金地(集团)成本工作月报(2004年3月)

1、金地（集团）成本工作月报（2004 年 3 月）房地产 E 网-房地产物业管理资料库http:/金地（集团）股份有限公司成本工作月报（二 四 年三 月）编 制 部 门 ： 集团财务管理部金地（集团）成本工作月报（2004 年 3 月）房地产 E 网-房地产物业管理资料库http:/2004年 3 月成本工作月报一、项目成本预测 （以下各项目成本预测均为根据各地产公司成本管理部预测值汇总, 上月预测为 蓝 色，当月预测为绿色，超出成本目标的为红色，超出上月预测但是低于成本目标的为黄色） ：1、金地国际网球花园 ( 香蜜山 ) ：建筑面积： 20.013 万m2销售面积： 16.466 万m2序号

2、开发成本项目成本控制目标（万元）销面指标（元 /M2）占总成本比例2004.2 月预测（万元）2004.3 月预测（万元）一土地成本41,671.07 2,530.73 38.76% 41,671.07 41,671.07 二前期费用2,406.38 146.14 2.24% 2,406.38 2,406.38 三建安工程成本50,709.61 3,079.66 47.16% 48,757.51 48,812.50四营销费用5,235.00 317.93 4.87% 5,235.00 5,235.00 五开发间接费1,434.99 87.15 1.33% 1,403.59 1,403.59 六

3、公司管理费3,260.00 197.98 3.03% 3,260.00 3,260.00 七财务费用2,806.90 170.47 2.61% 2,620.06 2,620.06 八发展成本合计107,523.95 6,530.06 100.00% 105,353.61105,408.542、东莞格林花城：建筑面积： 28.705 万m2销售面积： 24.788 万m2序号开发成本项目费用总额（万元）可研阶段总规2003 年 11 月方案总规2004年 1 月方案上报成本目标2004年 3 月一造价咨询费215.41 245.46 293.14 316.30 二建安工程成本39597.24 5

4、0092.9234 49685.08765 43456.43 1 基础设施费3786.56 3948.47 3138.24 2338.21 2 环境2770.82 2939.83 2915.44 2750.89 3 公建配套7181.00 6419.60 8006.68 6989.17 4 建筑单体成本23973.27 34399.64 34177.59 30112.445 不可预见费1885.58 2385.38 1447.14 1265.72 金地（集团）成本工作月报（2004 年 3 月）房地产 E 网-房地产物业管理资料库http:/三合计39,812.65 50,338.38 49,

5、978.23 43772.73 3、北京格林小镇：建筑面积： 29.219 万 M2 销售面积： 28.416 万 M2 开发成本项目成本控制目标（万元）成本目标调整一（万元）调整后的销面指标（元 /M2）调整后占总成本比例2004.2 月预测（万元）2004.3 月预测（万元）一、土地征用及拆迁补偿费38856.72 38856.72 1367.40 38.72% 3867438674 二、前期工程费2982.54 2814.30 99.04 2.80% 3137 3137 三、单体建筑安装工程费44192.38 40393.23 1421.47 40.25% 40095 40095四、基础

6、设施费5531.52 5257.04 185 5.24% 5101 5101 五、配套设施费13592.03 13050.42 459.26 13.00% 12999 12999 六、合计105155.19 100371.72 3532.17 100.0% 100006 100006 4、国际花园 (北区)：建筑面积： 181149.74M2 销售面积： 127870M2开发成本项目成本控制目标（万元）销面指标（元 /M2）占总成本比例2004.2 月预测（万元）2004.3 月预测（万元）已发生合同金额（万元）一、 土地征用及拆迁补偿费44937.03 3514.2742.8%43937 4

7、4937 二、前期工程费2489.36194.682.4%28002800 3573.39 三、单体建筑安装工程费40514.223168.3938.6%3937439374 18345.83 四、基础设施费2212.15173.002.1%21872187 32.45 五、配套设施费13588.091062.6513.0%1259912599 9276.66 六、不可预见费1176.0891.971.1%11761176 七、合计104916.93 8204.97100.0%103073 103073 金地（集团）成本工作月报（2004 年 3 月）房地产 E 网-房地产物业管理资料库htt

8、p:/金地（集团）成本工作月报（2004 年 3 月）房地产 E 网-房地产物业管理资料库http:/5、格林春晓：建筑面积： 94463M2 销售面积： 92663 M2开发成本项目成本控制目标（万元）销面指标（元 /M2）占总成本比例2004.2 月预测（万元）2004.3 月预测（万元）已发生合同金额（万元）一、土地成本13362 1442 33.13% 13362 13362 二、前期费用775 84 1.92% 775 775 704.92 三、建安工程成本21852 2358 54.17% 21852 21852 13151.89 31 基础设施费3135.00 338.32 31

