企业自查报告（共）

1、企业自查报告（共） 企业自查报告（共 6 6 篇） 企业自查报告共含 6 篇，由的*投稿精心推荐，我希望以下多篇范文对你的学习工作能带来参考借鉴作用。 第 1 篇：企业自查报告 企业自查报告的写法与格式是什么？请参考以下这篇范文。 根据民银行办公厅关于开展征信业管理条例，贯彻落实情况自查工作的通知；为贯彻征信业务管理条例标准本行征信业务的合规开展，提高征信业务管理工作的制度化水平，有效保护金融消费者合法权益，切实改良征信系统效劳质量，现结合本支行在办理征信业务工作实际情况进行了自查，现对自查做以下汇报： 一、本行相关征信工作人员在使用办理征信业务时，严格按照民银行征信业管理条例执行，遵循合规、

2、审慎、保密、维护金融消费者权益的原那么，对自己的查询帐号严格保密，密码定期修改。 二、 在查询过程中，按照审慎和维护金融消费者权益的原那么，对每一笔被查询者，由被查询者当面签订查询授权书，按照被查询者的授权的查询原因，进行授权内查询，做到无无权查询和越权查询。并且对每一笔查询结果，做到保密制度，切实维护被查询者的个人隐私。 三、 对每一笔查询者，在查询之前，做好查询登记制度，登记被查询者的姓名、住址、身份证号码、联系号码、查询原因进行详细登记，对每笔查询记录逐笔登记，并按季度对其登记簿进行装订保存。 四、 现我行被查询者为借款人，对其符合发放贷款的被查询者，查询 报告都做为贷款资料保存，对不符

3、合贷款条件的贷户，我行对其查询报告进行专夹保管，查询者对其信息绝不对外宣传，保证其查询信息不泄漏，影响个人信誉。 五、 对其查询的个人与单位征信，本着全面、客观、合理的原那么对客户进行综合评价，征信信息仅供参考，不应简单以个人与单位征信系统存在负面数据为由，正确使用征信系统，合规开展征信业务。 六、 对个人贷款户进行贷款后管理查询，严格按照主管授权制度，对每笔需要贷后检查的个人征信查询，按照先登记授权，后查询的原那么办理查询业务。 自查人：田营支行 20xx-8-9 第 2 篇：企业自查报告 希望你能喜欢这篇企业自查报告范文。 1、员工营销行为与中小企业准入情况： 在营销中小企业当中坚持合法合

4、规，未强制要求中小企业将一定比例貸款返存我行，未要求搭售理财产品和保险等。对中小企业的准入，未设置不正当门槛。 2、中小企业信贷资产定价与收费情况： 对中小企业信贷资产定价严格执行人民银行利率政策规定，按照我行信贷政策要求，考虑企业自身资质。不存在对企业随意收取附加费用。 3、信贷制度执行情况： 严格按照转授权书的规定审查、审批中小企业授信业务；严格按照授信 批复书的要求落实审查、审批意见； 不存在违反分行信贷投向政策，将信贷资源投向不符合国家产业政策开展方向与我行规定禁止进入的中小企业的情况； 按照我行贷后检查要求，落实对中小企业的贷后检查工作，对发现的风险因素及时上报相关部门并采取防控措施

5、。 4、中小企业信贷资产管理情况： 授信的中小企业信贷整体质量较好，个别暂时受市场等因素影响，如原材料价格上涨，盈利暂时受到一定程度影响。 对中小企业信贷资金能采用受托支付的严格执行受托支付，控制资金流向，对自主支付的貸款资金严格监控其流向，企业提供详细的资金支付申请书，打印对账单备查等，不存在企业将银行信贷资金通过不同渠道直接或转手进行民间借贷的；积极向中小企业推广贸易项下的融资产品，如银票、信用证。 第 3 篇：企业自查报告 下面由的作者为你提供企业自查报告的写法。 20xx 年 2 月 2 日至 3 月 30 日，我新华书店参加区新华书店清产核资会议后，结合我店实际，成立了清产核资领导小

