行政经费管控细化执行与模板

1、1 行政经费管控细化执行与模板一、行政经费控制流程. 二、行政经费预算执行工具与模板. （一）部门办公费用预算计划表. （二）行政经费年度预算计划表. （三）行政经费季度用款计划表. （四）销售办公费用预算明细表. 三、行政经费控制执行工具与模板. （一）费用报销申请单. （二）差旅费用报销单. （三）外勤费用报销单. （四）车辆费用报销单. （五）通讯费用报销单. （六）招待费用报销单. （七）人事动态费用明细表. （八）部门费用报销明细表. 2 一、 行政经二、 费控制流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1编制行政经费的使用与控制流程，确保行政经费合理使用2有效控制行政经费的使用3

2、将行政经费的控制效果纳入部门绩效考核体系1掌握公司各级行政经费预算计划2了解行政经费控制目标3熟悉行政经费申请、审核、报销流程1下达行政经费年度预算计划行政部于年初将本年度行政经费预算计划及各部门用款计划下达至各部门行政经费年度预算计划2分解行政经费控制目标行政部根据各部门的实际情况，分解各部门的行政费用支出指标，制定目标管理体系中的具体指标目标管理体系文件3各部门提出行政经费申请各部门根据实际业务开展情况，提出行政经费申请；各部门负责人负责审核本部门所发生的各项费用单据行政费用管理制度4按控制目标按级审核行政费用报销管理办法41 各部门负责人审核后，在单据齐全、内容符合要求、数据无误的情况下

3、，在报销单据上签字确认，报行政部审核各类费用报销单2分解行政经费控制目标3各部门提出行政经费申请4按控制目标按级审核5到财务部办理报销6编制行政经费台账7经费控制情况纳入部门考核8考核结果反馈1下达行政经费年度预算计划3 42 行政部审核各项费用是否按预算计划的项目、内容、额度开支，并签署相关意见各类费用报销单43 对于预算外的费用，需报总经理审批；对于未得到批准的费用，原路返回，由发生费用部门承担各类费用报销单5到财务部办理报销对 于 预 算 范 围 内 的 费用，经行政部经理审核后， 可到财务部办理报销；对于预算外且经总经理审核后批准的费用，交财务部办理报销1 行政费用报销管理办法2各类费

4、用报销单6编制行政经费台账行政部在财务部的指导下，分门别类建立行政经费相关台账，以便于考核期内统计各部门经费使用情况1 行政费用管理制度2各类费用报销单7经费控制情况纳入部门考核行政部汇总考核期内各部门行政经费开支情况，根据目标管理体系中的具体指标，对各部门行政经费预算达成情况实施考核行政费用管理制度8考核结果反馈行政部将考核结果反馈给相关领导和责任部门，并拟出相应的奖惩措施，报领导批准后予以实施4 二、行政经费预算执行工具与模板（一）部门办公费用预算计划表编号：单位：元费用名称部门日常办公费用维修费用印刷费用微机网络费用咨询费用图书资料费用其他费用合计生产部销售部研发部售后服务部行政部人力资

5、源部合计编制部门：编制日期： 年月日（二）行政经费年度预算计划表编号：单位：元序号费 用 项 目上年度实际本年度预测变动量变动率%备注1一次性固定资产购置11非生产性2各类固定资产维修21房屋维修211基站212办公用房22设备维修221空调维修222电源维修223电梯维修224监控设备维修23车辆维修5 24其他固定资产维修3经营租赁31营业厅租赁32其他房屋租赁4水电费41水费411办公用房412基站42电费421办公用房422基站5行政管理费51办公费52差旅费6低值易耗品7其他支出71取暖费72消防费73税金731房产税74通信费75其他合计说明本表由行政部根据申报预算的具体涉及内容汇

6、总填写（三）行政经费季度用款计划表编号：单位：元科目上年度本年度预算数变动变动备注6 平均数一季度二季度三季度四季度量率%固定费用01薪资支出02间接人工03租金支出04办公费05邮电费06水电油料费07保险费08医保费09社保费合计变动费用01加班费02差旅费03运费04维护费05交际费06样品费07包装费08燃料费09职工福利费用10杂项购置费用11会务费12培训费13劳务费14间接材料费用15消耗品费用16保 健 费17其他费用合计7 费用总计（四）销售办公费用预算明细表区域年销售额预算费用金额预算费用占销售额比例（%）费用明细（万元）电话/传真/网络费用办公用品费用会议费用物业及水电暖

7、费用办公仓库房租费用业务招待费用业务用酒费用车辆费用固定资产增设费用装卸运输费用公关办事费用合计abc合计编制日期审核日期批准日期三、行政经费控制执行工具与模板（一）费用报销申请单编号：填报日期：年月日姓名部门职务附件张费用项目内容说明费用金额千百十万千百十元角分金额（大写）合计财务审批部门主管审批财务复核部门审核经办人报销人8 （二）差旅费用报销单编号：填报日期：年月日姓名职务出差事由附件张部门起止日期年月日年月日，共计天备注日期起止地点交通费住宿费餐费补助其他费用金额合计十万千百十元角分金额（大写）合计财务审批部门主管审批财务复核部门审核经办人报销人（三）外勤费用报销单员工姓名所属部门报销

8、时间备注序号费用类别大写小写0001交通费0002资料费0003交际费0004补贴费0005其他费用合计财务审批部门主管审批财务复核部门审核经办人报销人（四）车辆费用报销单编号：填表日期：年月日9 驾驶员部门车号预支期间年月日年月日车型项目张数金额（单据粘贴处）合计金额（大写）财务审批部门主管审批财务复核部门审核经办人报销人（五）通信费用报销单编号：填表日期：年月日部门使用人通信工具类别 固定电话 移动电话 其他号码费用（合计）大写费 用 明 细总经理（签字）主管领导（签字）审核（签字）（六）招待费用报销单编号：填表日期：年月日姓名职务招待事由附件张部门招待对象招待人数客人人，陪同人备注日期招

9、待地点餐饮费住宿费礼品礼金其他费用金额合计十万千百十元角分金额（大写）合计财务审批部门主管审批财务复核部门审核经办人报销人（七）人事动态费用明细表编号：填表日期： 年月日10 本月人数编制人数计人人事月薪编制内直接人员元男编制内间接人员元女编制外人员元合计合计（占人事费用比率）元%编制人员出勤概况应工作日数日津贴职务津贴元缺勤总日数日加班津贴元出勤总日数日值勤津贴元出勤率%夜勤津贴元加班时数时外勤津贴元人事动态新进男人特殊工作环境津贴元女人其他津贴元合计人合计（占人事费用比率）元%新进率%奖金年终奖金元离职男人退职酬劳金提拔元女人不休假代金元合计人其他奖励金元离职率%合计（占人事费用比率）元%调动率男人其他公伤医药费元女人劳保费（公司负担）元合计人抚恤金支出元预计劳保受益公司负担部分元退休金提拔元个人负担部分元福利金提拔元受益总数元互助金提拔元负担及受益差额元职业训练金提成元受益率元训练图书费元互助费用上月底累计结余元合计（占人事费用比率）元%本月互助费提拔元本月互助费收入元本月互助费支出元本月