出纳年终述职报告

1、出纳年终述职报告 篇一：出 纳个人述 职报 告范文出纳个人述 职报 告范文尊敬的各位 领导 、各位同事：时间如梭，转眼间又将跨 过一个年度，回首 过往的一年，内心不禁感慨万千，迄今 为止任 职一年多时间，我主要 负责出纳工作。出纳工作职责是负责现金收付、 银行结算、货币资金的核算和 现金及各种有价 证券的保管 等重要任务。出 纳工作责任重大，而且有不少学 问和政策技 术题目，需要好好学 习才能把 握。因此，工作的效率很一般， 对工作形成了 难度，如何 办理货币资 金和各种票据的收 进 ， 保证自己经手的货币资 金和票据的安全与完整，如何填制和 审核很多原始凭 证，以及如何 进行帐务处理等题目，

2、通 过实践，业务技能得到了很快的提升和 锻炼，工作水平得以迅速 的进步。现将我在 XX 年的工作情况向大家做出 汇报 ：1. XX、XX 年 1-11 月收进情况：XX 年 16558409.30 元，XX 年 12917304.10 元，较 XX 年 增长28，其中药品收进较 XX 年增长 41。2. XX 年 1-12 月用度 19270198.80 元，XX 年 1-11 月用度 23107672.30 元3. 合作单位 4-11 月*生门诊和住院用度 219832.58 元，已收回 217635.31 元，余2197.27 元未收回4. 医保住院患者 *生 110 笔用度 946291

3、.58 元，已收回 107 笔用度 940726.57 元，余 3 笔用度5565.01 元未收回5. 咨询后来院检查情况： 8-10 月门诊用度 4135.94 元， 8-10 月住院用度 47404.68 元;医 疗服务部业绩情况： 10-11 月门诊用度 4006.02 元， 10-11 月住院用度 17539.48 元6.2 月份迎接 审计部分对我院的账务检查工作，做好前期自 查自纠工作， 对检查中可能出 现的题目做好 统计。7.及时发放职工工 资和职工工作餐券。8.10 月份大兴区社保中心来我院 检查职 工缴纳社会保险情况，目前我院 签定劳动合同人数 为 11 人并 为其按 时缴纳

4、社会保 险 。9.自 8 月份开始我和倪志 鹏共同完成了 职工基 础奖 的发放工作，每次我 们都是核算几遍， 由于这是关系到个人的利益。 8-11 月共计提 26029.2 元，发放16734 元。10.及时为员工缴纳社会保险，假如本月有 职员减少，应在本月 25 日之前到社保 办理，否 则下月将 发生用度，根据医院 职员的增减及 时做好社会保 险 的变更。11.自 6 月份-至今我参与收 费处的倒班工作，使我了解很多关于医 疗方面的知 识，如何查 看处 方，如何收 费，从物价方面了解医院的收 费情况。12.12 月 18 日与开户银行办理了免 费单位账户结 算证，这样可以在网上 实时查询账户

5、 的 每笔交易情况，不用再 电话查询 。出纳工作 实在就是不断的在工作中将理 论转化为实 践的一个 过程。只有通 过在工作中的学 习和实践才能 够使业务技能 进步，使自身的工作能力和工作效率得到迅速 进步，在以后的 工作和学 习中我 还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本 职工作。在 XX 年的工作中 还存在不足之 处：1.日常工作中有些做的不 够细 致、深化，往往只局限于格式，停留在表面，没有起到真正 的作用，针对这 种情况以后如何将工作做 细作深， 应 是今后工作中的又一重点。2.财务工作是对医院经营活动的反映、 监视，需要从医院的整体来考 虑数字所反映出来的 题目，这不仅要了解医院的 财务状

6、况， 还要结合院内其他部分的信息 综合考虑。出纳工作是会 计工作不可缺少的一个部分，它是 经济 工作的第一 线，因此，它要求出 纳员 要有全面精通的政策水平，熟 练高超的 业务技能， 严谨细 致的工作作 风，作为一个合格的 出纳，必须具备以下的基本要求：1.学习、了解和把握会 计法规和医院制度，不断 进步自己的 业务 水平。2.出纳工作需要很 强的操纵技巧。作 为专职的出纳员，不但要具 备处理一般会 计事物的 财 务会计专业基本知 识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业 知识水平和较强的数字运 算能力。3.做好出 纳工作首先要 热爱出纳工作，要有 严谨细 致的工作作 风和职业道德。4.出纳职

7、员要有较强的安全意 识，现金、有价 证券、票据、各种印 鉴， 既要有内部的保管分工，各 负其责，并相互 牵制;也要有 对外的保安措施， 维护 个人安全和 公司的利益不受到 损失。5.出纳职员必须具备良好的职业道德修养，要 热爱本职工作，精 业、敬业，要竭力 为本单 位中心工作， 为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的 树立为人民服务的思想。XX 年工作 计 划：1.做好基 础工作，加 强与科室 间的联系在做好日常会 计核算工作的基 础上， 还要积极参与到医院的 经营活动中往，做到事前了解， 事后分析，只有把握了第一手 资 料，才能 够加 强 猜测 、分析工作，按照医院要求，做出最 好的工作

