仓库日常作业流程管理

1、.仓库日常作业流程管理办法为了规范仓库相关作业流程，确保各项工作能顺利、高效进行，特从物料入库、在库管理、出库与账务管理几个方面作如下规定。一 、物 料入 库 管 理 ： 坚持 凭 单 收 货 的 原 则（ 一 ） 外 协 外 购 物 料 入 库 管 理1、收货（1）供应商凭订单送货到仓库后, 供应商送货人员先将送货单交给对应仓管员到 erp 系统查物料需求。 原则上纸箱、泡沫等大件类按 3天需求，其它按7 天需求，需求外物料则拒收。（2）对需求内物料，立即通知送货人员将物料卸车并放置到指定待检区, 整齐摆放。（3）按要求摆放好后，送货人员找相关仓管员签收。即时核对送货物料编码、型号、数量是否

2、正确。抽点数据时坚持尾数全点，整箱抽点，贵重物料全点的原则，若规格、型号与订单需求不符应拒收。（4）检查物料标识、包装是否符合我司要求。数量不符合的，写明实收数量，但实收数不得大于单据原数量。凡送货数量有改动的须由送货人签名确认；数量短缺严重的应与时报仓库主管、供应链管理和相关采购员处理。（5）供应商送货短缺 , 仓管员需做好台账 , 并要求供应商相关人员签名确认，供应商相关人员不在的由采购员代签，并通知仓库主管进行处理。数量短缺严重的必须保持好现场并马上通知仓库主管与供.应商管理。原则上，仓库有权对所有数量短缺现象对供应商进行少一罚十的处罚。对屡罚不改或单次短缺严重的，将通知供应商管理作相应

3、经济处罚。2、单据的流转仓管员清点实物无误后，应在供应商送货单据上签名，单据一式五联，白色联交供应商，蓝色联交数据统计员做系统接收，黄色联、红色联与绿色联交来料检报检；待检验后黄色联交数据统计员做系统交货账务处理。3、集装箱物料异常监控对于进口物料等集装箱运输的货物，收货时, 仓管员应与送货司机共同启开铅封；打开车门检查物料状况，如物料有严重受损状况，应与时通知仓库主管和相应的采购员。4、安全措施卸货时如遇到恶劣天气，卸货人员必须采取措施确保物料不会受损。物料在堆码到托板上时应全部向上，不可倒置，并遵循上小下大、上轻下重原则堆码。5、来料检验（1）检验员按照相关检验标准与时检验待检物料。合格后

4、，由检验员在送货单上签名确认， 于 30 分钟内做好 erp系统物料检验状态判定，并通知相应采购员、仓管员。否则因此产生库存负数与其它不良影响的，责任由相关检验员承担，进行考核，相关部门负责人负管理责任，按同等条件进行考核。（2）采购员在接到来料不合格检验报告时起1 个工作日内，须给予仓管员明确处理意见：退供应商还是作让步使用。.（3）作让步使用的物料， 采购员需于接到不合格报告时起2 个工作日内，办理好让步使用相关手续并交给相应仓管员。逾期不回复或未办理好让步使用手续的， 仓管员应开退货单直接退回供应商处理。且由此带来的不良影响由相关采购员承担。6、实物移库仓管员需对判明状态己接收物料在15

5、 分钟内进行转库。即合格品由待检区转到合格品区；不合格品由待检区转到待处理区，并与时退回供应商，登记好存卡，并将退货单交数据统计员做erp系统退货。7、系统账务处理数据统计员凭单做账，收到入库单据后应15 分钟内完成账务处理，并对单据分类存放与保管。8、外购物料入库流程图主计划材料采购供应商仓库来料检工作输出备注?没有送货单或没有订单的物料，仓库不接收?不合格品与时退货。?大件按3 天、其余按7 天需求控制库存。?合格后， 15 分钟内完成移库，数据统计员 15 分钟内完成入账。（ 二 ） 车 间 自 制 半 成 品 入 库 管 理下生产计划通知送货凭单送货清点 /报检检验数量确认/入库合 格

6、 或 让步接收不合格，通知采购退货送货单iqc 出具检验报告记录存卡.1、开入库单自制零部件完工后，由车间物料员持“生产日报表”办理入库手续。2、收货（1）仓管员凭单入库，与时核对送货物料编码、型号、数量是否正确，坚持尾数全部清点，整箱抽查，贵重物料全点的原则。若规格、型号与订单需求不符应拒收。（2）认真检查物料标识、包装是否符合要求，无误后方可收货，并按要求将入库物料分类摆放，做好标识并更新存卡记录。3、系统账务处理。数据统计员根据车间下达的任务号， 将有仓管员与车间物料员签名的入库单录入 erp系统。4、车间自制半成品入库管理流程图车间仓库工作输出备注?车间每板物料必须贴有合格标识单?没有

