SAP资金管理之资金计划

1、*资金计划2014 年 4 月 8 日10:35孟令军 mengkevin资金管理解决方案概览数据准备后台配置业务流程资金计划的消耗资金计划报表架构概览业务需求：了解到资金的使用情况，在合适的时间选择融资或者投资资金经理/部门经理/计划员 - sap 角色管理定义的三个 role资金主管 资金部资金计划员 业务部门资金计划员资金计划和控制主要功能及重要业务价值可定制化组织结构： 系统中可通过 hr 模块 ppome,ppoce 定义岗位， 人员等， 也可通过 excel做好后 upload 进入系统。最终可在产品内进行显示。组织单位/岗位/人员三种组织要素，将来做审批流的基础。还有组织单位货币

2、等都需要配置。方便的审批流程：在 gui 内和产品集成的，nwbc（business client）显示组织层次结构，将人员拖拽到右侧就可形成审批流。支持会签、串签等。多层次资金计划结构：资金计划的层级基于流动性项目，可建立为带结构的关系灵活的计划周期：可按照日、周、月、季度、年等制定计划。还可以选择自由计划。自动进行不同资金计划周期类型之间的检查和校验。滚动计划还在研发中， 5 月份在标准产品中还是看不到的，今年可能都不好说。基于任务流的操作：进入工作台就可以看到任务，自动传递至下层多种填报工具： 填写时根据流动性项目的层级结构进行区分， 可显示未分配等进行自动计算。填报格式可按照岗位进行区

3、分， 只对相关预算项进行填写。 （是否通过填报格式进行权限控制？）多种填写模板，如针对多个供应商、客户（标准插入）维度。 planning 的数据是存储在 bw 里的，不在ecc 里。填报时有个建议值，po,so 等会产生未清项，系统自动推倒到流动性项目，并且显示出便于参考，也可使用自动填充按钮直接进行复制，然后个体修正。与付款实时集成：boe 票据集成和银企直连。银企直连自动和流程性项目关联， 也可进行更改，过程中也可更改。票据管理同样通过流动性项目进行关联集成。和bpc 没有集成。多视图的资金预算分析： 可拖拽自由维度的报表， 按照流动性项目查看的； 资金经理可查看图表柱状图。覆盖企业资金

4、计划的全流程资金计划全方位多角度分析以人为本的流程设计提升资金计划工作效率-数据准备2014 年 4 月 8 日11:11数据准备1.创建组织的层级结构1.1 hr 创建：ppoce 创建，ppome 更改，创建三个要素human resources - organizational management - organizational plan -organization and staffing - creatnwbc 登录或者 gui 登录资金经理-资金计划-组织层次结构=上传组织（如果激活了hr，就不能上载）预算范围（自动带出organizationg unit），field 勾选表

5、示第一行为字段名不是数据。先下载模板，填写后再上传。1.2 创建账户并且分配显示组织单位选中部门，可查看公司代码，成本控制范围，成本中心利润中心，货币（用于报表呈现时选择组织单位的货币时自动带出，不同部门可以不同）等。还可查询周期类型（周，月等）计划填报的 ui 是 bw 的 query，和周期类型有关。主要由周期类型决定。query 常用的有 5 种：liquidity item 流动性项目，with 客户，with 供应商，with 供应商和客户，with 客户和供应商。后两种表示层次关系，先流动性，再供应商，再客户。填写时只能填写最细化项目。 如果没有细化想， 默认进入未分配， 也是一条

6、记录， 未来系统显示#，类似其他功能，但是只能有一个未分配。可以按照组织单位去区分使用不同的query，可增强。1.3 定义审批流批准-定义审批流程（不需要购买work flow 产品）左侧为规则，和资金计划，周期类型有关。编辑时跳转到gui拖拽 perzation，双击可显示人员名称，勾选表示参与审批，选择并行表示所有选中的才能继续，否则为任一通过可继续。现在尚未有金额和条件控制，开发ing，待发布，大概接近尾声了。每个审批人都有权限对象。和outlook 集成可使用预留的 badi。系统中的任务、通知、警报，默认通过用户工作台查看。mobile 推送产品内没有做，仅可查询查看，但是可开发。

7、不建议在其他模块进行审批，都通过统一资源进行出口。通过portal 进行集成，权限肯定没有问题，单点验证应该也没什么问题。1.4 定义/编辑流动性项目1.5 定义流动性项目层次结构img财务供应链管理-资金和管理- 流动性项目-基础设置-编辑流动项目： 创建名称、 描述即可。-定义层次结构（或者 nwbc 中流动性层次结构-流动性项目层级结构）点开可查看对应的详细信息，流动性项目有有效期new 创建，名字描述（有效期为灰色？）deactivate 停用，之后不能重新启用；拆分有效期间；传输到开发和生产通过 gui 的用户菜单可以选择，然后通过ie 打开数据如果找不到层级，会自动作为others

8、 表示1.6 定义 layout采购/销售单独填写时使用cash budget layout lists 可进行编辑指定显示大树，勾选项目，建议值来源（共7 种源头，接口放开可开发），可插入的budgetlevel 是否包括供应商/客户。现在只能手工插入供应商等，存成模板，不能自动生成；1.7 定义我的工作内容方便操作，定义默认值。点亮星星为初始值。资金计划范围是为了不和公司代码绑死。审批不能跨范围。cb area 就是最大范围。bw 和 ecc 是在一台 server 上的。现在的平衡是在 cb area 层面的，标准不能按照其他的区分，数据有，但是需要开发。-后台配置2014 年 4 月

