材料设备管理制度zc-02-10材料设备管理制度

1、标题：材料设备管理制度颁布日期：2014年3月7日编号：邦集招制 02 (q/btjt-zc-02/1.0)修订日期：2014年10月1日版本：2014版页数：11编写：集团招采成本中心评审：集团招采成本中心总经理批准：集团总经理致：集团各中心/部门、各子（分）公司材料设备管理制度1. 目的为了完善和规范材料、设备的管理工作，明确各个部门的责权划分，确保使用到 工程中的材料、设备能够满足合同要求，避免流程不完善为公司带来不必要的损失, 在实际工作中能快速、有效的指导员工如何管理材料、设备验收，特制定本制度。2. 适用范围本制度适用于四川邦泰投资集团公司以及下属公司的新建工程及改造工程。甲供 材

2、料、设备按照流程（一）实施，乙供材料、设备按照流程（二）实施。本制度以及 相关表格从2014年10月1日开始实施。3. 职责3.1招标釆购部：负责向项目公司工程部提供总承包施工合同（两份，其中一份 由项目公司工程部（园林景观部、设计中心装饰部）转交监理单位）、限价通知（三 份，其中两份由项目公司工程部转交施工承包商和监理单位）、材料设备供货合同（两 份，其中一份由项目公司工程部转交监理单位）、材料设备供货确认单（每个批次按 照规格、型号对应品牌、数量），施工承包商的承包商施工合同由招标采购部直接发 放，材料设备供货商的合同由招标采购部直接发放。如特殊材料、设备（如面砖、石 材、墙纸等）需要提供

3、实样时，招标采购部负责向项目公司工程部提供样品。招标采 购部负责甲供材料、设备供货商与项目公司工程部（园林景观部、设计中心装饰部） 之间的协调对接工作（如双方联系对接人、到货时间等）。负责甲供材料合同的交底, 甲供材料的款项支付审批发起和跟进。3.2项目公司工程部（园林景观部、设计中心装饰部）：负责协调各种材料、设 备进场时间，协调进场通道、下货、堆场，组织各方对材料、设备进行验收抽样检测 等，查验产品材质证明书以及合格证等（产品材质证明书以及合格证由施工承包商保 管），对于不合格产品严禁使用，协调并处理因为不合格产生的重复下车、搬运等工 作，并协调和落实各种原因导致的下车以及搬运等费用的承担

4、主体，同时将每次验收、 检测不合格的事件书面报送招标采购部。项目公司工程部（园林景观部、设计中心装 饰部）在验收签字时必须准确签订验收时间、货物实际数量、质量是否符合要求等, 不得模糊描述或者只签名字。每个项目公司工程部（园林景观部、设计中心装饰部） 必须明确与招标采购部的对接人，负责协调招标采购部、项目公司工程部（园林景观 部、设计中心装饰部）、监理单位、施工承包商、材料设备供货商之间的关系。3.3成本管理部：负责向招标采购部、项冃公司工程部提供甲供材料施工图预算 数量，负责分阶段按照工程进度复核甲供材料使用数量情况，确保使用数量与进度相 吻合，并及时将复核结果反馈到招标采购部。按照合同条款

5、办理材料决算，对于超额 使用以及未按照约定使用产品的严格执行合同相应扣款条款。3.4集团公司的工程管理中心、设计中心、招标采购部、成本管理部在重要设备 （如发电机、电梯、二次加压设备等）到场时可以共同参与协助项目公司工程部验收。3.5集团公司的工程管理中心每个季度组织设计中心、招标采购部、成本管理部 对集团下展项目实行一次定期抽查，集团公司的工程管理中心、设计中心、招标采购 部、成本管理部有权利和义务不定期独自到现场抽查材料、设备产品实物是否满足合 同等相关文件要求，检查材料出厂质量证明书、合格证等资料的完整性，项目公司工 程部必须全力配合。3.6招标釆购部负责解释、修订、完善本制度。4. 工