7、任务需求不得收货；?注意大件按7 天、其余按15 天需求收货。?15 分钟内完成erp 事务处理。二 、 物 料 出 库 管 理 ：坚 持 无 单 不 发 料 的 原 则( 一)车间领料 : 车间物料组按车间日生产计划打印领料单,仓管员凭生产领料单或超领单的需求量按零损耗发料, 双方签名确认后， 仓管员须与时将领料单据交数据统计员做账务处理。原则上除泡沫件、填写自制半成品入库单核对、清点入库自制半成品入库单yes no.拒收.纸箱等物料可以按单分批领料外（物料员必须在车间领料台账上详细登记所领作业号、时间与每批数量），其它物料均需按单一次性领完。以上所有领料单据仅限当天领料有效。具体流程如下主

8、计划车间仓库工作输出备注?仓库按零损耗发料给生产车间，零损耗之外的物料领用需开超领单。?录入erp 管理系统。( 二)外协单位领料1 、 发 外 加工 的 原 材 料须 凭 erp 系 统 下 达 的 委 外 加 工 生 产通 知 单 ， 并 打 印 委 外 加 工 领 料 单 ， 提 料人 签 名 ， 经相应 采 购 员 审 核 ， 资 产会 计 审 查 后加 盖 物 资 放行 章 交 仓 库 仓管 员 凭 单 发 料 。2 、 仓 管 员发 料 时 需 审查 外 协 单 位 领 料 单 是 否 经 相 关 采购员 审 核 ， 单 据 符 合 要 求 时 按 需 求 量 发 料 ， 双 方

9、签 名 确认 。发 料 后 仓 管 员 应 与 时 将 领 料 单 据 交 仓 库 数 据 统 计 员 做 账务 处 理 。 具 体 流 程 如 下 : 下达生产计划打印生产领料单凭单发料双方签名， 入账排产计划生产领料单生产超领单记录存卡.外协厂采购核算处仓库门卫工作输出备注?核算处监控外协厂超订单领料情况?原则上，仓库委外发料在系统上作业完成?门卫留取放行联( 三)非生产领料 : 仓管员发料时需审查提货申请单是否已按要求填写并经相关部门的负责人审核。原则上所有非生产领料均需经仓库主管审核方可。单据合格时按需求发料, 经双方签名确认后 , 发料后仓管员应于 5 分钟内将领料单据交数据统计员做

10、账务处理。( 四)外协外购物料不合格品退货: 1、凡办理退货的外协物料，仓管员要查询外协工单是否关闭, 对工单关闭无法退货的不得清退实物。必须与时告知仓库数据统计员与相关采购员以转卖形式处理。2、符合退货要求的，填写“退货通知单”交供应商，经采购员、仓库主管审核后，到财务部处盖“物资放行章”并清退实物，财务部留存查联在 erp系统中进行退货账务处理。3、供应商批量送货不合格物料退货（尚未入库）的，无需作账务处理，但退货单须保留备查。委外加工通知单审核签名发 料 / 双方 签 名盖章审核盖章放行委 外 加 工 通知单委 外 加 工 通知单.4、外协外购物料退货流程图（库存合格物料不得退给供应商，

11、且所有退供应商物料必须从待处理子库退出。）仓库供应商采购财务部处门卫工作输出备注?仓库盖己发货章，留一联存查。?核算盖物资放行章，留一联存查、入账。?门卫留取放行联。5、应退物料必须与时清退，以免占用场地与增加管理难度、占用公司库存资金。凡不按以下要求与时退货的，仓库有权要求供应商先退完前期料废再接收新送货物。如因供应商不接收退货，导致收货不与时而影响生产的，相关责任由供应商承担。具体要求如下：（1）超需求送货一经查实 , 必须马上退回供应商；（2）长途供应商料废 , 可在第二次送货时清退完毕, 但最多不得超过15 天时间；（3）蚌埠附近范围内供应商料废, 须在第二次送货时清退完毕, 但最多不

12、得超过 6 天。（4）其它长途供应商须在第二次送货时清退完毕，但必须在当月清理完成。填 写 退货单签 名 确认采 购 签名盖 物 资放行章发 货 / 盖发货章放行退货报告单退货报告单主 管 签核.（5）所有清退实物办理好退货手续后，供应商必须在相关仓管员带领下马上将实物拉出仓库，严禁将实物暂存在仓库的行为。仓库对己办理退货手续的实物不负任何管理责任。6、外协供应商在我司所领物料或配件等，因我司原因导致需要退回我司仓库的（属供应商原因的拒绝退货），由供应商开手工退货单连同实物交我司相关仓管员，仓管员确认实物与数量后，开报检单报来料检检验，不合格则拒收；合格则在供应商退货单上签收，并将账务联交仓库

