财务月度经济活动分析模板

1、1 地球物理有限公司* 分公司月度经济活动分析（二一五年 * 月）基本情况：主要介绍公司成立背景、机构设置、施工队伍、人员和其他基本情况。 （半年度、和年度分析需要）一、 生产经营总体情况项目单位年度计划（预算）本月完成期末累计完成年度计划（预算） % 一、主要工作量指标1、物化探二维地震千米其中： 境内集团内境内集团外境外三维地震平方千米其中： 境内集团内境内集团外境外二、主要财务指标1、总资产万元2、固定资产万元3、资产负债率万元4、总收入万元5、利润总额万元6、管理费用万元2 7、财务费用万元8、销售费用万元9、人工成本万元10、社区文教卫净支出万元（一）工作量完成情况1、与预算比分别二

2、维、三维的境内集团内、境内集团外、境外。差异较大，需要说明原因。2、与上年比分别二维、三维的境内集团内、境内集团外、境外。差异较大，需要说明原因。（二）财务指标完成情况财务预算指标表单位：万元项目年度指标本月预算本月发生本年累计完成月度预算（ % ）完成年度预算（ % ）上年同期同期对比收入利润总额四项费用管理费用销售费用财务费用人工成本项目下达指标年初数上月数期末数比指标比年初比上月资金管理外部货币资金应收帐款其它应收款3 存货预付帐款带息负债二、企业盈亏情况及变化原因分析（一）总体经营收支情况总体经营收支情况表单位：万元项目本年预算本月预算本月完成累计完成本月与预算比完成预算（%）上年同期

3、同期对比一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额四、净利润主要指标 : 1、毛利率（ % ）2、营业利润率（% ）3、 总资产报酬率 （% ）4 4、 净资产报酬率 （% ）5、已获利息倍数6、企业增加值（二） 分项目经营情况：单位：万元项目名称预计合同额应收账款余额实际已收款（含预收）收入利润亏 损 项 目 原因分析重点对亏损较大的项目文字说明（三）财务收支变化原因分析1、营业收入分析单位：万元收入来源年度预算本月完成累计完成完成年度预算 %上年同期与上年同期比合计境内小计境外小计二维其中： 境

4、内集团内境 内 集团外境外二维其中：境内集团内境 内 集团外5 境外分析：按照收入来源，分别与预算比较、与上年同期比较。差异较大的，分析原因。2、营 业成本分析单位：万元项目年度预算本月完成累计完成完成年度预算 %上年同期与上年同期比一、直接材料1、原料及主要材料2、燃料3、动力二、直接职工薪酬三、折旧及摊销折旧长期待摊费用摊销四、其它直接支出1、 资料处理费2、施工赔偿费3、其它直接费其中：打井费排列费测量费技术服务费运输费青苗赔偿费工农关系协调费租赁费五、间接费用6 生产成本合计分析：按照主要费用项目，与预算比较、与上年同期比较。差异较大的，分析原因。3、物探作业单位成本情况分析物探单位成

5、本情况项目年度预算本年实际上年同期同期对比二维地震（万元/ 千米）其中：境内集团内境内集团外境外三维地震（万元/ 平方千米）其中：境内集团内境内集团外境外二维地震（元 / 炮）其中：境内集团内境内集团外境外三维地震（元 / 炮）其中：境内集团内境内集团外境外4、管理费用管理费用要素分析表单位：万元成本费用要素本年预算本月完成累计完成上年同期同期对比合计7 一、固定费用1、职工薪酬2、折旧费3、社区服务费3、各项摊销4、四小税二、变动费用1、修理费2、差旅费3、车辆费4、办公费5、业务招待费6、会议费7、其他分析：结合分公司实际情况、按照主要费用项目 ，与预算比较、与上年同期比较。5、财务费用财

6、务费用构成情况表单位：万元项目本年预算本月完成累计完成上年同期同期对比合计1、利息支出净额2、汇兑净损失3、其他费用分析：结合分公司实际情况、按照主要费用项目 ，与预算比较、与上年同期比较。6、销售费用8 销售费用构成情况表单位：万元成本费用要素本年预算本月完成累计完成上年同期同期对比合计一、固定费用1、职工薪酬2、折旧费二、变动费用1、修理费2、差旅费3、运杂费4、其他0 0 0 0 分析：结合分公司实际情况、按照主要费用项目 ，与预算比较、与上年同期比较。7、人工成本人工成本变化情况表单位：万元项目本年预算本月完成累计完成上年同期同期对比人工成本合计1、工资总额2、社会保险3、住房费用4、

7、三费5、劳务费6、离退休费用7、其他分析：结合分公司实际情况、按照主要费用项目 ，与预算比较、9 与上年同期比较。（三 ）营业利润分析营业利润情况分析单位：万元利润情况年度预算本月完成累计完成完成年度预算 % 上年同期同期对比1、分部报表利润其中：分摊期间费用资产减值损失2、实际利润分析：与预算比较、与上年同期比较、分析原因三、资产、负债情况及变化分析单位：万元项目年初数本月末比年初比上年同期一、资产总额货币资金 - 应收账款净额 - 预付账款 - 其他应收款净额 - 存货 - 长期股权投资 - 二、负债总额 - 短期借款 - - 应付账款 - 预收账款 - 其他应付款 - 三、所有者权益 - 实收资本 - 资本公积 - - 未分配利润四、财务指标 - - 1、资产负债率（% ）2、流动比率（% ） 3 、速动比率（% ） 4 、应收账款周转率（% ）10 5 、存货周转率（% ） 6 、总资产周转率（% ） 7 、净资产增长率 8 、资本保值增值率（% ）（一）资产情况：按主要项目分析，差异较大的，分析原因。差异较小的，可以不分项分析。1、应收账款（分账龄、分系统分析）2、预付账款3、其他应收款（分账龄、分系统分析）4、存货2015年 月存货余额明细表金额单位：万元项目名称甲方单位名称年初余额年末余额累计确认收入已经结算金额详细说明未结算原因一、未完工项目二、已完工项目5