9、8 日13:43img 配置1.1 激活 hr 组织结构供应链-资金和流动性管理-资金计划-激活 hr1.2 定义预算范围rkt1 四个字符的值，描述， id 号（人工编写，通常来自于hr 或者自定义），会计变式（和周期有关，比如月周期，自动根据k4 带出 1-31 日），factory id（和工厂日历相关，周不能跨期间跨月），货币（组织架构没货币则按照ca area 货币显示）1.3 定义 cycle type常规：日、周、月、季度、年自定义：定义资金计划周期。周期计划截止日期：在此日期之前需要release 才能满足使用预算截止日期 budget guiled：勾选之后影响周期计划截止日

10、期变为必填建议的截止日期：自动计算周期计划截止日期，按照提前n 天计算1.4 编码范围cb area 区分创建1.5 定义 check rulecheck 可以 enable，月计划导出周计划时，月应该cover 整个周期，不能超出，check 之后会自动计算，小周期计划的总值不能超越大计划。是否只有写入表格的才有check？选择 activted 方生效1.6 定义审批流角色cmcb_wf定义流程中的角色1.7 assign 角色将角色分给 cb area 和 cycle type，并选中激活，可将多个角色分给同样组合，但是只能选中一个激活。1.8 警告信息cash budget is ap

11、proved：勾选则上层经理 approv 了就有通知cash budget is completed：完成了所有人都收到通知alert n days before deadline ：计划截止日期 9 月 29，则提前 n 天开始跑程序去 check 周期consumpltion alert：消耗警报：1，绝对值 2，相对值-资金计划流程2014 年 4 月 8 日14:171，创建 cycle， report 里可以 new，之后可以保存，start（提示确认信息），create new cycle 最上层发起计划，save，start2，计划员收到任务清单，open 可直接跳转到填报。可

12、以修正模板，或者导出后线下处理。如某一项勾选了和 popr 等相关， 出现建议值， 双击 details 就可以看到详细的行项目汇总情况。标记删除（bw 中存储始终增加数据，100 错了要删掉，是生成一个-100）后变为灰色，不能填报；（bw 内压缩数据 不保留值为 0 的数据 方可完全删除数据） clear 就是整体清空；conruncy 放开所有填报值的币种（消耗时按照资金计划的币种进行）；历史可看到所有的修改记录；comment 可自行记录建议值取所有截止到 cycle 的截止日期的未清项3，审批。登录后看到状态需填报需审批回退任务allopen；警告状态；提醒状态不合适的只能 send

13、 back，不能直接修改（出 org 范围就需要逐级打回，同一个org 可直接打回最底层），右侧有多种视图展示方式4，修改回退。在 sendback 内查看5，完成周期。点complete 表示可以发布做消耗了。下面所有下层计划必须全部完成才可完成计划。关注主数据关注过程文件send back 的时候可选择 org 内部的计划员，是自动追溯到此条的填写人员，还是org 内所有人员？如果 id 等不记得如何填写？只是为了筛选还是必须填写？更改之后的显示记录是否先有负值，再重新写入数据？不同层级看到的是否一样？-资金计划的消耗2014 年 4 月 8 日15:17消耗-epic1，前台消耗epic

14、_proc：run proposal生成付款建议选中流动性项目flgintacc liquidity calculation - accounts with xxxxrflq_cash_fcrecast_ccn程序推导出流动性项目，如果觉得不合适可以点击进行编辑修改f4 可查看预算，使用，剩余，预留金额分别为多少。2，submit点击提交，就将数据记录到reserv 列3，付款实际付款时，数值转到 used4，详情可查看每个行项目的。消耗和计划要保持维度一直。付款申请在现在开发的版本里会开始挂预算了，已发布的不挂预算消耗-boe claim（票据）主要针对接收和背书也分预留和消耗，可是对行项目

15、进行拆分，一笔钱记录到多个流动性项目，总值自动check创建发票，对应客户，类型b，due date 决定消耗哪个 cycle。claim：完全手填？-资金报表2014 年 4 月 8 日14:461，chart资金计划主页资金计划和消耗/流动性预测查看周期，查看方式（1 是整个汇总，2 为分部门），点柱形图进入详细，自动带出相关信息预留+已用=被占用，黄色列为汇总列，流动性预测可根据日期显示flq*可查看流动性预测表格信息，查看flqsum_fc 表格2，三张 report使用 2 类型查看，按照组织结构可查看不同层级结构的资金情况。部门下按照内容划分。按流动性项目层次结构查看，相对简单，集

16、团层面整体的层次结构，最小到部门。资金计划消耗：维度可自定义，自由拖拽。无细分表示可自由显示为行或者列。3，按周期主数据执行周期搜索 powl 不是 bw 的 query将开始的周期 （还没有 start 的周期） 将完成的周期 （填报和审批都已经完成了尚未complete的）可以新定义查询，对象类型选择所有，可选择不同的状态，输入描述，激活查询，可创建新的类别，则首页显示新行。同样的 cb area 和同样的 c type 只能有一个计划4，资金计划数据和工作流检查的周期搜索可自定义个性化设置可移除查询，就不会在首页显示了所有的 report，前台用 fpm,后台用 query-技术架构概览

17、2014 年 4 月 8 日16:06增强点，入手点等ehp6 sp09，ehp7 sp02，hana 等package：ea_fin_cm_cb_planning，ea_fi 200business function:sfw5:fin_loc_fscm_1 fi,cash budgeting localization for chinaswitch:filoccn_fscm_sc_01bi bundle:cmcb_bi （激活 bw）现在的 bw 已经嵌在 ecc 里面，可直接使用。计划数据都存储在 bw 里，bwip，可输入计划数据，即 layout 输入。保存后通过 query 回写到 qube 里。数据是在表里的，view 仅是定义，虚拟的。wacthingprovader 类似这种。