9、35.00 3135.00 420.29 32 环境1841.00 198.68 1841.00 1841.00 1293.3 33 配套设施3263.00 352.14 3263.00 3263.00 1547.53 34 单体建安（ 14 层） 13613.00 1469.09 13613.00 13613.00 9890.78 四、开发间接费2292 247 5.68% 2292 2292 9.51 五、营销费用1200 130 2.97% 1200 1200 1546.81 六、公司管理费855 92 2.12% 855 855 七、财务费用八、 合计40337 4353 100.00

10、% 40337 40337 注：从成本信息系统录入的合同分解数据来看，营销费用已发生的合同金额已超过目标成本，经与上海公司成本部门沟通可能存在部分费用分摊的问题，需要与有关部门（财务、市场）落实，本月暂不提出调整预测。金地（集团）成本工作月报（2004 年 3 月）房地产 E 网-房地产物业管理资料库http:/6、格林春岸：建筑面积： 166020M2 销售面积： 150177M2开发成本项目成本控制目标（万元）销面指标（元 /M2）占总成本比例2004. 2月预测（万元）2004.3 月预测（万元）已发生合同金额（万元）一、土地成本16400 1092 30.82% 16400 16400

11、 二、前期费用1320 88 2.48% 1320 1320 1050.9 三、建安工程成本31296 2084 58.82% 3159631596 14382.51 3-1 基础设施费3776.00 251.44 3776.00 3776.00 1413.73 3-2 环境2445.00 162.81 2445.00 2445.00 484.44 3-3 配套设施4962.9 330.47 4962.9 4962.9 1820.87 3-4 单体建安20112.00 1339.22 20412 21556 10663.47 四、开发间接费2182 145 4.10% 2182 2182 9.

12、61 五、营销费用1100 73 2.07% 1100 1100 749.23 六、公司管理费910 61 1.71% 910 910 七、财务费用八、合计53208 3543 100% 53508 54652 说明 : 本月成本预测比上月增加1144 万元 , 主要原因是为了满足“四高”小区的标准, 必须做小区总户数10% 的户数 (110 户) 的精装修房 ,本次测算按800 元/M2的装修标准测算( 每户按 130M2).金地（集团）成本工作月报（2004 年 3 月）房地产 E 网-房地产物业管理资料库http:/二、成本工作评价：1、 深圳公司 （以下信息均由成本管理信息系统提供）：

13、金地国际网球花园 (香蜜山 )：3 月完成的工程及采购分判共计6 项，其中招标3 项，议标3 项。议标项依次为：香蜜山环境座椅采购及安装工程协议书：15,524.00 元， 系零星工程 (采购小于10 万元，施工小于20万元 )，不要求一定招标。香蜜山会所西侧墙面人工草采购及安装工程：13,869.00 元，系零星工程 (采购小于10 万元， 施工小于20 万元 )，不要求一定招标。香蜜山 5 号楼架空层儿童游乐设施采购及安装工程：22,000.00 元，系零星工程 (采购小于10 万元，施工小于 20 万元 )，不要求一定招标。未招标工程数占本月分判的50.00，集团认可未招标原因。东莞格林

14、花城 （东莞项目）：已提交发展成本目标，财务管理部已经审核，现正在传签中。3 月份录入合同一份，无问题。金海湾公寓：没有新增录入数据成本管理信息系统的录入：已完成本月发生的大部分招标、合同的录入，在2004 年 3 月录入的13 份合同 ( 含设计合同 ) 中，尚有 6 份没有进行成本分解，有10 份未上传合同文本；在2004 年 3 月录入的招标两份，无问题。香蜜山所有132 份合同，仅有2 份进行了指标分析。2、 北京公司 （以下各信息据自北京公司2003年成本月报编制）：国际花园北区公寓： 本月完成的工程分判工作共计25 项( 总金额为 :1983.75万元 ) ， 其中，招标 8 项(

15、 总金额 :1594.48万元 )，未招标17 项( 总金额 :389.27万元 ) 。未招标原因有：零星工程14 项( 总金额 :40.67万元 ) ，设计选型致使供应商唯一3 项( 总金额 :348.6万元 ) 。评述 : 北京公司本月进行的工程分判工作主要是精装修材料，但由于设计选型的局限性造成无法招标或进行“假”招标（通过走招标这个形式，增加谈判的筹码）；另，个别招标项目存在定标原则不够清晰。成本管理信息系统的录入：成本管理信息系统录入工作改进较大，国际花园项目的合同及招标的录入信息部分基本完整,但招标文件及合同文件的电子文本仍未上传系统,同时成本分析工作尚待进一步提高。3、 上海公司：格林春晓 : 本月完成工程分判工作共1 项, 车库门供应及安装工程招标；格林春岸 :本月完成工程分判工作共3 项（入户门、车库门、二期总包）, 其中二期总包工程为直金地（集团）成本工作月报（2004 年 3 月）房地产 E 网-房地产物业管理资料库http:/接委托 , 合同价格正在谈判中。成本管理信息