公司管理部门修理费和差旅费报销流程规定_第1页
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文档简介

1、12020年4月19日公司管理部门修理费和差旅费报销流程规定公司管理部门修理费和差旅费报销流程规定1、 公司管理部门的修理费和差旅费归口管理部门为总经理办 公室，管理部门的修理费和差旅费报销必须先经过总经理办公室 班组核算员在凭证上审核签字后，经办人员到财务部报销。2、公司管理部门为总经理办公室、财务部、人事部、经营计 划部、质保部、安全监察部、基地管理部和技术研发中心。3、修理费报销流程：本规定的修理费范围为办公用设备、车辆的修理，不含生 产用设备、车辆的修理费用。修理费为 400 元及以上的，各管理部门需在修理前填写 设备修理申请单（见附件），经财务部、管理部门分管领导 签字同意后，方可送

2、外维修。电脑硬件及其外设件（含打印机、 复印机、传真机、扫描仪）、网络设备由财务部、公司总工程师 在设备修理申请单上签字同意后，方可送外维修。修理费为 400 元以下的，各管理部门经本部门负责人同意 后，可送外维修，无需填写设备修理申请单。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。修理后，经办人员填写付款申请单，修理费为400 元以下的经总经理办公室班组核算员、部门负责人签字后，到财务部报 销；修理费 400 元以上的，经办人员填写付款申请单（需附设 备修理申请单），经总经理办公室班组核算员、部门负责人、 分管领导签字后，到财务部报销。修理费较大，需预付修理费的，经办人员填写付款申请 单，经32020年4月19日部门负责人、财务部、分管领导同意后，办理预付费手 续；修理后，报销流程按本规定 1规定办理。4、 差旅费报销流程：出差员工或经办人按照公司出差报销规定标准填写内容完 整的出差报销单后，经总经理办公室班组核算员、部门负责人、分管领导签字后，到财务部报销。原报销流程中的公司出差

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