库管会计岗位职责

1、库管会计岗位职责1. 出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。2. 现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理对现金收、支 的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。3. 现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准 确、无误。4. 支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票，对签发的支票 必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回悄况。5. 办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办 理汇款。6. 收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。7.

2、 对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额妥善保管现金、支票、发票，不得 丢失。8. 杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。9. 按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项10. 对领导交与的其他事务按规定办理。二.会计员的岗位责任制1. 按国家统一会计制度规定设置会计科目。2. 即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额,:3. 划清费用的开支范围及营业内外收入。4. 认真计算财务成果及各种税金。5. 按财务制度规定正确核算利润分配。6. 按期缴纳各种税款。7. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。8. 对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。9. 对商

3、场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出 报表和后帐11 严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理会计岗位职责范本对于一般的会计岗位，如小型企业称为主办会计，大中型企业称为主管会计，其主要职责 是负责日常的账务处理工作。会计岗位职责范本如下：1、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。2、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、 科目余额表和财务情况说明等。3、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上

4、缴各项税费，并负 责公司税费台帐的登记和管理。4、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执行悄况。5、负责公司对外统计工作，按要求及时上报统计报表。6、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折 I 日。7、做好会计斟出工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司 各项资产的清查和盘点。8、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。9、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照会 计档案管理办法妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。10、 负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。1

5、1、 负责公司会计电算化核算系统的安全.12、 完成上级领导交办的其他事务。具备条件：1、坚持原则，廉洁奉公；2、具有会计专业技术资格；3、主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年；4、熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，拿握本行业业务管理的有关知识；5、有较强的组织能力；6、身体状况能够适应本职工要求。职业道德：1、敬业爰岗；2、热爰本职工作；3、依法办事；4、客观公正；5、搞好服务；6、保守秘密；主要职责：1、服从财务对会计核算工作的要求和指导，一切工作在财务的指导下展开，一切管理行 为向财务负责；2、每年根据公司制订方针、计划及目标，确定成本控制目标，层层落实分

6、解到各生产车 间及班组，并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核算工作，做到人人动脑筋，个个 算成本，保证完成和超额完成成本计划，保证公司总目标的实现3、制订和组织执行全公司的成本管理制度，进行成本预测，编制成本预算;加强成本控制，核算产品成本;编制成本费用报表，检查考核综合分析公司成本计划的完成情况及增 产节约经济效果，组织和指导各车间开展成本管理工作，总结推广先进经验。并协助有关 部门建立在产品台账和半产品成品登记簿，在产品的内部转移和半产品的出库、入库都要 认真登记，对在产品和自制半产品要定期盘点，做到账实相符。采取多种形式开展部门、 车间、班组的群众性经济核算，贯彻经济责任制。4、会同

7、劳资部门，严格按照规定掌握使用工资总额，分析工资计划的执行悄况，对于违 反工资计划，以及按照规定预发，滥发工资及津贴的行为应预以制止，或向财务和有关领 导报告5、审核工资计算表，办理代扣款项，发放工资后，要及时收回;经签名的工资计算表，作 为原始凭据入账，:，6、制订固定资产目录，进行固定资产折旧的分类核算对列作固定资产管理，按类别和 部门列示，一式二份，一份由设备动力科保管，一份由财务部门保管，每月设备动力科应 将固定资产的增减数量及保存地点报财务会计核算科，做到账实相符。7、 会计核算科组织使用部门，设备动力科毎年对固定资产进行清查盘点，发现盈亏要清 查原因，在未查明之前不得轻易处理，待查

8、明原因后经法定代表人批准，进行账务处理8、 拟定材料管理与核算的实施办法，对于原材料，燃料、包装物等林料的收发，领退和 保管，都要制定手续和制度，明确责任。9、 认真审核材料供应计划和供贷合同，防止盲目采购，对超计划用款，要经过总经理批 准。10、参与库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况经 过批准后进行账务处理。11、要经常深入了解材料的储备情况，对于超过正常储备和呆滞积压的材料，要分析原因, 提出处理意见，报总经理批准后处理。12、 完成领导交办的其他工作。出纳岗位职责出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支

9、出、费用、债权债务账目的核算登记工作。 不得由一人办理货币资金业务的全过程。一、现金和银行1. 办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计 审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔 2000 元以下的零星支出才使用现金方式 支付。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过 5000 元如有超出，肅缴存 银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更 不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理， 不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙, 不

