有限责任公司的管理制度

1、有限责任公司的管理制度篇一：有限责任公司管理制度公司管理制度重庆xx有限公司二 o一五年一月目录员工守则1用 工、考 勤 制度1奖惩制度2考勤制度3财务管理制度1董 事 会 岗 位 职责4行 政 办 公 室 岗 位 职责5人 力 资 源 部 岗 位 职责7财 务 部 岗 位 职责9业务拓展部岗位职责11研究开发部岗位职责13差旅费开支管理规定15关于试用期员工出差补贴待遇的规定17合同管理规定18计 算 机 使 用 管 理 规定20文件保密规定21物 品 采 购 领 用 管 理 规定222425272830!1!31第2页共40页员工守则一热爱祖国，拥护中国共产党的领导，遵守国家法律法 令和社

2、会公德。二热爱公司，为公司的生存和发展努力工作，处处维护 公司的信誉和利益。三.自觉遵守公司的各项规章制度，服从调动，听从指挥,树立良好的职业道德。四讲文明，有礼貌，互相关心，互相帮助，爱护公司财 物，增强集体意识。五努力学习业务技术，不断提高个人素质。六.员工对公司的生产经营、规章制度及个人的要求等， 如有建议或意见，原则上应书面逐级反映和报告。用工、考勤制度1. 公司根据工作需要，聘用及调入员工，视情况均要试用一至三个月o2. 公司员工在试用期满后,经考核合格后由公司正式聘用，签订正式用工合同,并享受公司规定的一切正式员工享有的福利待遇。3. 公司根据工作需要和职位级别及员工的实际情况（年

3、 龄、学历、工资资历、本人的专长、工作成效、身体状况等）确定和调整相应的工 资等级，并确定调整员工的工作岗位;4. 公司实行每周五天工作制;5. 员工必须在工作开始前作好准备，工作过程中注意严格遵守公司有关规定和制度。奖惩制度 （一）奖励由公司根据全年经营效益并结合员工具体工作表现审核 评定。符合下列情况之一者，都可获奖励：对国家和社会有功，用实际行动维护了社会及公司的利 益，为公司争得荣誉，成绩显著，影响较大者；以身作则，使所管理部门工作取得杰出成绩者；努力钻研业务技术，提出合理化建议，使工作效率大大提 高，为公司取得明显的经济效益者；工作责任心强，及时发现或排除事故隐患、堵塞了工作漏 洞，

4、遇到突发性事件时，能及时采取应急措施，使公司避免 了重大经济损失或使损失减至最低者。（二）处罚员工有下列行为之一者，应受处罚：违法乱纪，对社会及公司造成危害和重大损失；严重违反操作规程及安全规定，造成人身安全事故或设备 损毁事故者；工作失职或人为因素，使工作出现重大差错，使公司的信 誉及经济遭受损失者；违反公司的规章制度，如不服从管理和调度，上班时间玩 游戏、看小说、睡觉、打架、不遵守考勤制度等行为者；泄露公司机密情报或伪造文件意图行骗者；在对内对外交往中，态度生硬，工作作风恶劣，影响员工 间的团结和对外业务往来及公司声誉者。（三）根据员工的违纪、过失程度以及所造成的后果分别给予扣发薪金、警告

5、、降职、留用察看、开除（解除劳动合同）等6种处分。具 体办法由办公室统一制定和实施。考勤制度一. 工作流程1. 工作时间：每周工作的总时数为40小时，上班时间为周一至周五，上午9： 00下午6： 00 （中午12： 0013： 30为用餐及休息时间）。2.上班时间开始9： 15至10： 00内到班者，按迟到处理,每1分钟扣0.1元,依此类推。超过60分钟以上者，按旷工半天处理。上班 时间因公外出，员工需经部门经理同意；部门经理需经主管副总经理（含总经理）同意。二. 法定节假日 元旦：全体放假1天（1月1日）春节：全体放假3天（农历腊月二十九、三十、正月初一、 初二、初三?）劳动节：全体放假3天

6、（5月1日、2日、3 日）国庆节：全体放假7天（10月1日、2日、3 0?）三. 请假流程1.请假的审批权限：请假1天以内，由部门经理同意批准，部门经理请假由主管副总经理（含总经理）同意批准。请假1天以上（含1 天）要填写“请假单”，员工请假，由部门经理审批，请假3 天以上（含3天），报主管副总经理（含总经理）审批；部 门经理请假，由主管副总经理（含总经理）审批，请假3天 以上（含3天），报总经理审批。“请假单”填写审批后均需 报人力资源部备案。2. 病假：员工因病请病假，须在当天10： 00前通知部门经理或主管副总经理（含总经理）。病愈上班后，须填写员工“请假单=1天以上 者病假者需附上区县