8、计划和数据分析。在日常工作中按照 财务计 划，监视 医院对资 金进行公道、有效 地使用，使医院效益最大化。在 实际经营 活动中发生与计划数较大差异 时，及时与院内沟 通，分析 查找原因，根据差异及其 产生原因采取行 动或纠正偏差，或 调整已有计划，同 时 也为日后的 计划安排 积累经验。2.力求会 计核算工作的 规范化、制度化做好日常会 计核算工作，做好 财务工作分析的基 础工作，才能 为领导 提供真实有效的、具 有参考价 值的 财务 分析及决策依据3.做深、做 细日常 财务工作在接下来的一年，我 计划多花一些 时间，多研究研究 财务软件的功能模 块，尽可能使 现有 的功能得到充分利用， 让医

9、院的 财务工作更上一个台 阶，起到真正的治理、控制作用。4.不断吸取新的知 识，完善自身的知 识结 构，进步业务水平在平时的工作中要不断加 强自身的业务学习外，同 时要多向其他部分的同事 请教，尤其在 工作中碰到非 财务专业 的业务事项时，要在 彻底了解清楚之后， 进行处理，保证数据的公 道性。5.加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中， 对内需要 财务和各部分之 间经常进行沟通，形成一种 联动 效应，对企业的 各种信息作一个 动态的把握， 对不同 时期的各种信息 资料不断更新，把握每一 项目的进展、 最新的信息。对外加强与地方财税部分之 间的联系，及时把握有关政策信息， 为医院的经营发

10、 展提出自己的意 见。6.让 每月的 报 表更加公道化结合医院 经营 状况从 统计 方面每月做出相 应的报表，给院内提供第一手的数据来把握医院 的治理经营 。新的一年意味着新的出 发 点、新的机遇、新的挑 战，我相信 竞争更加激烈的一年，机遇和 挑战共存将进一步激发我的斗志和工作 热情，请领导和同事们多为我提出宝 贵意见，我决 心认真做好自己的本 职工作，为我们医院美好的明天增 砖添瓦， 贡献自己的微薄之力。资料来源： http:/data/sbcl/篇二： 财务部出 纳述职年终工作报告（最新）尊敬的各位 领导 、各位同事 们：大家下午好！转眼间，2012 年即将离我 们远 去，作 为公司起步

11、初期， 对于。来 说，是最重要的 阶 段。回顾这 7 个月的工作，在公司 领导的正确指 导方针下，经过各位同事的 积极配合，作 为公司出 纳，我已 经基本完成了今年的各 项工作，尽力配合好各 项目部的需要以及公司的 发展。首先是财务的内部工作，根据公司的日常 营运及项目部工程 进展，做好 资金管理，主要是 日常支出、项目部工程款 项支付、固定 资产购置、土地出 让金和税费的缴纳、工资福利核 算与 发放。每月按 时编制资金月报表。财务内部工作主要分 为现金和银行两方面：在现金业务方面，本人 严格按照财务相关制度和条例， 实现现金管理、 现金收付以及 现金 日记帐登记等业务。做到谨慎、细致、不出差

12、 错，确保做到 现金的收支准确无 误，逐笔登 记现 金日记帐 ，保证了现金工作的准确性，及 时性。在银行业务方面，根据 业务需要正确开具支票 转账进账 ，提取现金备用。在平日与 银行接 触的工作中，及 时掌握银行存款余额情况，逐笔 认真登记公司及 5 个项目部的各个 银行帐 户的银行日记帐，每月与各 银行对帐，编制银行余额调节 表保证银行实际余额与账面一致。其次，是 财务外部的工作。如各开 户银行、人民 银行、财政局、城 资办、老城办等等常联 系的部 门做好沟通， 顺利完成日常与之相关的 业务 往来工作。尽管我 顺利完成了各 项工作任务，但必 须看到工作存在的不足：第一，忙于 应 付事 务性工

13、作多，缺乏深入探 讨、思考， 进行工作有广度，没深度。只干工 作，不善于总结，所以有些工作 费 力气大，但事倍功半的 现象时有发生。第二，在 专业领 域的学 习不够，理论知识与实践脱 节。为了弥 补这些不足，新的一年的工作努力方向是：第一，在工作中要善于 总结 、勤于思考， 树立使用科学方法的信念，逐步达到事半功倍的 效果，提升工作效率。第二，不断改 进学习方法， “在工作中学 习，在学 习中工作 ”，坚持学习致用，注重融会 贯 通，理 论联 系 实际 ，使自身 综合能力不断得到提高。同时，我也衷心期待 领导 能够在工作上多多指 导我，组织在思想上帮助我，在今后的工作 中，我一定会 进一步解放

