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文档简介

1、1目的为规中首物流公司结算作业，保证结算作业的及时性、准确性和有效性，提高结算作业工作质量2围中首物流运作流程运营部结算作业3术语无特殊术语4职责5工作程序5.1根据与客户签订的结算办法和结算时间，客户中心单证账务员打印结算对账单5.2结算对账单经客户中心主管核查审批后，交其他业务部门（堆场部、仓储部和配 送部）进行确认5.3业务部门核对结算对账单，并判断对账单是否正确5.4如果对帐单正确，则交财务部进行结算单核对5.5若对账单经财务部核对后正确，则由客户中心打印正式的结算对账单，并将该单传送至客户 5.6客户核对结算对账单，并判断该单是否正确5.7 如果结算单正确，则由客户作结算确认5.8

2、客户按协议付款，财务部挂实收5.9 在业务部门核对结算对账单时，如果对账单不正确，则由业务部门单证员进行复核， 并判断结算单是否正确5.10 如果复核后结算单正确，则交财务部进行结算单核对 5.11如果复核后结算单仍不正确，则由客户中心主管对结算单进行修改5.12 修改后的对账单由业务部门核对后，交财务部门进行财务审核，如果出现问题，交 客户中心主管重新修改，并由业务部门再次核对后，再由财务部核对，直至对账单 无误为止5.13 如果在客户核对对帐单时，发现对帐单不正确，则由客户中心再次核对和修改，直 到对帐单正确，客户才能按对帐单付款5.14 如果客户在核对对帐单时正确，且作出结算确认但还未及时付款，则客户中心接收 客户的付款确认后，通知财务部挂应收账款6 相关文件6.1信息系统操作

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