7、级（含区县级）以上医院开具的病假条, 经部门经理或主管副总经理（含总经理）批准后，交人力资 源部留存。病、事假期间如遇公休日视同假期。不符合手续 者，按旷工处理。3. 事假：员工因私事请事假，须提前填写员工“请假单”, 经部门经理或主管副篇二：有限责任公司会计基础工作管理制度xxxx有限责任公司会计基础工作管理制度1主题内容及适用范围1.1本制度规定了 xxxx有限责任公司会计基础工作的 管理职能、管理内容与要求。1.2本制度适用于xxxx有限责任公司会计基础工作的管理。2引用制度中华人民共和国会计法企业会计准则会计基础工作规范 会计档案管理办法3管理职能3.1财务部门在总经理、总会计师的领导

8、下，负责全公司 的财务管理与会计核算工作。3.1.1负责全公司经济业务事项的核算和监i3.1.2负责审核公司全部经济业务，填制会计凭证、登记 会计帐簿、编制会计报表及其他财务会计资料。3.1.3负责全公司财务会计制度、费用开支标准和办法及有关管理办法的起草。3.1.4负责编制并严格执行财务计划和预算。3.1.5负责编制成本控制及经营指标分解计划并组织实 施，按期考核，定期进行经济活动分析。3.1.6负责全公司各项资金的筹集、调度和合理使用。3.1.7参与全公司基建项目、设备物资采购、修理、技改 及其他费用计划的审批。3.1.9负责银行存款和现金的收付业务及各种票据的结算办理，负责现金、支票、发

9、票、印鉴及各种专用章的管理。3.1.10负责全公司各种借、贷款合同的签订并监督执行。3.1.11负责会计电算化的应用、维护。3.1.12负责会计档案的整理和归档工作。3.2权限3.2.1对违反法律、法规的经济事项有权拒绝办理。3.2.2对不真实、记载不完整的原始凭证有权拒绝办理或 要求更换、补正。3.2.3对不符合现金开支范围的业务有权拒绝支付款。3.2.4有权要求各部门认真执行财务计划、预算，并加以考核。325有权要求按时清理支票和偿还暂借款，逾期有权从本人工资中扣除。326有权要求本公司内部各部门遵守财经纪律和财务法规,并监督3.2.7有权检查本公司内部各单位的财务收支、资金使用情况。32

10、8有权对各单位的现金及其他财产物资的领用、使用、保管情况进行检查。329对无计划、超计划的基建工程、设备物资采购、修 理、技改工程、有权拒绝审批和办理付款。4管理内容与要求4.1会计基础工作一般制度4.1.1公司严格按照中华人民共和国会计法和国家统 一会计制度进行会计核算。4.1.2会计核算以实际发生的经济业务为依据，填制会计 凭证、登记会计帐簿，编制财务会计报表。4.1.3下列经济业务事项，应办理会计手续，进行会计核算:4.1.3.1款项和有价证券的收付；4.1.3.2财物的收发、增减和使用；4.1.3.3债权债务的发生和结算；4.1.3.4资本、基金的增减；4.1.3.5收入、支出、费用、

11、成本的计算；4.1.3.6财务成果的计算和处理；4.1.3.7需要办理会计手续、进行会计核算的其他事项。4.1.4会计年度自公历1月1日起至12月31日止。4.1.5会计核算以人民币为记帐本位币。4.1.6会计凭证、会计帐簿、财务会计报告和其他会计资 料，必须符合国家统一会计制度的规定。4.1.7公司必须根据实际发生的经济业务事项，按照国家 统一会计制度的规定确认、计量和记录资产、负债、所有者 权益、收入、费用、成本和利润。4.2会计科目4.2.1按国家统一会计制度的规定设置总帐会计科目。4.2.2按本公司实际业务情况设置明细科目。4.3会计凭证4.3.1原始凭证4.3.1.1根据会计法及有关

12、规定，公司发生的每一项经 济业务都要取得或填制合法的原始凭证。4.3.1.2原始凭证的内容要包括：凭证名称；填制凭证的 日期；填制凭证的单位名称或填制人姓名；经办人员的签名或者盖章；接受凭证单位名称；经济业务的内容、数量、单价、金额，各项目逻辑关系正确。4.3.1.3从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章，取得的发票，应加盖发票开具单位的发票专用章或财 务专用章。从个人取得的原始凭证必须有个人签名或盖章。4.3.1.4自制原始凭证，必须有单位领导人或其他制定人 员签名或盖章。必须有明细的计算依据，特殊业务必须采用 有关部门规定的正式单据。对外开出的原始凭证必须加盖本 单位公章。4.3.