6、组和清产核资办公室，制定了清产核资实施方案，并于 2 月 9 日召开了清产核资会议，我店领导、中层干部及相关部门的工作人员都参加了会议。会上主要传达区新华书店领导的讲话精神，讲解了我店清产核资的实施方案并组织学习了相关文件。现将我我店清产核资的工作情况汇报如下： 一、清产核资工作根本情况 （一）、清产核资工作基准日 我我店清产核资基准日确定为 20xx 年 12 月 31 日，以 20xx 年 4 月 15日为盘点日。 （二）、清产核资范围 根据国资委有关清产核资的规定，我我店此次清产核资范围包括：我店本部、送电第一分我店、送电第二分我店、送电第三分我店、变电分我店、建筑分我店和铁塔厂。 （三

7、）、清产核资工作具体实施情况 1、成立清产核资领导小组。我店领导非常重视这次清产核工作，成立了以经理为组长、总会计师为副组长，相关部室负责人为成员的清产核资领导小组，主要负责我店清产核资工作的组织领导和统一部署。 2、成立清产核资办公室。我店清产核资领导小组下设清产核资 办公室，清产核资办公室设在我店财务部，由财务部长担任清产核资办公室主任，办公室具体负责制订我店清产核资实施方案，组织实施我店清产核资的具体工作。 3、成立清产核资工作组。我店清产核资办公室按职责分工，落实到人，成立账面资产清查组、设备（工器具）组、材料物资组、不动产组（土地、房屋）。 （1）账面资产清查组：由财务部负责，审计室

8、协助。主要做了以下工作：负责我店的账务清理，并监督指导我店各单位开展各项账务清理工作；拟订我店清产核资实施方案和有关规章制度，组织落实清产核资工作；定期召开清产核资工作协调会，协调清产核资参与主体之间的关系。 （2）设备（工器具）组：由设备机具部负责，财务部、经理工作部协助。主要做了以下工作：对我店的固定资产进行清理、登记、核对和查实；对我店固定资产进行造册；清产核资工作档案。 （3）材料物资组：由物资部负责，财务部协助。主要做了以下工作：对我店的库存物资进行清理、登记、核对和查实；对我店库存物资进行造册；清产核资工作档案。 （4）不动产组（土地、房屋）：由物业部门负责，财务部协助。 我店清产

9、核资工作从 2 月 9 日至 3 月 30 日，历时近两个月，清产核资办公室先后屡次召集有关单位、部室人员进行协调；本次清产核资的根底环节在实物清查。对实物资产的清点，我我店分两步走： 先由分我店实物资产保管人和分我店财务人员共同清查，要求盘点人员见 物就点，点完后再与财务账核对其所有权，确定是否为我店资产；分我店将盘点表交我店后，由财务部核对，并派人到施工现场、物资仓库进行实地抽盘，发现问题及时整改。在清理过程中，物资保管人员对积压物资提出了处理意见，我店成立了内部鉴定小组，共同对报损的实物进行现场鉴定，并提出了鉴定意见。我店这次清产核资的重点放在了对债权债务的清理上。我们首先对往来款项进行

10、函证，对清债权；其次，对账龄进行分析，查出一些长期挂账的往来款项，并分析形成的原因。损失证据的收集相当困难，反复屡次到我店档案室进行核查，往前一直查阅到 1988 年的会计档案，找出原始依据，找当事人和我店法律参谋了解情况，到工商局、甚至出差到债务方取证，了解账务形成的真正原因，并提出了处理意见。 二、清产核资工作结果 1、清查出的资产损失情况 按原会计制度清查出的资产净损失 19,097,874.57 元，其中：其他应收款 16,085,253.37 元，待处理流动资产 1,219,469.90 元，存货1,266,010.94 元，低耗品 409,703.48 元，固定资产报废 117,4