14、思想， 紧跟 领导 工作思路， 积极配合个部 门各项目部同事工作， 与时俱进，开拓创新，在现有工作基 础上更上一 层楼！最后，我要衷心感 谢我身边的领导 和每一位同事，有了大家 这样好同事好 领导，在这样的一个 优秀的集体里，我相信公司明 天会更好！以上是我的述 职报告，不妥之 处，请领导 和同事们批评指正！谢谢大家！1篇三： 2015 财务 出纳工作 总结范文2015 财务 出纳工作 总结范文各位 领导、各位同事 :大家好 !转眼间我们送走了 2014 年迎来了 崭新的 2015 年。回 顾这期间的工作情况， 还是收获颇 丰， 现将本人一年以来的工作及学 习情况汇报如下：一、主要工作情况作为

15、单 位出纳,我在收付、反映、 监督、管理四个方面尽到了 应尽的职责,在不断改善工作 方式方法的同 时，顺利完成如下工作： 工作 总结1. 现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例， 实现现金管理， 现金收付，凭 证的审核以及现 金日记帐登记等业务谨慎细致不出差 错，能够确保做到 现金的收支准确无 误，认真复核会 计主管审核的原始凭 证数量，金 额计算与金额是否一致，逐笔登 记现金日记帐，保证了现 金工作的准确性，及 时 性。2.银行业务日常与银行相关部 门联系紧密，根据 单位需要正确开具支票 转账进账 ，提取现金备用，井 然有序地完成了 职工日常 报销。在平日与 银行接触的工作中，我 认真

16、复核所要求开具的 银 行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致， 认真填写 银行结算凭证，保证金额填写准确， 及时掌握 银行存款余 额情况，逐笔序 时认真登记银 行存款日 记帐 。3.本职工作对于本职工作，严格执行现金管理和 结算制度，定期向 财务主管核对现金与帐目，发现现 金金额不符，做到及 时汇报，及时处理。及时回收整理各 项回单、收据，。根据 财务主管 提供的依据，及 时发放员工报销和其它 应发放的经费。在工作中 坚持财务手续，严格审核 算（发票上必须有经手人、审核人、 审批人签字方可报帐），对不符手 续的发票不付款。当然 还有最重要的一方面就是保管 现金、票据、各种印 鉴，既要有内部的保管

17、分工，各 负 其责，并相互 牵制的意 识;也要有 对外的保安措施， 维护个人安全和公司的利益不受到 损失 的意识。4. 厉行节约，保 证采购科学合理由于 领导的信任，本人 还担任办公室后勤物品采 购工作。本着 厉行节约 ，保证工作需要的 原则，我始终坚持做到多 请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用 办公室 现有 资源，科学调度，合理 调配，能用 则用，能修 则修，以最小的支出，取得最佳的效果。5. 廉洁自律，力 树财会工作形象财务工作是重点 岗位工作，要求工作人 员务必做到廉 洁奉公、遵章守 纪，忠于职守。我始 终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律 为本，在实际工作中严格遵守法

18、 纪，时刻以反 面教材警示自己，不断 强化廉洁自律意识，努力做到 自重、自省、自警、自励 ，树立了 财务工作者的良好形象，始 终以饱满的精神状 态投入到每一 项工作中。二，存在不足和下 年度工作 计划1.存在不足在公司 领导的培养下和同事 们的帮助支持，无 论是思想 认识，还是工作能力都有了 进步， 但差距和不足大有存在的。比如：一方面是学 习的深度和广度 还需要加 强;另一方面是遇到 困难强调 客观原因较多，没有充分 发挥 主观能动性2.下年度工作 计划2014 年已经到来， 为迎接新一年的挑 战，我给自己做了以下 计划：1）、提高自身 业务 能力。在上级部门的正确 领导下，勤奋学习，扎实工

19、作，继续加强学习。深入学 习实践科学 发展 观理论。同时认真钻研业务知识，虚心向身 边的同事学 习，不断充 实和丰富自己的会 计业 务知识。要立足公司 发展变化的新情况，多 动脑筋、想办法、出主意，增 强工作的主 动性、 预见性、创造性， 为领导出谋划策，提出可行建 议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不 断提高参与和决策能力。2) 、发挥协调 功能 财务工作综合全局，协调各方，承内 联外，对于职责内的工作一定要抓 紧抓好，并且做到 抓一件成一件，件件有交代， 项项有落 实，对于职责外的工作，也要 义不容辞的承担起来，保证 各项工作的全面推 进。3)、 发挥 主观能动性 财务 工作的程序性要求很 强，所以在工作中要保持 头脑 清醒，分清主次、不怕麻 烦，争取 建立一套科学的工作制度、工作程序，使每 项 工作都有章可循。小结： 回顾这一年来的点点滴滴，每当完成一 项工作任 务，即使忙一点，心里 还是感到很欣慰很 踏实，在新的一年