财务部回头看自查报告

1、财务部回头看自查报告薛庵小学财务管理情况自查报告为贯彻埔桥区教育局埔桥区教育系统财务管理办法和中心校会议的精神，加强学校财务管理，提高教育经费 使用效率。我校进行了认真的自查，现将检查情况报告如 下：一、领导高度重视，财务人员工作认真1、学校没有专门的财务办公室，由一名教师兼职，任 财务报账员，财务资料柜1个。2、校长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报， 及时调整财务支出。3、财务报账员认真地学习专业理论知识，虚心地请教 有经验的专门财务人员，能按照财务管理制度的有关 规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数 据真实。二、强化学校收费行为的管理1、学校严格执行教育主管部门公开收费

2、项目，公开收 费标准，每学期教育局发的学校收费项目及标准一览表 张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督；三统一，统 一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收 费票据。经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费 标准现象。2、学校收入管理情况：学校收入靠财政拨款，严格执 行收支两条线管理，没有私设“小金库”的违法行为。三、加强资金的管理，保证学校正常运行1、每季度将收取的资金及时全额存入核算中心的账户 ±o坚决杜绝坐收坐支，严格执行了 “收支两条线”。2、学校成立了理财小组，稽核小组定期检验监督财务 运行情况，大项支出经开会研究决定。四、加大固定资产管理工作力度1、制定了健全

3、的固定资产管理制度，对固定资产的购 置工作程序作了明确的规定。2、所有固定资产全部按要求建档建册，并进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成固定资产流失。此次自查工作中学校高度重视，我校通过自查充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理， 强化经费监督力度。如发现问题，我校将及时改正并上报 上级主管部门，真正做到把工作落到实处。【财务自查报告范文一】根据县教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神,结合学校实际情况，就学校收进管理、支出管理、资产管 理和财会队伍建议等方面进行了自查，现将自查情况汇报 以下：、收进管理1所有预算外收进全额解进财政专户，严格执行收支 两条线管理；2.

4、我校已实行免费进学，无擅自设立收费项目、扩大 收费范围或进步收费标准；3. 针对外地学生各类收费按规定使用财政部分同一印 制的财政票据，无乱收费现象；支出管理1学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白2. 学校购置的教学仪器装备、办公作品及图书资料等 都实行政府采购；3. 学校财务支出实行校长负责制，已建立健全民主理 财制度，对大额资金的使用由校领导集体讨论决定；4学校实行校务公然制度，建立健全财务管理内部控 制制度，所有的财务都有结算中心的报账员筹办，职责明 确；5.不存在私设小金库、*私存、账外账、坐收坐支等 现象， 资产管理1学校资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、 报废报损等，

5、都有校领导集体决定并按国有资产处置管理 的有关规定报批；2. 学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、 交接、维修等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资 产清查，做到账账符合、账卡符合、账实符合；3. 学校国有资产出租、出借经学校领导集体决定后报 上级相干部分审批，不存在将学校资产用于抵押和担保， 或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风 险性投资活动；、财会队伍建设1从事财会工作的财会职员，是结算中心派出的报账 员，具有会计从业资历证书；2财会职员正确行使会计监视职权，对违反法律规定 的会计事项，谢绝办理或依照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、正当性和完 全性；加强财务管理

6、，进步教育经费使用效益，是落实科学 发展观、办好让人民满意的教育的重要内容，是增进教育 延续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大 学生的亲身利益，事关学校的健康发展，学校领导充分熟 悉加强财务管理的重要性，在今后的工作中切实加强领导, 釆取有效措施，确保财务管理规范化、制度化、科学化。【财务自查报告范文二】我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实 际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查， 现就自查情况报告以下：一、财务收支情况在财务工作进程中，本单位严格依照会计法的规 定，依法设置会计账簿，并保证其真实完全，根据本单位 实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、

7、登记 会计账簿、编制财务会计报告，范文之整改报告：财务工作 自查报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业 务事项均在依法设置的会计账簿上同一登记、核算，根据 国家同一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真 实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点 支岀需要，既体现实际工作需要，又斟酌财力可能，根据 办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压， 确珍重点，兼顾安排，公道支出。二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监视和控制 制度进程中，制定了财产管理制度。建立和完善各项制 度的同时，相干职员在工作进程中严格遵守这些规章制度, 有效地实施了内

8、部监视和控制，保证了会计工作的真实性、 完全性和单位财产的安全，加强了对本单位财产物质的监 视和管理，杜尽了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求:1、明确了记账职员与审批职员、经办职员的职责权限, 使其相互分离、相互制约，以明确责任，避免舞弊，各项 业务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任， 规范了各项资金的使用，进步了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措 施控制经费开支，杜尽了浪费现象的发生。三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时， 严格依照政府采购程序进行采购，并根占有关规定，建立 了账簿、款项和实物核对制

9、度，通过建立健全制度，会计 职员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记 录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有 关财物、款项的结存数同实存数一致;另外一方面通过账簿 记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账符合。无固定资产不进账, 公物私用及其他违规题目。四、存在题目通过自查，我委在财务管理和财务工作进程中还存在 一些不足，在实施内部监视制度和内部控制制度时，还未 能完全到达会计法所规定的要求，预算管理制度、财 务分析制度、稽核制度还没有建立健全，今后要进一步完 善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。xx年财务大检查自查报告我局自接到上级关于开展财务

10、大检查及会计基础工作 复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件要求的检查范围和内容，结合本单位的实际情况，认真对照检查，将本单位xx年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自 我检查, 现就自查情况报告如下:、自查基本情况 财务机构设置和人员配备情况我单位财务工作由xx科负责，单位按照财务工作要求,设置有财务主管1名，会计、出纳、资产管理员各1名，四名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以 有序进行。内部控制情况单位内控制度健全，对财务收

11、支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范，制定了 11向财务管 理制度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务 制度，保证了财务核算的独立严谨。建立和完善各项制度的 同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效 地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整 性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和 管理，杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和 审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。在财务工作过程中，我局严格按照会计法的规定, 依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位 实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登

12、记会 计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所 发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、 核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保 数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和 重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根 据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重 点，统筹安排，合理支出。预算编制执行情况我局严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分, 项目设置科学、合理、细致，对财务预算均通过局务会讨论共同形成决议，程序合乎规定，并且严格压缩“三公”经费预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。财务开支中能够做到有预

13、算才开支，无预算不开支,无相互挤占预算资金情况发生。资产管理情况我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离,到了相互制约相互监督的目的，保障了公共资产的安全。为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严 格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员与资产管理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映。定期开展资产清理，及时与实物管理人员对账，确保资产账账、账实相符。无固定资产不 入账，公物私用及其他违规问题。在资产的处置中，都严格 遵照有关要求，根据上级批复情况进行处置报废，无随意处 置现象发生。及时清理

14、往来款项，无长期挂账现象，确保了 单位资金及时回笼。二、存在问题通过自查，我局在财务管理和财务工作过程中还存在些不足，一是在实施内部监督制度和内部控制制度时, 还未能完全达到会计法所规定的要求，个别经办人员 财经法规意识不强。二是预算管理有待进一步加强，预算编制依据充分，合理，但实际执行中,个别预算落空,未执行。执行中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡现象。三是在资产管理中，由于一些资产达到报废年限，已报废，而 上级部门未审批，资产管理系统中无法销账，出现了资产实 物与账面有差异。四是在具体会计核算中，出现未严格按规 定办理的事项，未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。 三、整改措施进一步规范财务报销审核流程，刻制经费审核章戳