11、56.68 元。 按广西新华书店集团计提资产减值准备试行方法预计的资产损失 6,264,256.48 元，其中：应收款预计损失 4,099,021.24 元；长期股权投资预计损失 2,165,235.24 元。 2、中介机构审核后的资产损失情况 3、申报核销损失的处理预案 处理预案是： 申报核销损失处理预案的数据是：按原会计制度清查出的资产损失金额为 19,097,894.57 元，其中：申请核减所有者权益的 19,097,894.57 元。 核减所有者权益的具体处理方法如下： 拟核减盈余公积 11,391,250.02 元； 拟核减资本公积 7,249,140.92 元； 拟核减 20xx

12、年未分配利润 457,503.63 元； 按广西新华书店集团计提资产减值准备试行方法预计的资产损失金额为 6,845,196.31 元，拟建议转入企业 20xx 年度期初未分配利润，并作为各项资产减值准备的期初数，其中： 应收款预计损失 4,099,021.24 元； 长期股权投资预计损失 2,165,235.24 元。 三、存在问题 （1）90 年代局部重大决策没有文字依据，没有合同、协议。 （2）常年挂帐的款项没有及时查明原因，没有根据有关资料及时对债权进行追索。 （3）合同意识较淡薄，没有按合同办事的习惯，或草签的合同、协议条款不严谨。 （4）在建工程结算严重滞后。 （5）资产管理交叉衔

13、接的地方职责不够清楚。 四、整改措施 （1）相关人员要加强对法律、法规的学习，增强法律意识和合同意识，严把合同关，养成按合同办事的习惯。 （2）我店的重大投资，一定要经过合法程序，要进行充分的论证，要经过我店领导班子的集体决策，在权限范围内谨慎投资。 （3）完善各项管理制度和内控制度，制定切合实际、操作性强的制度，加强对制度执行的监控力度。 （4）定期、不定期地清理债权、债务，及时了解资产质量状况，防止债权难以收回。 （5）严格基建合同的审签，加强基建过程监控，严格现场签证，防止结算纠纷，加快工程结算。 （6）对材料物资的采购要加强监督，要考虑资金占用、存货减值等时机本钱，尽量防止不必要的存货

14、损失。 第 4 篇：企业自查报告 推荐：企业自查报告的写法，请参考本页面的所有内容，也可以通过搜索找到更多相关内容。 一、引言 在市场经济特别繁荣的现代社会，企业的物资管理工作也越来越重要，其是企业经营管理必不可少的重要组成局部，对企业的开展起着关键性的作用。为此，企业应采取积极有效的措施对企业物资采购管理开展有方案和组织的活动，合理保证采购价格和质量。企业假设想在市场中占据一席之地就必须建立自身的物资采购管理模式，并逐步优化。为了帮助广阔同行更好的管理物资采购工作，笔者根据多年采购经历对物资采购存在的问题进行了研究，同时提出了对应的解决措施。 二、企业物资采购的概况 1.企业物资采购的重要性

15、。企业物质采购的重要性有三点，一个是有利于加强对采购本钱的控制。有资料显示企业物资采购本钱在总本钱中的比例范围是 30%-90%，因此，对物资采购本钱进行控制可以控制企业的总本钱。另一个是有利于提高企业的经营管理水平。与供给商之间建立亲密的合作关系，这样能够扩大企业对供给商的利用范围。最后一个是有利于进一步完善工程管理。任意一个工程工程都需要物资采购，如果在采购环节出现问题，那么会降低工程的收益。因此，加强企业的物资采购的管理工作意义重大。 2.物资采购管理的概念。企业管理最重要的内容就是物资管理，其是企业对生产过程中涉及到的各种物资进行有方案的、组织的控制管理活动。物资采购管理最根本的工作任

16、务就是结合各种经营活动对物资的需求状 况，以价格最优、性能价格比最优，物资全生命周期总本钱最低的原那么，按时按量的进行采购，以此来保证各项经营活动的顺利进行。物资采购管理模式是在采购制度化、流程化、标准化、电子化、公开化等的指导下建立起来的，由方法、工具、制度等构建的具有较为完整的管理体系，是企业一项非常重要的经济管理活动。 三、企业物资采购管理存在的问题 1.仍沿用传统采购方式。受传统观念的长期影响，企业在进行物资采购过程中仍旧沿用的采购方式。有些企业无视管理工作，管理观念的创新意识缺乏，总体管理上缺乏科学性和合理性，导致企业的本钱无法降低，经济收益无法提升。除此之外，还有一些企业的管理人员

