财务部XX年度总结与XX年主要工作思路

1、财务部xx年度总结与xx年主要工作思路财务部xx年度总结与xx年主要工作思路xx年，为了有效投入公司开展的"管理提升年”活动,财务部围绕新老公司资产转移、内部财务管理与运行，进一步规范和整合财务管理,为实现公司上市目标任务与其他年度工作目标的完成展开了全面工作，通过全部门员工 的共同努力和相关部门的配合，至目前基本实现了公司财 务目标。现作总结如下： 一、继续规范和整合内部财务管理与运行方面1 严格执行内控制度，提高了公司财务管理今年以来，财务部依据xx年度会计事务所审计提出的 建议与意见，加强了公司财务管理。针对新近国家公布的 相关法规、制度调整了公司财务核算内容；同时加强财务 管

2、理控制体系，严格执行各项制度，提高了对公司的财务 预算、资金计划编制、项目投资、废旧设备转让处置、废 旧材料拍卖的财务控制能力，进一步提高了财务管理水平, 提升了公司经营的抗风险能力。2继续加强财务内部管理，提高了财务人员的职业素 养及能力xx年在xx年加强公司各分厂二级核算的基础上，扩展 至公司半成品仓库管理，开始逐步实施外协外购件与公司 自制件分开管理的模式，为细化成本核算内容和方式打下 基础。通过加强内部管理，调整内部分工，同时以“部务 会”的形式共同讨论解决实际财务核算过程中出现的问题, 提高了财务人员的业务能力，并通过内部岗位调整改变了 财务人员处理问题的方式，增强了大局观，工作效率

3、提高 明显。3继续加强内部成本控制，提高财务核算对市场营销等经营决策的支撑能力。上半年，财务部通过组织公司实物资产盘点，按盘点结果及投入产出数据进行专项分析，查证了公司定额成本 与实际成本之间的差异率，并为后续进一步改善定额成本 管理，确立了 方向。今年下半年，财务部针对采购成本的变动，在上半年 13类产品的定额成本核算基础上重新核定工交费用成本， 并按现行材料、零部件价格更新成本库资料，重新核算了 这些产品的成本，为公司领导经营决策提供了较为准确的 依据。4 另外，财务部加强公司内部费用控制，针对各部门1=.的年度降本指标实施情况进行核查，并在此基础上，根据 下半年实际状况结合公司上市进程的

4、需要，根据公司领导 提出的经营管理要求，制订了下半年各部门工作任务考核 指标的初步方案供领导决策。为保证公司下达给各部门下 半年工作任务考核指标的执行力，严肃考核制度，财务部 主动承担了每月检查各部门执行考核指标情况的工作，并 上报给公司办公室进行考核。经几个月来的实践，公司制 定的降本目标已达到了预期的效果，因此这项措施已取得 了较明显的成效。5. 今年，财务部继续加强对外协采购价格与发票入帐 审核，及时对采购价格出现的异常情况提出异议并进行联 系协商。通过对外协采购件价格核价及发票入账审核，至 10月底，共为公司节约和降低采购及外协费用万元。6制定进出口公司运行机制，加强财务核算流程 今年

5、上半年，财务部对进出口公司核算方式进行梳理, 依据公司实现运行情况，调整及制定了新的工资费用支出 规定，有效的明确进出口公司的考核、奖金的发放等流程, 健全了进出口公司财务运行机制。5继续清理公司资产，解决历史遗留问题今年上半年，财务部对预收账款、应收、应付账款等 二年以上的往来账户进行了清理。6. 其他财务管理工作 股份公司方面xx年上半年，财务部完成了 xx年度公司财务审计及税务审计工作，并完成了地税 稽查局对公司的税务检查工作。xx年上半年，财务部完成了公司营业执照的变更工作, 同时完成了公司稅务变更。机电公司方面xx年上半年，财务部完成了 xx年度公司财务审计及税 务审计工作。二、公司

6、“退城进园”等项目管理方面xx年上半年，财务部加强公司“退城进园”、技改项目 等项目台账，规范项目开支、付款流程和项目合同管理等 基础工作，改善了项目投资成本核算业务，为项目的竣工 验收和固定资产结转创造了良好条件。xx年上半年，财务部通过与税务相关部门的联系，明 确了公司“退城进园”税务申报流程，并调整了公司相关 账务处理，为公司“退城进园”税务结算打好了基础。另外，下半年，财务部配合资产管理部，完成了股份 公司基建复审；同时，通过努力基本完成机电公司的资产 决算和“退城进园”税务审计工作；并完成了股份公司拟 转让资产的评估工作，为机电公司实现股改及保证资产完 整性等上市要求，奠定了基础。以

7、上是财务部xx年的主要工作和完成的业绩，但对照公司发展的要求和财务管理的基本职责，还在着一定的差 距和不足。如:财务部在改善公司现金流和资产结构方面，方法还 有待提咼； 面对人民币汇率波动，还缺乏规避汇率风险的办法; 成本资料，特别是外协外购件价格资料、委外转工 序加工资料不完善； 财务、采购、技术三部门在新品成本、价格的联系 协商探讨等方面，还存在一些脱节；财务部对生产过程 中分厂需委外转工序加工的品种价格确定，及协助生产、 采购等部门强化委外加工控制等方面，还缺乏手段和监督 考核制约机制；仓库核算和分厂二级核算的规范化管理与实际公司 仓库的投入产出控制等方面，尚待 进一步提咼。因此，虽然今

8、年财务工作取得了较大的进步；但市场 形势的不断严峻、公司面临进一步发展的紧迫性、上市公 司对财务要求的规范性，均要求财务部进一步改善管理， 提高业务能力和水平，以适应公司上市后的需要。所以， xx年财务部的主要工作思路有以下几点：1继续严格执行机电公司财务核算制度，杜绝上市过 程出现任何瑕疵。重点依据公证会计事务所审计中所涉及问题进行相应 财务整改。从财务管理、财务监控、资金管理等方面为公 司实施上市的经营管理决策起好参谋与助手作用；同时， 强化内控制度尤其是审批权限规定的执行与考核。2.继续加强产品零部件生产成本核算，对公司采购价 格进行梳理。继续要求采购部整理降价后与供货商的供应意向合同,

9、 提供完整的外协采购件价格清单。继续要求生产部提供公 司生产中需委外转工序加工的零部件清单，合理核定该部 分零部件加工价格，以利于准确核算成本。3继续开展成本管理进入erp系统建设，不断提高公 司实施xx年度降本目标的促进作用。通过公司营销、技术、 生产、釆购、质量等部门密切配合，逐步建立起产品成本 管理进入erp系统，有效提高erp系统在公司财务运行中 的积极作用，加快核算与掌握各产品成本，加快销售售价 核价的反映能力。4继续强化财务部门自身建设，倡导学习型团队，提 升财务部整体业务工作能力。重点强化财务人员的工作效 率和工作实效。推行财务部内部人员的轮岗制度，提升财 务人员的业务综合能力。5.继续加强投入产出的跟踪控制，改善和提高成本核 算的同步性；重点按成台计划同步结算