中国铁建物资集中采购流程

1、中国铁建股份有限公司物资集中采购作业流程一、编制依据、原则、目的和适用范围1 、编制依据：国家法规，股份公司采购框架组织体系、内控制度和企业改革发展实际等。2、编制原则：依法合规，简易科学；切合实际，易于操作。3、编制目的：规范采购运作，提高采购绩效。4、适用范围：股份公司集采权限内的物资。二、集中采购作业流程内容根据股份公司系统物资集中采购框架组织结构、物资采购种类、采购规模、采购程序、内外部采购环境和易于信息化等因素，建立物资集中采购作业流程（附件： “中国铁建股份有限公司物资集中采购作业流程图 ”）， “流程图 ”共有 11 个作业模块，每个作业模块包括详尽的工作程序、标准和内容。三、集

2、中采购作业流程操作1 采购计划上报、签核与审批1.1 通过中国铁建股份有限公司电子商务平台（简称 求项目部在上传项目信息的基础上，上报物资采购计划，按照采购权限和上报 程序，工程公司与集团公司分别签核、审批和上报。1.2 根据物资采购种类、采购数量、需用时间、采购区域和内外部采购环境等，对需求时间和空间上具备整合条件的采购项目，股份公司审批实施集合采购，明确采购组织主体、组织方案（框架、区域和集团化采购等）和采购数量。对股份公司投资项目（BT和BOT项目等），明确 集采+供应”对接方案。（此条可区分内部和外部集采供应两种模式，制定集采方案。此部分作业非常严重，如何有用实现两种模式市场化有用运行

3、，可制定实施细则。 ）2 确认采购数量2.1 采购组织单位进一步明确采购物资种类、规格、技术标准、数量、需求时间、需求地点和服务说明等。2.2 制定采购数量构成方案：针对一个或若干个项目采购总数量，结合市场采购环境，坚持 “增强竞争性，获取优势资源” 的原则，合理确定采购数量方案（分项或不分项）。3 确定生产厂家范围3.1 对严重物资和需要试制配合比的物资，需确定采购物资生产厂家范围。3.2 根据工程项目设计、施工要求、加工要求和物资采购技术标准等，依据生产厂家容量、产品优质等级和生产规模等状况，优先锁定区域内的生产厂家，根据项目需要再拓展跨区域生产厂家。必要时，可对生产厂家进行实地考察。3.

4、3 生产厂家范围确定责任主体为需求项目部，采购组织单位负责指导并提供相关生产厂家信息，根据项目技术需求和采购需求等，确定合理数量的生产厂家范围。3.4 建设方有详尽规定的，执行其规定。4 选择可能的供应商来源4.1 选择原则：内部物贸企业优先，市场充分开发。4.2 选择方式：既有优异供应商和市场开发相结合。项目部在市场调查的基础上，筛选综合实力和经营业绩优异的供应商，并逐级签核、推荐至采购组织单位，签核过程中，可增加或减少优化供应商。 4.3潜在供应商，按照采购文件审核评价。5 确定采购方式根据物资采购条件和采购环境等因素，采购组织单位优化选择采购方式（公开招标采购、邀请招标采购、竞争性谈判采

5、购、询价采购和协议采购等），并通知相关需求项目部及其上级主管业务部门。建设方有详尽规定的，执行其规定。6 选择供应商6.1 编制采购文件：6.1.1 采购组织单位负责编制采购文件，相关项目部及其上级主管业务部门 协助配合。6.1.2 编制采购文件关键注意事项：确定采购数量方案（分项或不分项）； 明确报价方案（浮动报价或不变报价）；明确验收质量标准和数量计量方式；明确结算周期和付款方式。6.2 发布采购信息和发放采购文件：通过 尽要求）发布；发放采购文件，并做好登记。CRC-BC2B”和其他媒体（建设方详6.3 评定选择供应商：6.3.1 坚持 “质量、价格、信誉、服务和业绩”相结合的原则，开展

6、供应商分析，评定选择供应商。6.3.2 预期采购价格测定：采用 “市场调查法”测定采购物资的预期采购价格，项目部对采购物资向三家及以上供应商作市场价格（包括原材料出库价格 和运输价格）调查，并向上级主管部门编报采购物资市场调查平均价格清单， 上级主管部门借助市场调查和其他信息等渠道，对价格清单进行审核确认，并 传递采购组织单位，采购组织单位分析确认市场调查价格，并确定为预期采购 价格。开展市场价格调查时，必须把内部物贸企业纳入调查范围，并在上传时单独列出内部物贸企业调查价格。6.3.3 报价评审：采购金额比较大的采购项目，必须组织开标会议，其开标形式应与采购方式相对应。依照采购文件评价细则，评

7、审供应商报价，参照确认的 “预期采购价格” ，判定所有供应商报价的合理性，确定合理报价供应商范围。6.3.4 确定中标（成交）供应商：按照由低到高的报价次序，编制 “合理报价供应商排序表” ，选定第一名为中标（成交）供应商，按照程序，向供应商发放“中标（成交）通知书 ” 。6.3.5 选定备选供应商：按照 “合理报价供应商排序表”，对照最低报价和报价条件，对未中标（成交）供应商进行二次询价，依照未中标（成交）供应商二次报价，按照由低到高的报价次序，编制 “未中标（成交）供应商排序表” ，根据未中标（成交）供应商容量、报价偏差幅度和内部物贸企业等，确定 “备选供应商名录 ” （宜选 3-5 家）

8、，向供应商发放 “备选供应商通知书 ”。7 签订采购合同7.1 与中标（成交）供应商签订合同：7.1.1 项目部负责合同洽谈，其上级业务主管部门和采购组织单位负责组织、指导、监督和协助。7.1.2 依据国家法规、企业内控制度、采购文件和评审条件等，项目部与中标（成交）供应商进行合同谈判，依照企业 “标准合同 ”拟定采购合同文本。7.1.3 项目部按照程序和内容进行合同内部会审，会审后的合同报上级单位进行合同评审，上级单位按照程序和内容实施合同评审。7.1.4 合同评审后，项目部与中标（成交）供应商签订合同，按规定报备采购合同。 7.2 “集采+供应”方式采购合同签订操作与“7.1款”规定程序相

9、同。8 履行采购合同和启动备选供应商8.1 根据年度、季度和月度物资需用量，项目物资部门综合考虑需用时间、需用地点、合理库存和市场供求关系等因素，提前向合同供应商传递年度、季度和月度订单计划，以便供应商做好备货安排。8.2 项目部物资部门及时确凿地向合同供应商发出进货通知书，并跟踪供应商进货安排。8.3 进货验收：确凿对进货数量、质量、质量证明文件和随货同行单等检验，做好验收记录，妥善保管验收资料；对验收发现的数量、质量和随货商务技术资料存在的问题，及时妥善处理。8.4 采用 “浮动价格 ”结算的物资，按照合同约定，实时与合同供应商办理结 算价格确认手续，并保存相关凭据。8.5 根据验收记录及合同等信息，项目部物资部门确凿办理验收手续。8.6 付款操作：办理付款申请；办理付款核查及审批手续；财务部门资金平衡，办理付款，记录付款信息。8.7 按照结算周期，项目部物资部门统计逾期付款数额，并累计逾期付款总数额，并定期上报上级主管部门。8.8 项目部定期向上级主管部门填