17、没有将采购局部当做企业关键的部门，在日常管理上有疏忽，同时也无视对采购工作人员的配置工作。 2.企业物资采购人员的素质低下。有一些企业将采购环节看成是一项没有技术含量的工作，因此，企业在采购管理方面忽略对采购人员的管理和重视，导致招用的采购人员素质低下，缺乏最根底的专业采购知识和操作技能。同时，企业也无视对采购人员的培训工作和管理工作，采购人员日常工作中表现散漫，工作效率低，影响了企业的整体采购方案。 3.物资采购方案不够完善。有些企业在物资采购过程中，存在物资采购方案不完善的现象，主要是：一个是在原材料准备上缺乏方案，通常只是简单的计算各部门的物资使用情况，缺少实际调查，盲目采购，导致了库存

18、的积压，影响了企业的生产经营。另外一个是采购数量不明确，无法结合市场的变动而制定出合理的采购数量，使得企业总体利润只降不升。 4.企业对物资供给商的管理不善。企业对物资供给商的管理范围是多方面的，从挑选供给商到供给商资质评估等多项工作，而这些工作都是不能忽略的。而在现实管理中，一些企业很容易无视这一项工作，对物资供给商的管理不善，单从价格上进行考核，而对其质量、售后等方面均没有评价，使得生产的产品无法满足客户的需求，企业的经济利益受损。 四、企业物资采购管理的创新 1.引进电子商务采购。与传统的采购模式不同，电子商务采购模式面对的是整个金融市场，其可以打破传统的很多局限，改变了采购信息相对封闭

19、的状况。采购人员无论身处何地，只要接受互联网，即可操作业务、查询信息、完成信息传递，实现信息共享。通过多家询价，从价格、质量和售后上选出最优的供给商，进而在保证质量的前提下，大幅度的降低采购本钱。利用电子商务易实现规模化采购，引入竞争资源，节省差旅费、 费、实现无纸化办公，提高了采购效率。另外通过电子商务网络平台数据库的支持，如“长城 e 采”、“1688”等采购交易平台方便了企业管理人员提出采购决策。在电子商务模式下，采购的驱动方式由原先的库存驱动转变成订单驱动。通过用户需求订单的驱动而展开采购活动，可以及时满足用户的需要，降低库存的本钱，提升物流的周转率。 2.加强对采购人员的管理，提高其

20、整体素质。在企业的整个物资采购环节中最关键的执行人员就是采购人员，加强采购人员的整体素质对企业物质采购的质量和效率有着很大的影响。单凭一个采购人员的力量是没有方法完成任务的，必须形成采购团队，发挥出整体的力量。所以，加强对采购人员的管理意义重大。一方面，作为企业管理人员应意识到采购工作的 重要性，从而在挑选采购人员时应尽量选择知识水平和操作技能较高的人员从事该岗位工作。另一方面，企业应该通过加强采购人员的培训力度，企业要制定采购人才培训方案让采购人员从培训中获取更多的采购知识和操作技能，在今后的实际采购工作中充分运用起来学以致用。 3.招标采购管理模式的集中。与分散招标采购模式不同，集中招标采

21、购能够充分发挥企业优势，吸引更多的供给商参与竞价，通过招标、询价手段取得最优价格。集中招标采购模式那么以其标准化、高效率、低本钱等优势被企业广泛的使用。集中招标采购模式中的招标机构可以采集到所有供给商、设备、交易记录等方面的信息。执行集中招标采购后，企业的库存有了显著的变化。执行统一订购，从整体考虑调整和优化交付顺序，按照先进先出和零库存的概念，将库存存在供给商，结合实际需求，灵活调动，防止了库存的闲置或信息沟通不畅等问题。执行集中招标采购管理模式需要企业管理人员和各部室统一意见，充分运用信息技术，建立招标管理系统和招标评价系统，更加有效的降低采购本钱。 4.供给链 erp 下的采购及库存管理