6、作程序4. 1甲供材料、设备。4.1.1成本管理部负责向招标采购部、项日公司工程部（园林景观部、设计中心 装饰部）提供甲供材料施工图预算数量，负责分阶段按照工程进度复核甲供材料使用 数量情况，确保使用数量与进度相吻合。4. 1.2由项冃公司工程部（园林景观部、设计中心装饰部）负责审核承包商的甲 供材料设备供货计划单。4. 1.3招标采购部收到项目公司工程部（园林景观部、设计中心装饰部）签字确 认的材料、设备计划后向材料、设备供货商发出供货通知。钢材等类似材料需要招标 采购部与供货商确定具体的规格型号，对应的数量以及品牌，同时将材料设备供货确 认单发到项目公司工程部（园林景观部、设计中心装饰部）

7、指定对接人。4. 1.4招标采购部通知项冃公司工程部（园林景观部、设计中心装饰部）各个批 次材料、设备供货商材料进场时间和联系对接人，项目公司工程部（园林景观部、设 计中心装饰部）协调具体进场时间、进场通道，组织供货商、施工承包商、监理单位 四方共同验收材料规格型号、质量、数量，同时协调堆场和下货，施工承包商负责抽 样送检，查验产品材质证明书以及合格证等。对合格产品予以签字确认，对于不合格 产品不予以接收。同时协调并处理因为产品不合格产生的重复下车、搬运等工作，协 调和落实各种原因导致的下车以及搬运等费用的承担主体。并将验收不合格的详细情 况以书面方式报送招标采购部。4.1.5项目公司工程部（

8、园林景观部、设计中心装饰部）将经过四方共同签字认 可的材料、设备收货单原件提交招标采购部供价款支付以及办理相关结算。4.1.6招标采购部负责办理甲供材料、设备结算以及请款，成本管理部负责办理 与施工承包商的结算并按合同约定扣除施工承包商超岀使用结算数量的价款。4.1.7招标采购部按照项目需求进行各种招标，招标确定中标单位并签订合同 后，项冃公司工程部（园林景观部、设计中心装饰部）提交招标采购部材料进场计划 的时间耍求（特殊情况下协商处理）：钢材：进场前5天提报（遇节假日相应提前）；入户门：进场前60天提报；电梯：进场前80天提报；水泵、水箱、二次加压设备：进场前40天提报；发电机：进场前40天

9、提报；防火门：进场前50天提报；墙、地砖：总体计划进场前30天提报，分批次进场计划进场前10天提报;石材：进场前50天提报；洁具：进场前25天提报；灯具（包含景观灯）：进场前30天提报；入户开关箱/多媒体箱：进场前30天提报；景观雕塑：进场前45天提报；文体用品（包含环卫用品）：进场前30天提报；空心楼盖模盒：进场前20天提报；4.2乙供材料、设备4.2.1施工承包商自行采购材料、设备进场时必须向建设单位项目公司工程部 （园林景观部、设计中心装饰部）及监理单位报验，经项冃公司工程部（园林景观部、 设计中心装饰部）及监理单位验收合格签字确认后方可进场使用。4.2.2项冃公司工程部（园林景观部、设

10、计中心装饰部）必须严格把关，对乙方自行采购的材料、设备进行验货，必须满足合同以及甲方限价通知要求方可进场使用, 对于不合格产品一律禁止使用并进行处罚，确保工程的质量。每个总、分包工程竣工 后，施工承包商向项目公司工程部（园林景观部、设计中心装饰部）提交全套结算资 料一式两份（其中一份所有资料均为原件），项目公司工程部（园林景观部、设计中 心装饰部）确认满足结算条件并审核结算资料完整无误后转交成本管理部作为成本管 理部办理结算的依据。4.2.3成本管理部在办理结算时，严格查询材料、设备的进场报验资料，对于不合格产品或者未办理进场手续的，一律按照合同耍求予以价款扣除。5. 钢材供货过程及支付操作细