13、数据统计员在系统内做手工搬运单，并打印出委外加工物料退货单。委外加工物料退货单与供应商手工退货单需一起保存备查。( 五)车间物料退库车间不合格品退货按不合格品控制程序执行。凡是以下情况的物料退库，相关单据上必须有来料检验员签名确认方可办理：1 、 错 发 的物 料 或 已 发的 规 格 质 量 不 符 的 物 料 ；2 、 生 产 中产 生 的 料 废；3 、 超 期 保存 的 物 料 ；4 、 车 间 用后 拆 了 包 装的 余 料 。具 体 退 料 流 程 如 下 ：.车间来料检仓库工作输出备注?15 分钟内录到erp 管理系统（ 1 ） 车 间 退 回 到 仓 库 的 余 料 或 由 于

14、 转 产 等 其 它 原 因 引 起合 格 退 库 的 ， 必 须 有来 料 检 签 字确 认 方 可 。并 且 所 有退 库物 料 必 须 包 装 整 齐 ， 标 识 清 晰 、正 确 。 无防 护 或 包 装 破 损等 物 料 仓 库 拒 绝 退 库 。（ 2 ） 能 通 过 电 脑 打 印 的 领 料 单 、 退 料 单 、 超 领 单 等 必 须凭 打 印 单 据 到 仓 库 领 、 退 料 ， 否则 仓 库 不予 以 配 合 领、 退料 。 所 有 手 工 领 料 单 、 退 料 单 等 ， 对 应 作 业 号 必 须 正 确 ，否 则 将 对 相 关 责 任 人 员 处 警 告 或

15、 通 报 批 评 ，屡 教 不 改者 将进 行 考 核 , 部 门 负 责 人连 带 责 任 ， 并 处 同 等 条件 考 核 。( 六)物料出库仓管员必须审查物料的状态，出现以下情况之一者不允许物料出库（或车间使用）：1 、 未 验 收入 库 的 物 料；2 、 不 合 格且 让 步 使 用申 请 流 程 没走 完 的 物 料；3 、 用 途 不明 ， 质 量 状况 不 清 的 物 料 ；4 、 待 处 理的 物 料 。( 七)新品物料小批量或批量试用时，需领料部门持领料单并附“新品批量试用报告单”领取，仓库凭单发料。开车间退料单入相应合格仓质 量 检 查与 判 定 。入相应待处理仓合格不合

16、格1、 不合格品处理单2、 记录存卡.三 、 物 料 转 卖 （ 转 让销 售 ）（ 一 ） 物 料 （ 不 含 成品 ） 的 转 让须 采 购 中心 主 任 （ 或授 权人 ） 、仓 管 员 、资 产 会 计 ，价 格 按 协 议 价 ，到 仓 库 开 具“ 账务 处 理 通 知 单 ” ， 提货 人 签 名 ，到 仓 库 数 据 统 计 员 处 打 印电 子 单 盖 章 后 交 仓 管 员 ， 仓 管 员凭 单 发 料 。具 体 流 程 如 下外协厂核算处资材采购仓库门卫工作输出备注?材料销售单由核算员在 erp 系统操作物料搬运单。?门卫留取放行联四 、 账 务与 单 据 管 理（ 一

17、） 数 据 统 计 员 必 须 每 天 与 时 把 单 据 录 入 到 erp 系 统 ，并 做 到 账 务 日 清 日 结 。（ 二 ） 账 、 卡 、 物 要 相 符 ， 材 料 收 支 与 结 存 应 保 持 一 致 ，凭 单 入 账 ， 严 禁 任 何 无 依 据 调 账 或 做 账 。（ 三 ）结 账 后 将原 始 凭 证装 订 成 册 ，并 保 管 好 账 簿 和 凭证 ，与 时 上 交 各 种 报 表 。（ 四 ） 仓库 所 有 进 出 仓 物 料 单据 必 须 在 办理 完 相 关 业务 后 ,最 迟 5 分 钟 内 交 到 数 据 统 计 员 处 进 行 账 务 处 理 。按