22、。erp 是一种先进的企业资源管理理念，其将信息流分布到每一个部室，实现了资源的高度共享、合理整合和充分利用，是提升企业经济效益、降低企业生产本钱的有效管理工具。从供给链的角度来说,采购部门处于企业内部和供给商的连接界面,它为供给链上的企业之间沟通生产需求与物资供给。在供给链 erp 环境下，通过采购管理和库存管理，可以帮助采购人员对采购一系列流程进行全面、动态的管理。根据采购清单和企业实际物资需求，在保证库存数量能够满足企业需求的同时还不会占用过多的库存。通过 erp 管理模式，可以很详细 的记录企业的所有资源信息，提高了采购信息的完整性和精确性。 五、结语 随着国内经济市场的竞争局势愈演愈

23、烈和企业规模的不断壮大，企业已意识到企业物资采购对企业的发生产生很大的影响。因此，研究有效的采购管理方法对降低企业本钱，提升经济收益具有重大的意义。在上文中笔者阐述了企业物资采购管理的重要性，分析其存在的问题，从引进电子商务采购、加强对采购人员的管理、集中招标采购管理模式和基于供给链 erp下的采购及库存管理这四方面提出企业物资采购管理的创新方法，运用这些方式能够大幅提升企业物资管理水平。 第 5 篇：企业自查报告 给大家带来企业自查报告范文，供大家参考! 一、 整改活动开展情况 公司根据贵局下发的20xx109 号关于在深圳辖区上市公司全面深入开展标准财务会计根底工作专项活动的通知(以下简称

24、通知)要求，以及调查问卷、常见问题中对相关具体问题的描述，我司 20xx 年11 月 20 日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式催促、跟进整改良度，落实整改情况。 二、 自查发现的问题及整改情况 根据通知的目标和要求，各公司的财务会计根底工作应到达以下要 求： (一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身开展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互别离，相互制

25、约;财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。 (二)各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司 自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处分措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。 各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。 (三)各公司应加强财务信

26、息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。 (四)各公司应当加强会计核算根底工作的标准性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管平安;应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注;应当根据企业会计准那么及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当 的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以企业会计准那么中

27、的原那么性规定代替公司的会计政策。 根据上述通知要求(一)，我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新;对集团内各公司会计人员根本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格;在 20xx 年 12 月份公司组织安排了“财务部门 20xx 年度教育训练方案”。 根据上述通知要求(二)，自查中公司根据 深圳证券交易所股票上市规那么、中华人民共和国会计法、企业会计准那么、会计根底工作标准、会计电算化管理方法、会计档案管理方法、企业内部控制根本标准等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细那么，如：财务负责

28、人制度等。此次整改中又补充完善了会计人员继续教育管理制度、会计档案管理方法等制度。 根据上述通知要求(三)，自查中公司规模急速开展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司 erp 系统已升级至用友 8.9.0 版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责清楚。为适应公司开展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的 it 系统，利于

29、进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合 同从签订到付款等全部流程都在 erp 系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供给商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。 根据上述通知要求(四)，自查中公司进一步强调凭证填制标准要求，摘要简明清晰、科目使用标准、合理。会计档案及时归档、保管，制定了会计档案管理方法，并已遵照执行。根据企业会计准那么及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账根底和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原那么、存货核算方法等相关会计政策、会计

30、估计、会计过失更正方法。 针对在自查中发现问题及具体整改情况如下： 1. 财务人员和机构设置根本情况 存在的问题：财务局部人员暂未取得会计从业资格证。 整改措施：根据会计法、深圳市会计条例中对会计人员资格的相关规定，按照深圳市会计条例中第十条：“取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司会计人员根本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。 整改结果：未取得会计证人员将在 20xx 年 6 月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12 月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业

31、资格证书。 2. 会计核算根底工作标准性情况 存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。 整改措施：进一步明确、标准各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计根底工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月 10 号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。 整改结果：从 20xx 年 11 月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。 3. 资金管理和控制情况 存在问题： (1).出纳人员获取局部银行未实施快递派送的银行对帐单;(2).局部银行存款余额调节表未复核。 整改措施： (1).明确出