10、得任意转交他人。2. 办理银行结算，规范使用支票，严格按照银行结算制度规定，超过 2000 元的支付用支 票或电汇方式支付。收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特 殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章,-对于填写错误的 支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票支票遗失时要立即 向银行办理挂失手续。3.每月 5 日之前收取上月末对帐单

11、，核对并编制调节表，做好后交给会计。二、记帐和报表1认真登记现金和银行徉款流水账 保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好 备查账登记。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账 并结出余额， 银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时 Si,要随时掌握 银行存款余额登记完毕将凭证转会计处记账月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银 行存款余额调节表。每星期要填报资金收入及支出的明细表。2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金 情况。三、其它1. 兼职公司外汇收付核销工作；2. 学习、了解、掌握

12、财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制 度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。库管岗位职责1负责库房商品的接受和发放.2. 每周对库房商品进行盘点，并做好记录备查.3. 对库房里的机器配件和成品进行必要的清理除尘.4. 打扫库房的清洁，并整理好库房.5. 每日对入库的货物和出库的货物进行详细记载，以备査6. 库房钥匙和其他有损库房危险物品妥善保管，无总经理批示或总经理指派的人进入，不得允许其进入.7. 做好库房中商品的正常、有瑕疵、破损等的报告工作，并提交相关人员组织专业人员维修.8.毁坏商品一律报相关负责人签字确认.1. 严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实

13、数量、规格、种类是否与货单 致。2. 入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素;并设物料卡，标识清楚。3 .存货入 库后应及时入账准确登记。4. 领用物料部门应开具领料单，若需配袞领料时，应配竟领用；仓管人员应按审核无误的 领料单和先进先出的原则发料。5. 成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司经理同意后 方可发货，事后应补方可发货。6 颌用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。7. 仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一 致。8. 为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。9. 随时了解仓库的储备情况，有无储备不

14、足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即 时上报。10 .定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。11. 做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止 存货变质。12. 严禁在仓库內吸烟、用火和乱接使用电器。13. 上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。14. 仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓 管人员要无条件服从。15. 仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见 或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉，:16. 仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以

15、及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将 有关文件带出厂外。17 .仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任； 情况严重的，应追究其法律责任。18 .仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必 须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。仓库会计岗位职责2017-06-30 19:25 | #2 楼一、 制度执行：1. 遵守医院的规章制度，执行科长的决定，接受财务主管部门业务指导和监督。2. 在科长的领导下，负责设备、物资的财务核算、统计、帐目管理、资料管理工作。3. 编制本岗位目标计划，按照目标计划，保质、保量完成工

16、作任务。二、 仓库物资账务管理：1.负责做好物资库的各类入库器材的微机登记录入工作。2.配合医院所有病区、医技科室、行政职能科室做好二级库的管理工作，及时对帐，防 止漏报、错报3.定期查看库存 I 育况，拿握全院每季度医疗器械、易耗品消耗用量.为仓库管理提供数 据，保证及时供应、防止积压。4.对全院各科室报废的固定资产、 低值易耗品填写申请单、 鉴定单.做到手续齐全， 每 天清理，每月报一次。5.负责卫生材料、低值易耗、专用设备、一般专用设备及后勤物资的入库、出库明细账 和各种单据的管理，对各进货单位的发票、证件妥善保管，核对与入库单一致后，按程序 办理财务手续，6.负责月底汇总记账明细，将各

17、科成本核算上报财务和核算部门。7.负责每月与仓库保管员核对库存，做到帐实相符；每月与财务科对帐一次，做到帐帐 相符。8.做好设备、物资资料的收隼、登记、立卷归档和资料的保管、借阅管理工作。9.协助仓库保管员平时对库房物资随时清点，每季度全部盘点。三、 完成领导交办的其它工作。仓管兼会计工作职责2017-06-30 21:39 | #3 楼1、按时上下班，至 IJ 岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下 班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；要妥善保管好原始凭证，账本及各类文件， 要保守商业秘密，不得擅自将相关文件带出厂外。2、认真做好仓库的安全、整理工作，每天打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患； 检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防耋变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好 无损；3、负责物资的收、发、存工作。收货时，对进仓货物必须严格按质、按量验收，并开具 入库单,属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；、验收后的物资，必须按类 别固定位置堆放，做到整齐、美观，；并设物料卡，标识清楚；成品出库须按出库单发货， 核实数量后，双方签字确认。4、完成每日与业务员的对账工作；5、应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。为 使仓库存货账实相符，一定做好日常盘点和月