11、则5. 1工作流程5. 1. 1项目公司工程部向招标采购部书面提岀初次使用钢材时间和提报钢材管 理协调责任人（使用前30日天提岀）。5. 1.2招标采购部组织招标确定供货商并签订合同（供货前签订）。5.1.3项目公司工程部内业按项目、期数向招标采购部提供下月度甲供材料设 备供货计划单（每月12日前）。5. 1.4项冃公司要求总承包在钢材进场前6天提供甲供材料设备供货计划单, 甲供材料设备供货计划单上所有空格必须将数据填写清楚，经钢材管理协调责任 人审核签字后交项目公司工程部内业扫描后传招采成本中心内业（进场前5天到达招 采成本中心内业和钢材采购、对接经办人处）。5.1.5招标采购部有权拒收信息

12、填写不完整的甲供材料设备供货计划单，收 到合格完整的甲供材料设备供货计划单后，招标采购部将计划传达到供货商并形 成书而甲供材料设备供货确认单（季度合作模式在收到计划后24小时内确认、每 批次比价模式在收到计划后48小时内确认）。5.1.6招标采购部将甲供材料设备供货确认单返供货商一份、自行留存一份 （完成确认后第一时间给到）、支付时将扫描件（或者清晰的照片）上传到支付审批 流程中。5. 1.7项冃公司工程部根据甲供材料设备供货确认单组织供货商、施工单位、 监理公司进行重量复核以及按照材料设备进场报验单进行必要坏节验收（项fi公 司工程部内业在验收单据合格情况下于到场后48小时内将扫描件（或者清

13、晰的照片） 传招标采购部内业，原件在到场后7日内提交项fi公司财务部；同时在到场验收合格 后1个工作日内进行抽样和完成样品送检，并于到场后12日内（连续假日超过2天 的按超岀时间再顺延）取得书面检测报告，在到场后13 h内将检测合格报告扫描件 （或者清晰的照片）传项目公司财务部）。5. 1.8招标采购部内业在收到合格的材料设备进场报验单后48小时内发起 款项支付审批，各个审批环节审批时间原则上不超过24小时，特殊情况下（如节假 日或者岀差等）不超过48小时。5. 1. 9项冃公司财务部收到材料设备进场报验单原件以及合格检测报告扫描 件（或者清晰的照片）后2工作日内予以转账支付。如因公司资金原因

14、不能及时支付 的情况出现时，集团财务管理中心要告知招标采购部并配合做好供货商的沟通工作。5.1.10成本管理部在施工图预算完成7日内向项目公司工程部提供分期数、楼 栋、楼层的钢材内部预算量，在同总承包单位预算核对完成并确认后7日内向项目公 司工程部提供分期数、楼栋、楼层的钢材控制用量（此时内部预算数量作废），项冃 公司工程部在审批总承包施工单位提供的甲供材料设备供货计划单时严格按照上 述数据进行复核，严格控制计划和实际使用数量。成本管理部必须在主体工程到达 10层、20层、封顶以及地下室施工完成时进行钢材用量的复核，将实际复核结果报 项目公司、集团工程管理中心、招采成本中心以及相关领导。如实际

15、复核结果出现超 量或少量等异常情况，项目公司应立即调查并出具处理办法，在未调查清楚并出具处 理办法前招标采购部有权根据实际情况停止供货。5. 2其他相关规定5. 2. 1各个项目公司提报的钢材管理协调责任人作为钢材供货过程中项目公司 总协调人，负责协调集团招采成本中心、工程管理中心、项目公司内部、钢材供货商、 总承包单位、监理单位关于钢材供货过程及货到后各个环节中的相关问题，并在甲 供材料设备供货计划单、材料设备进场报验单上签字（由于负责人为一个，为了 便于及时开展工作，每个项目同时可以设定12个授权人），协调支付前各个环节按 照规定时间处理对应的事宜。5.2.2甲供材料设备供货计划单首先需要