32、纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确责任; (2).监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。 整改结果： (1).出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。 (2).局部银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复 核，并且签名确认。 4、企业财务管理制度建设和执行情况 存在问题：公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在局部已在执行的工作流程，没有形成书面

33、制度文件。 整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准那么，企业内部控制根本标准等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务开展变化，及时修订更新相关制度。 整改结果：现已补充局部制度：如会计人员继续教育管理制度、会计档案管理方法等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。 5、母公司对子公司财务管理和控制情况 存在问题：公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检查资料尚未形成明确、固定的制度控制。 整改措施：发布公司相关审计、财务检查工作标准制度，后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财

34、务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核，报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批，最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人根据资金申请情况邮件指令补充收付款所需资金。 整改结果：公司制定发布 内部审计制度，对子公司专项检查结果出 具了书面的内部审计、检查报告材料。通过整改，进一步加强巡检工作管理，标准人员招聘流程、切实履行好资金审批权限，不断提升财务、审计检查工作效率，保证公司资产平安。 三、证监局走访提出问题及整改情况 深圳证监局于

35、 20xx 年 12 月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部控制、信息系统等相关方面问题，针对证监局提出的问题，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，现就整改情况报告如下： 1. 关于票据管理问题 存在问题：支票管理登记、领用记录不齐全、标准。只有领用记录，未有登记购置记录。 整改措施：建立票据管理登记台账，严格登记购置支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。 整改结果：票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理，完善了台账登记内容，并遵照执行。 2. 现金日记账、银行日记账登记问题 存在问题：缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。 整改措施：专项活动

36、自查开展时，即已安排出纳补录现金、银行存款日记账，贵局在走访过程中已补录了大局部月份日记账。 整改结果：手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格按照要求及时登记、日清月结。 3. 关联方、董高监日常出差报销用借款问题 第 6 篇：企业自查报告 在上除了这篇企业自查报告，你还可以找到更多与你行业相关的其他精品范文。 从最初组织生产开始，厂里一直严格遵照食品卫生法的要求，步步为营，坚实走好开展的每一步，企业自查报告。在厂子的组建和开展过程中，得到了济南长清质检分局大量的无私帮助，厂子一直有着明确的方向和正确的道路。本厂的产品质量一直很有保障，没有出现过什么质量事故。 厂里所用的主要

37、原料有味精、食盐、淀粉、白糖、糊精等，这些原料必须都是经过正规的渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有出厂检验报告，质量要求很严格，必须符合国家对该食品的卫生要求，比方味精要符合 gb /8967 的要求，白糖要符合 gb 317 的要求，等等。 厂里所用的食品添加剂主要是呈味核苷酸二钠、鸡肉香精、柠檬黄等，这些添加剂的购进和使用都是严格按照 gb 2760 的要求做的。 春节过后，按照济南市质量技术监督局长清分局，关于加强食品生产加工企业落实质量平安主体责任的要求，我厂成立了质量平安管理小组，由法人葛金河任组长，组员由质量负责人和质量检验人员、生产加工人员担任，按照各自分工，对照食品生产企

38、业落实质量平安主体责任情况自查表，从企业资质变化情况，采购进货查验落实情况、生产过程控制情况、食品出厂检验情况、不合格产品管理情况、食品标注标识情况、食品销售台账记录情况等 10 个方面，逐条进行自查。根据企业自查情况，企业自身感觉各方面做得尚可，根本符合质检部门的要求。对于稍有差次的，及时做了整改。现阶段，企业根本能做到系统管理，按标准要求组织进货、 生产和销售。现将企业目前能到达的情况汇报如下： 一、企业资质变化情况：企业名称为济南市长清区众惠食品厂，厂址是济南市长清区归德镇开发区，检验方式为自行检验，固态调味料的生产许可证编号为 qs3701030xxxx，新证正在办理中。本厂证照齐全，经营范围是味精、鸡精调味料和固态调味料。 二、采购进货查验落实情况：本厂主要采