13、1.5凡填写有大、小写金额的原始凭证，大小写金额必 须相符，购买实物的原始凭证，必须有验收证明，支付款项 的原始凭证，必须有收款单位或个人证明。4.3.1.6原始凭证不得涂改、挖、补，一式几联的原始凭证，必须一次套写。4.3.1.7发票、收据等必需原件的原始凭证，不得使用复印件。4.3.1.8从外单位取得的原始凭证如有遗失，要取得原开 出单位盖有公章的证明，并注明原凭证的号码、金额、内容 等，报主管领导批准后，才能代作原始凭证，如果确实无法取得证明的，由当事人写出详细情况，部门负责人审签，报 公司领导批准后，可作为原始凭证入帐。篇三：商贸有限责任公司仓库管理制度1商贸有限责任公司仓库管理制度总

14、体思路：仓库管理指的是对仓储产品的收、发、存等活动的有效管理。以仓库库存的准确率为仓库运营的核心内容；配合公司 不断扩张的需要，充分利用公司提供的资源，持续保障销售 部门经营活动的正常进行。在此基础上对不同款号产品的活动状况进行分类管理，包括：仓储产品的数量、品质方面的 状况，以及产品目前所在的位置、仓储分散程度等情况的综 合管理形式。通过提高仓库的基础管理水平、工作效率及强化内部管理,营造整洁舒适的工作环境，提高仓库员工的整体工作素质。按照公司实际情况所制定的仓库管理制度内容包含:（一）仓库设立的基本要求。（二）仓库分区管理。（三）产品进出检验、仓核复核制度。(四) 不合格产品处理制度。(五

15、) 仓库盘存管理。(六) 仓库保管及养护制度。(七) 仓库管理的工作职责与承担。 仓库设立的基本要求：(1) 库房应设置至少一名库房管理员负责库房管理及定期养护，库房内部应保持整洁，门窗严密，墙壁无脱落物，地 面平整光洁，并配备应符合消防安全要求的照明设施。(2) 库房应有必要的防护设备和设施，以实现防尘、防潮、 防霉变、防虫、防鼠、防盗、防污染(货架，通风设备、除湿 设备等)。各种设施的数量和种类应满足所储存产品的需要。库存产品应该分区存放，通常可分为出货区、合格区、 退货区、不合格区、备用区。库存产品应分批，分垛，分类别码放。如有条件，应距地面、墙壁应满足10mm,垛距应保持50cm正置，

16、同时还 应符合产品自身存放要求。(5) 根据库存产品现况，必要时对某个款号的产品进行适当 养护。(6) 定期对库房及库存产品进行检查，必要时采取适当措 施，以保证库房及产品状态正常。仓库分区管理：(1) 出货区：仓管员清点当天需要发货的品种及件数是否与调拨单一致，放于此区，以备及时发货。(2) 合格区：公司合格产品的摆放区。分主销产品区(即当季的产品)，正货区，存放备用区。sil(3) 换季退货区：卖场换季退回仓库的合格品存放区，需清点数量后重新入库。(4) 不合格区：进货检验、卖场退货、出库复核、库存保管的有质量问题的产品摆放区。(5) 备用区：作为备用功能。产品进出仓复核制度：1入库(1)

17、 仓库验收人员必须严格依据回货流程对工厂的回货进 行逐批清点验收。各项验收程序要完整、规范，并且要有记录。(2) 查验项目应包括：1)产品的名称、款号、颜色、码数、数量等基本信息是否与工厂送货单一致。2)以非专业的角度抽检产品质量,抽检结果通知生产部。3)产品外包装是否是否完好，每箱产品是否不按码数混装。2.出库(1) 仓库人员必须严格依据出货流程办理出库手续；对出库的产品要根据出库凭证所列项目逐项进行复核，并做好记 录。(2) 产品出库须要有双人签字(一人拣货，一人复核的出库流程)。3退、换货11(1) 仓库人员必须严格依据退、换货流程办理退、换货手续,并做好记录。(2) 仓库人员适时与生产

18、部沟通，了解退货的进展情况，并把情况以书面形式报告上级部门o不合格品的处理制度:对不合格品实施控制，包括不及格品确认、标识、隔离、 处置及记录。(2)对进货检验、库存保管、出库复核以及卖场退货各环节出现的不合格品，应由仓管人员与财务人员共同复核确认, 放回不合格品区。备查并进行后续退、换货程序的操作。(3) 对不合格品进行原因分析，并依据分析采取措施进行处置。除在不影响正常使用且不违法并在用户同意的情况下, 可以由用户让步接收外，不合格品一律不得销售。仓库立刻 启动退、换货流程。(4) 不合格产品应作记录。记录内容：产品名称、款号、颜色、码数、不合格原因、不合格品处理方式、不合格品处理 结果、日期、经手人签字等。仓库盘存管理:(1) 由人事部事先协调各部门配合仓库盘存工作。(2) 仓库盘点为每月的最后一个星期六、日两天(如遇节假 日则提前)进行。(3) 仓库盘点日冻结一切的库存的收、发、移动操作。(4) 实施盘点：由财务人员及仓库人员联合进行盘点，人事部协助。(5) 对比财务库存帐与仓库库存帐，比较差异。(6) 对比差异报告，由财务人员及仓库人员联合对差异项进 行复盘。(7) 再次对复盘结果进行汇总，财务库存帐与仓库库存帐再次比较差异。(