18、 采 购 员通知打 材 料 销售出库单审核签名主管审核。 发料 、 双 方 签名、盖己发货章盖 物 资 放行章放行物料转让协议材料销售出库单记录存卡.（ 五 ） 仓 管 员 交 来 的单 据 ， 数 据统 计 员 必 须先 审 核 单 据 的规 范 性 ，有 以 下 情 况 的 必 须 拒绝 做 账 并 立 即返 回 给 相 关 仓管 员 ， 对 不 规 范 现 象 严 重 的 须 立 即 反 馈 给 仓 库 主 管 处 理 ：1 、 事 务 处 理 类 型 与 单 据 类 型 不 符 ， 即 混 用 、 乱 用 其 它 单据 的 现 象 ；2 、 单 据 乱涂 乱 改 , 不 清 晰的 ；3

19、 、 单 据 改后 无 签 名 确认 的 ；4 、 单 据 需 审 核 而 未 审 核 或 漏 审 核 、 越 权 审 核 现 象 。 原 则上 所 有 涉 与 到 仓 库 物 资 出 厂 的 单 据 , 必 须 由 仓 库 主 管 审核 。特 殊 情 况 仓 库主 管 不 在 的 , 需 由 授 权 人 员 代 审 核 方 可 。5 、 其 它 有疑 问 的 单 据。（ 六 ） 单 据 规 范 使 用 ：1 、 车 间 生产 正 常 领 料凭 系 统 打 印 生 产 领 料单 ；2 、 车 间 超领 凭 手 工 车 间 超 定 额 领 料 单 ；3 、 车 间 退 不 合 格 物 料 凭 手

20、 工 车 间 （ 退 、 换 ） 物 料 申 请单 ；4 、 研 发 、 品 保 、 采 购 等 非 生 产 领 料 凭 非 标 准 生 产 领 料单 ；5 、 生 产 物料 凭 系 统 打印 生 产 领 料 单 、 辅料 凭 系 统 打 印 非 标 准 生 产 物 料 领 料 单 ；6 、 供 应 商送 货 凭 系 统打 印 供 应 商 送 货 单 ；7 、 供 应 商外 协 领 料 凭系 统 打 印 委 外 加 工 领 料 单 ；.8 、 供 应 商外 协 退 料 凭手 工 退 料 单 、 退供 应 商 未 接收 物料 凭 手 工 未 入 库 物 料 退 货 单 、 退 供 应 商 己 入

21、 库 物 料 凭手 工 己 入 库 物 料 退 货 单 ；（ 七 ） 单据 的 装 订 与保 管 所 有 领退 料 单 据 仓管 员 需 保 存 一联 备 查 ， 并 需 交 仓 库 数 据 统 计 员 或 数 据 统 计 员 一 联 入 账、存 档 。 数 据 统 计 员 将 这 些 单 据 按日 期 、 类 别予 以 装 订与 保管 。 仓 管 员 存 查 单 据 、 存 卡 保 管 期 限 至 少需 达 1 年 ；数 据统 计 员 、 核 算 员 存 查 单 据 至 少 需 达 2 年 以 上。五 、 贮 存 和 防 护（ 一 ） 仓 管 员 要 根 据物 料 特 性 、用 途 分 类

22、摆放 ， 并 对物 料实 行 定 位 管 理 。（ 二 ） 对 待 检 、 合 格、 不 合 格 物料 要 区 分摆 放 ， 并 做好 标识 。仓 管 员 要 每 天 清 点 数 量 ，以 确 保 账、卡 、物 的 一 致 性 。（ 三 ） 露 天 存 放 的 物 料 应 堆 放 整 齐 ， 做 好 有 关 防 护 措施 ，视 需 要 竖 立 标 识 牌 ， 标 明 品 名 、规 格 、 数 量、 产 地 、到 货日 期 等 。 需 要 时 要 添 加 防 风 、 防 晒 或 防 雨 设 施 。（ 四 ） 对于 各 种 易 燃 易 爆 的 物料 按 安 全 管理 的 要 求 进行 保管 。（

23、五 ） 仓 管 员 要 经 常检 查 仓 库 物 料 质 量 状 况 、 安 全 性 、 防火 设 施 等 ， 发 现 问 题 或 异 常 情 况与 时 向 仓库 主 管 报 告 以 采取 防 范 措 施 ， 保 证 物 料 不 发 生 丢 失 和 损 坏 。（ 六 ）仓 管 员 在堆 放 物 料时 ，要 注 意 堆 码 高 度 和 堆 放 方 式 ，.应 上 轻 下 重 、 上 小 下 大 ， 保 持 空气 流 通 ，温 度 适 宜 ，道 路畅 通 和 库 容 整 洁 。（ 七 ） 依 据 物 料 属 性对 物 料 分 类保 管 ， 如： 对 容 易 划 伤 的物 料 ， 要 添 加 保 护 套； 对 容 易受 挤 压 的