申购项目、部门必需填写，不能空白；3、物资类别：办公用品、工程物资、环境用品等4、仓管填写部分里库存数量、本季度选购数量、上季

14、度选购数量等必需按实际情形填写，不能全部为 0，更不能空白；需求数量应依据库存数量进行申购；5、物资申购单经项目负责人、项目仓管员、项目选购员签名后提交公司领导审批；6、原就上未经批准的物资不能购买，急用物资可填写预算外物资申购单经公司领导批准后方可购买，严禁先斩后奏，否就产生后果追究项目相关责任人；11四、相关单据要按要求填写规范，实际选购物资时要依据物资申购单进行选购，原就上当月选购的物品要当月进仓，规范填写，如图：1、物品领用申请单填写时留意单价及金额不用填写，其他均按要求规范填写， 不行随便涂改；2、领用物品较少时剩余空白处以“/ ”标注；3、填写进仓单时应留意 物资申购单序号依据预算

15、内或预算外物资申购单序号进行填写； 合计数一栏填写时数字前面应加“￥” ； 填写完毕后经选购、项目或部门指定检验人员、仓管员共同签名后方可； 填写时单据不行随便涂改；124、填写出仓单时单价应以仓库进销存台账上的数为准，即相同物品价格不同时，出仓单按移动加权平均价填写如： a4纸第一次选购单价￥ 22，其次次选购单价为￥ 24 ，出仓时台账会自动显示均价为￥ 23 ；出仓单里领用人签名处可由实际领用人或部门负责人签名；出仓物品较少时剩余空白处以“ / ”标注；留意事项：1、每月办公用品选购建议项目可要求各部门提前做好方案，每月定期发放一次， 周期性选购用品如运算器、硒鼓、墨盒等均实行以旧换新制度；2、工程物资由于其特别性可随时领用，但领用人须凭物品领用申请单及工程修理单经部