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文档简介

1、1、收银流程财务部各岗位工作流程(4)税务发票:2、仓管员工作流程(1) 验收程序:(2)原料领、发料控制:3采购员工作流程(2) 厨房原材料采购程序厨师长开具 采购清单厨师长、库 管开具直拨 三联验收单联供货商代采购二联财务留存三联餐厅留存(3)询价、批价的工作流程(4)供应方结算货款的工作流程(4)审核工作流程图办理信用卡结算业务出纳各营业收款当天营业结 束，钱款送收银箱、营业 日报、账单凭据等送夜审5、会计人员工作流程(1)账务处理工作流程：(2)电算理程序化处:+凭证录入七凭证库记账凭证汇总查询打印记账凭证查询打印七T账库溥总账明细账总账明细账(3) 记账凭证传递程序:6、财务部工作流

2、程审核营业输入收入记I输入I登记费金日细账日报表电脑账凭证电脑登记二级材料明细账明细余额汇总表酒店总经理4财务分析”I编制会计报表V登记总账7、费用报销的工作流程:8、财务一级核算工作流程图品购 食采财务审核采保审核发支 票 回 单2票1付款证明单报销给支票或现金3验收单各部门月未库存报表4入库单验收 入库仓 库 储存 记账收 款 日 报2营 业 款 封 包银 行 缴 款 单解 款 银 行各 营 业 占八、收银员缴款清单1 缴日报营业款收 银 组 缴 款餐销售 服 厅务收 银 员 收餐厅款员 交 款 清 单收银1缴日报营业款收款日报表2总台收银员夜客做 日 报收客 账 日 报1营业 款 封营业日报

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