16、按照本制度第6条要求进行编号, 甲供材料设备供货确认单、材料设备进场报验单按照所对应甲供材料设备供 货计划单填写相同的编号，甲供材料设备供货确认单、材料设备进场报验单 在特殊情况下有可能会对应多张甲供材料设备供货计划单时，需耍将对应的甲 供材料设备供货计划单编号同时标注上去，以便支付时一一对应的进行复核。因资 料不齐或者编号不能对应时导致的延期付款责任在项目公司钢材管理协调责任人。5. 2. 3项目公司钢材管理协调责任人严格按照制度约定时间提交计划，同时复核 计划数量的合理性，因计划提交时间延迟导致钢材到场延后彫响工期、因未严格复核 计划导致超量使用钢材的责任在项目公司钢材管理协调责任人。5.

17、 2.4项目公司钢材管理协调责任人严格按照制度约定提交详细、完整的计划 （钢材品种必须用文字准确描述，直径必须书写正楷），因计划的准确性导致到场货 物出错或者影响工期的责任在项目公司钢材管理协调责任人。5. 2.5招标采购部在与供货商签订合同时明确在收到甲供材料设备供货计划 单并在双方确定甲供材料设备供货确认单后72小时内将所属货物送到现场， 如因项目实际需要暂缓到货时必须项目公司工程部书面告知方可按期延迟，否则一切 延期供货责任在招标采购部，由招标采购部按照合同条款对供货商进行处罚。5.2.6招标采购部内业在收到合格的材料设备进场报验单后48小时内发起 款项支付审批，审批单附件中必须有甲供材

18、料设备供货计划单、甲供材料设备供 货确认单、材料设备进场报验单、价格计算汇总表、当期挂牌价格表即销售指 导价格，并将以上表格按照上述排序放入一个excel文档内。在经招标采购部内两 人交叉审核确认无课后招标采购部内业方可发起付款审批，各个审批环节审批时间原 则上不超过24小时，特殊情况下（如节假日或者出差等，连续假h超过2天的按超 岀时间再顺延）不超过60小时。如因招标采购部发起审批延迟导致的付款延期责任 在招标采购部，其余各个环节审批延迟导致的延迟付款将承担直接责任。5. 2. 7成本管理部严格按照制度提供钢筋内部预算用量、控制用量给项目公司工 程部，并在主体工程到达10层、20层、封顶以及

19、地下室施工完成时进行钢材用量的 复核，将实际复核结果报项冃公司、集团工程管理中心、招采成本中心以及相关领导。5. 2.8项目公司工程部内业和招采成本中心内业需统一建立甲供钢材从计划一 确认单一验收单一检测报告取得的供货台账，并定期与不定期进行核对，以便项目公 司和集团公司随时检查。同时招采成本中心内业需做好每批次的价格台账，以便分析 利用。5. 2. 9所有人员在签署纸质资料时务必将文字意思表述明确，同时将签字日期和 时间（日期为年月日写全，时间以24小时制精确到小时）书写完整。5. 2. 10所有纸质资料在传递到下游部门时可以通过亲手传递、捎带、快递等方 式，均以到达下游部门接收者签收时间作为上游移交时间，无论通过任何方式传递到 下游签收前导致资料缺失或者延迟的责任都在上游部门。扫描件（或者清晰的照片） 等电子文件的传输必须通过oa中留言进行传递，以到达下游时间作为上游移交时 间。6. 附则6.1单据编号原则：项目名称拼音字母缩写一一期数/标段一一材料名称拼音 字母缩写一一制单日期一一序号（同一项目、同一期数/标段、同一材料必须连续编 号）例如：2014年3月4日宜宾临港国际一期钢材一yblggj-一期-gc-2